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乐山电力股份有限公司二00五年第一季度报告

  发表日期:2006-4-13 15:34:52          【编辑录入:admin

§1 重要提示

 

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天,会计机构负责人(会计主管人员)吴娙忠声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2 公司基本情况简介

 

2.1 公司基本信息

股票简称

乐山电力

变更前简称(如有)

 

股票代码

600644

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李江

谭俊

联系地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46号

四川省乐山市市中区嘉定北路46号

电话

0833-2445800

0833-2445801

传真

0833-2445900

0833-2445900

电子信箱

600644@vip.163.com

600644@vip.163.com

 

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

1,262,332,661.66

1,301,918,642.66

-3.04

股东权益(不含少数股东权益)(元)

489,160,784.07

486,115,803.91

0.63

每股净资产(元)

1.96

1.95

0.51

调整后的每股净资产(元)

1.84

1.83

0.55

 

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

20,037,611.12

20,037,611.12

50.46

每股收益(元)

0.0122

0.0122

229.79

净资产收益率(%)

0.24

0.24

0.76

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

0.22

0.22

0.78

 

非经常性损益项目

金额

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

-3,917.84

中国证监会认定的其他非经常性损益项目

-258,000.00

所得税影响数

46,123.86

合计

-215,793.98

 

2.2.2 利润表

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

编号

本期数(1—3月)

上年同期数(1—3月)

合并

母公司

合并

母公司

一、主营业务收入

 

95,936,241.50

71,990,919.96

88,710,939.67

71,128,662.37

减:主营业务成本

 

66,177,376.34

52,948,067.09

63,902,605.72

56,518,357.90

主营业务税金及附加

 

815,037.72

430,065.50

901,041.30

578,380.97

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

 

28,943,827.44

18,612,787.37

23,907,292.65

14,031,923.50

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

 

-750,752.40

-966,741.42

134,971.50

182,756.33

: 营业费用

 

739,580.48

364,397.78

904,098.65

377,139.61

管理费用

 

20,988,836.95

12,673,329.25

20,199,903.98

12,870,064.15

财务费用

 

4,197,342.33

2,036,961.90

5,371,836.51

3,006,457.07

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

2,267,315.28

2,571,357.02

-2,433,574.99

-2,038,981.00

加:投资收益(损失以“-”号填列)

 

915,861.83

456,606.07

239,175.46

-549,283.77

补贴收入

 

588,456.18

 

609,773.98

 

营业外收入

 

49,492.40

33,267.11

283,549.23

240,904.10

减:营业外支出

 

45,574.56

16,250.04

116,239.88

5,071.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

3,775,551.13

3,044,980.16

-1,417,316.20

-2,352,432.61

减:所得税

 

410,489.92

 

852,293.82

 

减:少数股东损益

 

320,081.05

 

82,822.59

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

 

3,044,980.16

3,044,980.16

-2,352,432.61

-2,352,432.61

 

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)

29,569

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有流通股的数量

种类(A、B、H股或其它)

镇江市技术交流站

2,130,688

A股

云国福

816,600

A股

西安凯特科技实业(集团)有限公司

617,400

A股

上海青浦区劳务协作咨询有限公司

603,179

A股

上海数码信息技术有限公司

579,900

A股

上海豪尔办公用品有限公司

575,610

A股

上海信投信息服务有限公司

533,980

A股

上海祥安贸易有限公司

526,363

A股

上海华正实业有限公司

504,484

A股

上海润滑油厂

497,596

A股

 

§3 管理层讨论与分析

 

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司生产经营正常、业绩比上年同期有较大幅度上升,实现了盈利(去年公司一季度亏损),电力、自来水销售量略有减少,而燃气销售量增加。同时公司按照“整合资源、规范管理、壮大主业、加快发展”的年度经营方针,加强经营管理,提高服务质量,促进资源优化,使电力、燃气、自来水的销售均价较上年同期有所上升,实现主营业务收入9593.62万元,净利润304.50万元,取得了一季度“开门红”。

 

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

电力

75,552,929.62

51,209,447.86

32.22

自来水

5,497,050.54

3,587,552.62

34.74

燃气

13,956,286.21

10,804,402.36

22.58

分产品

 

合计

95,006,266.37

65,601,402.84

30.95

 

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

本报告期,因受季节和降雨量的影响,就电力生产和经营而言属枯水期,公司电网上网电站和自有电站大多数为径流式电站,其发电出力较其它季节较少;因此,发电量和供电量较其它季节减少。由于实行丰枯电价,所以,电力销售均价以及购电均价比其它季节高。另外,本报告期的平均气温较其它季节低,公司自来水生产和供水量较其它季节亦减少。

 

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

 

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

 

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

   

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

受国家宏观调控政策的影响,公司电网所供电的高耗能用户因其产品价格降价幅度较大而矿石等原材料价格有不同幅度的上涨,存在高耗能用户开工不足的问题。面对这一问题,公司将进一步加强对高耗能用户产业链的市场研究和分析,针对不同用户采取行之有效的营销措施,保证电力经营目标的完成。

