设为首页 | 加入收藏
今天是:
 
 
公司要闻
 
 
 
公司快讯
 
 
 
外媒看乐电
 
 
   
当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 半度报告全文及摘要  
 
  共有 4801 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    

乐山电力股份有限公司2005年半年度报告((一)

  发表日期:2006-4-13 17:20:38          【编辑录入:admin

一、重要提示

    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2、董事出席董事会会议情况:独立董事王国华因出国未出席本次会议,委托独立董事郝如玉代行职权;董事张小波因事请假未出席本次会议。

    3、公司半年度财务报告未经审计。

    4、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、总会计师吴娙忠,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

 

二、公司基本情况

 

(一)公司基本情况简介

 1、公司法定中文名称:乐山电力股份有限公司

    公司英文名称:LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD

    公司英文名称缩写:LEP

 2、公司A股上市交易所:上海证券交易所

    公司A股简称:乐山电力

    公司A股代码:600644

 3、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

    公司办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

    邮政编码:614000

    公司国际互联网网址:http//www.lsep.com.cn

    公司电子信箱:600644@vip.163.com

 4、公司法定代表人:刘虎廷

 5、公司董事会秘书:李江

    电话:0833-2445800

    传真:0833-2445900

    E-mail:600644@vip.163.com

    联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

    公司证券事务代表:谭俊

    电话:0833-2445801

    传真:0833-2445900

    E-mail:600644@vip.163.com

    联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

 6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》

    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http//www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室

 

(二)主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标                               单位:元   币种:人民币

主要会计数据

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

流动资产

220,448,832.77

277,177,800.20

-20.47

流动负债

489,044,001.18

555,223,957.12

-11.92

总资产

1,238,804,642.93

1,301,918,642.66

-4.85

股东权益(不含少数股东权益)

487,764,924.42

486,115,803.91

0.34

每股净资产

1.96

1.95

0.34

调整后的每股净资产

1.83

1.83

 

 

报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

净利润

26,582,770.41

13,403,539.30

98.33

扣除非经常性损益后的净利润

24,918,702.25

13,144,817.09

89.57

每股收益

0.1066

0.0538

98.14

净资产收益率(%)

5.45

2.87

增加2.58个百分点

经营活动产生的现金流量净额

72,516,702.24

51,408,114.04

 

 

2 扣除非经常性损益项目和金额                            单位:元  币种:人民币

非经常性损益项目

金额

交易价格显失公允的交易产生的损益

-895.11

各种形式的政府补贴

-1,035,019.00

支付或收取并计入当期损益的资金占用费

-1,021,913.19

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

66,847.75

所得税影响数

326,911.39

合计

-1,664,068.16

 

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益                                    单位:元  币种:人民币

报告期利润

净资产收益率(%)

每股收益

全面摊薄

加权平均

全面摊薄

加权平均

主营业务利润

15.94

15.57

0.3118

0.3118

营业利润

5.59

5.46

0.1094

0.1094

净利润

5.45

5.32

0.1066

0.1066

扣除非经常性损益后的净利润

5.11

4.99

0.0999

0.0999

 

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

 

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为29,704户。

 

2、前十名股东持股情况                                              单位:股

股东名称(全称)

报告期内增减

报告期末持股数量

比例(%)

股份类别(已流通或未流通)

质押或冻结情况

股东性质(国有股东或外资股东)

乐山市国有资产经营有限公司

 

52,783,822

21.17

未流通

 

国有股东

眉山市资产经营有限公司

 

20,370,000

8.17

未流通

 

国有股东

深圳市业海通投资发展有限公司

 

20,366,600

8.17

未流通

 

法人股东

四川汉派实业有限责任公司

 

15,940,459

6.39

未流通

质押

15,940,459

法人股东

申银万国证券股份有限公司

 

2,494,325

1.00

未流通

 

法人股东

镇江市技术交流站

1,797,848

1,797,848

0.72

已流通

 

社会公众股东

深圳市东方热电投资有限公司

 

1,450,000

0.58

未流通

 

法人股东

上海九宇新技术发展有限公司

 

1,000,000

0.40

未流通

 

法人股东

上海点津贸易有限公司

 

1,000,000

0.40

未流通

 

法人股东

上海隆得歧工贸有限公司

 

950,000

0.38

未流通

 

法人股东

 

前十名股东关联关系或一致行动的说明

在前十名股东中,国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东与国有股股东和法人股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

股东情况的说明

报告期内,持有公司5%以上股份的股东没有增减变动股份情况。

四川汉派实业有限责任公司将其持有的全部股份质押给中国农业银行成都市总府支行,质押期限2004年8月19日至2005年8月18日(详见公司于2004年8月25日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

 

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称

期末持有流通股的数量

种类(A、B、H股或其它)

镇江市技术交流站

1,797,848

A股

西安凯特科技实业(集团)有限公司

617,400

A股

云国福

567,700

A股

上海数讯信息技术有限公司

559,900

A股

上海信投信息服务有限公司

533,980

A股

上海祥安贸易有限公司

526,363

A股

上海华正实业有限公司

504,484

A股

上海滑润油厂

497,596

A股

上海青浦区劳务协作咨询有限公司

483,200

A股

上海浦东上南房产有限公司

461,830

A股

 

前十名流通股股东关联关系的说明

    前十名流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

    前十名流通股股东和前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

 

4、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

 

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

 

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    公司于2005年5月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议同意聘任李江为公司副总经理,吴泓为公司总工程师,免去董志坚总工程师职务。(详见公司于2005年5月10日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)

 

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

    报告期内,受国家宏观调控政策的影响,公司网上的高耗能用户明显开工不足,影响了公司的售电量,针对这种情况,公司采取灵活的经营策略,积极发展其它用户,在一定程度上弥补了高耗能用户开工不足的影响。由于7-10月是公司电网主要售电时段,如果公司网上的高耗能用户继续受国家宏观调控政策的影响,预计公司的售电量将会有一定幅度下降。但公司将积极拓展市场,发展用户,力争实现全年的售电量较2004年有一定幅度的增长。

