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乐山电力股份有限公司二00五年第三季度报告

  发表日期:2006-4-13 16:50:58          【编辑录入:admin


§1 重要提示

 

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 审议本报告应出席董事会会议董事12名,实到董事及代理人10名,其中独立董事王国华委托独立董事郝如玉、董事徐文学委托董事黎澜出席会议;张小波、苏剑董事因事未出席会议。

    1.3公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4公司负责人董事长刘虎廷,主管会计工作负责人总经理魏晓天、总会计师吴娙忠,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

 

 

§2 公司基本情况简介

 

2.1 公司基本信息

股票简称

乐山电力

变更前简称(如有)

 

股票代码

600644

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李江

谭俊

联系地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46号

四川省乐山市市中区嘉定北路46号

电话

0833-2445800

0833-2445801

传真

0833-2445900

0833-2445900

电子信箱

600644@vip.163.com

600644@vip.163.com

 

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

1,254,381,522.46

1,301,918,642.66

-3.65

股东权益(不含少数股东权益)(元)

499,955,721.19

486,115,803.91

2.85

每股净资产(元)

2.01

1.95

3.08

调整后的每股净资产(元)

1.88

1.83

2.73

 

报告期(7-9月)

年初至报告期期末(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

63,263,000.15

135,779,702.39

242.74

每股收益(元)

0.0502

0.1568

-23.82

净资产收益率(%)

2.50

7.82

减少0.89个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

3.40

8.38

减少0.02个百分点

 

非经常性损益项目

金额(元)

支付或收取并计入当期损益的资金占用费

-1,541,338.68

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

4,102,030.63

所得税影响数

259,621.02

合计

2,820,312.97

 

2.2.2 利润表

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

本期数
(7-9月)

上年同期数
(7-9月)

本期数
(7-9月)

上年同期数
(7-9月)

一、主营业务收入

119,792,174.83

107,959,874.09

89,198,561.23

82,634,477.68

减:主营业务成本

69,866,753.25

60,282,084.40

53,791,319.53

47,205,581.43

主营业务税金及附加

1,256,236.40

1,002,147.59

738,145.74

562,934.58

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

48,669,185.18

46,675,642.10

34,669,095.96

34,865,961.67

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-761,766.67

838,821.79

-562,940.48

93,439.72

: 营业费用

901,985.23

909,254.99

595,313.97

504,979.83

管理费用

24,614,052.39

21,667,388.35

18,053,389.79

16,044,930.09

财务费用

3,896,927.89

4,949,644.65

1,763,766.09

2,645,704.19

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

18,494,453.00

19,988,175.90

13,693,685.63

15,763,787.28

加:投资收益(损失以“-”号填列)

2,461,169.52

1,746,791.39

6,025,510.42

5,215,947.35

补贴收入

465,310.13

519,564.65

 

 

营业外收入

66,991.00

-37,792.15

38,519.00

-91,036.01

减:营业外支出

4,103,068.99

184,801.53

4,027,611.26

161,457.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

17,384,854.66

22,031,938.26

15,730,103.79

20,727,241.19

减:所得税

4,162,715.82

4,971,184.77

3,224,307.02

4,302,222.89

减:少数股东损益

716,342.07

635,735.19

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

12,505,796.77

16,425,018.30

12,505,796.77

16,425,018.30

 

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

本期数
(1-9月)

上年同期数
(1-9月)

本期数
(1-9月)

上年同期数
(1-9月)

一、主营业务收入

333,815,754.31

299,059,524.97

251,200,426.23

238,971,373.82

减:主营业务成本

204,240,509.10

185,983,560.55

159,447,171.62

158,161,093.92

主营业务税金及附加

3,169,444.04

2,758,271.96

1,818,032.47

1,637,684.07

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

126,405,801.17

110,317,692.46

89,935,222.14

79,172,595.83

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-1,426,345.74

1,368,138.72

-1,718,513.44

451,391.76

: 营业费用

2,227,491.14

2,536,943.34

1,230,281.63

1,156,705.03

管理费用

64,097,396.90

62,028,544.00

42,135,317.45

42,001,939.79

财务费用

12,885,918.66

15,752,402.64

6,370,488.66

8,763,254.92

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

45,768,648.73

31,367,941.20

38,480,620.96

27,702,087.85

加:投资收益(损失以“-”号填列)

