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乐山电力股份有限公司1998年度中报

  发表日期:2006-4-8 1:10:41          【编辑录入:佚名】

                          乐山电力股份有限公司一九九八年度中期报告

           

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

 

                                                                            乐山电力股份有限公司

                                                                                    

                                                                            董事长签名:

                                                                             一九九八年八月七日

 

一、公     

 

    1、公司法定中英文名称:

    中文:乐山电力股份有限公司

    英文:LESHAN  ELECTRIC  POWER  CO.,LTD.

    英文缩写:LEP

    2、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

         办 公 地 址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

         邮 政 编 码:614000

    3、公司法定代表人:刘虎廷

    4、公司董事会秘书:李 

        公司授权人姓名:吴烃忠

        联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

            话:0833~2445800

            真:0833~2445900

    5、公司股票上市地:上海证券交易所

        股票简称:乐山电力

        股票代码:600644

 

 

二、主要财务指标

 

              1998年6月30日    1997年6月30日

净利润(元)          15,481,778.87           13,290,482.34

股东权益(元)       289,608,136.03          202,558,500.48

每股收益(元)                0.119                  0.173

净资产收益率(%)            5.35                   6.56

每股净资产(元)              2.22                   2.64

调整后每股净资产              2.21                   2.38

计算公式如下:

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产=(报告期末股东权益─三年以上的应收款项─待

摊费用─待处理(流动、固定)资产净损失─开办费─长期待摊费用)/

报告期末普通股股份总数

 

 

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

                                                单位: 万股

                    期初数        本次变动增减(+,-)        期末数

                                      公积金    

                                            

    一、尚未流通股份

    1、发起人股份  6838.4916                                6838.4916

    其中:

    国家持有股份    3874.6726                                3874.6726

    境内法人持有股份2963.8190                                2963.8190

    外资法人持有股份

     

    2、募集法人股

    3、内部职工股

    4、优先股及其他

    尚未流通股份合计6838.4916                                6838.4916

    二、已流通股份

    1、境内上市的人民币

    普通股          6190.4604                                6190.4604

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已流通股份合计  6190.4604                                6190.4604

    三、股份总数    13028.9520                               13028.9520

 

截止1998年6月30日,公司股东总户数为31800户, 其中国家股股东1户和法人股东9户,流通股股东31790户。

 

主要股东持股情况(前十名股东)

 

名 次        股东名称                  持股数      占总股本比例(%)

1、乐山市资产经营公司(国家股)        3874.6726     29.74

2、四川信都建设投资开发有限责任公司    1666.6241     12.79

3、峨眉铁合金(集团)股份有限公司       996.2786      7.65

4、成都华冠实业股份有限公司             155.8953      1.20

5、四川金顶(集团)股份有限公司          77.9476      0.60

6、朱克                                  43.2000      0.33

7、飞龙工程                              41.7613      0.32

8、陈妙华                                36.3800      0.28

9、唐永生                                35.4498      0.27

10、罗志海                                35.0487      0.27

 

    公司持股5%以上的法人股东所持股份无质押。

经营情况的回顾和展望

 

    1、公司报告期内主要经营情况

    1998年上半年,公司根据供求关系变化后的电力市场,围绕“稳定电网,资本扩张、深化管理、回收资金、实现转变”的基本方针,积极调整经营策略,克服天气异常干旱带来的种种困难,努力降低公司成本,1~6月实现主营业务收入6021.40万元,完成年度计划的45.96%;实现利润总额1922.65万元,完成年度计划的54.93%;实现净利润1548.18万元。

    上半年公司电网供电能力有了新的增长,公司参股电站──大沫电站(装机2.4万KW )和公司控股的大岷水电有限责任公司下属电厂──天仙桥电站(装机0.5万KW),分别于5月份上网试运行, 7月份正式并网发电,使公司电网装机达到13万KW。两座电厂的年发电利用小时均在8000小时以上,将较大幅度增加公司供电收入,并将很大程度缓和公司电网的枯水期矛盾,对公司枯水期增加售电收入将带来较大收益。

