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乐山电力股份有限公司1999年度中报

  发表日期:2006-4-8 1:38:59          【编辑录入:admin

一、公司简介

 

公司法定中英文名称:

 中文:乐山电力股份有限公司

 英文:LESHAN  ELECTRIC  POWER  CO.,LTD

 英文缩写:LEP

公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

 办 公 地 址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

 邮 政 编 码:614000

公司法定代表人:刘虎廷

公司董事会秘书:李 

董秘授权人姓名:吴烃忠

联系地址:四川省乐山市中区嘉定北路46号

    话:(0833)2445800

    真:(0833)2445900

公司股票上市地:上海证券交易所

股票简称:乐山电力

股票代码:600644

 

二、主要财务指标

 

                           1999年6月30日       1998年6月30日

1、净利润(元)                   9,035,755.04         15,481,778.87

2、股东权益(元)               470,893,425.64        289,608,136.03

3、每股收益(元)     摊薄               0.058          0.119

                      加权               0.060                  0.119

4、净资产收益率(%)  摊薄                1.92                  5.35

                      加权                2.06                  5.35

5、每股净资产(元)                       3.02                   2.22

6、调整后每股净资产(元)                 2.96                  2.21

    注:主要财务指标的计算方法

    (1)摊薄的计算方法:

    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

    调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用

                      -待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份

                        总数

   (2)加权的计算方法:

加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-3)/6]

加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/6]

 

三、股本变动及股东情况介绍

 

一、股本变动情况

(1)股本结构情况

                                                      单位:万股

    项目              年初数            本次变动增减(+、- )           年末数

                                配股    送股  公积金转股     小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份     6838.4919     697.4411     697.4411     7535.9330

其中:

国家拥有股份      3874.6728     697.4411     697.4411     4572.1139

境内法人持有股份  2963.8191 0     2693.8191

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股及其他

尚未流通股份合计  6838.4919     697.4411     697.4411     7535.9330

二、已流通股份

1、境内上市的人民币

普通股            6190.4601     1857.1381     1857.1381     8047.5982

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计    6190.4601     1857.1381     1857.1381     8047.5982

股份总数         13028.9520      2554.5792     2554.5792     15583.5312

二、股东情况介绍:

    (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为57134户:

    其中:国家股股东1户;

          法人股股东9户;

          社会公众股股东57124户。

    (2)前十名股东持股情况(万股)

      序号     股东名称                   持股数量       所占比例(%)

    ①乐山市资产经营公司(国家股)       4572.1139              29.34

    ②四川信都建设投资开发有限责任公司   1666.6625              10.70

    ③四川川投控股股份有限公司            996.2787               6.40

    ④成都华冠实业股份有限公司            155.8953               1.00

    ⑤四川金顶(集团)股份有限公司         77.9476               0.50

    ⑥隆达盛                               40.3000               0.26

    ⑦陶                                 37.0000               0.24

    ⑧新疆宏信                             32.0000               0.21

    ⑨乐山碱厂                             31.1791               0.20

    ⑩邓建民                               23.2501               0.15

 

四、经营情况的回顾和展望

    

     1、报告期内主要经营情况

    (1)本公司主营业务为地方中小水(火)电力开发、生产经营和电力调度,城市自来水供应及城市天然气供应,公司拥有并控制乐山市地方主力电网系统;拥有乐山市市中区完整的供水管网系统和水厂;拥有乐山市市中区及五通桥区完整的供气管网系统。

    (2)主营业务经营情况

    报告期内,公司完成发电量12898万KWH(含控股子公司大堡电厂和大岷水电有限责任公司)比去年同期增长37%;完成售电量34022万KWH,比去年同期增长105%;累计完成供水量726.21万立方米,实现供水收入831.17万元;完成供气量585.29万立方米,实现供气收入621.46万元;公司完成主营业务收入    11,777.28万元,比去年同期增加95.59%,实现主营业务利润3,098.28万元,比去年同期增加35.83%。公司实现净利润903.57万元。公司主营业务收入比去年同期增加,主要是公司网上装机容量由去年底的16.75万KW,增加至1999年的22.39万KW,公司供电负荷相应增加;净利润与去年同期相比减少,主要是对外投资收益减少和目前电力市场已经形成买方市场,加之本公司所处供电地域与国家电网竞争激烈,形成价格之争,公司电价让利于用户所致。

