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乐山电力股份有限公司二OO四年第三季度报告

  发表日期:2006-4-13 11:36:39          【编辑录入:佚名】

§1 重要提示

1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2  公司负责人刘虎廷董事长、主管会计工作负责人魏晓天总经理及会计机构负责人吴娙忠总会计师声明如下:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简 称

乐山电力

变更前简称(如有)

 

股票代码

600644

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

 

 

联系地址

四川省乐山市嘉定北路46号

四川省乐山市嘉定北路46号

电话

0833-2445800

0833-2445801

传真

0833-2445900

0833-2445900

电子邮箱

600644lep@163.com

600644lep@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标                          (单位:元)

 

本报告期末

 

上年度期末

 

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产

1,278,619,549.27

1,263,070,058.22

1.23

股东权益(不含少数股东权益)

484,120,987.48

454,292,429.88

6.57

每股净资产

1.94

1.82

6.59

调整后的每股净资产

1.77

1.72

2.91

 

报告期

2004年7-9月)

年初至报告期期末

2004年1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)(7-9月)

经营活动产生的现金流量净额

 

69,866,050.77

 

每股收益

0.0659

0.1196

-6.52

每股收益1

0.0659

0.1196

-6.52

净资产收益率

3.39%

6.16%

-0.45

扣除非经常性损益后的净资产收益率

3.42%

6.15%

-0.41

非经常性损益项目

金额

营业收入

-362,410.90

营业外支出

320,613.55

合计

-41,797.35

2.2.2 利润表                                              (单位:元)

2004年7-9月利润表

项目

2004年7-9月

2003年7-9月

 

合并

母公司

合并

母公司

一、主营业务收入

 107,959,874.09

  82,634,477.68

  90,101,251.28

   70,217,278.45

减:主营业务成本

  60,282,084.40

  47,205,581.43

  54,759,042.11

   43,315,425.43

主营业务税金及附加

   1,002,147.59

    562,934.58

    707,283.82

      434,172.19

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

       46,675,642.10

        34,865,961.67

       34,634,925.35

        26,467,680.83

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

           838,821.79

              93,439.72

           179,489.53

            170,968.16

: 营业费用

    909,254.99

    504,979.83

    466,772.21

     232,506.58

管理费用

 21,667,388.35

  16,044,930.09

  11,777,161.66

    7,630,454.33

财务费用

   4,430,219.16

   2,645,704.19

   4,578,015.71

    2,365,752.75

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

       20,507,601.39

        15,763,787.28

       17,992,465.30

        16,409,935.33

加:投资收益(损失以“-”号填列)

         1,227,365.90

          5,215,947.35

         1,297,863.76

          2,750,183.28

补贴收入

    519,564.65

             -  

   208,331.83

              -  

营业外收入

    -37,792.15

    -91,036.01

    298,545.59

       23,272.00

减:营业外支出

    184,801.53

   161,457.43

    180,120.72

      173,721.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

       22,031,938.26

        20,727,241.19

       19,617,085.76

        19,009,669.41

减:所得税

  4,971,184.77

   4,302,222.89

   1,658,271.24

    1,432,902.32

减:少数股东损益

    635,735.19

             -  

    382,047.43

              -  

五、净利润(亏损以“-”号填列)

       16,425,018.30

        16,425,018.30

       17,576,767.09

        17,576,767.09

 

2004年1-9月利润表

项目

2004年1-9月

2003年1-9月

 

合并

母公司

合并

母公司

一、主营业务收入

299,059,524.97

238,971,373.82

241,324,304.41

187,422,262.34

减:主营业务成本

 185,983,560.55

 158,161,093.92

167,633,885.09

139,275,023.10

主营业务税金及附加

  2,758,271.96

   1,637,684.07

  2,043,034.64

 1,229,370.28

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

    110,317,692.46

        79,172,595.83

       71,647,384.68

        46,917,868.96

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

         1,368,138.72

             451,391.76

           678,419.22

            486,030.72

: 营业费用

   2,536,943.34

   1,156,705.03

  1,548,171.74

   813,340.96

管理费用

  62,028,544.00

  42,001,939.79

 44,048,369.33

 30,506,777.76

财务费用

  14,307,627.15

   8,763,254.92

 14,412,780.27

  7,612,096.75

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

       32,812,716.69

        27,702,087.85

       12,316,482.56

          8,471,684.21

加:投资收益(损失以“-”号填列)

         3,579,253.77

          7,619,491.64

         1,101,363.95

          4,554,106.67

补贴收入

   1,434,335.96

             -  

   901,346.19

           -  

营业外收入

    426,365.77

    268,283.09

   446,346.01

    80,997.95

减:营业外支出

    320,613.55

    175,222.29

   970,403.68

   915,613.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

       37,932,058.64

        35,414,640.29

       13,795,135.03

        12,191,175.28

减:所得税

   7,164,451.47

   5,586,082.69

  2,465,989.32

  1,432,902.32

减:少数股东损益

    939,049.57

 