 

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

 

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

 

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

 

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

 

 

公司名称: 乐山电力股份有限公司

法定代表人: 刘虎廷

日期: 二00五年四月二十九日

 

 

 

§4 附录

 

资产负债表

2005年3月31日

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

编号

期末数

期初数

合并

母公司

合并

母公司

流动资产:

 

 

 

 

 

货币资金

 

99,768,132.76

81,717,769.38

150,860,655.62

126,062,972.57

短期投资

 

 

 

330,000.00

330,000.00

应收票据

 

11,527,551.18

10,627,551.18

17,090,145.88

11,123,338.38

应收股利

 

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

 

 

应收帐款

 

55,426,649.06

45,680,999.51

48,920,669.98

46,419,418.46

其他应收款

 

58,915,967.95

101,186,719.65

44,355,998.29

86,522,471.76

预付帐款

 

3,316,069.59

933,524.37

2,000,725.52

544,821.22

应收补贴款

 

 

 

 

 

存 货

 

12,816,223.61

2,108,994.57

12,853,927.72

2,085,088.47

待摊费用

 

1,046,148.08

607,570.52

765,677.19

214,310.84

一年内到期长期债权投资

 

 

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

 

 

流动资产合计

 

242,816,742.23

242,863,129.18

277,177,800.20

273,302,421.70

长期投资:

 

 

 

 

 

长期股权投资

 

119,787,081.06

437,893,168.51

119,680,277.66

437,694,562.44

长期债权投资

 

36,925,350.00

 

36,425,350.00

 

长期投资合计

 

156,712,431.06

437,893,168.51

156,105,627.66

437,694,562.44

其中:合并价差

 

22,063,140.10

11,031,570.05

11,491,027.33

 

其中:股权投资差额

 

11,826,023.45

11,826,023.45

12,314,904.93

12,314,904.93

固定资产:

 

 

 

 

 

固定资产原价

 

1,032,965,883.06

508,925,957.18

1,028,156,438.57

508,866,625.07

减:累计折旧

 

318,412,729.26

148,526,629.82

306,467,494.09

143,247,094.38

固定资产净值

 

714,553,153.80

360,399,327.36

721,688,944.48

365,619,530.69

减:固定资产减值准备

 

5,458,326.18

3,070,074.83

5,503,409.45

3,115,158.10

固定资产净额

 

709,094,827.62

357,329,252.53

716,185,535.03

362,504,372.59

工程物资

 

1,584,961.19

1,584,961.19

3,341,670.62

3,341,670.62

在建工程

 

66,883,153.60

25,596,530.02

63,443,171.62

21,944,047.03

固定资产清理

 

2,785.30

2,785.30

 

 

固定资产合计

 

777,565,727.71

384,513,529.04

782,970,377.27

387,790,090.24

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

 

无形资产

 

83,900,223.81

38,814,826.80

84,303,342.75

38,958,675.46

长期待摊费用

 

1,337,536.85

27,808.85

1,361,494.78

29,662.78

其他长期资产

 

 

 

 

 

无形资产及其他资产合计

 

85,237,760.66

38,842,635.65

85,664,837.53

38,988,338.24

递延税项:

 

 

 

 

 

递延税款借项

 

 

 

 

 

资产总计

 

1,262,332,661.66

1,104,112,462.38

1,301,918,642.66

1,137,775,412.62

流动负债:

 

 

 

 

 

短期借款

 

236,480,000.00

128,800,000.00

240,930,000.00

128,800,000.00

应付票据

 

60,000,000.00

60,000,000.00

96,000,000.00

96,000,000.00

应付帐款

 

53,223,722.87

80,433,972.12

49,712,759.98

75,126,688.07

预收帐款

 

3,967,550.46

2,735,393.42

4,114,880.10

3,232,729.62

应付工资

 

1,073,651.96

 

461,733.62

 

应付福利费

 

9,194,626.38

5,888,388.11

8,107,214.74

5,149,078.70

应付股利

 

122,213.00

122,213.00

122,213.00

122,213.00

应交税金

 

38,282,107.88

32,897,968.79

42,043,710.52

35,940,752.84

其他应交款

 

2,728,116.63

2,572,731.68

2,099,770.56

1,898,253.74

其他应付款

 

58,877,458.35

43,641,949.19

63,842,675.86

47,785,431.73

预提费用

 

253,992.64

50,020.01

111,903.73

50,020.02

预计负债

 

7,910,558.80

7,410,558.80

7,910,558.80

7,410,558.80

一年内到期长期负债

 

24,598,108.21

19,402,108.21

39,766,536.21

34,570,536.21

其他流动负债

 

210,000.00

210,000.00

 

 

流动负债合计

 

496,922,107.18

384,165,303.33

555,223,957.12

436,086,262.73

长期负债:

 

 

 

 

 

长期借款

 

191,703,029.00

189,703,029.00

176,490,000.00

174,490,000.00

应付债券

 

 

 

 

 

长期应付款

 

11,957,598.29

11,621,453.11

11,711,495.13

11,621,453.11

专项应付款

 