    (3)由于电力买方市场形成,电力市场的竞争越来越激烈,上半年公司采取了让利于用户,提高用户服务质量等多种方式稳定和扩展供电营业区域,1-6月份,公司发展建材、冶金等供电负荷4万KW;增加了公司的主营业务收入,与此同时,对电网和电站实施了扩建与改造,提高了电能质量。

    (4)上半年,公司为进一步降低营业成本,加强了企业管理,修改、完善了公司的一部份管理制度并已开始实施,取得了较好的效果。

    2、公司投资情况

    (1)募集资金使用情况

公司于1999年元月实施了1998年度配股方案,共募集资金16604.76万元(其中:实物资产4533.36万元,现金12071.40万元),扣除承销及上网等费用470.39万元(未含支付中介机构费用74.2万元)后募集现金11601.01万元,募集资金按公司股东大会决议承诺的项目进行了投入。截止1999年6月末募集现金实际投入合计2618.26万元,剩余8982.75万元暂作货币资金储备。至1999年6月末,企业购并项目,计划投入3000万元,购并峨眉山市电力公司计划1500万元,实际投入1250万元;网络改造项目,计划投入1200万元,实际投入348万元;大堡电厂前池改造项目计划投入1300万元,已进入设计阶段,预付设计费20万元;供用电营业综合楼项目,计划投入1000万元,实际投入165万元;花溪电厂、象月电厂技改项目,计划投入1300万元,实际投入52万元;金鹅电站项目计划投入3000万元,实际投入136.26万元;补充流动资金项目计划投入800万元,实际投入647万元。

    (2)其他投资情况

    公司于1999年6月14日以1:1.40元的价格共计140万元,受让峨边山坪林工商所拥有的四川省大堡水电有限责任公司股权100万股(占总股本2265万股的4.42%),为此公司对该公司的股权比例从年初的79.47%上升至83.89%。上半年因增加股权而增加投资收益15.59万元。

    3、公司下半年工作计划

    公司下半年经济发展环境表现为:电力经营的买方市场形成,区域内电力市场供过于求。由于公司电网与国家电网交叉供电,不可避免地带来了供电区域内用户的竞争,电价的竞争、服务质量的竞争,下半年可能给公司盈利能力带来一定的影响;随着公司规模不断扩大,形成了拥有供电、城市供水、供气的公用事业集团企业,通过积极挖潜,公司下半年生产经营效益应能稳定增长。针对目前的情况,公司将围绕“深化管理、回收资金、稳定电网、稳步扩张”的方针,采取下述措施,努力完成今年生产经营目标:

    (1)加强企业管理,降低成本,增加效益。随着公司全资附属企业和控股子公司的增加,公司将进一步抓好资产委托经营为中心的内部承包工作,通过对分公司、控股子公司有效的协调、激励、约束机制,加强考核,开源节流,进一步降低管理费用,提高效益。

    (2)积极开拓供电营业区,发展用户,调整用户结构,特别是积极发展水泥、建陶、铝材制品等经济效益好的高耗能工业用户,逐步减少低电价用户的比例,逐步提高售电均价;进一步强化上网电站的考核和调度,降低购电成本;按公司投资计划积极改造、扩建电网,为形成扩大供电营业区供电的稳定性和可靠性提供保证;以优质的服务赢得用户。

    (3)加大电费回收力度,公司成立专门机构负责采取法律、经济、技术等手段加强电费回收力度。

    (4)进一步寻求电力行业以外的投资项目,开辟新的利润增长点。

   

五、重 要 事 项

    