5,145,325.96

5,024,029.26

10,432,417.38

7,619,491.64

补贴收入

1,500,329.13

1,434,335.96

 

 

营业外收入

189,468.10

426,365.77

104,671.11

268,283.09

减:营业外支出

4,291,498.73

320,613.55

4,140,728.94

175,222.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

48,312,273.19

37,932,058.64

44,876,980.51

35,414,640.29

减:所得税

7,759,347.65

7,164,451.47

5,788,413.33

5,586,082.69

减:少数股东损益

1,464,358.36

939,049.57

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

39,088,567.18

29,828,557.60

39,088,567.18

29,828,557.60

 

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位:股

报告期末股东总数(户)

30,638

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有流通股的数量

种类(A、B、H股或其它)

镇江市技术交流站

1,511,475

A股

上海信投信息服务有限公司

533,980

A股

上海润滑油厂

497,596

A股

云国福

487,700

A股

上海浦东上南房产有限公司

461,830

A股

上海银潮工贸公司

445,900

A股

上海市西部广告发展公司

430,000

A股

克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司

415,000

A股

上海市南汇县彭镇镇桂明五金装潢商店

408,564

A股

杨宽宏

401,146

A股

 

§3 管理层讨论与分析

 

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

      公司主营电力、燃气、自来水的生产和供应。1-9月公司完成发电量2.77亿KW.H,比去年同期下降1.42%;完成售电量6.29亿KW.H,比去年同期增加0.16%;完成供水量1260万立方米,比去年同期减少10.89%;完成供气量1952万立方米,比去年同期增加35.36%。实现主营业务收入33381.58万元,比去年同期增长11.62%,主营业务利润 12640.58万元,比去年同期增长14.58%,净利润3908.86万元,比去年同期增长31.04%。

      报告期内,受国家宏观经济调控政策的影响,公司网上的高耗能用户明显开工不足,影响了公司的售电量。针对这种情况,公司积极采取灵活的经营策略,积极发展其他用户,特别是第三季度公司努力拓展销售渠道,增加公司电网的供电能力,扭转了公司第二季度供电量下滑的趋势,使报告期内售电量较去年同期有一定幅度的增长。公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从5月起,除居民生活、农业生产、农业排灌、化肥生产用电外,其余用电类别,公司电力销售价格将略有上调,通过协调同行等各方积极组织落实,现已基本落实到位,提高了盈利能力,使公司在电力业务上取得了历史上最好成绩。同时对非电力业务加强了成本管理,采取有效措施降低损耗和成本费用,切实做到“开源”与“节流”并举,向管理要效益,利用公司自身优势,实行供气、供水联动营销策略积极拓展市场,在非电力业务上取得了较好的经营绩效。

 

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

 

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

分行业

 

电力

262,439,889.23

155,681,338.48

40.68

天然气

39,812,113.36

29,301,240.99

26.40

自来水

22,088,923.66

12,688,637.97

42.56

煤矿

8,266,437.82

5,035,350.89

39.09

 

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

      公司电力业务在报告期有较明显的季节性,由于报告期为本地区丰水季节,公司上网电厂的发电量明显比其它季节增加,因此,报告期售电量也较其它季节高。

 

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

 

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

 

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

 

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

      1、公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从5月起,除居民生活、农业生产、农业排灌、化肥生产用电外,其余用电类别,公司电力销售价格将略有上调,通过协调同行等各方积极组织落实,现已基本落实到位,提高了盈利能力,对公司今年及今后产生一定影响;同时,从6月起,适当调整公司上网电站电价,公司已按文件规定执行,将增加公司今年和今后的成本。