公司于2005年5月中旬收到乐山市物价局有关电价调整的文件,根据文件规定,从5月1日抄见电量起,除居民生活、农业生产、农业排灌、化肥生产用电外,其余用电类别,公司电力销售价格将略有上调,公司已协调同行等各方积极组织落实,将有利于公司今年和今后收入和效益的增长;同时,公司收到乐山市物价局有关上网电站电价调整的文件,根据文件规定,从6月抄见电量起,适当调整公司电网的上网电站电价,公司已按文件规定执行,将增加公司今年和今后的采购成本。

同时,公司在报告期内进行了组织机构的调整,成立了以利润为中心的电力事业部和非电力事业部,以管理为中心的行政部、财务部和人力资源部,继续加强对分厂、分公司和控股子公司在资金、人员方面的管理力度,加大对电力市场、自来水供应市场和天然气供应市场的资源整合力度,降低了公司的管理成本,为公司三大业务市场的拓展奠定了基础,有利于提升公司今后的收入和盈利水平。

 

(二)报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

    公司的主营业务范围为地方中小水(火)电力开发、生产经营和电力调度。报告期内,公司完成发电量1.82亿KW.H(含控股子公司),比去年同期下降7.14%,完成售电量3.94亿KW.H(含控股子公司),比去年同期上升0.42%;完成售气量1315万立方米,比去年同期增长24.29%;完成售水量664万立方米,比去年同期下降1.78%;公司实现主营业务收入21801.38万元,比去年同期增长13.42%,主营业务利润7773.66万元,比去年同期增长22.15%,净利润2658.28万元,比去年同期增长98.33%。

 

(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品

单位:元  币种:人民币

 

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

主营业务收入比上年同期增减(%)

主营业务成本比上年同期增减(%)

毛利率比上年同期增减(%)

电力

173,190,307.67

106,441,534.79

38.54

8.05

2.35

增加3.31个百分点

天然气

26,315,502.12

19,765,959.36

24.89

20.13

17.50

增加1.68个百分点

自来水

12,971,519.20

8,161,036.66

37.08

29.26

31.83

减少1.24个百分点

煤炭

5,536,458.24

3,995,432.79

27.83

 

 

 

 

(3)主营业务分地区情况表                             单位:元  币种:人民币

分地区

主营业务收入

主营业务收入比上年同期增减(%)

乐山市

218,013,787.23

13.42

 

(4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。

 

(5)主要控股公司的经营情况及业绩                      单位:元  币种:人民币

公司名称

业务性质

主要产品或服务

注册资本

资产规模

净利润

乐山市燃气有限责任公司

天然气

天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加气业务。

44,916,800.00

117,931,712.21

2,510,612.87

乐山大岷水电有限公司

电力

水力发电、水电开发。

27,000,000.00

134,754,987.03

1,863,133.75

峨边大堡水电有限责任公司

电力

水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试。

30,970,000.00

72,489,659.98

707,171.19

乐山沫江煤电有限责任公司

煤业、电力

煤矸石综合利用开发、发电、供电,煤炭生产经营,矸砖及其制品。

130,000,000.00

156,507,509.37

-1,961,281.99

乐山市自来水有限责任公司

自来水

城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务。

68,414,100.00

113,668,365.79

379,828.18

乐山华侨旅行社

旅游

国内旅游及与旅游相关的服务。

300,000.00

279,517.44

-5,642.50

 

(6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元  币种:人民币

公司名称

业务性质

主要产品或服务

净利润

参股公司贡献的投资收益

占上市公司净利润的比重(%)

四川洪雅花溪电力有限公司

电力

电力发电、供电

6,849,110.61

3,319,079.00

12.49

 

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    (1)、2005年,随着国家宏观调控的进一步深入,电力需求增长速度将放缓,公司电网上主要工业负荷所在的电冶炼行业、建材行业、氯碱化工行业将会有不同程度的萎缩,环保和规模达不到国家规定的高耗能用户则有停产的可能;这一情形将会对公司下半年电网电量特别是丰期的富余电量消化形成较大压力,同时,还存在上网电站因其利用小时较低而要求公司增加赔偿的可能。针对这一问题,公司将进一步采取灵活的经营策略,积极拓展市场,发展用户,提高电站的利用小时数,尽力将国家宏观调控政策给公司带来的影响降到最低。

2)、公司在报告期内着手整合电力资源,改善电网管理模式,提高运作效率。把重点放在制度的调整、完善、实施、监督执行情况等方面,确保电网安全经济运行和电网资源最大化的利用,以提高经济效益。但公司电网的丰枯矛盾依然突出,针对这一矛盾,公司下半年将进一步加强对上网电站的管理,完善电力电量平衡和电网安全经济调度工作,提高电网的动态平衡能力,使计划营销及电量考核机制执行到位。

3)在自来水供应业务方面,存在用户使用自备水源和竞争对手的问题。对用户使用自备水源问题,目前,公司正积极与政府有关部门进行磋商,力争按照政策规定采取措施关闭用户自备水源;与竞争对手的问题,公司将在政策许可范围内,采取有力的市场竞争手段维持并拓展供区。

4)在天然气供应业务方面,由于受国家房地产宏观调控,房地产市场受到影响,在建和新建楼盘减少,预计天然气安装收入将有一定幅度降低;同时,由于天然气部分管网使用年限超过20年,加上城市道路改造和污水处理工程的施工,预计天然气管网的维护、改造将增加公司的费用。针对上述问题,公司将积极拓展周边市场,加强内部管理,将上述问题对公司的影响降到最低。

5)宾馆服务方面,公司收购的嘉州宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强的问题,其经营较为困难,截止目前其亏损较为严重。为解决嘉州宾馆的经营困难和问题,公司决定分期投入资金对其进行改造,目前已完成空调系统、给排水系统、客房样板房改造等工作,力争在今年内完成嘉州宾馆第一期改造工程项目,为改善其经营环境和逐步减少其亏损创造条件。与此同时,将通过人员的培训和学习转变观念、加强市场营销,提高客房入住率,增加收入并逐步减亏,待全部改造工程项目完工后,力争在较短时间内扭亏为盈。

 

