设为首页 | 加入收藏
今天是:
 
 
公司要闻
 
 
 
公司快讯
 
 
 
外媒看乐电
 
 
   
当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 半度报告全文及摘要  
 
  共有 3651 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    

乐山电力股份有限公司2005年半年度报告(二)

  发表日期:2006-4-13 17:24:02          【编辑录入:admin

对子公司投资

11,681,428.17

-4,701.90

918,914.56

10,757,811.71

对合营公司投资

5,924,380.34

162,573.54

58,848.40

6,028,105.48

对联营公司投资

41,683,612.90

2,017,350.57

 

42,500,963.47

其他股权投资

72,554,834.54

 

 

72,554,834.54

股权投资差额

 

 

 

 

合并价差

11,491,027.33

 

918,914.56

10,572,112.77

合计

131,844,255.95

2,175,222.21

977,762.96

133,041,715.20

减:长期股权投资减值准备

12,163,978.29

 

 

12,163,978.29

长期股权投资净值合计

119,680,277.66

/

/

120,877,736.91

    长期投资本期增加情况如下:权益法核算长期股权投资期增加数2,175,222.21元,包括:对子公司投资减少4,701.90元,为未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公司亏损减少的长期投资4,701.90元;对合营公司增加投资162,573.54元,为本公司合营的金竹岗电站有限责任公司收益增加的长期股权投资;对联营公司投资增加2,017,350.57元,为按权益法核算的联营公司收益增加的长期股权投资。

长期投资本期减少情况如下:权益法核算长期股权投资本年减少数977,762.96元,包括:1:对子公司投资减少918,914.56元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公司的大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资;2:对合营公司投资减少58,848.40元,为金竹岗电站股权投资差额摊销减少的长期股权投资。

 

2) 长期股票投资

单位:元  币种:人民币

被投资公司名称

股份类别

股票数量

占被投资公司注册资本比例(%)

初始投资成本

投资金额

帐面净额

期末市价

四川嘉蓉制药股份有限公司

法人股

242,000.00

2.23

242,000.00

 

242,000.00

 

四川永丰纸业股份有限公司

法人股

2,250,000.00

10.81

5,840,750.00

 

5,840,750.00

 

合计

/

 

/

6,082,750.00

 

6,082,750.00

/

 

3)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元  币种:人民币

被投资单位名称

与母公司关系

占被投资公司注册资本比例(%)

投资期限

投资成本

期初余额

本期增减额

累计增减额

期末余额

核算方法

乐山大沫水电有限责任公司

对联营企业投资

17.20

93.10-~

7,148,571.43

7,148,571.43

 

 

7,148,571.43

成本法

四川槽鱼滩水电股份有限公司

对联营企业投资

0.92

93.08-~

13,727,928.80

13,727,928.80

 

 

13,727,928.80

成本法

四川槽渔滩旅游有限责任公司

对联营企业投资

11.75

6,272,071.20

6,272,071.20

 

 

6,272,071.20

成本法

乐山市华侨旅行社

对子公司投资

83.33

97.05-~

250,000.00

190,400.84

-4,701.90

-64,301.06

185,698.94

权益法

峨边大堡水电有限公司

对子公司投资

89.83

2,791,514.76

-94,279.17

5,892.44

-2,879,901.49

-88,386.73

权益法

乐山大岷水电有限公司

对子公司投资

95.56

6,799,980.00

4,567,610.50

-339,999.00

-2,572,368.50

4,227,611.50

权益法

乐山市燃气有限责任公司

对子公司投资

78.49

11,696,160.00

7,017,696.00

-584,808.00

-5,263,272.00

6,432,888.00

权益法

乐山市金竹岗电站开发有限公司

对合营企业投资

50.00

6,096,600.00

5,924,380.34

103,725.14

-68,494.52

6,028,105.48

权益法

洪雅县花溪电力有限公司

对联营企业投资

48.46

14,529,900.00

16,460,235.51

3,319,079.00

5,249,414.51

19,779,314.51

权益法

四川西部网络信息股份有限公司

对联营企业投资

24.59

2,403,224.42

1,113,840.41

-198,909.11

-1,488,293.12

914,931.30

权益法

峨眉山温泉供水有限公司

对联营企业投资

33.90

99.11-~

12,000,000.00

12,000,000.00

 

 

12,000,000.00

权益法

乐山港湾投资发展有限公司公司

对联营企业投资

 