2、报告期内,由于受气候的影响,公司的售水量有所减少,为扭转局面,乐山市自来水有限责任公司积极拓展市场,完成了井研县供水等项目的协议签定工作,目前项目已开始施工。另外,报告期内国家提高了自来水水质标准、乐山市水资源费上调0.03元/立方米元,将导致自来水生产成本增加。

3、2003年12月5日,公司召开的2003年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司以4500万元收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产的议案。2005年7月7日,乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作,分公司设立完成。为改善其经营环境和逐步减少亏损,公司分期投入资金进行改造,争取在2006年实现盈利。截止2005年9月30日,公司已支付收购款3590万元,尚余910万元未支付;房产、土地使用权过户手续正在办理中。

 

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

 

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

 

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

      由于公司2005年进行了组织结构的调整,加大了电力业务和非电力业务的整合力度,加强了财务的集中管理力度,有效地降低了公司成本费用;同时,公司在电力业务市场的拓展取得了一定的成效,可以预期公司2005年全年售电量将较上年有一定幅度增加,再加上本年度政策性电价上调,预计全年累计净利润将较上年增长50%以上。

 

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

 

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

□适用√不适用

 

 

 

公司名称: 乐山电力股份有限公司

法定代表人: 刘虎廷

日期: 二00五年十月二十五日

 

 

 

§4 附录

 

资产负债表

2005年9月30日

编制单位:乐山电力股份有限公司                                      

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

流动资产:

 

 

 

 

货币资金

103,233,961.24

150,860,655.62

88,978,672.87

126,062,972.57

短期投资

 

330,000.00

 

330,000.00

应收票据

17,973,305.03

17,090,145.88

17,043,305.03

11,123,338.38

应收股利

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

 

应收账款

52,422,527.28

48,920,669.98

47,394,276.31

46,419,418.46

其他应收款

43,146,377.05

44,355,998.29

79,511,629.21

86,522,471.76

预付账款

3,232,530.87

2,000,725.52

187,442.32

544,821.22

应收补贴款

 

 

 

 

存货

18,425,161.62

12,853,927.72

4,731,242.36

2,085,088.47

待摊费用

883,339.30

765,677.19

126,472.51

214,310.84

一年内到期的长期债权投资

 

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

 

流动资产合计

239,317,202.39

277,177,800.20

237,973,040.61

273,302,421.70

长期投资:

 

 

 

 

长期股权投资

122,569,480.94

119,680,277.66

444,636,979.82

437,694,562.44

长期债权投资

36,944,775.49

36,425,350.00

 

 

长期投资合计

159,514,256.43

156,105,627.66

444,636,979.82

437,694,562.44

其中:合并价差

10,112,655.49

11,491,027.33

 

 

其中:股权投资差额

10,848,260.49

12,314,904.93

10,848,260.49

12,314,904.93

固定资产:

 

 

 

 

固定资产原价

1,038,829,830.12

1,028,156,438.57

512,668,821.14

508,866,625.07

减:累计折旧

342,132,719.78

306,467,494.09

159,312,332.12

143,247,094.38

固定资产净值

696,697,110.34

721,688,944.48

353,356,489.02

365,619,530.69

减:固定资产减值准备

5,423,307.49

5,503,409.45

3,035,056.14

3,115,158.10

固定资产净额

691,273,802.85

716,185,535.03

350,321,432.88

362,504,372.59

工程物资

1,561,939.66

3,341,670.62

1,561,939.66

3,341,670.62

在建工程

78,737,425.74

63,443,171.62

26,834,705.42

21,944,047.03

固定资产清理

 

 

 

 