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

    公司于1999年通过配股募集资金11,600.00万元人民币,已累计使用10,508.97万元人民币,尚未使用1,091.03万元人民币,尚未使用的募集资金暂作货币资金储备。

 

2、承诺项目使用情况                                    单位:万元  币种:人民币

承诺项目名称

拟投入金额

是否变更项目

实际投入金额

预计收益

实际收益

是否符合计划进度

是否符合预计收益

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

1,300.00

802.35

 

350.00

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

1,200.00

1,200.00

 

 

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

3,000.00

2,970.00

 

5055.85

组建开发金鹅电站有限责任公司

3,000.00

0

 

 

对大堡电厂的调节前池进行改造

1,300.00

782.00

 

 

建设供用电营业综合楼

1,000.00

1,000.00

 

 

补充流动资金

800.00

800.00

 

 

合计

11,600.00

/

7,554.35

 

5452.02

/

/

 

募集资金承诺项目使用情况说明

    1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

    项目拟投入1,300.00万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成。解决了两电站的安全隐患,延长了机组的使用寿命。

    2)、进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

    项目拟投入1,200.00万元人民币,实际投入1,200.00万元人民币,已完成。使公司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益。

    3)、用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

    项目拟投入3,000.00万元人民币,实际投入2,970.00万元人民币,已完成。

    4)、组建开发金鹅电站有限责任公司

    项目拟投入3,000.00万元人民币,实际投入0元人民币,由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545万元用于前期勘探设计工作。2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发,并确定了新业主。公司在金鹅电厂项目上投入前期费用共计1222.13万元,其中,募股资金投入583.57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计划投入545万元,已投入316.57万元)。为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇报,乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万元,峨边县政府承担150万元。公司于2004年7月15日召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案,也可视情况转为股权投资。截止报告期末公司已收回前期费用800万元(其中1997年配股募股资金267万元,1999年配股募股资金316.57万元)。董事会要求公司经营层最大限度降低公司损失,并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专存,待条件具备时投入其它项目,本事项经公司于2004年8月16日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过。

    5)、对大堡电厂的调节前池进行改造

    项目拟投入1,300.00万元人民币,实际投入782.00万元人民币,已完成。提高了大堡电厂发电的调节能力。由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉110KV输变电工程建设。

    6)、建设供用电营业综合楼

    项目拟投入1,000.00万元人民币,实际投入1,000.00万元人民币,已完成。

    7)、补充流动资金

    项目拟投入800.00万元人民币,实际投入800.00万元人民币,已完成。

    

3、资金变更项目情况

    1)、投资峨眉山温泉供水公司

    公司变更原计划投资项目组建开发金鹅电站有限责任公司,变更后新项目拟投入1,200.00万元人民币,实际投入1,200.00万元人民币。但至今峨眉山温泉供水公司未组建成立,公司于1999年10月15日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已四年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司。后来因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果。2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金。公司围绕撤出投资方式与对方进行多次谈判,都未达成一致意见。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,该院已受理了本案。相关公告公司于2004年12月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

    2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权

    公司变更原计划投资项目组建开发金鹅电站有限责任公司,变更为收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权,拟投入635.616万元人民币,实际投入635.616万元人民币,已完成。

    3)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程

    公司变更原计划投资项目组建开发金鹅电站有限责任公司,变更为投资大堡-峨眉城东110kv输变电工程,拟投入619.00万元人民币,实际投入619.00万元人民币,已完成。

    4)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程

    公司变更原计划投资项目大堡电厂的调节前池进行改造,变更为投资大堡-峨眉城东110kv输变电工程,拟投入500.00万元人民币,实际投入500.00万元人民币,已完成。

 

4、非募集资金项目情况

    报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

 

六、重要事项

(一)公司治理的情况

    公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关文件的要求规范运作,不断完善公司的法人治理结构。报告期内,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等规范性文件的规定,结合公司实际,对公司《章程》的部分条款进行了修订,并经公司于2005年6月18日召开的公司2004年年度股东大会审议通过。但作为公司《章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等公司尚未及时修订,公司将会在董事会届满改选后及时修订。

 

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

    2004年本公司实现净利润31,694,252.83元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计3,169,425.28元,按10%提取法定公益金计3,169,425.28元,拟按35%提取任意盈余公积金计11,092,988.49元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,059,255.00元,本年可供分配的利润为13,203,158.78元,加上年初未分配利润18,113,834.53元,可供股东分配的利润为31,316,993.31元。2004年度利润分配方案为:以2004年12月31日末总股本249,336,499股为基数,按每10股派现金1.00元(含税)。

公司2004年度利润分配方案经公司于2005年6月18日召开的2004年年度股东大会审议通过并形成决议,相关决议公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2005年8月2日,公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了2004年度分红派息实施公告,具体实施日期为:股权登记日2005年8月8日,股权除息日2005年8月9日,红利发放日2005年8月12日。2005年8月12日,流通股红利公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放,国家股和法人股由公司直接派发。

 

(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

    公司2005年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

 