   570,872.75

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

 

29,828,557.60

   29,828,557.60

 

10,758,272.96

 

10,758,272.96

 

 

2.3报告期末股东总人数及前十名流通股东持股表

报告期末股东总数

29510

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有流通股的数量

种类(A、B、H股或其他)

云国福

900000

A股

上海可爱可日用品有限公司

868690

A股

上海市城市建设投资开发总公司

757569

A股

上海浦东燃气工程技术服务有限公司

752495

A股

江苏南通供电实业总公司

741114

A股

上海浦东上南房产有限公司

734383

A股

上海东方货运有限公司

709540

A股

上海市老干部活动室

703700

A股

上海市保安服务总公司青浦区公司

693712

A股

上海华正实业有限公司

647984

A股

§3 管理层讨论与分析

 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营电力、燃气、自来水的生产和供应。1-9月公司完成发电量2.81亿KW.H,比去年同期上升8.76%,完成供电量7.81亿KW.H,比去年同期增加14.44%;完成售水量1117万立方米,比去年同期增长2.01%;完成售气量1498万立方米,比去年同期增长15.32%;公司实现主营业务收入29905.95万元,比去年同期增长23.92%,主营业务利润11031.77万元,比去年同期增长53.97%,净利润2982.86万元。

报告期内,公司电、气、水三大主营业务生产经营正常,经营绩效显著提高。公司电力业务保持了供区的稳定和完整,在积极发展用户的同时,千方百计力争新电源加盟,增强了电网的供电能力,使报告期供电量达到历史最好水平。公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从7月起,除居民生活用电、中小化肥、农业用电等用电类别以外,电力销售价格上调,通过协调同行等各方积极组织落实,现已基本落实到位,提高了盈利能力。天然气、自来水业务在拓展供区和加强内部管理方面取得一定进展。

占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用   □不适用

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

电力行业

89,362,208.50

48,543,843.99

45.68

天然气行业

13,031,689.33

8,396,290.25

35.57

自来水行业

5,565,976.26

3,341,950.16

39.96

公司经营的季节性或周期性特征

√适用   □不适用

公司电力业务在报告期有较明显的季节性,由于报告期为本地区丰水季节,公司下属电厂和上公司电网电厂的发电量明显比其它季节增加,因此,报告期供电量也较其它季节高。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用   □不适用

项目

2004年7-9月

2004年1-6月

增加百分数

金额

占利润总额比例%

金额

占利润总额比例%

主营业务利润

46,675,641.10

211.85

34,634,925.35

176.55

35.30

其他业务利润

838,821.79

3.81

179,489.53

0.91

2.9

期间费用

27,006,862.50

122.58

16,821,949.58

87.75

34.83

投资收益

1,227,365.90

5.57

1,297,863.76

6.62

-1.05

补贴收入

519,564.65

2.36

208,331.83

1.06

1.30

营业外收支净额

-222,593.68

-1.01

118,424.87

0.60

-1.61

利润总额

22,031,937.26

 

19,617,085.76

 

 

主营业务利润增加主要是售电量增加及销售均价略有上涨所致;期间费用增加主要是计提坏帐准备增加及2004年2月购入的沫江煤矿资产进入煤电公司核算费用增加等所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用   √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用   □不适用

公司电力业务毛利率上升的主要原因是:报告期,公司用户拓展和结构调整初见成效,同时,公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,电力销售价格上调,导致报告期电力销售毛利率上升。

 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用   □不适用

1、公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从7月起,除居民生活用电、中小化肥、农业用电等用电类别以外,电力销售价格上调,现已基本执行到位,提高了盈利能力,对公司当期及今后产生一定影响。

2、公司于2004年6月29日召开的二00三年度股东大会审议通过了关于增加对乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司投资的议案(具体详见公司于2004年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的第五届董事会第八次会议决议公告和2004年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的二00三年度股东大会决议公告),根据股东大会决议,该公司于2004年10月19日在工商登记部门进行了公司名称和注册资本的变更,公司名称由乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司变更为乐山沫江煤电有限责任公司,注册资本由6263万元变更为13000万元。

3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用   √不适用

3.4  审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用   √不适用

3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用   □不适用

随着公司近年来坚持采取的电力业务市场策略已在近期逐渐见效,可以预期公司2004年全年供应量将较上年明显上升,再加上本年度因为电力用户拓展、结构调整和政策性电价上升,使公司电力毛利率有一定幅度上升,预计全年累计净利润将较上年有大幅度提高。

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用   √不适用

 

 

                       乐山电力股份有限公司

                            董事长:刘虎廷

                           二00四年十月二十六日

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