10,000,000.00

10,000,000.00

-1,102,819.32

-1,102,819.32

8,897,180.68

权益法

乐山黄泥埂煤矿

对联营企业投资

 

2,109,536.98

2,109,536.98

 

 

2,109,536.98

权益法

乐山新业置地发展有限公司

对联营企业投资

8.95

6,000,000.00

6,000,000.00

 

 

6,000,000.00

成本法

 

4)其他股权投资

单位:元  币种:人民币

被投资单位名称

占被投资公司注册资本比例(%)

投资期限

投资成本

期初余额

本期增减额

累计增减额

期末余额

核算方法

乐山市金粟电厂

42.38

88.05-~

5,509,300.00

5,509,300.00

 

 

5,509,300.00

成本法

四川新光硅业科技有限责任公司

5.00

2000.11-~

2,500,000.00

2,500,000.00

 

 

2,500,000.00

成本法

华西证券有限责任公司

0.20

2000.4-~

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

2,000,000.00

成本法

四川东泰新材料科技有限公司

4.49

3,794,564.87

3,794,564.87

 

 

3,794,564.87

成本法

乐山市商业银行

14.90

97.02-~

14,900,000.00

14,900,000.00

 

 

14,900,000.00

成本法

嘉城房地产开发公司

25.68

2,054,648.24

2,054,648.24

 

 

2,054,648.24

成本法

广西防城水泥厂

20.00

200,000.00

200,000.00

 

 

200,000.00

成本法

乐山蓉嘉压缩天燃气有限公司

20.00

1,645,000.00

1,645,000.00

 

 

1,645,000.00

成本法

中嘉压缩天然气有限公司

 

200,000.00

200,000.00

 

 

200,000.00

成本法

乐山民源电冶公司

 

20,000.00

20,000.00

 

 

20,000.00

成本法

乐华燃气有限责任公司

 

500,000.00

500,000.00

 

 

500,000.00

成本法

合计

 

135,149,000.70

125,761,505.95

1,197,459.25

-8,190,035.50

126,958,965.20

-

 

被投资单位名称

减值准备

期初数

期末数

四川槽鱼滩水电股份有限公司

2,500,000.00

2,500,000.00

四川槽渔滩旅游有限责任公司

3,000,000.00

3,000,000.00

乐山市金粟电厂

3,000,000.00

3,000,000.00

四川东泰新材料科技有限公司

454,794.87

454,794.87

峨眉山温泉供水有限公司

1,200,000.00

1,200,000.00

嘉城房地产开发公司

1,849,183.42

1,849,183.42

广西防城水泥厂

160,000.00

160,000.00

合计

12,163,978.29

12,163,978.29

合计

 

 

 

5) 股权投资差额

单位:元  币种:人民币

被投资单位名称

期初金额

初始余额

摊销金额

期末余额

摊销年限

峨边大堡水电有限公司

-94,279.17

1,874,958.13

-5,892.44

-88,386.73

10

乐山大岷水电有限公司

4,567,610.50

6,799,980.00

339,999.00

4,227,611.50

10

乐山市燃气有限责任公司

7,017,696.00

11,696,160.00

584,808.00

6,432,888.00

10

乐山金竹岗电站开发有限公司

823,877.60

1,176,968.00

58,848.40

765,029.20

10

合计

12,314,904.93

21,548,066.13

977,762.96

11,337,141.97

/

 

6) 合并价差

单位:元  币种:人民币

被投资单位名称

初始余额

期初金额

摊销金额

期末余额

摊销年限

峨边大堡水电有限公司

1,874,958.13

-94,279.17

-5,892.44

-88,386.73

10

乐山大岷水电有限公司

6,799,980.00

4,567,610.50

339,999.00

4,227,611.50

10

乐山市燃气有限责任公司

11,696,160.00

7,017,696.00

584,808.00

6,432,888.00

10

合计

20,371,098.13

11,491,027.33

918,914.56

10,572,112.77

/

 

7)长期债权投资分类

单位:元  币种:人民币

项目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

国债投资

 

 

 

 

其他债券投资

 

 

 

 

其他债权投资

36,425,350.00

 

 

36,425,350.00

合计

 

 

 

 

减:长期债权投资减值准备

 

 

 

 

长期债权投资净值合计

36,425,350.00

/

/

36,425,350.00

 

10、固定资产:

单位:元  币种:人民币

项目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数

一、原价合计:

1,028,156,438.57

10,951,828.51

735,360.00

1,038,372,907.08

其中:房屋及建筑物

402,194,263.69

1,048,482.26

16,200.00

403,226,545.95

      机器设备

605,866,251.61

9,718,948.74

448,366.00

615,136,834.35

二、累计折旧合计:

306,467,494.09

24,740,182.18

644,663.77

330,563,012.50

其中:房屋及建筑物

101,998,656.87

7,017,064.22

1,800.59

109,013,920.50

      机器设备

195,977,005.23

16,575,941.95

382,505.38

212,170,441.80

三、固定资产净值合计

721,688,944.48

-13,788,353.67

90,696.23

707,809,894.58

其中:房屋及建筑物

299,082,910.38

-5,968,581.96

14,399.41

293,099,929.01

      机器设备

409,889,246.38

-6,856,993.21

65,860.62

402,966,392.55

四、减值准备合计

5,503,409.45

 

45,083.27

5,458,326.18

其中:房屋及建筑物

2,907,830.14

 

 

2,907,830.14

      机器设备

1,669,640.53

 

45,083.27

1,624,557.26

五、固定资产净额合计

716,185,535.03

-13,788,353.67

90,696.23

702,351,568.40

其中:房屋及建筑物

296,175,080.24

-5,968,581.96

14,399.41

290,192,098.87

      机器设备

407,404,859.31

-6,856,993.21

20,777.35

400,527,088.75

 

    固定资产本年增加的原值10,951,828.51元,包括:(1)从在建工程转入的固定资产为8,888,867.22元;(2)本年外购固定资产2,047,961.29元;(3)抵债转入增加固定资产15,000.00元.

固定资产本年减少的原值735,360.00元,包括:(1)报废减少原值735,360.00元,同时减少累计折旧644,663.77元

 

11、工程物资:

单位:元  币种:人民币

项目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数

工程物资

315,362.03

 

32,767.97

282,594.06

城网物资

3,026,308.59

563,418.06

2,285,933.15

1,303,793.50

合计

3,341,670.62

563,418.06

2,318,701.12

1,586,387.56

 

12、在建工程:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

帐面余额

减值准备

帐面净额

帐面余额

减值准备

帐面净额

在建工程

73,879,279.75

1,276,550.00

72,602,729.75

64,719,721.62

1,276,550.00

63,443,171.62

 

1) 在建工程项目变动情况:

单位:元  币种:人民币

项目名称

期初数

本期增加

本期减少

转入固定资产

资金来源

期末数

黄土-甘江 35KV送电线路新建工程

45,430.00

36,400.00

 

 

自筹

81,830.00

美惠生态园用电工程

 

141,703.29

 

141,703.29

自筹

 

城西35KV变电站线路工程

971,933.73

705,444.83

 

 

自筹

1,677,378.56

城西35KV变电站

1,202,225.42

2,743,097.50

 

 

自筹

3,945,322.92

夹江站RTU工程改造

 

145,687.03

 

145,687.03

其他

 

电网及调度自动化

282,000.00

 

 

282,000.00

其他

 

大堡升压站技改

1,895,587.31

-16,470.49

 

1,879,116.82

其他

 

马路桥新区工程安装

 

297,075.00

 

 

其他

297,075.00

峨嵋城网工程

11,899,750.45

1,811,493.87

 

 

国债及其他

13,711,244.32

高桥35KV变电站

580,273.20

 

 

 

其他

580,273.20

象站改造工程

4,000.00

268,115.07

 

237,871.00

其他

34,244.07

嘉州宾馆装修改造规划

155,500.00

 

 

 

其他

155,500.00

金鹅电站

5,221,332.31

 

1,000,000.00

 

募股

4,221,332.31

夹江华头35KV变电站

81,000.00

 

 

 

自筹

81,000.00

黄土甘江 35KV线路

36,400.00

-36,400.00

 

 

自筹

 

夹江界牌35KV变电站

171,082.50

 

 

 

国债及自筹

171,082.50

峨嵋城西35KV变电站

171,082.50

 

 

 

国债及自筹

171,082.50

峨嵋景区35KV变电站

141,000.00

 

 

 

自筹

141,000.00

丰佛线

115,022.01

 

 

 

募股及其他

115,022.01

峨嵋城西-城东35KV

22,000.00

-22,000.00

 

 

国债及自筹

 

夹江城西-黄土35KV线路

22,000.00

-22,000.00

 

 

国债及自筹

 

职工活动中心

40,000.00

48,699.00

 