(四)重大诉讼仲裁事项

重大诉讼

    1)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案。四川省峨边彝族自治县人民法院一审判决“公司供电分公司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司损失339.35万元,四川省峨边大堡水电有限责任公司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司损失40.75万元;四川峨边林河集团电力有限公司支付四川省峨边大堡水电有限责任公司电费及违约金196.07万元”。三方不服,向四川省乐山市中级人民法院提起上诉。2005年6月30日,乐山市中级人民法院以[2004]乐民终字第387号民事判决书作出终审判决“公司供电分公司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司88.11万元;四川峨边林河集团电力有限公司给付四川省峨边大堡水电有限责任公司电费及违约金196.07万元及从2004年3月31日起至付清款时止的违约金按每日千分之一计算给付”。四川峨边林河集团电力有限公司已归还四川省峨边大堡水电有限责任公司电费本金,四川省峨边大堡水电有限责任公司已向四川省峨边彝族自治县人民法院申请执行违约金,该院以[2005]峨边执字第28号受理该案。公司根据一审判决已计提67.87万元预计负债,若执行顺利,对公司利润无影响。该诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    2)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司占85.75%权益)为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月扣划乐山市自来水有限责任公司在该行的2500万元存款,用于替四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。乐山市自来水有限责任公司于2005年7月12日以追索借款担保款一案向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,申请冻结四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股权。乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并作出[2005]乐民初字第30号裁定书,冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股权。预计对公司当期利润无影响,对期后利润有无影响,要法院判决后才能确定。该诉讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    3)、公司诉乐山市商业银行股份有限公司扣划公司在该行的2500万元存款一案,因乐山市商业银行股份有限公司归还了扣划公司的2500万元存款,公司于2005年6月30日向乐山市中级人民法院撤诉,该院以[2004]乐民初字第31号民事裁定书裁定准予公司撤诉。对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    4)、公司诉四川峨边林河集团电力有限公司赔偿因供用电合同纠纷给公司带来的损失613万元一案(审理过程中,公司申请追加公司供电分公司为共同原告),因四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案已经乐山市中级人民法院终审判决,该判决结果与此案诉讼进展有实质影响,公司、供电分公司于2005年7月11日提出申请撤诉,乐山市中级人民法院以[2004]乐民初字第44号民事裁定书裁定准予撤诉。对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    5)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,四川省乐山市中级人民法院一审判决“确认公司在黄泥埂煤矿出资额210.95万元,乐山煤矿安全培训中心出资额16.77万元,四川省乐山市管山煤矿出资额161.28万元”。对方不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第28号民事判决书作出终审判决:驳回上诉,维持原判。公司于2005年8月1日向乐山市中级人民法院申请执行,该院以[2005]乐执字第31号受理执行案件通知书受理了此案。该诉讼事项已于2005年6月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    6)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司1000万元借款担保一案,公司不服四川省遂宁市中级人民法院一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第90号判决书作出终审判决,认定公司与遂宁市市中区农村信用合作社联合社之间未形成保证的民事法律关系,判决公司对四川信都建设投资开发有限责任公司不能偿还债务的部分承担赔偿责任。四川省遂宁市中级人民法院向公司发出了[2005]遂中执字第28号执行通知书,告知在执行四川信都建设投资开发有限责任公司的全部财产后,该公司不能履行的部分,由公司清偿。公司根据一审判决已计提了100万元预计负债。该诉讼事项已于2005年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    7)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为乐山市风景园林局50万元连带责任担保案,四川省乐山市市中区人民法院民事判决已生效,乐山市商业银行申请执行,四川省乐山市市中区人民法院已向乐山市自来水有限责任公司发出了[2005]乐中执字第178号执行通知书,目前尚未执行。2004年底乐山市自来水有限责任公司已全额计提坏帐。在其承担责任后,有权向乐山市风景园林局追偿。该诉讼事项已于2004年11月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    8)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷案,四川省高级人民法院正在二审审理中。该诉讼事项已于2004年12月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

    9)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案,公司合计收回811.94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司还欠142.01万元未付,与公司有供用电关系。

   

(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

收购资产情况

    2003年9月26日,经公司召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司购买乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产,并在2003年12月5日召开的2003年度第二次临时股东大会审议通过。该资产评估价值为48,767,700.00元人民币,实际购买金额为45,000,000.00元人民币,该事项已于2003年9月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。公司收购的嘉州宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强的问题,其经营较为困难,截止报告期末,其经营一直处于亏损状况。为解决嘉州宾馆的经营困难和问题,公司决定分期投入资金对其进行改造,力争在今年内完成嘉州宾馆第一期改造工程项目,为改善其经营环境和逐步减少其亏损创造条件,争取在2006年实现盈利。截止2005年6月30日,公司已支付收购款32,000,000.00元,尚余13,000,000.00元未支付;房产、土地使用权过户手续尚未办理完毕;2005年7月7日,乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作,分公司设立完成。

 

(六)报告期内公司重大关联交易事项

关联债权债务往来                                    单位:元  币种:人民币

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

收取的资金占用费的金额

发生额

余额

乐山大沫水电有限责任公司

联营公司

 

 

 

-232,643.52

13,224,749.54

四川洪雅花溪电力有限公司

联营公司

 

 

 

7,993,271.15

7,276,485.81

金竹岗电站

合营公司

 

 

 

150,604.71

951,710.60

乐山市五通金栗电厂

联营公司

 

250,000.00

 

 

 

四川省交大创新资产经营有限公司

其他关联人

 

427,000.00

 

 

 

四川省交大创新投资有限公司

其他关联人

 

25,000,000.00

 

 

 

合计

/

 

25,677,000.00

/

-2,926,245.20

21,452,945.95

 

    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

 

关联债权债务形成原因:

公司欠乐山大沫水电有限公司的款项系正常采购电力形成的应付账款。

2、公司欠四川洪雅花溪电力有限公司款系生产经营形成的应付电费等。

3、公司欠金竹岗电站的款项系正常采购电力形成的应付账款。 

4、乐山市五通金粟电厂所欠本公司款项系以前年度向本公司借支的流动资金。

5、四川省交大创新资产经营有限公司所欠本公司款项系向本公司借支的流动资金。

6、乐山市商业银行所欠本公司的款项详见重要事项的重大诉讼(四) 2)。

    

(七)重大合同及其履行情况

1、托管情况

    本报告期公司无托管事项。

 

2、承包情况

    本报告期公司无承包事项。

 

3、租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

 

4、担保情况                                            单位:万元  币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象

发生日期

担保金额

担保类型

担保期限

担保是否已经履行完毕

是否为关联方担保

四川马边河电业股份有限公司

1995-08-13

1,170

一般担保

 

四川马边河电业股份有限公司

1995-04-12

1,000

一般担保

 

四川马边河电业股份有限公司

1992-04-05

5,000

 

 

