财务报表:
合并资产负债表
2012年12月31日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
|
货币资金 |
|
93,787,628.54 |
191,078,904.79 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
60,748,229.24 |
91,721,331.49 |
应收账款 |
|
18,365,556.58 |
16,220,095.25 |
预付款项 |
|
21,802,871.99 |
25,128,581.30 |
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
应收利息 |
|
102,301.42 |
102,301.42 |
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
|
56,055,985.87 |
22,989,361.87 |
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
|
196,540,834.42 |
258,997,355.32 |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
447,403,408.06 |
606,237,931.44 |
非流动资产: |
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
1,990.13 |
1,990.13 |
长期股权投资 |
|
64,931,650.23 |
64,931,650.23 |
投资性房地产 |
|
5,027,711.16 |
5,457,814.64 |
固定资产 |
|
1,283,431,859.22 |
1,302,180,824.63 |
在建工程 |
|
1,658,411,657.34 |
1,581,118,995.87 |
工程物资 |
|
23,798,542.13 |
22,196,522.03 |
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
153,899,097.76 |
159,607,995.84 |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
6,799,980.00 |
6,799,980.00 |
长期待摊费用 |
|
1,241,789.19 |
332,021.29 |
递延所得税资产 |
|
11,201,682.21 |
15,347,329.84 |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
3,208,745,959.37 |
3,157,975,124.50 |
资产总计 |
|
3,656,149,367.43 |
3,764,213,055.94 |
流动负债: |
|
短期借款 |
|
816,800,000.00 |
410,900,000.00 |
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
16,668,635.30 |
148,000,000.00 |
应付账款 |
|
279,056,645.94 |
313,470,648.59 |
预收款项 |
|
151,047,614.29 |
216,327,587.43 |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
28,579,453.68 |
53,140,740.35 |
应交税费 |
|
-84,467,031.73 |
-103,211,944.77 |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
1,304,487.73 |
1,304,487.73 |
其他应付款 |
|
46,533,119.42 |
42,110,070.14 |
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
458,179,678.10 |
347,348,397.04 |
其他流动负债 |
|
|
1,242,940.57 |
流动负债合计 |
|
1,713,702,602.73 |
1,430,632,927.08 |
非流动负债: |
|
长期借款 |
|
527,440,000.00 |
1,047,600,000.00 |
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
362,623,552.75 |
115,371,210.72 |
专项应付款 |
|
33,798,000.00 |
33,798,000.00 |
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
496,773.84 |
2,601,269.67 |
其他非流动负债 |
|
25,154,639.26 |
25,180,393.17 |
非流动负债合计 |
|
949,512,965.85 |
1,224,550,873.56 |
负债合计 |
|
2,663,215,568.58 |
2,655,183,800.64 |
所有者权益(或股东权益): |
|
实收资本(或股本) |
|
326,480,131.00 |
326,480,131.00 |
资本公积 |
|
6,577,511.66 |
16,730,452.38 |
减:库存股 |
|
|
|
专项储备 |
|
91,519.18 |
3,191,431.01 |
盈余公积 |
|
101,773,657.80 |
118,495,306.36 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
|
335,382,067.91 |
317,196,698.09 |
外币报表折算差额 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
770,304,887.55 |
782,094,018.84 |
少数股东权益 |
|
222,628,911.30 |
326,935,236.46 |
所有者权益合计 |
|
992,933,798.85 |
1,109,029,255.30 |
负债和所有者权益总计 |
|
3,656,149,367.43 |
3,764,213,055.94 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
母公司资产负债表
2012年12月31日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
|
货币资金 |
|
72,801,061.87 |
94,614,305.86 |
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
54,588,959.40 |
83,910,377.08 |
应收账款 |
|
3,397,025.89 |
4,197,705.24 |
预付款项 |
|
830,773.95 |
3,104,521.40 |
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
|
560,937,215.09 |
295,634,495.40 |
存货 |
|
6,142,441.44 |
6,767,254.32 |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
698,697,477.64 |
488,228,659.30 |
非流动资产: |
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
700,012,929.36 |
643,936,729.36 |
投资性房地产 |
|
4,508,304.21 |
4,922,816.09 |
固定资产 |
|
344,248,874.97 |
351,403,223.27 |
在建工程 |
|
92,566,243.21 |
41,289,724.43 |
工程物资 |
|
113,576.50 |
126,229.94 |
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
30,796,322.39 |
32,545,643.76 |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
109,128.61 |
递延所得税资产 |
|
4,965,854.05 |
8,690,722.67 |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
1,177,212,104.69 |
1,083,024,218.13 |
资产总计 |
|
1,875,909,582.33 |