     1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

     2、公司1998年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。

    报告期内,公司实施了增资配股。根据公司1998年度股东大会通过的方案,经中国证监会证监上字(1998)150号文件批准,公司于1998年12月9日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《配股说明书》,股权登记日:1999年1月7日,除权日1999年1月8日,配股交款日1999年1月8日--1月22日。公司以1997年总股本13028.952万股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.50元,共计配售2554.5792万股.其中国家股股东—乐山市资产经营公司应配1162.4018万股,该股东以实物净资产认购60%,即697.44万股,需4533.36万元净资产。该股东以1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产2444.67万元认购其中的376.1031万股;以乐山市煤气总公司2965.52万元净资产中的2088.70万元认购321.338万股;配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约876.82万元,由乐山市资产经营公司持有,与本公司共同组建乐山市城市供气有限责任公司。

    公司法人股股东全部放弃配股。

    社会公众股股东,共配1857.1381万股,由承销团全额包销。本次获准配售股本2554.5792万股,实际配售2554.5792万股;应募集资金16604.76万元,扣除发行费用544.58万元,实际募集资金16060.18万元(其中实物资产4533.36万元)。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]第001号验资报告验证,已全部到位。本次配股后公司总股本增至15583.5312万股,公司股份变动报告刊载于1999年2月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    3、重大诉讼、仲裁事项

    (1)本公司1998年就四川川投控股股份有限公司所欠本公司电费的3372.67万元,向四川省乐山市中级人民法院分段提起诉讼,1998年10月该法院受理后,裁定本公司胜诉.根据执行和解协议,该公司已开始支付部分所欠电费。

    (2)本公司于1998年5月6日就峨眉山市第一铁合金厂拖欠本公司电费153.32万元,向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,经乐山市中级人民法院民事裁定书(1998)乐法执字第405号文裁定,将该厂有关土地、房屋、变电设备共价值153.32万元裁决给本公司,相关权属证明过户手续正在办理之中。

    以上两项诉讼事项均已在公司1998年年度报告中披露。

    (3)本公司于1999年6月29日就乐山市五通桥电化厂所欠电费及滞纳金322   万元,向乐山市中级人民法院提起诉讼,本案已于7月28日开庭审理,尚未判决。

    4、公司于1999年6月14日以1:1.40元的价格共计140万元,受让峨边山坪林工商所拥有的四川省大堡水电有限责任公司股权100万股,使公司对该公司所持股权由79.47%上升至83.89%。

    5、公司关联交易本着公平、公正的原则遵照协议执行。(详见会计报表附注说明)

    6、本公司中期报告未经审计。

    7、本公司未改聘会计师事务所。

    8、本报告期内无重大担保抵押事项。

    9、其它重大事项:

    计算机2000年问题对公司的影响及解决方案:

    计算机2000年问题可能引起公司电力调度系统紊乱,导致电费计算回收引起争议等情况出现。

解决方案:公司于1998年下半年开始着手解决计算机2000年问题,涉及公司生产、调度、财务、供用电管理等各方面程序,已由专门部门协同合作单位对计算机有关程序进行优化、升级或更换。预计1999年9月前彻底解决该问题。

六、财 务 报 告(未经审计)

 

一、会计报表(附后)

二、会计报表附注

本公司会计核算执行《企业会计准则》,《股份有限公司会计制度》及其补充规定,控股子公司乐山市煤气总公司仍执行《工业企业会计制度》,与1998年相比,除根据《企业会计准则—投资》计提长期投资减值准备外,会计政策和核算方法未发生重大变化。

本公司所属单位及控股子公司概况

 

                         注册资本      投资比例         主要业务   

1、分公司:

   乐山电力股份有限公司花溪电厂              100%     水力发电、供电

   乐山电力股份有限公司象月电厂              100%      水力发电、供电

   乐山电力股份有限公司夹江公司              100%      水力发电、供电

   乐山电力股份有限公司峨眉山公司            100%      水力发电、供电

   乐山电力股份有限公司供电分公司            100%      供电

2、控股子公司:

四川省峨边大堡水电有限责任公司22,650,000.00 83.89%    水力发电、供电

乐山大岷水电有限责任公司      27,000,000.00  59.26%    水力发电、供电

乐山市自来水总公司            46,709,076.00   100%      自来水供应

乐山市华侨旅行社有限责任公司     300,000.00   83%       国内旅游

乐山市煤气总公司              29,655,199.19   70.43%    天燃气供应

以上5个所属专业分公司由公司本部统一汇编形成本公司的母公司会计报表。5个控股子公司中,除乐山市华侨旅行社的资产总额、收入总额及利润总额未达到总公司各项指标的10%,未合并会计报表外,其余四个控股子公司均按《合并会计报表暂行规定》由母公司编制合并会计报表,乐山大岷水电有限责任公司的天仙桥、石麟两电站已全部于1999年3月正式运行投产,1999年3月以前试运行收入(不含税)469.25万元全部冲减基建投资成本,合并报表范围为1999年3月至6月。

(三)合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

                            1999-6-30             1998-12-31

                            475,155.53               87,277.97

    银行存款                100,519,554.21           30,041,653.68

其他货币资金                                         -----

                        100,994,709.74            30,128,931.65

货币资金比年初增加235.21%,主要是元月份实施配股后的募股资金余额。

2、应收帐款

应收帐款1999年6月末余额帐龄如下:

                              1999-6-30                   1998-12-31       

   帐 龄             金 额      比例(%)            金 额      比例(%)

1年以内      141,081,916.73     68.24      123,065,930.07     70.37

1-2年       52,899,378.41      25.58      44,951,595.98      25.71

2-3年        8,948,310.83      4.33      5,880,891.83      3.36

3年以上        3,829,939.76      1.85      980,686.05      0.56

 合计       206,759,545.73     100.00      174,879,103.93     100.00

应收帐款1999年6月末余额中,应收持本公司5%(含5%)以上股份股东单位款是四川川投控股股份有限公司(峨铁公司)电费84,089,774.62元,。

应收帐款比年初增加18.23%,主要是用户欠费所致。

3、其他应收款

其他应收款1999年6月末余额帐龄如下:

                          1999-6-30                    1998-12-31          

    帐 龄                    金 额       比例(%)          金 额        比例(%)

1年以内              80,585,699.98    71.54           93,422429.31       75.65

1-2年                       21,173,899.83   18.79           14,831,248.63    12.01

2-3年                  6,491,912.14    5.77           10,749,297.24     8.71

3年以上                   4,388,732.10     3.90           4,476,379.64     3.63

                 112,640,244.05    100           123,479,354.82     100 

其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。

4、存货

         项 目                  1999-6-30        1998-12-31 

       原材料                  5,114,909.56       4,343,555.83

       低值易耗品                 52,061.64          45,776.43

       半成品                                                 

                                5,166,971.20      4,389,332.26

5、待摊费用

项 目

原始金额

年初数

本年增加

本年摊销

年末数

期初进项税

163,939.58

92,155.41

 

 

92,155.41

保险费

9,953.18

227,261.45

237,438.41

228,046.01

236,653.80

报刊杂志费

19,889.60

35,703.11

1,061.64

13,414.20

23,350.60

汽车养路费

 

 

 

 

 

自来水管道测漏绘图费

 

 

349,978.40

 

349,978.40

其 他

43,300.00

 

273,190.08

237,441.27

35,748.81

合 计

237,082.36

355,119.97

861,668.53

478,901.48

737,887.02

 

