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当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 年度报告全文及摘要  
 
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乐山电力股份有限公司2005年度报告((摘要)

  发表日期:2011-6-8 17:53:33          【编辑录入:admin

§1 重要提示

 

     1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事黎澜对公司2005年年度报告提出如下意见:1、对股改工作的推动及进展应有更切实、具体的内容;2、对证监会所要求的清欠工作应有更落实的具体解决措施;3、对沫江火电三期已投入的两千余万元如何发挥作用,规避风险,面对多种不确定情况应有针对性的、更切实的后续安排。

董事徐文学对公司2005年年度报告提出如下意见:本人基本赞成年报。并提出以下意见:关注公司的清欠工作及诉讼进展情况,以及由于资金占用及诉讼计提的各项资产减值准备或预计负债。

董事苏剑对公司2005年年度报告提出如下意见:1、关于2005年年度计提资产减值准备和预计负债的议案:其中峨眉山温泉度假区投资公司减值准备480万元,应重新讨论其合理性;2、关于公司2006年内清理占用资金方案的议案:四川交大创新公司占用资金的相关方应抓紧落实详细的解决方案,为股改创造条件,同时股改也应制定具体的时间表,便于操作。

    1.3、独立董事左卫民因公事出国委托独立董事张言庆。

    1.4、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、吴娙忠,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称

乐山电力

股票代码

600644

上市交易所

上海证券交易所

注册地址和办公地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46号;

邮政编码

614000

公司国际互联网网址

http://www.lsep.com.cn

电子信箱

600644@vip.163.com

 

2.2 联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李江

曾跃驰

联系地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46

四川省乐山市市中区嘉定北路46

电话

0833-2445887

0833-2445800

传真

0833-2445887

0833-2445800

电子信箱

600644@vip.163.com

600644@vip.163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:  币种:人民币

 

2005

2004

本年比上年增减(%)

2003

主营业务收入

473,157,216.90

423,310,235.82

 11.78

331,245,270.84

利润总额

55,438,680.26

44,967,225.12

23.29

15,707,064.02

净利润

40,057,082.33

31,694,252.83

26.39

7,399,118.04

扣除非经常性损益的净利润

42,084,419.62

31,680,698.36

32.84

12,245,661.20

经营活动产生的现金流量净额

148,487,367.95

152,564,408.23

    -2.67

124,013,783.60

 

2005年末

2004年末

本年末比上年末增减(%)

2003年末

总资产

1,223,589,329.88

1,301,918,642.66

-6.02

1,263,070,058.22

股东权益(不含少数股东权益)

501,353,420.86

486,115,803.91

3.13

454,292,429.88

 

3.2 主要财务指标

单位:  币种:人民币

 

2005

2004

本年比上年增减(%)

2003

每股收益

0.1607

0.1271

26.44

0.0297

最新每股收益

 

 

 

 

净资产收益率(%

7.99

6.52

增加1.47个百分点

1.63

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%

8.39

6.52

增加1.87个百分点

2.70

每股经营活动产生的现金流量净额

0.60

0.61

-1.64

0.50

 

2005年末

2004年末

本年末比上年末增减(%)

2003年末

每股净资产

2.01

1.95

3.08

1.82

调整后的每股净资产

1.91

1.83

4.37

1.72

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:  币种:人民币

非经常性损益项目

金额

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益

752,282.01

各种形式的政府补贴

829,539.24

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,983,505.96

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

-4,995,868.51

所得税影响数

-596,795.99

合计

-2,027,337.29

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:

    

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、未上市流通股份

    

1、发起人股份

120,574,928

48.36

 

 

 

 

 

120,574,928

48.36

 其中:

    

 国家持有股份

73,153,822

29.34

 

 

 

 

 

73,153,822

29.34

 境内法人持有股份

47,421,106

19.02

 

 

 

 

 

47,421,106

19.02

 境外法人持有股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、募集法人股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、内部职工股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、优先股或其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未上市流通股份合计

120,574,928

48.36

 

 

 

 

 

120,574,928

48.36

二、已上市流通股份

    

1、人民币普通股

128,761,571

51.64

 

 

 

 

 

128,761,571

51.64

2、境内上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、境外上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已上市流通股份合计

128,761,571

51.64

 

 

 

 

 

128,761,571

51.64

三、股份总数

249,336,499

100.00

 

 

 

 

 

249,336,499

100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:

报告期末股东总数

31,109

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有非流通股数量

质押或冻结的股份数量

乐山市国有资产经营有限公司

国有股东

21.17

52,783,822

 