乐山大沫水电有限责任公司

2002-09-10

2,136

连带责任担保

2002-09-10~2012-10-31

乐山大沫水电有限责任公司

2002-09-10

6,100

连带责任担保

2002-09-10~2013-09-09

四川金顶(集团)股份有限公司

2001-08-28

3,000

连带责任担保

2001-08-28~2008-05-27

四川信都建设投资开发有限公司

1998-08-28

630

连带责任担保

1998-08-28 

2001-07-13

乐山市蓝天联合发展公司

1998-08-04

391

连带责任担保

1998-08-04~2000-09-03

乐山风景园林局

1998-01-15

50

连带责任担保

1998-01-15~2000-02-14

四川交大创新投资有限公司

2003-12-31

2,500

连带责任担保

2003-12-31~2006-02-08

雅安西部网信产业园有限公司

2003-12-19

300

连带责任担保

2003-12-19~2004-12-19

报告期内担保发生额合计

0

报告期末担保余额合计

21,613.625

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计

0

报告期末对控股子公司担保余额合计

2,350

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额

23,963.625

担保总额占公司净资产的比例(%)

49.13

公司违规担保情况

为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额

11,052.625     *

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

7,561.00       **

担保总额超过净资产 50%部分的金额

0

违规担保总额

18,613.625

 

1)、1995年8月13日,公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为1,300万元,2002年已终审判决,公司承担1,170万元的赔偿责任。该事项公司于2001年3月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

    2)、1995年4月12日,公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为3000万元,2004年已终审判决,公司免除2000万元责任,只承担1,000万元赔偿责任。该事项公司于2002年4月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 

    3)、1992年4月5日,公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为5,000万元,但该担保是否有效未定。已逾期,逾期金额为5,000万元。该事项公司于2002年4月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

    4)、2002年9月10日,公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保,担保金额为3400万元,担保期限为2002年9月10日至2012年10月31日,乐山大沫水电有限责任公司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续。目前尚余2,136万元。该事项公司于2002年7月2日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

5)、2002年9月10日,公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保,担保金额为6,100万元,担保期限为2002年9月10日至2013年9月9日,乐山大沫水电有限责任公司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续。该事项公司于2002年7月2日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

注:乐山大沫水电有限责任公司(简称大沫水电,公司占有17.20%的权益)。因大沫水电系公司电网的最重要电站之一,装机27000千瓦,年利用7000小时,枯期出力很高,对于调节公司电网的丰枯矛盾具有极其重要的作用。大沫水电要求公司提供担保,否则,其上网电站将转上国家电力公司电网。为稳定公司电网,保证公司的持续经营能力,公司同意提供担保,并采取了相应的反担保措施,并于2002年5月31日公司召开的2001年度股东大会审议通过。

6)、2001年8月28日,公司为四川金顶(集团)股份有限公司提供担保,担保金额为3,000万元,担保期限为2001年8月28日至2008年5月27日,该事项公司于2002年10月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

7)、公司为原股东四川信都建设投资开发有限公司担保630万元,该事项公司于2004年8月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

8)、1998年8月4日,公司为乐山市蓝天联合发展公司提供担保,担保金额为620万元,担保期限为1998年8月4日至2000年9月3日,2001年终审判决,公司承担连带责任,逾期金额391万元。该事项公司于2001年3月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 

9)、1998年1月15日,本公司的控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司占85.75%权益)为乐山风景园林局提供担保,担保金额为50万元,担保期限为1998年1月15日至2000年2月14日,2004年判决承担连带责任。该事项公司于2002年8月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 

10)、2001年12月28日,本公司的控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司占85.75权益)为四川交大创新投资有限公司提供担保,担保金额为2,500万元,已逾期,逾期金额为2,500万元。该事项已进入诉讼程序,详见诉讼事项(2)。该事项公司于2004年3月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

11)、2003年12月19日,本公司联营公司四川西部网络信息股份有限公司(公司占24.59%权益)为雅安西部网信产业园有限公司提供担保,担保金额为300万元,担保期限为2003年12月19日至2004年12月19日。雅安西部网信产业园有限公司于2005年3月4日归还借款,该担保履行完毕。

*大沫水电担保8136万元加上信都建设(原系公司股东)担保630万元加上乐山市自来水有限责任公司为四川交大创新投资有限公司担保2500*85.75%加上乐山市自来水有限责任公司为乐山市风景园林局担保50*85.75%构成。

**四川马边河电力股份有限公司担保7170万元加上乐山市蓝天联合发展公司担保391万元构成。

 

   5、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

 

6、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

 

(八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

 

(九)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

 

(十)其它重大事项

    报告期内公司无其他重大事项。

 

(十一)信息披露索引

事项

刊载的报刊名称及版面

刊载日期

刊载的互联网网站及检索路径

2005年度第一次临时股东大会

《中国证券报》第22版和《上海证券报》第26版

2005-01-08

 

公司诉四川金顶钢铁股份有限公司拖欠电费案

《中国证券报》第13版和《上海证券报》第C4版

2005-01-13

 

公司2004年度业绩预告修正公告

《中国证券报》第31版和《上海证券报》第C6版

2005-02-01

 

公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

《中国证券报》第C07版和《上海证券报》第C32版

2005-03-18

 

公司第五届董事会第十一次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会议决议公告和公司2004年年度报告摘要

《中国证券报》第C35版和《上海证券报》第C11版

2005-04-20

上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

公司2004年年度报告全文

 

2005-04-20

上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

遂宁市市中区农村信用合作社诉四川信都建设投资开发有限责任公司和乐山电力股份有限公司借款担保案

《中国证券报》第C42版和《上海证券报》第C42版

2005-04-26

 

公司2005年第一季度报告

《中国证券报》第C66版和《上海证券报》第C19版

2005-04-29

上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

公司第五届董事会第十三次会议决议公告及关于召开公司2004年年度股东大会的公告

《中国证券报》第C06版和《上海证券报》第C7版

2005-05-10

 

关于对修改公司《章程》的议案新增修改内容的提案公告

《中国证券报》第C06版和《上海证券报》第C6版

2005-06-01

 

公司2004年年度股东大会决议公告

《中国证券报》第C03版和《上海证券报》第C2版

2005-06-21

 

本公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷案

《中国证券报》第B18版和《上海证券报》第31版

2005-06-25

 

 

七、财务会计报告

 

(一)审计报告(未经审计)

 

(二)财务报表

资产负债表

2005年6月30日

编制单位:乐山电力股份有限公司                                      单位:元  币种:人民币

项目

附注

合并

母公司

合并

母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

流动资产:

 

 

 

 

 

 

货币资金

 