6、固定资产及累计折旧

    固定资产类别          年初数        本年增加      本年减少       年末数  

    原值

    房屋及建筑物     152,354,016.81     96,000,719.72   688,420.00     247,666,316.53

    专用设备      172,621,215.99     65,638,539.46     10,346,217.92     227,913,537.53

    通用设备      15,105,944.86     3,832,174.18    717,187.50     18,220,931.54

    运输设备      13,886,759.93     3,941,823.44    450,392.77     17,378,190.60

    其 他         3,822,307.20    504,440.35     26,200.00     4,300,547.55

                  357,790,244.79     169,917,697.15     12,228,418.19     515,479,523.75

    累计折旧

    房屋及建筑物      53,047,850.18     5,288,668.39    218,095.31     58,478,423.25

专用设备     49,013,175.00     11,017,058.48   366,098.98     59,664,134.50

通用设备     5,278,653.48     1,003,413.78    89,519.44     6,192,547.82

    运输设备     4,349,158.23     1,526,715.12    152,443.80     5,723,429.55

    其 他     974,963.16     214,529.35     13,422.90     1,176,069.61

              113,023,800.04     19,050,385.12   839,580.43     131,234,604.73

    净 值     244,766,444.75           384,244,919.02

 

固定资产原值本年增加16,991.77万元,增长47.49%,其中从在建工程转入13,244.50万元,今年新增子公司乐山市煤气总公司固定资产3,363.48万元作本期增加纳入合并报表。

本公司期末固定资产中以11,342.66万元的固定资产价值作抵押,向银行取得借款7532万元。

7、在建工程

                        年初数             本期增加           本年转固            其他减少           年末数         资金来源     工程进度

                         (其中利息资本化)   (其中利息资本化)   (其中利息资本化)  (其中利息资本化)  (其中利息资本化)                        

供用电营业中心大楼        3,020,414.10                 1,790,570.00          ——              ——            4,810,984.10.        募股        39.5%   

金鹅电站                   2,673,971.60          1,243,431.10          ——              ——            3,917,402.70         募股         6.6%

公司基地工程           1,732,580.44             ——                   ——                   ——             1,732,580.44     募股及其他  准备阶段

                             (155,000.00)                                                                   (155,000.00)

调度中心大楼                 784,866.64            ——              ——              ——            784,866.64     募股及其他    6.04%

                             (168,918.86)                                                                   (168,918.86)

西乐110KV输电线工程       595,765.21              ——             ——              ——           590,765.21     贷款及其他    9.52% 

                           (77,750.00)                                                               (77,750.00)

沙湾火电厂工程              590,510.99        30,000.00              ——             ——           625,510.99        募股    准备阶段

丰大线路工程                      1,273,053.05         62,982.00             ——             ——         1,336,035.05      募股     准备阶段

丰都变技改工程             599,459.12         371,206.00             ——             ——          970,665。12       募股    准备阶段

前池扩建                     57,404.00                ——            20,000.00       ——               37,404.00       募股    准备阶段

花溪电厂洪雅1#住宅楼 2,848,254.45                ——       2,848,254.45      ——                  ——         其他      100%

花溪电厂洪雅2#住宅楼     288,671.00        2,363,942.00            ——             ——          2,652,613.00     其他      90%

吴河技改工程               1,327,934.18        207,927.27            ——              ——         1,535,861.45      自筹      50%

乐山大桥输水管道工程    689,259.52          516,097.58                ——             ——          1,205,357.10      其他      98%

自来水供水工程           546,289.50                ——             ——             ——             546,289.50      其他       2%

天仙桥电站。石麟电站         ——       130,738,286.15    129,500.,000.00        ——          1,238,286.15     贷款及其他

                                          (25,423,725.80) (25,423,725.80)            

麟—西坝输电线路             ——         1,250,000.00           ——              ——          1,250,000.00 

                                                (64,000.00)                                            (64,000.00)

渔儿湾工程                              29,413,764。41         ——              ——          29,413,764.41    贷款及其他

                                           (3,785,423.32)                                         (3,785,423.32)

网络改造及其他零星工程  1,460,041.66   2,353,477.96           76,733.91     30,000.00        3,706,785.71    募股及其他   --

 

                     18,488,475.46   170,341,684.47   132,444.,988.36    30,000.00       56,355,171.57

                              (401,668.86)      (29,273,149.12 )       (25,423,725.80)   _____________      (4,251,092.18)   

在建工程中利息资本化金额401,668.86元,本期增加29,273,149.12元,本期转入固定资产25,423,725.80元,其他转出数无,年末余额4,251,092.18元。