    由于四川省和乐山市电力市场供求关系逐步缓和,公司着眼未来,上半年及时调整经营策略,采取了灵活的经营手段,为用户做好各种服务工作。先后发展了六个冶金、化工用电大户和一批中小用户,增加用电负荷3.0万KW,同时公司为提高电能质量,对所属电厂和电网进行了较大规模的技术改造,为公司电网供用电负荷平衡和经济调度运行提供了保证。

    今年1~6月份累计完成发电量8062万KW.H(含控股公司),比去年同期8565万KW.H减少503万KW.H,同比减少5.87%。累计完成售电量16563 万KW.H,比去年同期减少15.42% 。 主要原因是今年上半年公司电站所在地域异常干旱,降雨量明显低于上年同期以及公司下属电厂花溪、象月电厂受国家电网计划调控的影响。

    去年九月通过配股进入公司的乐山市自来水总公司1~6月份实现供水824.8万立方米,完成年度计划的49.99%,实现供水业务收入822.49万元,实现供水净利润101.81万元。

经董事会第三届第七次临时会议研究同意,公司将所持有的大沫水电有限责任公司300万股股权,以每股3.10元的价格转让给成都蜀洋工贸发展有限公司,公司增加投资收益630万元。

    2、公司投资情况

    (1)募集资金使用情况

    公司于1997年实施了1996年度配股方案,共募集资金5783.04万元(其中实物资产2226.24万元,现金3556.80万元),扣除发行费后募集现金3467.88万元, 募集资金按照公司股东大会决议承诺的项目进行了投入,截止97年底募集现金实际投入合计2825.90万元,剩余641. 98万元,98年上半年公司投入公司电网扩网增容及电力自动化322.98万元,支付购买大堡水电有限责任公司股权余额319万元, 至此97年募股资金全部使用完毕。公司控股的“大岷水电有限公司”下属天仙桥电站已于今年五月试运行,七月正式发电投产;下属石麟电站因主体工程遇山体滑坡工期延迟,预计今年十月试运行。

    (2)其他投资情况

本报告期内,公司未发生新的对外投资。

3、目前四川省及乐山市电力生产经营的环境已产生较大变化,形成了电力经营的买方市场,公司面临两方面的困难:一方面是公司所属两个主力电厂即花溪、象月电厂,所发电力直供国家电网,受区域内企业开工不足等原因的影响及国家电网计划调控和严格考核的影响,两个电厂今年发电量受到一定的限制,发电量预计较上年有一定的减少;另一方面,公司供电用户主要是冶金、化工类,这类企业虽然能减少公司供电的峰谷矛盾,减少弃水损失,但是受行业经济不景气的影响,开工不足或时开时停,对公司供电营业收入将带来一定的影响。

    4、下半年工作计划

    (1)根据市场变化情况,公司将进一步调整电网结构,有选择性的合理发展新的用电负荷,积极主动巩固供电营业区;进一步运用经营调节手段,对有条件的用户实行高峰、低谷,丰期、枯期电价;对上网电厂进一步加强计划发电考核,合理调度,抓好电力电量平衡工作和用户服务工作,提高全网经济运行水平。

    (2)进一步加强电费回收力度,采取经济、法律手段,对一批欠费大户实行强制手段。对新发展的用户,采取对其资产抵押方式,防止今后发生新的拖欠电费问题。

    (3)进一步加强企业管理,增收节支,降低管理费用,减少生产经营成本;严格资金计划和财务管理,提高资金利用率,减少财务费用。

    (4)进一步寻求新的投资与合作项目,开拓新的利润增长点。

 

 

五、重     

经公司董事会第三届第九次会议研究决定,98年中期不进行利润分配,不进行公积金转增股本。1997年度利润分配方案:经97年度股东大会决定,97年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

     2、公司1998年度增资配股方案经1998年5月6日公司1997年度股东大会审议通过。具体方案为:

    (1)本次配股以97年10月转增股本后的13028.952 万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股,国家股采用实物资产配股方式, 其余法人股和社会公众股东采取自愿认购原则;

    (2)配股价格幅度为4~7元;

    (3)本次募集资金主要用于:

    峨边金鹅水电站前期工程3000万元;公司新建“乐山电力股份有限公司供用电营业综合楼”1000万元;公司下属花溪电厂吴河电站技改1000万元;象月电厂技改300万元;公司控股大堡电厂前池改造2000万元;公司网络完善370万元;购并行业接近、效益良好,有发展前途的企业3000万元;补充公司部分流动资金。

    (4)本方案自股东大会通过之日起一年内有效。

目前公司正在积极进行该方案实施的准备工作。

3、公司于1998年5月6日,对峨眉山市第一铁合金厂所欠电费一案提起诉讼,经四川省乐山市中级人民法院审理,已于98年6月2日审理结束,判决被告偿还所欠公司电费和利息及诉讼费合计153.32万元。此案已经进入执行阶段。

4、报告期内无收购、兼并事项。

5、重大关联交易情况:经公司1998年6月5日董事会第三届第七次临时会议决定,将公司所持大沫水电有限责任公司的300万股权,以每股3.10元价格转让给成都蜀洋工贸发展有限公司.至此,公司所持大沫水电有限责任公司股权为396.46万股。

6、报告期内所聘会计师事务所无变更。

    7、重大担保、抵押情况:

    公司于1998年2月24日为乐山大沫水电有限责任公司贷款950万元提供担保,该贷款期限为3年。

    公司1998年4月13日为乐山大沫水电有限责任公司贷款1300万元提供担保,该贷款期限为6年半。

     以上担保均以大沫水电有限责任公司资产进行了反担保,共计价值3218万元。

 

六、财务报告

    一、本次中期财务报告,业经四川会计师事务所注册会计师贺军、杨锡光审计,并出具无保留意见的审计报告。

二、会计报表(附后)

三、会计报表附注

(一)本公司除子公司乐山市自来水总公司仍执行《工业企业会计制度》外,从1998年1月1日起,执行《股份有限公司会计制度》,与1997年相比会计政策与核算方法未发生重大变化。

(二)、本公司所属单位及控股子公司概况

 

    本公司所属单位及控股子公司概况如下:

                                注册资本      投资比例   主 要 业 务

--------------------------------  -------------   --------   ---------------

乐山电力股份有限公司花溪电厂                         100%    水力发电、供电

乐山电力股份有限公司象月电厂                         100%     水力发电、供电

乐山电力股份有限公司夹江电力公司                     100%     水力发电、供电

四川省峨边大堡水电有限责任公司    22,650,000.00    79.47%     水力发电、供电

乐山大岷水电有限责任公司          27,000,000.00       51%     水力发电、供电

乐山市自来水总公司                22,262,376.00      100%     自来水供应

乐山市华侨旅行社有限责任公司         300,000.00       83%     国内旅游

以上3个所属专业电厂(公司)由公司本部统一汇编形成本公司的母公司会计报表;4个控股子公司中,四川省峨边大堡水电有限责任公司、乐山市自来水总公司会计报表按《合并会计报表暂行规定》由母公司编制合并会计报表,乐山大岷水电有限责任公司于1996年9月开始投资,目前尚处于筹建期间,其1998年6月30日暂不合并会计报表。乐山市华侨旅行社的资产总额、收入总额及利润总额均未达到母公司10%,其1998年中期会计报表未合并。

 

(三)会计报表项目注释

 

 1.应收帐款

 

本公司应收帐款余额帐龄分析如下:

 

                         1998-6-30                            1997-12-31           

               户数                比例(%)  户数                比例(%)

------------      ----      ---------------    -------      ----      --------------     ---------

1年以内    134      127,738,917.07     94.83 105      70,512,294.24      59.18

1-2年      14      3,508,259.29      2.60  14      44,104,126.32      37.01

2-3年      5      3,443,769.77      2.56  6      4,183,353.51      3.51

3年以上    1      6,730.72      0.11  5      352,696.72      0.30

      ----      ---------------    -------      ----      --------------     ---------

      154      134,697,676.85     100   130      119,152,470.79     100

      ====      ===============    =======      ====      ==============     =========

 