 

眉山市资产经营有限公司

国有股东

8.17

20,370,000

 

 

深圳市业海通投资发展有限公司

其他

8.17

20,366,600

 

 

四川汉派实业有限责任公司

其他

6.39

15,940,459

 

质押:1,940,459

申银万国证券股份有限公司

其他

1.00

2,494,325

 

 

镇江市技术交流站

其他

0.61

1,511,475

 

 

深圳市东方热电投资有限公司

其他

0.58

1,450,000

 

 

上海点津贸易有限公司

其他

0.40

1,000,000

 

 

上海九宇新技术发展有限公司

其他

0.40

1,000,000

 

 

上海隆得歧工贸有限公司

其他

0.38

950,000

 

 

前十名流通股股东持股情况

股东名称

持有流通股数量

股份种类

镇江市技术交流站

1,511,475

人民币普通股

上海信投信息服务有限公司

533,980

人民币普通股

上海润滑油厂

497,596

人民币普通股

云国福

481,600

人民币普通股

上海浦东上南房产有限公司

461,830

人民币普通股

上海银潮工贸公司

445,900

人民币普通股

上海市西部广告发展公司

430,000

人民币普通股

克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司

415,000

人民币普通股

上海市南汇县彭镇镇桂明五金装潢商店

408,564

人民币普通股

杨宽宏

401,146

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    在前十名股东中,国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

 

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

20011010,本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司与四川省交大创新投资有限公司签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,截止2005年末,股权仍为乐山市国有资产经营公司所有。

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

1)法人控股股东情况

    公司名称:乐山市国有资产经营有限公司

    法人代表:黄明全

    注册资本:27,243万元人民币

    成立日期:1996318

    主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动

2)法人实际控制人情况

    公司名称:乐山市国有资产监督管理委员会

    乐山市国有资产监督管理委员会,为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责。依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 

 

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初

持股数

年末

持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(不含税)

是否在股东单位或其他关联单位领取

刘虎廷

董事长

52

2002-08-092005-08-09

82,536

82,536

 

40.23

谢永康

董事

41

2005-11-28

 

 

 

0.21

魏晓天

董事、总经理

42

2002-08-092005-08-09

1,621

1,621

 

33.47

李江

董事、董事会秘书、副总经理

50

2002-08-092005-08-09

 

 

 

24.45

李放

董事

47

2004-06-292005-08-09

 

 

 

2.52

徐文学

董事

36

2004-06-292005-08-09

 

 

 

2.52

黎澜

董事

37

2004-06-292005-08-09

 

 

 

2.52

苏剑

董事

37

2004-06-292005-08-09

 

 

 

2.52

郝如玉

独立董事

58

2002-08-092005-08-09

 

 

 

3.36

王国华

独立董事

39

2004-06-292005-08-09

 

 

 

3.36

左卫民

独立董事

41

2004-08-162005-08-09

 

 

 

3.36

张言庆

独立董事

43

2004-08-162005-08-09

 

 

 

3.36

向志军

监事会主席

53

2002-08-092005-08-09

 

 

 

24.55

何党军

监事

42

2002-08-092005-08-09

 

 

 

17.83

朱建国

监事

53

2004-06-292005-08-09

 

 

 

1.68

纪昌全

监事

43

2004-06-292005-08-09

 

 

 

1.68

廖若周

监事

31

2002-08-092005-08-09

 

 

 

1.68

唐光全

副总经理

53

2002-08-092005-08-09

 

 

 

22.05

董志坚

副总经理

63

2002-08-092005-08-09

 

 

 

20.96

吴娙忠

总会计师

57

2002-08-092005-08-09

 

 

 

20.85

吴泓

总工程师

50

2005-05-102005-08-09

12,000

12,000

 

19.89

合计

/

/

/

/

96,157

96,157

/

253.05

/

2005817召开的公司第五届董事会第十四次会议,就第五届董事会延期换届选举事宜作了专项说明:由于公司相关股东尚未提出下届董事候选人,公司董事会换届选举未能如期举行。为此,公司第五届董事会将继续履行职责直至第六届董事会选举产生为止。

§6 董事会报告

(一)管理层讨论与分析

    一、报告期总体经营情况的讨论与分析

    2005年是公司的“改革管理年”,公司以“整合资源、规范管理、壮大主业、加快发展”为经营方针,外抓市场,内抓管理,积极推进和谐改革,增强竞争力,使公司效益有一定幅度的提升。