在建工程本期增加17,034.17万元,主要是乐山大岷水电有限责任公司的天仙桥电站、石麟电站工程13,073.82万元和乐山市煤气总公司渔儿湾工程2,941.38万元作为本年新增纳入合并报表所致。

8、短期借款

本公司短期借款明细项目如下:

             借款类别                            期初数                 期末数         

     银行借款                           92,700,000.00         161,090,000.00

     其中:抵押                         23,700,000.00          35,340,000.00

           担保                         67,000,000.00         123,900,000.00

           信用                          2,000,000.00           1,350,000.00

     非银行金融机构借款                                         3,500,000.00

      其中:抵押

            担保                                                1,500,000.00

            信用                                                2,000,000.00

                                    92,700,000.00         164,590,000.00

   短期借款比年初增加7259万元,增加77.55%,主要是因为本期配股增加的子公司乐山市煤气总公司短期借款2130万元及今年投产的子公司乐山大岷水电有限责任公司短期借款6880万元并入合并报表,而母公司短期借款减少1735万元所致。

9、长期借款

    借款单位                  金额            借款期限               年利率(%)        借款条件 

峨眉山市符汶信用社        1,000,000.00     1996.04.23-2001.09.23       8.925         抵押借款    

国家基建基金部贷款        1,450,000.00                                               信用

峨眉山市胜利信用社          500,000.00     1996.04.23-2001.09.23       8.925         抵押借款

农行峨眉山市支行          2,000,000.00     1997.06.17-2000.06.17       8.10          抵押

四川省投资公司              680,516.72     1995.12.1-2002.12.1        15.12          信用

四川省投资公司            5,300,000.00     1992.3.21-2002.3.31        15.00          担保

建行夹江县支行            3,150,000.00     1992.08-                                  信用

乐山市农行国际业务部     23,470,000.00     1996.01.09-2000.12.17       6.675         抵押

乐山市农行国际业务部     11,110,868.63     1996.10.21-2001.1.4         8.01          抵押

农行市分行                8,500,000.00     1999,5.13-2002.10.18        7.92          担保

农行市分行                4,000,000.00     1996.10.19-2001.12.17       8.01          抵押

农行市分行                5,000,000.00     1996.1.9-2001.1.9           8.01          抵押

农行市分行                5,000,000.00     1998.10.12-2001.11.12       8.415         担保

农行市分行                5,000,000.00     1998.11.17-2002.12.17       8.415         担保

农行市分行                2,500,000.00     1998.11.20-2002.5.18        8.415         担保

农行市分行                3,000,000.00     1998.12.30-2002.6.30        7.92          担保

四川省投资公司              250,000.00     1989.8.17                                 信用

中行乐山市分行           10,600,000.00     1988.10.04-1994.10.04       7.56          信用

乐山市财政局                100,000.00     1989.12.11-                               信用

应计利息                    829,280.98

 

                     93,440,666.33

    长期借款比年初增加52.75%,主要是周转借款,借款期限加长所致。

10、股本

1999年股本变化情况如下表:

 

年初数

本次变动增减(+、-)

年末数

配股

送股

公积金

转股

其他

一、尚未流通股份

 

 

 

 

 

 

1、发起人股份

 

 

 

 

 

 

其中:国家拥有股份

38,746,728.00

6,974,411.00

 

 

 

45,721,139.00

    境内法人持有股份

29,638,191.00

 

 

 

 

29,638,191.00

    外资法人持有股份

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

2、募集法人股

 

 

 

 

 

 

3、内部职工股

 

 

 

 

 

 

4、优先股或其他

 

 

 

 

 

 

尚未流通股份合计

68,384,919.00

6,974,411.00

 

 

 

75,359,330.00

二、已流通股份

 

 

 

 

 

 

1、境内上市的人民币普通股

61,904,601.00

18,571,381.00

 

 

 

80,475,982.00

2、境风上市的外资股

 

 

 

 

 

 

3、境外上市的外资股

 

 

 

 

 

 

4、其   

 

 

 

 

 

 