应收帐款中,应收持本公司5%(含5%)以上股份股东单位款为应收峨眉铁合金(集团)股份有限公司电费70,927,087.22元。

 

 2.其他应收款

 

本公司其他应收款余额帐龄如下:

 

                          1998-6-30                          1997-12-31            

               户数                比例(%)  户数                比例(%)

------------      ----      ---------------    -------      ----      --------------     ---------

1年以内    190      102,326,025.48     73.96 174      84,168,046.57      63.49

1-2年      92      26,998,366.50      19.52 89      20,326,844.99      15.33

2-3年      28      6,261,623.03      4.53  22      11,311,262.05      8.53

3年以上    29      2,758,668.77      1.99  31      16,756,827.02      12.65

      ----      ---------------    -------      ----      --------------     ---------

      339      138,344,683.78     100   316      132,562,980.63     100

      ====      ===============    =======      ====      ==============     =========

 

    其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。

    占其他应收款总额10%以上的欠款单位仅为本公司子公司大岷水电有限责任公司投资性借款36,225,499.80元。

 

  3.存货

 

                           1998-06-30        1997-12-31 

    -------------------      --------------    --------------

    原材料                     3,897,540.78      4,227,518.46

    低值易耗品                    41,924.47         13,846.13

    半成品                               --            412.80

                             --------------    --------------

                               3,939,465.25      4,241,777.39

                             ==============    ==============

 

  4.待摊费用

 

                           1998-06-30        1997-12-31 

    ------------------       --------------    --------------

    期初进项税                    92,155.41         92,155.41

    保险费                       248,294.42         64,989.88

报刊杂志费                    22,236.54         57,900.44

汽车养路费                     1,312.50                --

                             --------------    --------------

                                 363,998.87        215,045.73

                             ==============    ==============

 

  5.在建工程

 

                         期 初 数           本期增加       本年转出          期 末 数           预 算 数       资金来源      工程进度

---------------------         ------------         -------------         --------------         -------------         ------------         ----------         ------------

槽彭110KV输电线路工程         9,092,020.75         734,475.96         9,826,496.71       --         26,493,200.00      贷款及其他   --

花罗110KV输电线路工程         6,518,559.24       --         6,518,559.24       --         4,300,000.00                     100%

供用电营业中心大楼 1,824,866.64         668,685.00         --         2,493,551.64         13,000,000.00                    准备阶段

乐夹中心大楼       124,668.40         --       --         124,668.40         --                   

西乐110KV输电线工程         590,765.21         --         --       590,765.21         6,200,000.00       贷款及其他      

公司基地工程       1,732,580.44         --       --         1,732,580.44       --         募股及其他            

沙湾电厂工程       595,510.99         30,000.00          --         625,510.99         --                   

罗目变电站职工食堂工程         279,989.85         --         279,989.85         --         --       贷款及其他         100%

花溪间隔工程       114,522.21         --       --         114,522.21         --         贷款及其他         80%

夹江引电站工程     640,463.05         --       --         640,463.05         --         贷款及其他         98%

象月办公楼工程     109,331.80         --       --         109,331.80         114,00000          贷款及其他   76%

其他零星工程       2,891,637.70         3,933,965.36         1,338,975.13         5,486,627.93       --                   --

象月新建基地工程   397,368.07         718,394.40         --         1,115,762.47         2,052,000.00       其他         80%

花溪职工宿舍1#楼  239,712.69         1,474,263.08       --         1,713,975.77         2,561,000.00       其他         95%

金峨电站 2,000,026.30         131,040.00         --         2,131,066.30       --         募集        

乐山大桥输水管道工程         1,200,000.00         576,620.70         --         1,776,620.70         1,800,000.00       其他         98%