41,003,700.00

33,798,000.00

41,067,750.00

33,798,000.00

其他长期负债

 

 

 

 

 

长期负债合计

 

244,664,327.29

235,122,482.11

229,269,245.13

219,909,453.11

递延税项:

 

 

 

 

 

递延税款贷项

 

2,680,719.23

2,680,719.23

2,680,719.23

2,680,719.23

负债合计

 

744,267,153.70

621,968,504.67

787,173,921.48

658,676,435.07

少数股东权益

 

28,904,723.89

 

28,628,917.27

 

股东权益:

 

 

 

 

 

股本

 

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

减:已归还投资

 

 

 

 

 

股本净额

 

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

249,336,499.00

资本公积

 

105,826,418.39

105,826,418.39

105,826,418.39

105,826,418.39

盈余公积

 

99,635,893.21

87,308,583.55

99,635,893.21

87,308,583.55

其中:公益金

 

9,118,340.72

3,734,777.03

9,118,340.72

3,734,777.03

未分配利润

 

34,361,973.47

39,672,456.77

31,316,993.31

36,627,476.61

股东权益合计

 

489,160,784.07

482,143,957.71

486,115,803.91

479,098,977.55

负债及股东权益合计

 

1,262,332,661.66

1,104,112,462.38

1,301,918,642.66

1,137,775,412.62

 

 

现金流量表

2005年1—3月

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

编号

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

 

99,722,825.19

66,598,327.52

收到的税费返还

 

 

 

收到的其他与经营活动有关的现金

 

406,981.49

199,050.15

现金流入小计

 

100,129,806.68

66,797,377.67

购买商品、接受劳务支付的现金

 

29,442,926.64

12,120,811.36

支付给职工以及为职工支付的现金

 

27,574,068.51

13,287,331.14

支付的各项税费

 

13,324,939.85

9,756,549.98

支付的其他与经营活动有关的现金

 

9,750,260.56

6,490,211.75

现金流出小计

 

80,092,195.56

41,654,904.23

经营活动产生的现金流量净额

 

20,037,611.12

25,142,473.44

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

收回投资所收到的现金

 

2,976,260.00

600,000.00

取得投资收益所收到的现金

 

264,784.00

258,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

 

20,753.65

20,753.65

收到的其他与投资活动有关的现金

 

50,651.84

4,545.83

现金流入小计

 

3,312,449.49

883,299.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

 

5,773,173.55

2,680,101.00

投资所支付的现金

 

12,086,220.00

12,086,220.00

支付的其他与投资活动有关的现金

 

106,368.00

 

现金流出小计

 

17,965,761.55

14,766,321.00

投资活动产生的现金流量净额

 

-14,653,312.06

-13,883,021.52

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

吸收投资所收到的现金

 

 

 

借款所收到的现金

 

11,000,000.00

11,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

 

1,370,651.36

10,438,826.04

现金流入小计

 

12,370,651.36

21,438,826.04

偿还债务所支付的现金

 

56,050,000.00

51,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

 

4,554,754.03

2,747,666.14

支付的其他与筹资活动有关的现金

 

8,242,719.25

22,795,815.01

现金流出小计

 

68,847,473.28

77,043,481.15

筹资活动产生的现金流量净额

 

-56,476,821.92

-55,604,655.11

四、汇率变动对现金的影响

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

-51,092,522.86

-44,345,203.19

补充资料

 

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

 

净利润

 

3,044,980.16

3,044,980.16

加:计提的资产减值准备

 

1,510,075.54

78,918.29

固定资产折旧

 

10,976,065.58

5,649,884.49

无形资产摊销

 

416,478.66

223,013.69

长期待摊费用摊销

 

23,957.93

1,853.93

待摊费用减少(减:增加)

 

-280,470.89

-393,259.68

预提费用增加(减:减少)

 

142,088.92

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

 

26,760.94

-895.11

固定资产报废损失

 

 

 

财务费用

 

4,196,460.46

2,035,605.37

投资损失(减:收益)

 

-915,861.83

-456,606.07

递延税款贷项(减:借项)

 

 

 

存货的减少(减:增加)

 

-450,981.68

-453,537.61

经营性应收项目的减少(减:增加)

 

-32,839,260.45

-19,996,677.79

经营性应付项目的增加(减:减少)

 

33,867,236.73

35,409,193.77

其他

 

 

 

少数股东本期收益

 

320,081.05

 

经营活动产生的现金流量净额

 

20,037,611.12

25,142,473.44

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

 

 

 

债务转为资本

 

 

 

一年内到期的可转换公司债券

 

 

 

融资租入固定资产

 

 

 

3、现金及现金等价物净增加情况:

 

 

 

现金的期末余额

 

99,768,132.76

81,717,769.38

减:现金的期初余额

 

150,860,655.62

126,062,972.57

加:现金等价物的期末余额

 

 

 

减:现金等价物的期初余额

 

 

 

现金及现金等价物净增加额

 

-51,092,522.86

-44,345,203.19

 

 


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