    报告期内,公司进行了组织机构的调整,实施了事业部制和“扁平化”的企业管理模式,成立了以利润为中心的“电力事业部”和“非电力事业部”,以管理为中心的行政部、财务部和人力资源部。加强对分公司、控股公司的管理力度,继续在全公司范围内推行资金收支两条线的管理办法,提高了全公司资金使用效率,降低了公司的财务费用。同时加大对电力市场,天然气、自来水供应市场的资源整合力度,降低了公司的管理成本。

    报告期内,公司发电量较去年有所减少,主要是高耗能企业由于市场因素开工不足,致使电网出现了一定量的弃水,9月上旬出现较为罕见的旱情以及公司控股的沫江煤电公司受烟尘治理项目的影响等减少了发电量;售电量较去年略有减少,主要是年初受国家宏观调控的影响,公司所供的高耗能企业较上年明显开工不足,限制了公司售电量的增长。公司采取积极措施,整合电力资源,由电力事业部对电力类企业实行统一管理,通过对高耗能企业实行“一厂一策”灵活定价的营销策略,扩大销售渠道,采用计划营销、规范电网运行管理和经济调度等手段,防止了公司售电量下降趋势。

    根据乐山市物价局有关文件,从200551抄见电量起,除居民生活、农业生活、农业排灌、化肥生产用电外,其余用电类别均上调0.037/KWH,同时乐山市物价局对上网电站电价进行调整,根据文件规定,从6月抄见电量起,对上网电站电价普调0.008/KWH。公司2005年售电均价为0.4225/KWH,较上年售电均价0.3985/KWH,提高了0.024/KWH

二、报告期公司经营情况的回顾

1、报告期公司的总体经营情况

    公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等。

    2005年度,公司完成发电量3.68亿KWH,比去年同期下降7.00%;完成售电量8.42亿KWH,比去年同期减少1.29 %;完成供气量2722万立方米,比去年同期增长31.05%;完成供水量1754万立方米,比去年同期减少5.55%;公司实现主营业务收入47,315.72万元,比去年同期增长11.78%,实现主营业务利润16,505.21万元,比去年同期增长5.71%,净利润4,005.71万元,比去年同期增长26.39%。 

2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析

1)、主营业务分行业情况表

单位:  币种:人民币

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润率(%)

主营业务收入比上年增减(%)

主营业务成本比上年增减(%)

主营业务利润率比上年增减(%

电力发、供业务

355,652,355.21

219,753,216.84

38.21

4.56

7.87

减少1.9个百分点

天然气采购供应业务

65,107,844.90

50,266,414.50

22.80

23.12

29.50

减少3.8个百分点

自来水生产销售业务

38,599,024.59

24,859,340.88

35.60

46.42

48.16

减少0.75个百分点

煤炭

13,797,992.20

8,414,760.52

39.01

51.06

13.94

 

合计

473,157,216.90

303,293,732.74

35.90

11.78

15.21

减少1.91个百分点

    报告期内,公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为0元。

2)、主营业务分地区情况表

单位:  币种:人民币

地区

主营业务收入

主营业务收入比上年增减()

乐山市

473,157,216.90

11.78

合计

473,157,216.90

11.78

    报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内。

3)、市场占有率情况的说明

    报告期内,公司售电量为8.42亿KWH,占乐山市用电量的8.93%,供气量2722万立方米,占乐山市中心城区、五通桥区供气市场的97%,供水量1754万立方米,占乐山市中心城区供水量的89%,。

4)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:  币种:人民币

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

电力

355,652,355.21

219,753,216.84

38.21

燃气

65,107,844.90

50,266,414.50

22.80

5)、主要供应商、客户情况

单位:   币种:人民币

前五名供应商采购金额合计

93,145,855.74

占采购总额比重 (%)

58.40

前五名销售客户销售金额合计

104,106,911.59

占销售总额比重 (%)

22.00

6)、产品及服务变化情况

   报告期内,公司主营业务范围增加了:宾馆、餐饮、文化娱乐等业务。主要是公司购买了乐山市嘉州宾馆有限公司的经营性资产,并于200571完成了公司的工商注册登记变更工作,200577完成了乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司的工商注册登记工作。

3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:

1)、资产构成变动情况分析:                                  

 单位:元    币种:人民币

项目

期末数

期初数

增减变动(%

变动原因

其他应收款

32,897,338.67

44,355,998.29

-25.83

收回往来款所致;

应付票据

24,800,000.00

96,000,000.00

-74.17

承付了到期银行承兑汇票所致;

预收账款

23,795,979.23

4,114,880.10

478.29

预收的安装工程款增加所致。

2)、利润构成变动情况分析:

单位:元  币种:人民币

项目

2005年度

2004年度

增减变动(%

变动原因

 

投资收益

 

-3,662,841.86

 

1,031,465.11

 

-455.11

公司按权益法确认的收益较上年度减少,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度增加所致;

4、现金流量构成情况分析:

   报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-32,413,096.31元,其中:

单位:元    币种:人民币

项目

2005年度

2004年度

增减变动金额

变动原因

经营活动产生的现金流量净额

148,487,367.95

152,564,408.23

-4,077,040.28

本年度支付外购电费款增加所致

投资活动产生的现金流量净额

-22,287,463.22

-96,706,237.97

74,418,774.75

本年度购建固定资产支出和投资支出较上年减少所致

筹资活动产生的现金流量净额

-158,613,001.04

-75,577,182.23

-83,035,818.81

本年度实施分配现金红利以及偿还了银行借款所致

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元  币种:人民币

公司名称

业务性质

主要产品或服务

注册资本

资产规模

净利润

乐山市燃气有限责任公司

天然气

天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加工业务

4,491.68

10,842.85

510.46

乐山市自来水有限责任公司

自来水

城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务

6,841.41

12,096.13

246.40

乐山大岷水电有限公司

电力

水力发电、水电开发

2,700.00

12,428.89

210.59

峨边大堡水电有限责任公司

电力

水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试

3,097.00

7,288.33

203.75

乐山沫江煤电有限责任公司

煤业、电力

煤矸石综合利用开发、发电、供电,煤炭生产经营,矸砖及其制品

13,000.00

15,317.69

-179.18

乐山华侨旅行社

旅游

国内旅游及与旅游相关的服务

30.00

26.17

-2.27

    

净利润影响10%以上的控股公司说明:乐山市燃气有限责任公司,2005年实现供气量2722万立方米,主营业务收入6510.78万元,主营业务利润1360.71万元,净利润510.46万元,为公司贡献投资收益400.66万元。 

    经营业绩出现大幅波动的说明:乐山市自来水有限责任公司,2004年净利润为-943.31万元,2005年净利润为246.40万元,是由于乐山市自来水有限责任公司于200112月为四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行的2500万元借款提供担保,该笔借款到期后,四川省交大创新投资有限公司未归还,乐山市商业银行扣划了乐山市自来水公司在该行的2500万元存款用于归还该笔借款。乐山市自来水公司据此在2004年计提了1000万元的坏账准备,在2005年未计提坏账准备所致。

2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元  币种:人民币

公司名称

业务性质

主要产品或服务

净利润

参股公司贡献的投资收益

占上市公司净利润的比重(%)

四川洪雅花溪电力有限公司

电力

电力发电、供电

1,209.82

586.28

16.40

    四川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.63万元,公司参股比例48.46%,主营电力发电供电。2005年度,实现发电量11248KWH,售电量12725KWH,主营业务收入3352.45万元,主营业务利润2132.22万元,净利润1209.82万元,为公司贡献投资收益586.28万元。

三、对公司未来发展的展望

1 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

    根据有关部门资料显示,预计全国2006年全年发电量将达到2.78万亿千瓦时,全社会用电量将达2.75万亿千瓦时。受国家宏观调控的政策的影响,高耗能企业的用电增长将进一步放缓,居民生活用电增长虽有一定潜力,但全年的电力形势将出现局部供大于求的局面。

    公司网上用户主要为电冶炼、建材、氯碱化工等高耗能企业,电力业务发展受国家宏观调控政策影响较大,高耗能行业的萎缩已对2005年的电力经营业绩产生影响,预计2006年这种不利影响可能更大,但公司将采取灵活的电力营销策略,积极拓展市场等措施,降低不利影响。

2、公司未来发展机遇、发展战略   

   公司未来的发展将以电力为支柱,在燃气、自来水、旅游等多个领域拓展的成长性公司。

   电力业务:稳住供区、发展市场,加大电源点建设,发展优质用电客户。

   目前公司拥有的网上装机容量仅为22KW,并且水电装机占90%左右,电源结构不合理,电网丰枯矛盾突出。在“十一五”期间公司将加大电源建设力度,力争在2006年内启动沫江三期55MW火电机组建设,增加电网火电装机的比例,解决丰枯矛盾。同时随着电力供需矛盾逐步得到缓解,部分发电企业可能出现经营困难,公司将采取收购、兼并其他电力企业等方式扩大公司网上装机容量和资产规模,提高公司的营业收入。同时将在峨眉山市、夹江县、五通桥区等供电区域内,在稳定现有用户的基础上继续发展新用户,扩大市场占有率。