1,571,252,877.43 |
流动负债: |
|
短期借款 |
|
571,800,000.00 |
336,900,000.00 |
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
16,668,635.30 |
|
应付账款 |
|
76,725,660.84 |
69,673,336.19 |
预收款项 |
|
39,122,909.57 |
34,902,873.60 |
应付职工薪酬 |
|
14,936,300.38 |
29,839,120.64 |
应交税费 |
|
38,379,583.78 |
30,398,286.53 |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
1,304,487.73 |
1,304,487.73 |
其他应付款 |
|
182,575,143.17 |
163,150,252.74 |
一年内到期的非流动负债 |
|
110,133,500.00 |
30,000,000.00 |
其他流动负债 |
|
|
133,500.00 |
流动负债合计 |
|
1,051,646,220.77 |
696,301,857.43 |
非流动负债: |
|
长期借款 |
|
|
246,320,000.00 |
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
136,620,000.00 |
300,936.08 |
专项应付款 |
|
33,798,000.00 |
33,798,000.00 |
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
2,070,627.09 |
其他非流动负债 |
|
10,302,875.00 |
10,436,375.00 |
非流动负债合计 |
|
180,720,875.00 |
292,925,938.17 |
负债合计 |
|
1,232,367,095.77 |
989,227,795.60 |
所有者权益(或股东权益): |
|
实收资本(或股本) |
|
326,480,131.00 |
326,480,131.00 |
资本公积 |
|
10,224,531.84 |
10,224,531.84 |
减:库存股 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
|
126,605,927.62 |
118,495,306.36 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
|
180,231,896.10 |
126,825,112.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
|
643,542,486.56 |
582,025,081.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
|
1,875,909,582.33 |
1,571,252,877.43 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
合并利润表
2012年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
|
1,450,153,846.86 |
2,095,023,281.73 |
其中:营业收入 |
|
1,450,153,846.86 |
2,095,023,281.73 |
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
|
1,459,141,536.97 |
2,046,152,183.82 |
其中:营业成本 |
|
1,012,918,179.04 |
1,617,246,943.34 |
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
营业税金及附加 |
|
23,498,966.01 |
19,967,258.99 |
销售费用 |
|
36,823,147.09 |
48,427,998.84 |
管理费用 |
|
216,670,463.66 |
224,634,219.83 |
财务费用 |
|
135,175,913.40 |
132,308,381.47 |
资产减值损失 |
|
34,054,867.77 |
3,567,381.35 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
|
1,616,490.72 |
39,112,096.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
|
|
|
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
|
-7,371,199.39 |
87,983,194.84 |
加:营业外收入 |
|
33,731,857.97 |
29,863,631.29 |
减:营业外支出 |
|
3,363,743.99 |
4,967,844.34 |
其中:非流动资产处置损失 |
|
1,147,409.32 |
2,149,199.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
|
22,996,914.59 |
112,878,981.79 |
减:所得税费用 |
|
57,257,726.03 |
21,664,820.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) |
|
-34,260,811.44 |
91,214,161.58 |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
45,884,798.94 |
79,613,854.52 |
少数股东损益 |
|
-80,145,610.38 |
11,600,307.06 |
六、每股收益: |
|
|
|
(一)基本每股收益 |
|
0.1405 |
0.2439 |
(二)稀释每股收益 |
|
0.1405 |
0.2439 |
七、其他综合收益 |
|
|
|
八、综合收益总额 |
|
-34,260,811.44 |
91,214,161.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|
45,884,798.94 |
79,613,854.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
-80,145,610.38 |
11,600,307.06 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
母公司利润表
2012年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
|
864,290,864.78 |
875,100,471.42 |
减:营业成本 |
|
635,883,722.15 |
708,454,157.26 |
营业税金及附加 |
|
11,916,561.72 |
8,472,632.51 |
销售费用 |
|
13,484,968.52 |
13,257,632.92 |
管理费用 |
|
97,968,751.95 |
114,599,337.03 |
财务费用 |
|
11,962,297.20 |
19,596,855.94 |
资产减值损失 |
|
-6,379,680.17 |
-272,319.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
|
9,042,555.22 |
30,073,593.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
|
108,496,798.63 |
41,065,769.30 |
加:营业外收入 |
|
8,271,899.65 |
700,471.44 |
减:营业外支出 |
|
856,595.91 |
3,092,424.76 |
其中:非流动资产处置损失 |
|
444,742.50 |
1,418,303.26 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
|
115,912,102.37 |
38,673,815.98 |
减:所得税费用 |
|
34,805,889.78 |
4,419,274.78 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
|
81,106,212.59 |
34,254,541.20 |
五、每股收益: |
|
|
|
(一)基本每股收益 |
|
|
|
(二)稀释每股收益 |
|
|
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