新建管第四自来水厂 195,800.00         163,500.00         --         359,300.00         130,000.00         其他         2%

自来水公司集资房   --         265,786.00         --         265,786.00         3,200,000.00       其他         准备阶段

         -------------         --------------         --------------         --------------

      28,547,823.34         8,696,730.50         17,964,020.93         19,280,532.91

         =============         ==============         ==============         ==============

 

在建工程中利息资本化金额期初4,587,003.90元,本期增加81,000.00元,本期转出数3,560,806.90元,期末数1,107,197.00元。

 

  6.财务费用

 

                          1998年1-6月      1997年1-6月

    ------------------       --------------    --------------

    利息收入                   2,410,002.16      1,142,481.40

    减:利息支出               6,840,381.30      6,918,439.23

汇兑收益                             --                --

减:汇兑损失                         --                --

                          10,739.22          3,435.73

                             --------------    --------------

        未分配利润             4,441,118.36      5,779,393.56

                             ==============    ==============

 

  7.其他业务利润

 

                         1998年1-6月      1997年1-6月

    ------------------       --------------    --------------

    材料销售收入                     334.34         -2,575.63

修试、校表收益                23,263.86         14,271.98

加工费收益                   -29,765.96          4,082.70

供电贴费收益               2,206,079.00      2,307,379.68

                         917,480.00       -129,104.42

                         --------------    --------------

                               3,117,391.24      2,194,054.31

                             ==============    ==============

 

  8.投资收益

 

投资收益明细项目如下表:

 

   

股票投资收益

长期债权投资收益

其他股权投资收益

        

成本法

权益法

成本法

权益法

98年1-6月

97年1-6月

98年1-6月

97年1-6月

98年1-6月

97年1-6月

98年1-6月

97年1-6月

98年1-6月

97年1-6月

98年1-6月

97年1-6月

短期投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期股权投资

 

2,199,247.59

 

 

28,289.25

*7,210.05

7,232,380.00

2,710,961.00

-217,631.30

--

7,043,037.95

4,917,418.64

   

 

2,199,247.59

 

 

28,289.25

7,210.05

7,232,380.00

2,710,961.00

-217,631.30

--

7,043,037.95

4,917,418.64

 

*:本公司于1998年6月6日将持有乐山大沫水电有限公司300万元股权以每股3.10元转让给成都蜀洋工贸发展公司,共计转让价930万元,获股权转让收益630万元。

 

   9.营业外收入

 

                          1998年1-6月     1997年1-6月

    ------------------       --------------    --------------

    处理固定资产收益               1,050.00         10,259.42

    罚款收入                      22,133.38         29,907.52

                           1,735,227.10             60.00

                             --------------    --------------

                               1,758,410.48         40,226.94

                             ==============    ==============

 

  10.营业外支出

 

                          1998年1-6月     1997年1-6月

    ------------------       --------------    --------------

    处理固定资产损失              86,027.63        181,495.39

    捐赠支出                     131,794.32          4,710.00

罚款支出                       3,660.32            611.42

                          11,141.88         86,590.27

                             --------------    --------------

                                 232,624.15        273,407.08

                             ==============    ==============

 

(四)期后事项、承诺及担保事项、或有事项

 

1、本公司无重大应披露而未披露的期后事项。

   2、诉讼情况

(1)本公司于1998年5月6日向四川省乐山市中级人民法院对峨眉山市第一铁合金厂拖欠公司电费提起诉讼,经该法院调查审理已于1998年6月2日作出一审判决(四川省乐山市中级人民法院民事判决书(1998)乐经初字第31号),判峨眉山市第一铁合金厂偿还公司电费139413.11元及利息114687.38元。目前该案正在执行过程中。

2)1997年年报披露:截止1997年底公司为乐山市热电厂代垫原材料、借款及利息合计人民币188344.93元,该厂1997年向乐山市中级人民法院申请破产,于1997年12月22日被该院受理,本公司已于1998年2月向乐山市中级人民法院申报了上述债权。目前该案正在破产程序处理过程中。