固定资产合计

771,573,168.25

782,970,377.27

378,718,077.96

387,790,090.24

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

无形资产

82,937,274.40

84,303,342.75

38,313,496.15

38,958,675.46

长期待摊费用

1,039,620.99

1,361,494.78

24,100.99

29,662.78

其他长期资产

 

 

 

 

无形资产及其他资产合计

83,976,895.39

85,664,837.53

38,337,597.14

38,988,338.24

递延税项:

 

 

 

 

递延税款借项

 

 

 

 

资产总计

1,254,381,522.46

1,301,918,642.66

1,099,665,695.53

1,137,775,412.62

流动负债:

 

 

 

 

短期借款

201,480,000.00

240,930,000.00

97,000,000.00

128,800,000.00

应付票据

30,800,000.00

96,000,000.00

30,800,000.00

96,000,000.00

应付账款

55,914,913.56

49,712,759.98

83,234,673.51

75,126,688.07

预收账款

13,742,516.72

4,114,880.10

7,629,289.86

3,232,729.62

应付工资

1,494,955.00

461,733.62

 

 

应付福利费

10,558,622.89

8,107,214.74

6,853,097.88

5,149,078.70

应付股利

703,924.90

122,213.00

388,924.90

122,213.00

应交税金

36,115,839.92

42,043,710.52

34,319,132.32

35,940,752.84

其他应交款

4,348,328.72

2,099,770.56

4,295,313.59

1,898,253.74

其他应付款

68,892,988.78

63,842,675.86

55,269,151.86

47,785,431.73

预提费用

189,630.24

111,903.73

 

50,020.02

预计负债

11,864,276.40

7,910,558.80

11,364,276.40

7,410,558.80

一年内到期的长期负债

33,081,908.26

39,766,536.21

27,385,908.26

34,570,536.21

其他流动负债

 

 

 

 

流动负债合计

469,187,905.39

555,223,957.12

358,539,768.58

436,086,262.73

长期负债:

 

 

 

 

长期借款

200,674,493.00

176,490,000.00

200,674,493.00

174,490,000.00

应付债券

 

 

 

 

长期应付款

10,795,086.03

11,711,495.13

10,762,397.90

11,621,453.11

专项应付款

41,037,900.00

41,067,750.00

33,798,000.00

33,798,000.00

其他长期负债

 

 

 

 

长期负债合计

252,507,479.03

229,269,245.13

245,234,890.90

219,909,453.11

递延税项:

 

 

 

 

递延税款贷项

2,637,141.22

2,680,719.23

2,637,141.22

2,680,719.23

负债合计

724,332,525.64

787,173,921.48

606,411,800.70

658,676,435.07

少数股东权益

30,093,275.63

28,628,917.27

 

 

所有者权益(或股东权益):

 

 

 

 

实收资本(或股本)

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

减:已归还投资

 

 

 

 

实收资本(或股本)净额

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

资本公积

105,826,418.39

105,826,418.39

105,826,418.39

105,826,418.39

盈余公积

99,635,893.21

99,635,893.21

87,308,583.55

87,308,583.55

其中:法定公益金

9,118,340.72

9,118,340.72

3,734,777.03

3,734,777.03

未分配利润

45,156,910.59

31,316,993.31

50,782,393.89

36,627,476.61

拟分配现金股利

 

 

 

 

外币报表折算差额

 

 

 

 

减:未确认投资损失

 

 

 

 

所有者权益(或股东权益)合计

499,955,721.19

486,115,803.91

493,253,894.83

479,098,977.55

负债和所有者权益(或股东权益)总计

1,254,381,522.46

1,301,918,642.66

1,099,665,695.53

1,137,775,412.62

公司法定代表人: 刘虎廷      主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠      会计机构负责人: 江涛

 

7-9月利润表

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

本期数
(7-9月)

上年同期数
(7-9月)

本期数
(7-9月)

上年同期数
(7-9月)