   天然气、自来水业务:加大气水资源整合力度,积极协调政府相关部门,关闭乐山城区自备水源,在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩大在乐山市范围内的市场占有率。

   宾馆、旅游业务:进一步改善宾馆硬件设施,提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅游资源,积极介入乐山的大旅游市场。

   煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量,确保沫江火电机组的用煤。

   2006年度的经营目标及工作措施

   2006年公司将以“拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展” 为工作方针,实现以下工作目标:

   1)、生产经营指标:发电量3.68亿KWH,售电量8.45亿KWH,售气量2600万立方米,售水量1550万吨,煤炭产量23万吨;2006年公司力争主营业务收入和利润总额在2005年的基础上有一定幅度的增长。

   2)、管理改革目标:深化改革,建立、健全、完善各类内部管理制度,优化整合资源,有效控制风险,提高经营效率,强化管理,降低成本,提升效益。

   3)、产品质量和服务目标:电能质量接近先进地方电力标准。燃气质量、自来水质量达到国家颁布实施标准。使用户满意度达到国家先进水平。

   4)、安全生产目标:确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任事故。

   2006年主要工作措施:

    1)、坚持两业并举,协同发展,稳健拓展,强化管理的经营思路。坚持以电力为主业,发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务的管理力度,提升非电力业务效益。

    2)、进一步完善事业部管理体制,创新和加强管理。理顺内部管理流程,建立完善相应的管理机制、制度,严格控制成本,提升事业部效益。

    3)、建立完善适应公司自身特点的绩效管理体系,提高人力资源管理水平。2006年公司将建立全局考核观,按照“效率优先,兼顾公平”的原则,健全公司绩效考核体系。

    4)、建设更加科学合理的财务管理体系,强化财务集中管理。在现有“收支两条线”的基础上进一步强化资金集中管理,降低成本费用。

    5)、加大专业管理力度。通过技术改进、设备改造、管线维护,提高设备运行的稳定性、安全性,提高各项损耗的管理水平,降损增效。

    6)、加强安全工作,提高服务品质。进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案,确保安全生产;进一步加强服务意识,提高整体服务品质。

3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况

    为实现公司“十一五”的发展战略,需要投入大量的资金,公司将根据项目的盈利能力和轻重缓急,分期投入。为此,公司将采取多渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)、继续加强收支两条线资金管理力度,拓展供电市场,增加回款力度,减少资金占用;(2)、与金融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道筹集资金。

4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施

    国家宏观调控政策对公司经营的影响:国家对高耗能企业的宏观调控,使高耗能企业发展受到限制,将直接影响到公司的经营业绩。

    经营风险:公司电网是集发电、供电自成一体的电网,存在电网备用容量不足,电源结构水、火比例失调,丰枯差异较大的矛盾,在一定程度上影响了市场的稳定和发展。

    公司采取的对策和措施:

    针对高耗能行业不景气,公司调整经营思路,充分掌握市场行情,对高耗能企业采取“一厂一策 ”的营销策略,使用户能够维持正常生产的同时公司能略有盈利,稳定电力生产供应。

    针对公司电网的缺陷,公司将尽快完成沫江三期55MW火电机组项目的报批手续,该项目建成后将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题。采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业,增加网上装机容量。同时进一步整合资源,加强电网调度管理,制定合理的运行方式,加大经济调度力度,做好电网丰枯期电力电量平衡。6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

募集资金总额

11,600

本年度已使用募集资金总额

 

已累计使用募集资金总额

10,508.97

承诺项目

拟投入金额

是否变更项目

实际投入金额

产生收益情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

1,300

802.35

390.00

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

1,200

1,200

 

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

3,000

2,970

5865.89

组建金鹅电站有限责任公司

3,000

0

 

对大堡电厂的调节前池进行改造

1,300

782

 

建设供用电营业综合楼

1,000

1,000

 

补充流动资金

800

800

 

合计

11,600

/

7,554.35

6255.89

/

/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司199956股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545万元用于前期勘探设计工作。2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发,并确定了新业主。公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1222.13万元,其中,募股资金投入583.57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计划投入545万元,已投入316.57万元)。为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇报,乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万元,峨边县政府承担150万元。公司于2004715召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案,也可视情况转为股权投资。截止报告期末公司已收回前期费用900万元(其中1997年配股募股资金267万元,1999年配股募股资金316.57万元)。董事会要求公司经营层最大限度降低公司损失,并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专存,待条件具备时投入其它项目,本事项经公司于2004816召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过。  