 3、担保情况

       被担保单位          担保金额             贷款银行                     贷款期限                      提供反担保情况

――――――――――――         ――――         ―――――――――――         ―――――――――――         ―――――――――――――――――

乐山大沫水电有限责任公司    950万元     工商银行成都市分行         1998.02.24—2001.02.23         13发电机组及主付厂房价值1209万元

乐山大沫水电有限责任公司    1300万元     农业银行乐山市直属支行         1998.01.13—2004.08.09         23发电机组及主付厂房价值2039万元

 

    4、本公司以持有的乐山市城市合作银行股权作抵押借款人民币1500万元。

5、本公司期末固定资产中以9,430万元的固定资产价值作抵押,向银行去取得借款6,340 万元。

 

(五)关联企业及关联交易

 

  ⑴关联企业及关系

      企业名称                             注册地址               主营业务           与本企业关系       经济性质或类型   法定代表人

--------------------------------    --------------------  ------------------    --------------      --------------  ----------

乐山市资产经营有限公司       乐山市南安路  资产经营 本企业最大股本       国有   刘运生

四川信都建设投资开发有限责任公司      成都市光明路12#  市财建设、设备租赁       本公司最大

       信都大厦      能源建设、设备租赁     法人股东 有限责任制    李旭东

峨眉铁合金(集团)股份有限公司 峨眉山九里镇  铁合金生产销售  法人股东       股份制 谢心敏

四川峨边大堡水电有限责任公司   峨边县大堡镇  水力发、供电    本公司控股子公司 有限责任制    刘虎廷

乐山市大岷水电有限责任公司     乐山五通桥区竹根镇     水力发、供电  本公司控股子公司       有限责任制      刘虎廷

乐山市金栗电厂       乐山五通桥区桥沟镇     水力发、供电    非控股联营公司   股份制 赵永真

乐山大沫水电有限公司 乐山市中区叮咚街44#    水电开发 排控股投资公司       有限责任制    王守强

洪雅槽渔滩水电股份有限公司     洪雅县洪川镇  水电开发 非控股投资公司       股份制  

乐市华侨旅游社       乐山市中区柏杨路32#    国内旅游 本公司控股子公司       有限责任制    苏兵役

乐山市自来水总公司   乐山市中区柏杨坝       自来水供应      本公司控股子公司 有限责任制    胡心全

⑵关联交易

采购电力:

本公司1998年1-6月向关联方购电有关明细如下:

    关联交易企业名称                采购货物名称         1998年          1997年  

--------------------------------    ------------     --------------  --------------

四川省峨边县大堡水电有限责任公司                   6,478,500.00    3,816,408.01

                                                     ==============  ==============

  2、销售电力

    本公司1998年1-6月向关联方销售电力有关明细如下:

                          1998年1-6月     1997年1-6月

----------------------------    ----------------  ---------------

峨眉铁合金(集团)股份有限公司       29,089,189.75    44,517,855.56

乐山大沫水电有限公司                1,442,743.88       292,860.00

 

  3、其它交易

本公司于1998年6月6日将持有的乐山大沫水电有限责任公司300万股权转让给成都蜀洋工贸发展有限公司,转让价格为每股3.10元,共计人民币930万元。

   ⑶关联方应收应付款项余额

    

期末余额

1998年6月30日

1997年12月31日

应收帐款:

  峨眉铁合金(集团)股份有限公司

  乐山大沫水电有限责任公司

 

70,927,087.22

1,555,226.38

 

262,889.50

43,769,501.91

其他应收款:

  乐山市金粟电厂

  乐山市大岷水电有限责任公司

 

262,889.50

36,225,499.80

 

262,889.50

43,79,50191

应付帐款:

  洪雅槽渔滩水电有限公司

 

16,624,796.71

 

17,421,796.71

预付帐款:

  乐山大沫水电有限责任公司

 

2,100,000.00

 

--

 

七、备查文件

 

    本中期报告的被查文件齐备,包括下列文件:

    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    4、公司章程;

 

 

 


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