已流通股份合计

61,904,601.00

18,571,381.00

 

 

 

80,475,982.00

三、股份总额

130,289,520.00

25,545,792.00

 

 

 

155,835,312.00

股本比年初增加19.61%,是因为1999年元月以1997年末股本为基数向全体股东每10股配3股,法人股放弃配股权,实际配股25,545,792股。

11、资本公积

                       年初数       本年增加     本年减少数      年末数     

股本溢价             55,513,514.77  135,056,009.37             190,569,524.14

    财产评估增值准备      6,089,656.22                 132,054.87    5,957,601.35

    接受捐赠资产准备        160,800.00                               160,800.00         

    住房周转金转入           24,684.48                                24.684.48

    其他资本公积转入      1,550,017.44                              1,550,017.44    

                     63,338,672.91  135,056,009.37  132,054.87   198,262,627.41

资本公积比年初增加213.02%,主要是1999年元月配股股本溢价。

   12、主营业务收入

    主营业务收入比去年同期增加95.59%,主要是母公司电网负荷增加,售电收入增加及乐山市煤气总公司收入纳入合并报表。新增乐山市大岷水电有限责任公司售电收入已在编制合并会计报表中互抵。

   注13、主营业务成本

    主营业务成本比去年同期增加132.45%,主要是母公司购电成本增加及新增的乐山市煤气总公司的成本纳入合并报表。

14、其他业务利润

 

1999年1-6月

1998年1-6月

其他业务收入

其他业务支出

其他业务利润

材料销售收益

4,315.58

3,633.89

681.69

334.34

修试、校表收益

392,762.31

23,814.74

368,947.57

23,263.86

供电贴费收益

 

 

 

2,206,079.00

加工费收益

22,905.43

61,827.71

-38,922.28

-29,765.96

管道安装收益

5,546,388.88

1,064,569.95

4,481,818.93

 

其他收益

2,868.07

374.46

2,493.61

917,480.00

合计

5,969,240.27

1,154,220.75

4,815,019.52

3,117,391.24

    其他业务利润比上年同期增加54.46%,主要是新增乐山市煤气总公司管道安装收益。

15、管理费用

管理费用比上年同期增加50.17%,主要是去年7月购并的峨眉山市电力公司,今年上半年管理费用汇入母公司;今年新增的乐山市煤气总公司与乐山大岷水电有限责任公司的管理费用纳入合并报表。

16、财务费用

                            1999年1-6月       1998年1-6月  

      利息支出           9,565,798.14     6,840,381.30

      减:利息收入  983,356.17     2,410,002.16

  汇兑收益                           --                --

  加:汇兑损失                       --                --

  其他               2,656.43     10,739.22

                        8,585,098.40     4,441,118.36

 

    财务费用比上年同期增加93.31%,原因与注15相同。

17、投资收益

投资收益明细项目如下表:

项目

股权转让收益

长期投资跌价准备

非控股公司分配来利润

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额

股权投资差额摊销

合计

长期投资

 

-133,100.00

444,344.00

4,493.78

-195,325.74

120,412.04

投资收益比上年同期减少692.26万元,主要是上年同期有股权转让收益。

18、营业外收入

                                 1999年1-6月     1998年1-6月   

      处理固定资产收益     35,268.82     1,050.00

      罚款收入          22,133.38

      其 他      134,254.87     1,735,227.10

      合计                                  169,523.69     1,758,410.48

营业外收入比上年同期减少158.89万元,主要是去年同期有违约金收入。

19、营业外支出

                                 1999年1-6月    1998年1-6月

  处理固定资产损失     1,293,921.60    86,027.63

  固定资产盘亏

  罚款支出     1,049.89     3,660.32

  非常损失        

  捐赠支出     32,501.00     131,794.32

         91,438.75     11,141.88

      合计            1,418,911.24    232,624.15

营业外支出比上年同期增加118.63万元,主要是为盘活资产以低于固定资产净值的价格转让闲置线路一条及报废固定资产及时处理。

(四)、关联企业及关联交易

关联方关系

1)存在控制关系的关联方

   企业名称              注册地址      主营业务          与本企业关系      经济性质或类型   法定代表人

--------------------    ---------  ------------------    --------------    --------------   ----------