 

93,100,405.86

150,860,655.62

74,576,322.78

126,062,972.57

短期投资

 

 

 

330,000.00

 

330,000.00

应收票据

 

 

14,550,384.82

17,090,145.88

13,643,828.74

11,123,338.38

应收股利

 

 

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

50,825,456.05

48,920,669.98

45,916,215.72

46,419,418.46

其他应收款

 

 

      43,407,032.32

       44,355,998.29

       82,704,874.03

      86,522,471.76

预付账款

 

 

2,445,335.35

2,000,725.52

345,316.32

544,821.22

应收补贴款

 

 

 

 

 

 

存货

 

 

15,215,124.77

12,853,927.72

4,782,480.10

2,085,088.47

待摊费用

 

 

905,093.60

765,677.19

419,364.16

214,310.84

一年内到期的长期债权投资

 

 

 

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

 

 

 

流动资产合计

 

 

     220,448,832.77

     277,177,800.20

      222,388,401.85

    273,302,421.70

长期投资:

 

 

 

 

 

 

长期股权投资

 

 

120,877,736.91

119,680,277.66

441,643,469.40

437,694,562.44

长期债权投资

 

 

36,425,350.00

36,425,350.00

 

 

长期投资合计

 

 

157,303,086.91

156,105,627.66

441,643,469.40

437,694,562.44

其中:合并价差

 

 

10,572,112.77

11,491,027.33

 

 

其中:股权投资差额

 

 

11,337,141.97

12,314,904.93

11,337,141.97

12,314,904.93

固定资产:

 

 

 

 

 

 

固定资产原价

 

 

1,038,372,907.08

1,028,156,438.57

512,352,796.64

508,866,625.07

减:累计折旧

 

 

330,563,012.50

306,467,494.09

153,912,148.44

143,247,094.38

固定资产净值

 

 

707,809,894.58

721,688,944.48

358,440,648.20

365,619,530.69

减:固定资产减值准备

 

 

5,458,326.18

5,503,409.45

3,070,074.83

3,115,158.10

固定资产净额

 

 

702,351,568.40

716,185,535.03

355,370,573.37

362,504,372.59

工程物资

 

 

1,586,387.56

3,341,670.62

1,586,387.56

3,341,670.62

在建工程

 

 

72,602,729.75

63,443,171.62

24,529,792.00

21,944,047.03

固定资产清理

 

 

 

 

 

 

固定资产合计

 

 

776,540,685.71

782,970,377.27

381,486,752.93

387,790,090.24

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

 

 

无形资产

 

 

83,448,458.62

84,303,342.75

38,564,744.81

38,958,675.46

长期待摊费用

 

 

1,063,578.92

1,361,494.78

25,954.92

29,662.78

其他长期资产

 

 

 

 

 

 

无形资产及其他资产合计

 

 

84,512,037.54

85,664,837.53

38,590,699.73

38,988,338.24

递延税项:

 

 

 

 

 

 

递延税款借项

 

 

 

 

 

 

资产总计

 

 

  1,238,804,642.93

  1,301,918,642.66

   1,084,109,323.91

  1,137,775,412.62

流动负债:

 

 

 

 

 

 

短期借款

 

 

231,480,000.00

240,930,000.00

128,800,000.00

128,800,000.00

应付票据

 

 

15,200,000.00

96,000,000.00

15,200,000.00

96,000,000.00

应付账款

 

 

53,013,810.95

49,712,759.98

81,590,964.51

75,126,688.07

预收账款

 

 

7,922,748.45

4,114,880.10

5,261,055.99

3,232,729.62

应付工资

 

 

1,643,291.33

461,733.62

 

 

应付福利费

 

 

9,450,980.41

8,107,214.74

5,970,552.72

5,149,078.70

应付股利

 

 

25,055,862.90

122,213.00

25,055,862.90

122,213.00

应交税金

 

 

34,091,537.83

42,043,710.52

31,449,086.37

35,940,752.84

其他应交款

 

 

3,650,081.81

2,099,770.56

3,573,723.89

1,898,253.74

其他应付款

 

 

64,834,724.51

63,842,675.86

46,304,657.07

47,785,431.73

预提费用

 

 

208,495.93

111,903.73

50,020.01

50,020.02

预计负债

 

 

7,910,558.80

7,910,558.80

7,410,558.80

7,410,558.80

一年内到期的长期负债

 

 

34,581,908.26

39,766,536.21

27,385,908.26

34,570,536.21

其他流动负债

 

 

 

 

 

 

流动负债合计

 

 

489,044,001.18

555,223,957.12

378,052,390.52

436,086,262.73

长期负债:

 

 

 

 

 

 

长期借款

 

 

177,252,241.00

176,490,000.00

177,252,241.00

174,490,000.00

应付债券

 

 

 

 

 

 

长期应付款

 

 

11,708,601.55

11,711,495.13

11,621,453.11

11,621,453.11

专项应付款

 

 

41,020,800.00

41,067,750.00

33,798,000.00

33,798,000.00

其他长期负债

 

 

 

 

 

 

长期负债合计

 

 

229,981,642.55

229,269,245.13

222,671,694.11

219,909,453.11

递延税项:

 

 

 

 

 

 

递延税款贷项

 

 

2,637,141.22

2,680,719.23

2,637,141.22

2,680,719.23

负债合计

 

 

721,662,784.95

787,173,921.48

603,361,225.85

658,676,435.07

少数股东权益

 

 

29,376,933.56

28,628,917.27

 

 

所有者权益(或股东权益):

 

 

 

 

 

 

实收资本(或股本)

 

 

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

减:已归还投资

 

 

 

 

 

 

实收资本(或股本)净额

 

 

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

资本公积

 

 

105,826,418.39

105,826,418.39

105,826,418.39

105,826,418.39

盈余公积

 

 

99,635,893.21

99,635,893.21

87,308,583.55

87,308,583.55

其中:法定公益金

 

 

9,118,340.72

9,118,340.72

3,734,777.03

3,734,777.03

未分配利润

 

 

32,966,113.82

31,316,993.31

38,276,597.12

36,627,476.61

拟分配现金股利

 

 

 

 