一、主营业务收入

119,792,174.83

107,959,874.09

89,198,561.23

82,634,477.68

减:主营业务成本

69,866,753.25

60,282,084.40

53,791,319.53

47,205,581.43

主营业务税金及附加

1,256,236.40

1,002,147.59

738,145.74

562,934.58

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

48,669,185.18

46,675,642.10

34,669,095.96

34,865,961.67

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-761,766.67

838,821.79

-562,940.48

93,439.72

: 营业费用

901,985.23

909,254.99

595,313.97

504,979.83

管理费用

24,614,052.39

21,667,388.35

18,053,389.79

16,044,930.09

财务费用

3,896,927.89

4,949,644.65

1,763,766.09

2,645,704.19

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

18,494,453.00

19,988,175.90

13,693,685.63

15,763,787.28

加:投资收益(损失以“-”号填列)

2,461,169.52

1,746,791.39

6,025,510.42

5,215,947.35

补贴收入

465,310.13

519,564.65

 

 

营业外收入

66,991.00

-37,792.15

38,519.00

-91,036.01

减:营业外支出

4,103,068.99

184,801.53

4,027,611.26

161,457.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

17,384,854.66

22,031,938.26

15,730,103.79

20,727,241.19

减:所得税

4,162,715.82

4,971,184.77

3,224,307.02

4,302,222.89

减:少数股东损益

716,342.07

635,735.19

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

12,505,796.77

16,425,018.30

12,505,796.77

16,425,018.30

公司法定代表人: 刘虎廷      主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠      会计机构负责人: 江涛

 

1-9月利润表

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

本期数
(1-9月)

上年同期数
(1-9月)

本期数
(1-9月)

上年同期数
(1-9月)

一、主营业务收入

333,815,754.31

299,059,524.97

251,200,426.23

238,971,373.82

减:主营业务成本

204,240,509.10

185,983,560.55

159,447,171.62

158,161,093.92

主营业务税金及附加

3,169,444.04

2,758,271.96

1,818,032.47

1,637,684.07

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

126,405,801.17

110,317,692.46

89,935,222.14

79,172,595.83

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-1,426,345.74

1,368,138.72

-1,718,513.44

451,391.76

: 营业费用

2,227,491.14

2,536,943.34

1,230,281.63

1,156,705.03

管理费用

64,097,396.90

62,028,544.00

42,135,317.45

42,001,939.79

财务费用

12,885,918.66

15,752,402.64

6,370,488.66

8,763,254.92

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

45,768,648.73

31,367,941.20

38,480,620.96

27,702,087.85

加:投资收益(损失以“-”号填列)

5,145,325.96

5,024,029.26

10,432,417.38

7,619,491.64

补贴收入

1,500,329.13

1,434,335.96

 

 

营业外收入

189,468.10

426,365.77

104,671.11

268,283.09

减:营业外支出

4,291,498.73

320,613.55

4,140,728.94

175,222.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

48,312,273.19

37,932,058.64

44,876,980.51

35,414,640.29

减:所得税

7,759,347.65

7,164,451.47

5,788,413.33

5,586,082.69

减:少数股东损益

1,464,358.36

939,049.57

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

39,088,567.18

29,828,557.60

39,088,567.18

29,828,557.60

加:年初未分配利润

31,316,993.31

18,113,834.53

36,627,476.61

22,365,062.83

其他转入

 

 

 

 

六、可供分配的利润

70,405,560.49

47,942,392.13

75,716,043.79

52,193,620.43

减:提取法定盈余公积

 

 

 

 

提取法定公益金

 

 

 

 

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

 

 

 

 

提取储备基金

 

 

 

 

提取企业发展基金

 

 

 

 

利润归还投资

 

 

 

 

七、可供股东分配的利润

70,405,560.49

47,942,392.13

75,716,043.79

52,193,620.43

减:应付优先股股利

 

 

 

 

提取任意盈余公积

 

 

 

 

应付普通股股利

25,248,649.90

 