81,106,212.59 |
34,254,541.20 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
合并现金流量表
2012年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
1,659,274,342.32 |
2,372,122,565.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
32,557,125.80 |
81,255,053.19 |
经营活动现金流入小计 |
|
1,691,831,468.12 |
2,453,377,618.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
983,264,891.38 |
1,272,843,243.91 |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
381,070,358.60 |
355,698,465.43 |
支付的各项税费 |
|
173,337,705.26 |
187,246,790.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
145,113,511.53 |
163,979,570.77 |
经营活动现金流出小计 |
|
1,682,786,466.77 |
1,979,768,070.30 |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
9,045,001.35 |
473,609,548.63 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
45,141,103.70 |
取得投资收益收到的现金 |
|
1,616,490.72 |
9,926,468.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
40,721,513.44 |
5,278,106.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
42,338,004.16 |
60,345,679.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
144,231,412.55 |
224,615,285.86 |
投资支付的现金 |
|
56,076,200.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
475,700.00 |
投资活动现金流出小计 |
|
200,307,612.55 |
225,090,985.86 |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
-157,969,608.39 |
-164,745,306.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
1,047,800,000.00 |
610,900,000.00 |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
1,047,800,000.00 |
610,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
|
839,223,184.77 |
777,711,340.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
156,943,484.44 |
139,742,497.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
3,069,725.32 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
10,454,099.26 |
筹资活动现金流出小计 |
|
996,166,669.21 |
927,907,937.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
51,633,330.79 |
-317,007,937.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
-97,291,276.25 |
-8,143,696.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
|
191,078,904.79 |
199,222,600.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
93,787,628.54 |
191,078,904.79 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
母公司现金流量表
2012年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
1,046,404,154.53 |
997,212,167.13 |
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
11,464,960.12 |
94,944,396.32 |
经营活动现金流入小计 |
|
1,057,869,114.65 |
1,092,156,563.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
596,825,236.96 |
609,497,079.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
163,877,636.54 |
127,788,743.33 |
支付的各项税费 |
|
107,764,364.97 |
103,910,551.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
268,779,745.46 |
59,680,078.55 |
经营活动现金流出小计 |
|
1,137,246,983.93 |
900,876,452.18 |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
-79,377,869.28 |
191,280,111.27 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
14,744,650.00 |
取得投资收益收到的现金 |
|
9,042,555.22 |
9,945,129.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
8,310,732.76 |
83,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
17,353,287.98 |
24,773,399.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
52,421,444.42 |
51,926,951.88 |
投资支付的现金 |
|
56,076,200.00 |
6,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
193,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 |
|
108,497,644.42 |
252,626,951.88 |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
-91,144,356.44 |
-227,853,552.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
571,800,000.00 |
356,900,000.00 |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
571,800,000.00 |
356,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
|
366,900,000.00 |
302,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
56,191,018.27 |
43,909,742.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
423,091,018.27 |
346,759,742.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
148,708,981.73 |