变更原因及变更程序说明(分具体项目)

经公司于2000218召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司。

经公司于2000911召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口。

    经公司于2001426召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程。

经公司于2001426召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程。

 

变更项目情况

√适用□不适用

 单位:万元  币种:人民币

变更投资项目的资金总额

 

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更项目拟投入金额

实际投入金额

产生收益情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益

投资峨眉山温泉供水公司

组建金鹅电站有限责任公司

1,200.00

1,200.00

 

收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权

组建金鹅电站有限责任公司

635.616

635.616

 

大堡-峨眉城东110kv输变电工程

组建金鹅电站有限责任公司

619.00

619.00

 

大堡-峨眉城东110kv输变电工程

对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金

500.00

500.00

 

合计

/

2,954.616

2,954.616

 

/

/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

公司于19991015与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已五年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司。后来因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果。2003812召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金。公司围绕撤出投资方式与对方进行多次谈判,都未达成一致意见。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,该院受理了本案,并以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审"200628公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中。该事项已于200412222006121刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目

900.00

公司于2005817召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司出资900万元,投资乐山市井研县供水项目。目前该项目处于建设期。  

由于该项目处于建设期,报告期内没有产生收益。

追加投资乐山新业置地发展有限公司

670.90

公司曾于2002年经第四届董事会第十七次、第十八次会议审议通过分别同意公司出资300万元、300万元共计600万元参股乐山新业置地发展有限公司,投资开发乐山市中心城区肖坝片区土地成片项目。经公司于20051229召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过对乐山新业置地发展有限公司追加投资670.90万元,此次投资670.90万元全部计入乐山新业置地发展有限公司资本公积金。至此,公司累计投入乐山新业置地发展有限公司1270.90万元,占该公司注册资本的8.95%。目前该项目处于建设期。

由于该项目处于建设期,报告期内没有产生收益。

合计

1,570.90

/

/

 

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据四川君和会计师事务所审计,2005年本公司实现净利润40,057,082.33元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计4,005,708.23元,按10%提取法定公益金4,005,708.23元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,282,912.09元,本年可供分配的利润为30,762,753.78元,加上年初未分配利润6,383,343.41元,可供股东分配的利润为37,146,097.19元。

本年度利润分配方案为:以20051231总股本249,336,499股为基数,拟按每10股派现金1.00元(含税)。本次共计分配利润24,933,649.90元,这次分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.29元。

公司2005年不进行公积金转增。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

收购资产情况

    2003年9月26,经公司召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司购买乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产,并在2003年12月5召开的2003年度第二次临时股东大会审议通过。该资产评估价值为48,767,700.00元人民币,实际购买金额为45,000,000.00元人民币,该事项已于2003930刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。截止20051231,公司已支付收购款41,900,000.00元,尚余3,100,000.00元未支付;房产、土地使用权过户手续已于20063月份办理完毕;200577,乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作,分公司设立完成。资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。公司收购的嘉州宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强的问题,其经营较为困难,报告期内,实现净利润-270.87万元。为解决嘉州宾馆的经营困难和问题,公司决定分期投入资金对其进行改造,为改善其经营环境和扭亏为盈创造条件。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象

发生日期

担保金额

担保类型

担保期限

担保是否已经履行完毕

是否为关联方担保

四川马边河电业股份有限公司

1995-08-13

1,170.00

一般担保

四川马边河电业股份有限公司

1995-04-12

1,000.00

一般担保

四川马边河电业股份有限公司

1992-04-05

5,000.00

是否有效未定

乐山大沫水电有限责任公司

2002-09-10

5,940.00

连带责任担保

2002-09-102013-09-09

四川金顶(集团)股份有限公司

2001-08-28

3,000.00

连带责任担保

2001-08-282008-05-27

乐山市蓝天联合发展有限公司

1998-08-04

391.00

连带责任担保

1998-08-042000-09-03

四川省交大创新投资有限公司

2001-12-28

2,500.00

连带责任担保

2003-12-312006-02-08

乐山风景园林局

1998-01-15

50.00

连带责任担保

1998-01-152000-02-14

报告期内担保发生额合计

0

报告期末担保余额合计

18,687.625

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计

2,000.00

报告期末对控股子公司担保余额合计

2,000.00

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额

20,687.625

担保总额占公司净资产的比例(%)

41.26

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

13,501.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额

0

上述三项担保金额合计

13,501.00

截止本报告披露时,公司的担保总额为19,757.625万元(含为控股子公司的2000万元借款提供的担保),占公司2005年末净资产的39.41%。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