乐山市资产经营有限公司  乐山市    资产经营     母公司        国有        刘运生

峨边大堡水电有限公司    峨边县    水力发、供电 控股子公司    有限责任制    刘虎廷

乐山市大岷水电有限公司  乐山      水力发、供电 控股子公司    有限责任制    刘虎廷

乐市华侨旅游社   乐山市    国内旅游 控股子公司   有限责任制       苏兵役

乐山市自来水总公司      乐山市    自来水供应   控股子公司    有限责任制    胡心全

乐山市煤气总公司             乐山市     煤气供应                控股子公司      有限责任制       罗晓勇

(2)不存在控制关系的关联方

                      企业名称                                   与本企业关系       

     四川信都建设投资开发有限责任公司                        股东

      四川川股控股股份有限公司                                股东

      洪雅槽渔滩水电有限公司                                  联营企业

      乐山市城市合作银行                                      联营企业

      乐山市金栗电厂                                          联营企业

      乐山大沫水电有限公司                                    联营企业

      洪雅中和嘴电站                                          联营企业

      洪雅七里沟联办电厂                                      联营企业

      洪雅柳江联办电厂                                        联营企业

2、关联交易

1)采购电力

本公司1999年1-6月向关联方购电有关明细如下:

       关联交易企业名称              采购货物名称       1999年1-6月       1998年1-6月   

四川省峨边县大堡水电有限责任公司                  5,595,925.85        6,867,210.00

乐山大沫水电有限责任公司                         25,296,433.82       26,262,457.35

乐山大岷水电有限责任公司                          7,882,915.34

2)销售电力

本公司1999年1-6月向关联方销售电力有关明细如下:

           企业名称                 1999年1-6月      1998年1-6月

     四川川投控股股份有限公司       14,281,997.40      4,314,358.40

 

3、关联方应收应付款项余额

  

年末余额

1999-6-30

1998-12-31

应收帐款:

  四川川股控股股份有限公司

  乐山大沫水电有限责任公司

 

84,089,774.62

 

 

80,928,477.22

 

其他应收款:

  乐山市金粟电厂

  乐山市大岷水电有限责任公司

 

200,000.00

27,376,204.10

 

262,320.50

19,875,218.25

应付帐款:

  洪雅槽渔滩水电有限公司

  乐山市大沫水电有限公司

 

2,321,796.71

13,682,232.26

 

15,121,796.71

2,572,838.44

(五)、或有事项

1)担保情况:

       被担保单位          担保金额             贷款银行                     贷款期限                      提供反担保情况

――――――――   ――――         ―――――――――――         ―――――――――                ――――――――――

乐山大沫水电有限责任公司    950万元     工商银行成都市分行         1998.02.24—2001.02.23         1号发电机组及附属设备价值1209万元

乐山大沫水电有限责任公司    1300万元     农业银行乐山市直属支行         1998.01.13—2004.08.09         2号发电机组及主付厂房价值2039万元

乐山大岷水电有限公司   50万元     乐山商行天成支行     1998.11.23-1999.01.23     本公司控股子公司

乐山大岷水电有限公司   6880万元   乐山市商业银行       1997.11.02-1999.05.02    上本公司电网电费

乐山市碱厂             850万元    乐山市建行直属支行   1993.12.20-1998.12.20    1116.75万元资产

(六)、承诺事项

1999年6月30日,本公司及控股子公司无承诺事项。

(七)、资产负债表日后事项

 本公司无其他重大应调整与披露而未作调整与披露的期后事项。

 

 

 

七、备查文件

   

    1、载有董事长亲笔签名的公司中期报告正本;

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;

    3、已在中国证监会指定报刊批露的一九九九年公司《配股说明书》;

    4、公司章程。

 

                                                                             乐山电力股份有限公司

                                                                            一九九九年八月二十四日

 


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