10,140,257.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
-21,813,243.99 |
-26,433,183.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
|
94,614,305.86 |
121,047,489.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
72,801,061.87 |
94,614,305.86 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
合并所有者权益变动表
2012年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 |
本期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本(或股本) |
资本公积 |
减:库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
326,480,131.00 |
16,730,452.38 |
|
3,191,431.01 |
118,495,306.36 |
|
317,196,698.09 |
|
326,935,236.46 |
1,109,029,255.30 |
加:会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
326,480,131.00 |
16,730,452.38 |
|
3,191,431.01 |
118,495,306.36 |
|
317,196,698.09 |
|
326,935,236.46 |
1,109,029,255.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |
|
-10,152,940.72 |
|
-3,099,911.83 |
-16,721,648.56 |
|
18,185,369.82 |
|
-104,306,325.16 |
-116,095,456.45 |
(一)净利润 |
|
|
|
|
|
|
45,884,798.94 |
|
-80,145,610.38 |
-34,260,811.44 |
(二)其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一)和(二)小计 |
|
|
|
|
|
|
45,884,798.94 |
|
-80,145,610.38 |
-34,260,811.44 |
(三)所有者投入和减少资本 |
|
-10,152,940.72 |
|
|
-24,832,269.82 |
|
|
|
-21,090,989.46 |
-56,076,200.00 |
1.所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-15,456,400.00 |
-15,456,400.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
-10,152,940.72 |
|
|
-24,832,269.82 |
|
|
|
-5,634,589.46 |
-40,619,800.00 |
(四)利润分配 |
|
|
|
|
8,110,621.26 |
|
-27,699,429.12 |
|
-3,069,725.32 |
-22,658,533.18 |
1.提取盈余公积 |
|
|
|
|
8,110,621.26 |
|
-8,110,621.26 |
|
|
|
2.提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有者(或股东)的分配 |
|
|
|
|
|
|
-19,588,807.86 |
|
-3,069,725.32 |
-22,658,533.18 |
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公积转增资本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公积转增资本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)专项储备 |
|
|
|
-3,099,911.83 |
|
|
|
|
|
-3,099,911.83 |
1.本期提取 |
|
|
|
28,555,528.42 |
|
|
|
|
|
28,555,528.42 |
2.本期使用 |
|
|
|
-31,655,440.25 |
|
|
|
|
|
-31,655,440.25 |
(七)其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
326,480,131.00 |
6,577,511.66 |
|
91,519.18 |
101,773,657.80 |
|
335,382,067.91 |
|
222,628,911.30 |
992,933,798.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 |
上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本(或股本) |
资本公积 |
减:库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
326,480,131.00 |
16,730,452.38 |
|
3,593,034.21 |
115,069,852.24 |
|
260,597,105.55 |
|
316,705,596.74 |
1,039,176,172.12 |
加:会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
326,480,131.00 |
16,730,452.38 |
|
3,593,034.21 |
115,069,852.24 |
|
260,597,105.55 |
|
316,705,596.74 |
1,039,176,172.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |
|
|
|
-401,603.20 |
3,425,454.12 |
|
56,599,592.54 |
|
10,229,639.72 |
69,853,083.18 |
(一)净利润 |
|
|
|
|
|
|
79,613,854.52 |
|
11,600,307.06 |
91,214,161.58 |
(二)其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一)和(二)小计 |
|
|
|
|
|
|
79,613,854.52 |
|
11,600,307.06 |
91,214,161.58 |
(三)所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)利润分配 |
|
|
|
|
3,425,454.12 |
|
-23,014,261.98 |
|
-1,370,667.34 |
-20,959,475.20 |
1.提取盈余公积 |
|
|
|
|
3,425,454.12 |
|
-3,425,454.12 |
|
|
|
2.提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有者(或股东)的分配 |
|
|
|
|
|
|
-19,588,807.86 |
|
-1,370,667.34 |
-20,959,475.20 |
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公积转增资本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公积转增资本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)专项储备 |
|
|
|
-401,603.20 |
|
|
|
|
|
-401,603.20 |
1.本期提取 |
|
|
|
9,996,076.42 |
|
|
|
|
|
9,996,076.42 |
2.本期使用 |
|
|
|
-10,397,679.62 |
|
|
|
|
|
-10,397,679.62 |
(七)其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
326,480,131.00 |
16,730,452.38 |
|
3,191,431.01 |
118,495,306.36 |
|
317,196,698.09 |
|
326,935,236.46 |
1,109,029,255.30 |
法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
母公司所有者权益变动表
2012年1—12月
单位:元 币种:人民币
|