 

自筹

88,699.00

水公司办公楼

1,644,756.50

1,362,802.00

 

 

自筹

3,007,558.50

车子管网改造

1,577,678.34

493,728.95

 

 

自筹

2,071,407.29

四水厂

810,579.90

 

 

 

自筹

810,579.90

管网改造

178,311.64

99,269.80

 

277,241.44

国债及自筹

340.00

城市管网

270,000.00

17,620.32

 

 

自筹

287,620.32

三水厂电器改造

260,000.00

 

 

260,000.00

自筹

 

街道管网改造

80,000.00

 

 

 

自筹

80,000.00

柏燕路北段管道

 

964,038.06

 

 

自筹

964,038.06

山水世家管道工程

 

140,259.01

 

 

自筹

140,259.01

水公司国债工程

488,289.50

786,211.96

 

 

国债

1,274,501.46

茶坊小区

153,214.44

380.00

 

153,594.44

自筹

 

三水厂取水配电

 

105,717.75

 

105,717.75

自筹

 

竹公溪管道改造

 

542,470.53

 

542,470.53

自筹

 

办公系统

4,000.00

309,759.00

 

27,978.00

自筹

285,781.00

乐山户内安装

 

5,642,085.69

5,642,085.69

 

自筹

 

五通户内安装

 

368,293.40

368,293.40

 

自筹

 

棉竹管线

 

796,191.06

 

 

自筹

796,191.06

五通滨江路技改工程

 

169,450.20

 

 

自筹

169,450.20

嘉峨民用气改造

6,036,891.75

807,440.84

 

 

自筹

6,844,332.59

乐山造纸厂民用气改造

1,949,372.77

11,788.00

 

 

自筹

1,961,160.77

嘉州花城管线

 

86,063.29

 

 

自筹

86,063.29

燃气办公楼

2,010,000.00

-2,000,000.00

 

 

自筹

10,000.00

金海棠2号楼改造

562,747.00

335,472.40

 

 

自筹

898,219.40

金海棠5号楼附楼

13,500.00

381,230.20

 

 

自筹

394,730.20

向阳井技改工程

1,272,270.94

1,243,051.06

 

389,102.93

自筹

2,126,219.07

红源井技改工程

1,547,810.11

791,666.87

18,736.16

 

自筹

2,320,740.82

轮窑砖机改造工程

3,690.00

 

 

 

自筹

3,690.00

污水治理工程

503,775.00

2,277,750.00

 

 

自筹

2,781,525.00

电厂改扩建三期

18,364,869.07

1,421,826.54

 

 

自筹

19,786,695.61

煤电国债工程

 

212,589.75

 

 

国债

212,589.75

开关站

3,271,220.13

111,764.68

 

3,364,064.81

自筹

18,920.00

供电网改造

3,274.00

387,848.72

 

 

自筹

391,122.72

石林电站住宅楼

492,873.50

121,086.67

 

613,960.17

其他

 

零星工程

162,977.60

988,838.75

 

468,359.01

自筹

683,457.34

合计

64,719,721.62

25,077,540.60

7,029,115.25

8,888,867.22

/

73,879,279.75

    其他减少数7,029,115.25元,包括:(1)燃气公司安装收入进费用6,010,379.09元;(2)其他零星转出1,018,736.16元.

 

2)在建工程减值准备:

单位:元  币种:人民币

项目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数

计提原因

转回数

转出数

合计

丰佛线

72,750.00

 

 

 

 

72,750.00

 

金鹅电站

1,203,800.00

 

 

 

 

1,203,800.00

 

合计

1,276,550.00

 

 

 

 

1,276,550.00

/

 

13、无形资产:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

帐面余额

减值准备

帐面净额

帐面余额

减值准备

帐面净额

无形资产

83,448,458.62

 

83,448,458.62

84,303,342.75

 

84,303,342.75

 

1) 无形资产变动情况:

单位:元  币种:人民币

种类

实际成本

期初数

本期增加

本期转出

本期摊销

累计摊销

期末数

剩余摊销期限

土地使用权

94,421,530.58

82,924,763.45

25,600.00

 

903,726.96

 

82,046,636.49

15.5--50

软件

673,335.50

317,223.63

134,580.00

 

64,875.65

 

386,927.98

0.5--8

沫江煤矿采矿权

1,108,740.41

1,039,444.13

 

 

46,197.52

 

993,246.61

10.5

用水权

26,400.00

21,911.54

 