四川省交大创新投资有限公司

2,500.00

2,500.00

 

 

乐山交大创新资产经营有限公司

 

42.74

 

 

乐山新业置地发展有限公司

25.00

25.00

 

 

乐山市金竹岗电站开发公司

 

 

 

45.49

乐山大沫水电有限公司

 

 

 

913.61

四川洪雅花溪电力有限公司

 

 

 

250.46

合计

2,525.00

2,567.74

 

1,209.56

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元人民币, 余额 0万元人民币 。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

   报告期末公司资金占用情况及清欠方案如下:

1)、四川省交大创新投资有限公司

    截止2005年末,占用公司资金余额为2500万元。产生原因如下:公司控股子公司乐山自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款2,500 万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005 月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500 万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。乐山自来水公司于2005 12 日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30 号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30 号]裁定书裁定冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3,500万股股权。为此,乐山自来水公司于2004年计提了1,000万元的坏账准备。

清欠方案如下:由于该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权,目前乐山市有关部门正在积极协调,力争在200610月底前解决。

2、乐山交大创新资产经营有限公司

    截止2005年末,占用公司资金余额为42.74万元。产生原因如下:200212月,因资金周转需要,乐山交大创新资产经营有限公司向我公司借款82.74万元。后经公司多次催收,于2004117号归还借款40万元。

    清欠方案如下:公司将在清偿交大创新占用2500万元资金的方案中一并考虑解决剩余的42.74万元。

清欠方案实施时间表

计划还款时间

清欠方式

清欠金额(万元)

备注

200610月底

其它

2,542.74

由于该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权,目前乐山市有关部门正在积极协调,力争在200610月底前解决。

合计

/

2,542.74

/

清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

    就股权分置改革计划安排,经询问公司相关非流通股股东,均表示支持公司的股改工作,公司将在20065月份启动股改程序,力争早日完成股改。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1.重大诉讼

   1)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案,公司不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:“撤销原判,发回重审”。200628公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中。公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备。最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该重大诉讼事项公司于2006121刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

    2)、中国光大银行成都分行诉四川信都建设投资开发有限公司借款1000万元,公司提供担保一案。200511月,公司收到四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号应诉通知书。20063月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定公司原签定的担保合同无效,判定由四川信都建设投资开发有限公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.80万元及利息,公司对四川信都建设投资开发有限公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任。信都公司的控股公司华蓥市信都商城有限公司于200596将其在华蓥市价值750万元的房产抵押给公司,公司也采取了相应的法律措施,该诉讼事项公司于20051126刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元。根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任。公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005426刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司对此判决不服,于200572提起申诉,现四川省高级人民法院已于200626下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查。

4)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,目前正在执行过程中,该诉讼事项已于2005625刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司于20063月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司。目前《执行和解协议》正在执行中。

    5)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.75%权益)为乐山市风景园林局50万元提供连带责任担保一案,四川省乐山市市中区人民法院民事判决已生效,乐山市商业银行申请执行,四川省乐山市市中区人民法院已向乐山市自来水有限责任公司发出了[2005]乐中执字第178号执行通知书,目前尚未执行,2004年底乐山市自来水有限责任公司已全额计提坏帐。在其承担责任后,有权向乐山市风景园林局追偿,该诉讼事项已于2004119刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 200558,乐山市商业银行向四川省乐山市中区人民法院申请强制执行,在执行过程中,乐山市商业银行与风景园林局达成了3年还款计划。2005111,四川省乐山市中区人民法院下达民事裁定书:乐山市中区人民法院(2004)乐中民初字第1267号民事判决书终止执行。

    6)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.75%权益)为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案,目前正在审理中。公司于2004年计提了1000万元预计负债。最终对公司的影响要待法院判决后才能确定,该诉讼事项已于2005727刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

    7)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案。公司合计收回811.94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有142.01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系。

    8)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案。截止20051130,四川省峨边大堡水电有限责任公司已根据判决收回全部电费及违约金,与公司供电分公司应付赔偿金品迭后,公司无损失,此案终结,该诉讼事项已于2005727刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

    公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师王仁平、罗建平审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后)

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

    与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

    与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

 

资产负债表

20051231

编制单位:乐山电力股份有限公司                                      单位:  币种:人民币

<

项目

合并

母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

资产:

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

货币资金

118,447,559.31

150,860,655.62

104,529,831.81

126,062,972.57

短期投资

 

330,000.00

 