24,933,649.90

 

转作股本的普通股股利

 

 

 

 

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)

45,156,910.59

47,942,392.13

50,782,393.89

52,193,620.43

公司法定代表人: 刘虎廷      主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠      会计机构负责人: 江涛

 

现金流量表

2005年1-9月

             单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并数

母公司数

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

369,297,379.63

248,109,765.08

收到的税费返还

 

 

收到的其他与经营活动有关的现金

1,899,753.06

901,860.83

现金流入小计

371,197,132.69

249,011,625.91

购买商品、接受劳务支付的现金

86,250,763.95

38,721,830.81

支付给职工以及为职工支付的现金

68,158,325.55

30,901,954.48

支付的各项税费

48,075,933.94

32,510,954.80

支付的其他与经营活动有关的现金

32,932,406.86

24,049,995.05

现金流出小计

235,417,430.30

126,184,735.14

经营活动产生的现金流量净额

135,779,702.39

122,826,890.77

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资所收到的现金

1,600,000.00

1,600,000.00

其中:出售子公司收到的现金

 

 

取得投资收益所收到的现金

1,736,697.19

708,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

55,385.00

51,260.00

收到的其他与投资活动有关的现金

467,639.40

5,091.77

现金流入小计

3,859,721.59

2,364,351.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

20,246,075.80

12,681,060.40

投资所支付的现金

 

 

支付的其他与投资活动有关的现金

192,341.58

2,752.00

现金流出小计

20,438,417.38

12,683,812.40

投资活动产生的现金流量净额

-16,578,695.79

-10,319,460.63

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资所收到的现金

 

 

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

 

 

借款所收到的现金

133,800,000.00

59,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

1,592,271.45

1,585,395.18

现金流入小计

135,392,271.45

60,585,395.18

偿还债务所支付的现金

155,750,000.00

71,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

37,183,785.76

31,825,957.03

其中:支付少数股东的股利

 

 

支付的其他与筹资活动有关的现金

109,286,186.67

106,551,167.99

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

 

 

现金流出小计

302,219,972.43

210,177,125.02

筹资活动产生的现金流量净额

-166,827,700.98

-149,591,729.84

四、汇率变动对现金的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-47,626,694.38

-37,084,299.70

补充材料

 

 

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

净利润

39,088,567.18

39,088,567.18

加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)

1,464,358.36

 

减:未确认的投资损失

 

 

加:计提的资产减值准备

-12,516.92

44,694.68

固定资产折旧

39,489,922.12

20,512,908.37

无形资产摊销

1,534,248.04

752,579.31

长期待摊费用摊销

321,873.79

5,561.79

待摊费用减少(减:增加)

-267,486.61

-61,986.17

预提费用增加(减:减少)

75,011.29

-52,735.24

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

44,034.91

33,434.65

固定资产报废损失

29,023.89

 

财务费用

12,885,918.66

6,370,488.66

投资损失(减:收益)

-11,980,540.06

-10,432,417.38

递延税款贷项(减:借项)

 

 

存货的减少(减:增加)

-7,003,265.39

-3,794,131.10

经营性应收项目的减少(减:增加)

30,210,693.34

39,580,909.96

经营性应付项目的增加(减:减少)

29,899,859.79

30,779,016.06

其他

 

 

经营活动产生的现金流量净额

135,779,702.39

122,826,890.77

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

 

 

债务转为资本

 

 

一年内到期的可转换公司债券

 

 

融资租入固定资产

 

 

3、现金及现金等价物净增加情况:

 

 

现金的期末余额

103,229,080.04

88,973,791.67

减:现金的期初余额

150,855,774.42

126,058,091.37

加:现金等价物的期末余额

 

 

减:现金等价物的期初余额

 

 

现金及现金等价物净增加额

-47,626,694.38

-37,084,299.70

公司法定代表人: 刘虎廷      主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠      会计机构负责人: 江涛

 

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