 

264.00

 

21,647.54

43

合计

96,230,006.49

84,303,342.75

160,180.00

 

1,015,064.13

 

83,448,458.62

/

 

14、长期待摊费用:

单位:元  币种:人民币

种类

原始金额

期初数

本期摊销

期末数

办公楼装修费

433,058.00

176,832.00

44,208.00

132,624.00

大坝淹没赔偿款**

2,500,000.00

1,155,000.00

250,000.00

905,000.00

通讯线挂杆使用费

37,078.50

29,662.78

3,707.86

25,954.92

合计

2,970,136.50

1,361,494.78

297,915.86

1,063,578.92

    **2001年12月27日,控股子公司大岷水电公司与乐山市五通桥人民政府就其大沫电站尾水下泄淹没五通桥区石麟镇、西坝镇土地采取一次性赔偿等有关事宜达成协议。协议约定,大岷水电公司就其石麟电站主厂房尾水桥起至西坝镇岷江河口止的耕地总面积121.33亩和非耕地59.67亩一次性包干赔偿250万元,分五年付清,每年付50万元,赔偿后,石麟电站尾水下泄造成的土地冲毁、淹没、青苗附着物损坏等一切灾害应由区、镇两级政府自行负责,大岷水电公司不再承担任何责任。大岷水电公司根据协议将应付的赔偿款列作了长期待摊费用和相应的负债,并在本报告期摊销了250,000.00元。

 

15、短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

质押借款

30,000,000.00

30,000,000.00

抵押借款

162,980,000.00

167,930,000.00

担保借款

36,500,000.00

41,000,000.00

信用借款

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

合计

231,480,000.00

240,930,000.00

    用于抵押的房屋及建筑物的账面价值为10405.64 万元(评估值为9638.60 万元),机器设备的账面原值为13920.64万元(评估值为18054.54万元),无形资产的账面原值为2424.16 万元(评估值为3,343.65万元)。

1)2003年11月27日,本公司与交通银行成都分行签订《最高额抵押借款合同》[成交银(2003)最抵字第32号],以作价97,250,000.00元的峨眉城东和夹江三洞110kv及夹江35kv、10kv输电线路等为2003年11月27日至2006年11月27日在交通银行成都分行最高借款金额为50,000,000.00元的借款作抵押。

2)2004年8月18日,大岷水电公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[乐市农银高抵字(2004)第040004号],大岷水电公司以作价66,720,000.00元的天仙桥电站设备为2004年8月18日至2007年8月18日在农行乐山市分行最高余额为35,000,000.00元的借款作抵押。截止报告期末,已借款35,000,000.00元。

3)2003年8月乐山自来水公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同》 [(乐市营)农银高抵字(2003)第040001号、040002号],乐山自来水公司以作价30,910,000.00元的房产、土地及动产为2003年8月20日至2006年8月19日在农行乐山市分行营业部最高余额为20,000,000.00元的借款作抵押,截止报告期末,已借款20,000,000.00元。

4)2003年9月乐山燃气公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同》[(乐市营)农银高抵字(2003)第040003号],以金海棠大酒店房产作价38,986,000.00元为2003年9月30日至2006年9月29日在农行乐山市分行营业部最高余额为25,000,000.00元的借款作抵押。截止本年末,已借款21,800,000.00元,其中短期借款18,300,000.00元,长期借款3,500,000.00元。

5)乐山燃气公司2003年11月与工商银行乐山市市中区支行签订《最高额抵押合同》[2003年流字第42号],以作价5,206,479.00元的土地为乐山燃气公司2003年11月15日至2006年11月14日在工商银行乐山市市中区支行最高余额为3,200,000.00元的借款作抵押。截止报告期末,本公司已借款2,880,000.00元。

6)2004年10月9日,本公司与上海浦东发展银行成都分行签订《最高额股权质押合同》,以乐山燃气公司3,500万股和乐山自来水公司5,000万股股权,为本公司2004年10月12日至2005年10月11日在上海浦东发展银行成都分行最高余额为61,000,000.00元的借款作质押。截止报告期末,已借款20,000,000.00元,承兑汇票10,000,000.00元。

7)2005年6月22日,本公司与光大银行成都分行签订《质押合同》[成光银授质01(05)005],以大堡水电公司2,782万股股权为本公司在光大银行成都分行办理1年期2000万元人民币借款,截止报告期末,实际借款10,000,000.00元, 承兑汇票5,200,000.00元。