 

 

外币报表折算差额

 

 

 

 

 

 

减:未确认投资损失

 

 

 

 

 

 

所有者权益(或股东权益)合计

 

 

487,764,924.42

486,115,803.91

480,748,098.06

479,098,977.55

负债和所有者权益(或股东权益)总计

 

 

1,238,804,642.93

1,301,918,642.66

1,084,109,323.91

1,137,775,412.62

公司法定代表人:刘虎廷       主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠       会计机构负责人: 江涛

 

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位: 乐山电力股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币

项目

附注

合并

母公司

合并

母公司

本期数

上年同期数

本期数

上年同期数

一、主营业务收入

 

 

218,013,787.23

192,224,695.00

162,001,865.00

156,336,896.14

减:主营业务成本

 

 

138,363,963.60

126,826,520.27

105,655,852.09

110,955,512.49

主营业务税金及附加

 

 

1,913,207.64

1,756,124.37

1,079,886.73

1,074,749.49

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

 

 

77,736,615.99

63,642,050.36

55,266,126.18

44,306,634.16

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

 

 

-664,579.07

529,316.93

-1,155,572.96

357,952.04

: 营业费用

 

 

1,325,505.91

1,627,688.35

634,967.66

651,725.20

管理费用

 

 

39,483,344.51

40,361,155.65

24,081,927.66

25,957,009.70

财务费用

 

 

8,988,990.77

10,757,019.47

4,606,722.57

6,117,550.73

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

 

27,274,195.73

11,425,503.82

24,786,935.33

11,938,300.57

加:投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

2,684,156.44

3,231,499.35

4,406,906.96

2,403,544.29

补贴收入

 

 

1,035,019.00

914,771.31

 

 

营业外收入

 

 

122,477.10

464,157.92

66,152.11

359,319.10

减:营业外支出

 

 

188,429.74

135,812.02

113,117.68

13,764.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

 

30,927,418.53

15,900,120.38

29,146,876.72

14,687,399.10

减:所得税

 

 

3,596,631.83

2,193,266.70

2,564,106.31

1,283,859.80

减:少数股东损益

 

 

748,016.29

303,314.38

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

 

 

26,582,770.41

13,403,539.30

26,582,770.41

13,403,539.30

加:年初未分配利润

 

 

31,316,993.31

15,841,452.93

36,627,476.61

19,035,459.70

其他转入

 

 

 

 

 

 

六、可供分配的利润

 

 

57,899,763.72

29,244,992.23

63,210,247.02

32,438,999.00

减:提取法定盈余公积

 

 

 

 

 

 

提取法定公益金

 

 

 

 

 

 

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

 

 

 

 

 

 

提取储备基金

 

 

 

 

 

 

提取企业发展基金

 

 

 

 

 

 

利润归还投资

 

 

 

 

 

 

七、可供股东分配的利润

 

 

57,899,763.72

29,244,992.23

63,210,247.02

32,438,999.00

减:应付优先股股利

 

 

 

 

 

 

提取任意盈余公积

 

 

 

 

 

 

应付普通股股利

 

 

24,933,649.90

 

24,933,649.90

 

转作股本的普通股股利

 

 

 

 

 

 

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)

 

 

32,966,113.82

29,244,992.23

38,276,597.12

32,438,999.00

补充资料:

 

 

 

 

 

 

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

 

 

 

 

 

 

2.自然灾害发生的损失

 

 

 

 

 

 

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

 

 

 

 

 

 

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

 

 

 

 

 

 

5.债务重组损失

 

 

 

 

 

 

6.其他

 

 

 

 

 

 

公司法定代表人:刘虎廷       主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠       会计机构负责人: 江涛

 

现金流量表

2005年1-6月

编制单位: 乐山电力股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币

项目

附注

合并数

母公司数

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

 

 

229,439,857.80

160,137,801.90

收到的税费返还

 

 

 

 

收到的其他与经营活动有关的现金

 

 

792,007.64

217,255.23

现金流入小计

 

 

230,231,865.44

160,355,057.13

购买商品、接受劳务支付的现金

 

 

54,054,666.89

23,935,101.35

支付给职工以及为职工支付的现金

 

 

50,001,569.41

23,739,003.82

支付的各项税费

 

 

36,222,363.50

25,135,359.36

支付的其他与经营活动有关的现金

 

 

17,436,563.40

11,745,145.60

现金流出小计

 

 

157,715,163.20

84,554,610.13

经营活动产生的现金流量净额

 

 

72,516,702.24

75,800,447.00

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

收回投资所收到的现金

 

 

1,600,000.00

1,600,000.00

其中:出售子公司收到的现金

 

 

 

 

取得投资收益所收到的现金

 

 

888,284.00

881,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

 

 

50,565.51

50,565.51

收到的其他与投资活动有关的现金

 

 

1,205,799.91

4,423.85

现金流入小计

 

 

3,744,649.42

2,536,489.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

 

 

10,520,586.58

5,252,445.86

投资所支付的现金

 

 

 

 

支付的其他与投资活动有关的现金

 

 

16,478.58

 

现金流出小计

 

 

10,537,065.16

5,252,445.86

投资活动产生的现金流量净额

 

 

-6,792,415.74

-2,715,956.50

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

吸收投资所收到的现金

 

 

 

 

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

 

 

 

 

借款所收到的现金

 

 

41,000,000.00

30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

 

 

4,590,218.21

64,466,289.23

现金流入小计

 

 

45,590,218.21

94,466,289.23

偿还债务所支付的现金

 

 

55,450,000.00

35,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

 

 

8,612,254.47

4,927,748.09

其中:支付少数股东的股利

 

 

 

 

支付的其他与筹资活动有关的现金

 

 

105,012,500.00

179,109,681.43

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

 

 

 

 

现金流出小计

 

 

169,074,754.47

219,037,429.52

筹资活动产生的现金流量净额

 

 

-123,484,536.26

-124,571,140.29

四、汇率变动对现金的影响

 

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

 

-57,760,249.76

-51,486,649.79

补充材料

 

 

 

 

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

 

 

净利润

 

 

26,582,770.41

26,582,770.41

加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)

 

 