330,000.00

应收票据

11,619,212.38

17,090,145.88

10,100,227.64

11,123,338.38

应收股利

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

 

应收账款

46,137,659.99

48,920,669.98

38,104,633.41

46,419,418.46

其他应收款

32,897,338.67

44,355,998.29

66,078,749.72

86,522,471.76

预付账款

5,291,963.70

2,000,725.52

170,723.32

544,821.22

应收补贴款

 

 

 

 

存货

13,571,175.80

12,853,927.72

2,995,239.82

2,085,088.47

待摊费用

1,079,207.45

765,677.19

259,571.82

214,310.84

一年内到期的长期债权投资

 

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

 

流动资产合计

229,044,117.30

277,177,800.20

222,238,977.54

273,302,421.70

长期投资:

 

 

 

 

长期股权投资

111,612,740.92

119,680,277.66

427,046,676.76

437,694,562.44

长期债权投资

34,624,965.16

36,425,350.00

 

 

长期投资合计

146,237,706.08

156,105,627.66

427,046,676.76

437,694,562.44

其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)

9,653,198.20

11,491,027.33

 

 

其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)

10,359,378.99

12,314,904.93

10,359,378.99

12,314,904.93

固定资产:

 

 

 

 

固定资产原价

1,063,719,927.49

1,028,156,438.57

523,922,480.57

508,866,625.07

减:累计折旧

354,039,011.47

306,467,494.09

164,651,761.49

143,247,094.38

固定资产净值

709,680,916.02

721,688,944.48

359,270,719.08

365,619,530.69

减:固定资产减值准备

5,423,307.49

5,503,409.45

3,035,056.14

3,115,158.10

固定资产净额

704,257,608.53

716,185,535.03

356,235,662.94

362,504,372.59

工程物资

1,500,734.08

3,341,670.62

1,467,887.29

3,341,670.62

在建工程

58,615,689.05

63,443,171.62

20,872,591.95

21,944,047.03

固定资产清理

 

 

 

 

固定资产合计

764,374,031.66

782,970,377.27

378,576,142.18

387,790,090.24

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

无形资产

83,167,811.78

84,303,342.75

38,335,415.41

38,958,675.46

长期待摊费用

765,663.06

1,361,494.78

22,247.06

29,662.78

其他长期资产

 

 

 

 

无形资产及其他资产合计

83,933,474.84

85,664,837.53

38,357,662.47

38,988,338.24

递延税项:

 

 

 

 

递延税款借项

 

 

 

 

资产总计

1,223,589,329.88

1,301,918,642.66

1,066,219,458.95

1,137,775,412.62

负债及股东权益:

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

短期借款

184,800,000.00

240,930,000.00

90,000,000.00

128,800,000.00

应付票据

24,800,000.00

96,000,000.00

24,800,000.00

96,000,000.00

应付账款

34,866,313.61

49,712,759.98

64,012,186.19

75,126,688.07

预收账款

23,795,979.23

4,114,880.10

15,601,628.71

3,232,729.62

应付工资

1,542,459.07

461,733.62

 

 

应付福利费

12,605,902.27

8,107,214.74

7,413,425.65

5,149,078.70

应付股利

338,924.90

122,213.00

273,924.90

122,213.00

应交税金

42,349,919.65

42,043,710.52

37,017,844.11

35,940,752.84

其他应交款

4,236,374.95

2,099,770.56

4,156,713.88

1,898,253.74

其他应付款

61,250,600.69

63,842,675.86

40,241,929.64

47,785,431.73

预提费用

34,680.36

111,903.73

 

50,020.02

预计负债

12,585,576.40

7,910,558.80

12,085,576.40

7,410,558.80

一年内到期的长期负债

25,266,401.26

39,766,536.21

19,570,401.26

34,570,536.21

其他流动负债

 

 

 

 

流动负债合计

428,473,132.39

555,223,957.12

315,173,630.74

436,086,262.73

长期负债:

 

 

 

 

长期借款

209,555,272.60

176,490,000.00

209,555,272.60

174,490,000.00

应付债券

 

 

 

 

长期应付款

10,098,828.57

11,711,495.13

10,762,397.90

11,621,453.11

专项应付款

43,221,260.00

41,067,750.00

33,798,000.00

33,798,000.00

其他长期负债

 

 

 

 

长期负债合计

262,875,361.17

229,269,245.13

254,115,670.50

219,909,453.11

递延税项:

 

 

 

 

递延税款贷项

2,593,563.21

2,680,719.23

2,593,563.21

2,680,719.23

负债合计

693,942,056.77

787,173,921.48

571,882,864.45