(8)短期借款本报告期末余额中逾期借款的情况:

单位:元  币种:人民币

贷款单位

贷款金额

贷款利率

贷款资金用途

未按期偿还原因

预计还款期

乐山市财政发展投资公司

2,000,000.00

 

 

历史原因、银行未作逾期处理

 

合计

2,000,000.00

/

/

/

/

 

16、应付票据:

单位:元  币种:人民币

种类

持票人

期末数

期初数

出票日

到期日

银行承兑汇票

乐山大沫水电有限责任公司

2,500,000.00

 

2005-04-27

2005-10-27

银行承兑汇票

四川峨边西河水电有限责任公司

2,500,000.00

 

2005-04-24

2005-10-27

银行承兑汇票

四川峨边西河水电有限责任公司

1,000,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

四川峨边西河水电有限责任公司

1,000,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

乐山大沫水电有限责任公司

1,000,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

乐山大沫水电有限责任公司

1,000,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

四川峨边迪华电力有限责任公司

200,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

四川峨边黒竹沟水电有限责任公司

250,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

四川峨边黒竹沟水电有限责任公司

250,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

峨眉山市曾板沱水电站

300,000.00

 

2005-06-27

2005-12-27

银行承兑汇票

乐山大沫水电有限责任公司

2,000,000.00

 

2005-06-03

2005-12-03

银行承兑汇票

四川峨边西河水电有限责任公司

2,000,000.00

 

2005-06-03

2005-12-03

银行承兑汇票

峨眉山市峨山水电有限公司

150,000.00

 

2005-06-03

2005-12-03

银行承兑汇票

峨眉山市曾板沱水电站

350,000.00

 

2005-06-03

2005-12-03

银行承兑汇票

四川峨边黒竹沟水电有限责任公司

500,000.00

 

2005-06-03

2005-12-03

银行承兑汇票

四川峨边迪华电力有限责任公司

200,000.00

 

2005-06-03

2005-12-03

合计

/

15,200,000.00

 

/

/

 

17、应付帐款:

(1) 应付帐款帐龄

单位:元  币种:人民币

账龄

期末数

期初数

金额

比例

金额

比例

一年以内

40,382,690.10

76.17

38,344,380.77

77.13

一至二年

2,944,918.03

5.56

1,927,458.94

3.88

二至三年

237,278.88

0.45

9,032,535.00

18.17

三年以上

9,448,923.94

17.82

408,385.27

0.82

合计

53,013,810.95

100.00

49,712,759.98

100.00

    应付账款主要是应付上本公司电网的电站的电费,本年末超过3年以上的应付账款为9,448,923.94元,待清查后支付或核销,资产负债表日后未发生变化。应付账款本年末余额中无欠持本公司5%以上股份单位款项。

 

(2) 应付帐款主要单位

单位:元  币种:人民币

单位名称

与本公司关系

欠款金额

欠款时间

欠款原因

乐山大沫水电有限责任公司

供应商

13,224,749.54

一年以内

应付电费

四川峨边西河水电有限责任公司

供应商

11,704,258.43

一年以内

应付电费

四川洪雅花溪电力有限公司

联营企业

7,276,485.81

一年以内

应付电费

沫江煤矿破产清算组

 

1,396,795.04

一至二年

应付购煤矿款

曾板沱电站

供应商

1,220,388.20

一年以内

应付电费

合计

/

34,822,677.02

/

/

 

18、预收帐款:

1)预收帐款帐龄

单位:元  币种:人民币

账龄

期末数

期初数

金额

比例

金额

比例

一年以内

7,858,413.42

99.19

3,908,231.70

94.98

一至二年

46,335.00

0.58

113,574.40

2.76

二至三年

18,000.00

0.23

64,520.00

1.57

三年以上

 

 

28,554.00

0.69

合计

7,922,748.45

100.00

4,114,880.10

100.00

 

2)预收帐款主要单位

单位:元  币种:人民币

单位名称

欠款金额

欠款时间

欠款原因

东泰股权转让预收款

1,233,031.41

一年以内

预收的股权转让款

宏业铁合金厂

800,779.15

一年以内

预收电费

长兴建材厂

466,665.04

一年以内

预收电费

通海特种水泥厂

437,093.62

一年以内

预收电费

兴华水泥厂

337,158.62

一年以内

预收电费

合计

3,274,727.84

/

/

 