748,016.29

 

减:未确认的投资损失

 

 

 

 

加:计提的资产减值准备

 

 

1,160,155.88

1,117,395.05

固定资产折旧

 

 

24,737,514.64

11,294,545.40

无形资产摊销

 

 

1,015,064.13

501,330.65

长期待摊费用摊销

 

 

297,915.86

3,707.86

待摊费用减少(减:增加)

 

 

-266,247.87

-354,877.82

预提费用增加(减:减少)

 

 

90,622.38

-2,715.23

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

 

 

33,475.65

7,620.19

固定资产报废损失

 

 

1,800.59

 

财务费用

 

 

8,988,990.77

4,606,722.57

投资损失(减:收益)

 

 

-2,684,156.44

-4,493,861.61

递延税款贷项(减:借项)

 

 

-43,578.01

-43,578.01

存货的减少(减:增加)

 

 

-3,325,238.49

-3,377,378.79

经营性应收项目的减少(减:增加)

 

 

-1,989,679.90

5,844,684.79

经营性应付项目的增加(减:减少)

 

 

17,169,276.35

34,114,081.54

其他

 

 

 

 

经营活动产生的现金流量净额

 

 

72,516,702.24

75,800,447.00

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

 

 

 

 

债务转为资本

 

 

 

 

一年内到期的可转换公司债券

 

 

 

 

融资租入固定资产

 

 

 

 

3、现金及现金等价物净增加情况:

 

 

 

 

现金的期末余额

 

 

93,100,405.86

74,576,322.78

减:现金的期初余额

 

 

150,860,655.62

126,062,972.57

加:现金等价物的期末余额

 

 

 

 

减:现金等价物的期初余额

 

 

 

 

现金及现金等价物净增加额

 

 

-57,760,249.76

-51,486,649.79

公司法定代表人:刘虎廷       主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠       会计机构负责人: 江涛

 

合并资产减值表

2005年1-6月

编制单位: 乐山电力股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币

项目

期初余额

本期

增加数

本期减少数

期末余额

其他原因转出数

合计

坏账准备合计

28,519,280.87

1,010,812.50

53,040.63

53,040.63

29,477,052.74

其中:应收账款

13,744,433.78

378.56

 

 

13,744,812.34

      其他应收款

14,774,847.09

1,010,433.94

53,040.63

53,040.63

15,732,240.40

短期投资跌价准备合计

 

 

 

 

 

其中:股票投资

 

 

 

 

 

      债券投资

 

 

 

 

 

存货跌价准备合计

274,295.05

 

 

 

274,295.05

其中:库存商品

 

 

 

 

 

      原材料

274,295.05

 

 

 

274,295.05

长期投资减值准备合计

12,924,814.42

 

 

 

12,924,814.42

其中:长期股权投资

12,924,814.42

 

 

 

12,924,814.42

      长期债权投资

 

 

 

 

 

固定资产减值准备合计

5,503,409.45

 

45,083.27

45,083.27

5,458,326.18

其中:房屋、建筑物

2,907,830.14

 

 

 

2,907,830.14

      机器设备

2,595,579.31

 

45,083.27

45,083.27

2,550,496.04

无形资产减值准备

 

 

 

 

 

其中:专利权

 

 

 

 

 

      商标权

 

 

 

 

 

在建工程减值准备

1,276,550.00

 

 

 

1,276,550.00

委托贷款减值准备

 

 

 

 

 

资产减值合计

35,573,535.37

1,010,812.50

98,123.90

98,123.90

36,486,223.97

公司法定代表人:刘虎廷       主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠       会计机构负责人: 江涛

 

母公司资产减值表

2005年1-6月

编制单位:乐山电力股份有限公司                                     单位:元  币种:人民币

项目

期初余额

本期

增加数

本期减少数

期末余额

其他原因转出数

合计

坏账准备合计

24,402,795.67

915,011.04

 

 

25,317,806.71

其中:应收账款

13,405,889.27

-76,317.37

 

 

13,329,571.90

      其他应收款

10,996,906.40

991,328.41

 

 

11,988,234.81

短期投资跌价准备合计

 

 

 

 

 

其中:股票投资

 

 

 

 

 

      债券投资

 

 

 

 

 

存货跌价准备合计

240,270.95

 

 

 

240,270.95

其中:库存商品

 

 

 

 

 

      原材料

240,270.95

 

 

 

240,270.95

长期投资减值准备合计

10,915,631.00

 

 

 

10,915,631.00

其中:长期股权投资

10,915,631.00

 

 

 

10,915,631.00

      长期债权投资

 

 

 

 

 

固定资产减值准备合计

3,115,158.10

 

45,083.27

45,083.27

3,070,074.83

其中:房屋、建筑物

836,835.06

 

 

 

836,835.06

      机器设备

2,278,323.04

 

45,083.27

45,083.27

2,233,239.77

无形资产减值准备

 

 

 

 

 

其中:专利权

 

 

 

 

 

      商标权

 

 

 

 

 

在建工程减值准备

1,276,550.00

 

 

 

1,276,550.00

委托贷款减值准备

 

 

 

 

 

资产减值合计

29,034,774.72

915,011.04

45,083.27

45,083.27

29,904,702.49

公司法定代表人:刘虎廷       主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠       会计机构负责人: 江涛

 

股东权益增减变动表

2005年1-6月

编制单位: 乐山电力股份有限公司                                     单位:元  币种:人民币

项目

本期数

上期数

一、实收资本(或股本)

 

 

期初余额

249,336,499.00

249,336,499.00

本期增加数

 

 

其中:资本公积转入

 

 

      盈余公积转入

 

 

      利润分配转入

 

 

      新增资本(股本)

 

 

本期减少数

 

 

期末余额

249,336,499.00

249,336,499.00

二、资本公积

 

 

期初余额

105,826,418.39

105,697,297.19

本期增加数

 

129,121.20

其中:资本(或股本)溢价

 

 

      接受捐赠非现金资产准备

 

 

      接受现金捐赠

 

 

      股权投资准备

 

 

      关联交易差价

 

 

      拨款转入

 

 

      外币资本折算差额

 

 

      其他资本公积