19、应付福利费:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

未支付原因

福利费提留

9,450,980.41

8,107,214.74

 

合计

9,450,980.41

8,107,214.74

/

 

20、应付股利:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

未支付原因

其他未支付的零星余额

122,213.00

122,213.00

未领取的2002年中期分配红利

应付2004年度分红款

24,933,649.90

 

应付2004年度分红款

合计

25,055,862.90

 

/

 

21、应交税金:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

计缴标准

增值税

29,261,946.15

26,516,744.87

17%、13%和6%

营业税

1,036,393.68

1,758,072.95

3%,5%-20%

所得税

3,575,414.90

12,528,390.41

 

个人所得税

20,534.17

372,900.63

 

城建税

252,663.31

423,594.67

5%,7%

房产税

-35,538.67

107,886.83

 

土地使用税

-36,204.48

--

 

印花税

3.98

-257.20

 

车船牌照税

 

--

 

契税

 

332,568.38

 

资源税

16,324.79

3,808.98

0.6元/吨煤

合计

34,091,537.83

42,434,483.68

/

 

22、其他应交款:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

费率说明

教育费附加

104,779.14

247,529.61

3%

交通建设费附加

111,082.70

174,829.79

 

副调基金

 

22,513.46

 

地方教育费附加

34,523.32

50,680.84

1%

文化建设事业建设附加费

87.00

764.51

 

农网还贷基金

3,399,609.65

1,603,452.35

 

合计

3,650,081.81

2,099,770.56

 

 

23、其他应付款:

1)其他应付款帐龄

单位:元  币种:人民币

账龄

期末数

期初数

金额

比例

金额

比例

一年以内

33,401,349.99

51.52

50,935,653.87

79.78

一至二年

21,716,254.25

33.49

8,066,863.84

12.64

二至三年

3,878,081.41

5.98

253,254.01

0.40

三年以上

5,839,038.86

9.01

4,586,904.14

7.18

合计

64,834,724.51

100.00

63,842,675.86

100.00

 

2)其他应付款主要单位

单位:元  币种:人民币

单位名称

欠款金额

欠款时间

欠款原因

乐山市中级人民法院

13,000,000.00

1-2年

应支付的嘉州宾馆收购款

乐山煤气安装

5,590,000.00

1年以内

预收的安装费

四川嘉峨实业开发公司破产清算组

4,200,000.00

1年以内

管网改造款

成都勘测设计院

3,780,000.00

1-2年

应付的设计费

乐山造纸厂用户改造

2,845,200.00

1年以内

管网改造款

合计

29,415,200.00

/

/

 

24、预提费用:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

结存原因

借款利息

60,726.84

111,903.73

 

土地征地费

58,345.30

 

 

董事会费

30,402.48

 

 

其他

59,021.31

 

 

合计

208,495.93

111,903.73

/

 

25、预计负债:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

备注说明

对外提供担保

7,231,858.80

7,231,858.80

2003年报表附注九.2(1).3(3).3(11),2004年报表附注九.2(5).2(7)

商业承兑票据贴现

 

 

 

未决诉讼

678,700.00

678,700.00

2004年报表附注九.2.(3)

产品质量保证

 

 

 

其他

 

 

 

合计

7,910,558.80

7,910,558.80

/

 

26、一年到期的长期负债:

单位:元  币种:人民币

种类

借款起始日

借款终止日

期末数

期初数

利率

币种

本币金额

本币金额

抵押借款

2002-11-05

2005-11-04

5.0325

人民币

8,000,000.00

 

抵押借款

2003-01-21

2006-01-20

4.575

人民币

5,000,000.00

 

抵押借款

2003-06-13

2006-06-12

4.575

人民币

13,000,000.00

 

抵押借款

2003-03-25

2006-03-24

6.039

人民币

3,500,000.00

 

信用借款

 

 

 

人民币

1,385,908.26

 

信用借款

1996-03

1999-2

 

人民币

572,000.00

 

信用借款

1988-08-06

1989-08-06

 

人民币

2,004,000.00

 

信用借款

1991-6

1997-11

 

人民币

1,120,000.00

 

合计

/

/

/

/

34,581,908.26

 

    *用于抵押的机器设备的账面原值为3254.31万元(评估值为3889.53万元)

逾期借款的情况如下:

借款单位            借款金额        逾期原因              期后付款

乐山市财政局        572,000.00      为以前年度的拨改贷款项,尚待处理    

乐山市建委          2,004,000.00    为以前年度的拨改贷款项,尚待处理    

四川省能交投资公司  1,120,000.00    为以前年度的拨改贷款项,尚待处理    

夹江县建行          850,000.00      历史原因,              银行未作逾期处理    

夹江县建行          60,000.00       历史原因,              银行未作逾期处理    

合计                4,606,000.00

 

27、长期借款:

(1) 长期借款分类

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

质押借款

135,220,000.00

135,220,000.00

抵押借款

38,500,000.00

38,500,000.00

担保借款

 

0

信用借款

3,532,241.00

2,770,000.00

 

 

 

合计

177,252,241.00

176,490,000.00

*本公司用于抵押的房屋及建筑物的账面价值为1782.90 万元(评估值为6148.81万元),机器设备的账面原值为 1790.38万元(评估值为2005.81 万元)。

1)2005年3月本公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》 [(乐市)农银高抵字(2005)第040001号],本公司以作价40,690,328.00元的房产、土地为2005年3月31日至2008年3月30日在农行乐山市分行最高余额为20,000,000.00元的借款作抵押,截止报告期末,已借款20,000,000.00元。

**根据四川省发展计划委员会[川计能源(2002)775号]规定,农网建设与改造工程贷款实行统贷统还,由四川水利电力产业集团公司统一向农行成都市锦城支行“统贷”即原“分贷”贷款资金的债务人由各有关地方电力企业统一转为四川水利电力产业集团公司。本公司根据该文件将以前年度向农行乐山市分行营业部累计所贷农网建设与改造工程贷款41,030,000.00元转为四川水利电力产业集团公司。转贷完成后,农网建设与改造工程贷款本金共计135,220,000.00元。该项贷款以本公司的电费收益权作质押,同时根据该文件,除按规定缴纳农网改造还贷基金外,不再支付该项贷款的利息(详见2003年度会计报表附注十.2)。

 

(2) 长期借款情况:

单位:元  币种:人民币

借款单位

借款起始日

借款终止日

期末数

期初数

利率

币种

外币金额

本币金额

利率

币种

外币金额

本币金额

农行乐山市分行

2004-09-24

2006-09-23

4.804

人民币

 

10,000,000.00

 

 

 

 

农行乐山市分行

2004-12-31

2007-12-30

5.040

人民币

 

8,500,000.00

 

 

 

 

农行乐山市分行

2005-03-31

2008-03-30

5.040

人民币

 

11,000,000.00

 

 

 

 

农行乐山市分行

2005-05-12

2008-03-28

5.040

人民币

 

9,000,000.00

 

 

 

 

农行乐山市分行利息

 

 

 

人民币

 

579,748.00

 

 

 

 

四川省水利产业集团投资公司

2001-12-19

2021-12-19

 

人民币

 

51,780,000.00

 

 

 

 

四川省水利产业集团投资公司

2002-01-14

2022-01-14

 

人民币

 

4,670,000.00

 

 

 

 

四川省水利产业集团投资公司

2002-08-01

2022-08-01

 

人民币

 

3,340,000.00

 

 

 

 

四川省水利产业集团投资公司

2002-11-22

2022-11-22

 

人民币

 

12,000,000.00

 

 

 

 

四川省水利产业集团投资公司

2002-11-26

2022-11-22

 

人民币

 

41,030,000.00

 

 

 

 

四川省水利产业集团投资公司

2003-01-15

2023-01-15

 

人民币

 

22,400,000.00

 

 

 

 

乐山市财政局

 

 

 

人民币

 

100,000.00

 

 

 

 

建行乐山市分行

 

 

 

人民币

 

182,493.00

 

 

 

 

乐山市财政城网资金拨款

 

 

 

人民币

 

2,670,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人民币

 

 

 

 

 

 

合计

/

/

/

/

/

177,252,241.00

/

/

/

 

 

28、长期应付款:

单位:元  币种:人民币

项目

期末数

期初数

备注说明

中央级拨改贷资金转为国家资本金款项*

5,620,803.58

5,620,803.58

 

中央级拨改贷资金改国家资本金后的利息*

240,658.24

240,658.24

 

四川省地电开发公司

--

--

 

乐山市国资局

859,055.21

859,055.21

 

夹江财政局

936.08

936.08

 

峨眉山市国资局

300,000.00

300,000.00

 

国家基建基金部门借款(峨眉山分公司)**

1,450,000.00

1,450,000.00

 

国家基建基金部门借款(夹江分公司)** </