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乐山电力股份有限公司2011年第一季度报告

  发表日期:2011-4-25 10:27:38          【编辑录入:admin

 

目录

§1 重要提示. 2

§2 公司基本情况. 2

§3 重要事项. 3

§4 附录. 6

 


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

廖政权

主管会计工作负责人姓名

孙志远

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

李霞

公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产()

3,798,731,960.17

3,622,376,540.58

4.87

所有者权益(或股东权益)()

749,455,956.70

722,470,575.38

3.74

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

2.30

2.21

3.74

 

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额()

151,080,573.52

868.26

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

0.46

868.26

 

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润()

27,008,997.50

27,008,997.50

135.67

基本每股收益(元/股)

0.0827

0.0827

135.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益(/)

0.0472

0.0472

67.38

稀释每股收益(元/股)

0.0827

0.0827

135.67

加权平均净资产收益率(%

3.67

3.67

增加1.98个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

2.11

2.11

增加0.75个百分点

 

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元币种:人民币

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

-113,698.18

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

3,401,968.27

主要为控股子公司燃气公司收到的居民气价补贴款。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-100,538.18

 

其他符合非经常性损益定义的损益项目

12,744,650.00

为股权转让收益。

所得税影响额

-3,648,207.35

 

少数股东权益影响额(税后)

-698,544.51

 

合计

11,585,630.05

 

 

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

55,746

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

四川省电力公司

51,229,789

人民币普通股

 

乐山市国有资产经营有限公司

47,710,733

人民币普通股

 

华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金

7,558,923

人民币普通股

 

中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

4,835,546

人民币普通股

 

中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金

4,710,273

人民币普通股

 

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002

4,526,989

人民币普通股

 

海通-中行-FORTIS BANK SA/NV

4,310,342

人民币普通股

 

中国银行-海富通股票证券投资基金

3,495,916

人民币普通股

 

中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选股票型证券投资基金

2,632,443

人民币普通股

 

招商银行股份有限公司-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2,238,882

人民币普通股

 

 

 

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

 

 

 

项目

期末数

期初数

变动比例

变动原因

应收帐款

32,510,661.48

7,052,270.29

361.00%

为应收货款增加所致。

其他应收款

34,298,708.37

19,915,792.10

72.22%

主要是乐电天威硅业公司支付融资租赁保证金所致。

存货

144,268,868.30

108,667,728.79

32.76%

主要是乐电天威硅业公司产成品、在产品增加所致。

在建工程

137,827,551.67

105,949,292.57

30.09%

主要是金海棠大酒店会议中心扩建工程等增加所致。

预收款项

244,603,149.92

173,969,236.34

40.60%

主要是乐电天威硅业公司预收货款增加所致。

应付职工薪酬

59,549,426.19

30,988,115.24

92.17%

主要是本期计提年金及绩效奖等所致。

应付利息

267,440.88

62,590.92

327.28%

主要是乐电天威硅业公司增加应付利息所致。

长期应付款

181,171,686.08

300,936.08

60102.71%

主要是乐电天威硅业公司增加融资租赁款所致。

利润表项目:

 

 

 

 

项目

20111-3

20101-3

变动比例

变动原因

营业收入

616,794,196.79

261,139,473.23

136.19%

主要是去年同期乐电天威硅业公司未转产,

本年增加营业收入所致。

营业成本

475,908,412.16

200,331,843.48

137.56%

主要是去年同期乐电天威硅业公司未转产,

本年增加营业成本所致。

销售费用

12,093,852.19

6,327,321.94

91.14%

主要是去年同期乐电天威硅业公司未转产,

本年增加销售费用所致。

管理费用

54,046,214.38

31,958,119.86

69.12%

主要是去年同期乐电天威硅业公司未转产,

本年增加管理费用所致。

财务费用

31,404,665.98

2,217,068.15

1316.50%

主要是去年同期乐电天威硅业公司未转产,

本年增加财务费用所致。

资产减值损失

2,573,377.32

1,866,368.80

37.88%

主要为本期应收账款增加,按比例计提的坏账准备增加所致。

投资收益

13,577,374.13

682,227.87

1890.15%

主要为本期收到处置股权款项所致。

营业外支出

672,515.65

1,552,213.79

-56.67%

主要为本期财产处置损失减少以及支付滞纳金减少所致。

利润总额

53,179,907.78

17,217,705.20

208.87%

主要为乐电天威硅业公司本期利润总额增加所致。

所得税费用

8,802,184.24

5,007,310.69

75.79%

主要为利润增加,计提的所得税增加所致。

归属于母公司所有者的净利润

27,008,997.50

11,460,305.54

135.67%

本期净利润增加,按持股比例计算的

归属于母公司的净利润增加。

少数股东损益

17,368,726.04

750,088.97

2215.56%

本期净利润增加,按少数股东比例计算的盈利增加。

现金流量表项目:

 

 

 

 

项目

20111-3

20101-3

变动比例

变动原因

 经营活动产生的现金流量净额

 151,080,573.52

   15,603,377.85

868.26%

主要是本期新增乐电天威硅业公司经营活动的现金流量所致。

 投资活动产生的现金流量净额

 -91,826,863.95

 -155,879,065.53

-41.09%

主要为本期构建固定资产所支付的现金减少所致。

 筹资活动产生的现金流量净额

  -5,481,317.74

  -11,944,012.64

-54.11%

主要为本期新增融资金额减少所致。

 

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号),本公司已完成了公司《章程》部分条款的修改,制订了现金分红政策。修改后的公司《章程》已经公司2009410日召开的公司2008年度股东大会审议通过。

公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策,公司2010年度现金分红预案经公司2011225日召开的第七届董事会第五次会议审议,在公司2010年年度股东大会审议通过后,按相关规定实施。

 

 

 

 

 

乐山电力股份有限公司

                           法定代表人: 廖政权

                         2011年4月23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011331

编制单位: 乐山电力股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

 

    货币资金

252,994,992.65

199,222,600.82

    结算备付金

 

 

    拆出资金

 

 

    交易性金融资产

 

 

    应收票据

117,942,844.07

116,826,523.93

    应收账款

32,510,661.48

7,052,270.29

    预付款项

34,333,275.22

31,743,680.50

    应收保费

 

 

    应收分保账款

 

 

    应收分保合同准备金

 

 

    应收利息

14,910.92

14,910.92

    应收股利

 

 

    其他应收款

34,298,708.37

19,915,792.10

    买入返售金融资产

 

 

    存货

144,268,868.30

108,667,728.79

    一年内到期的非流动资产

 

 

    其他流动资产

 

 

      流动资产合计

616,364,261.01

483,443,507.35

非流动资产:

 

 

    发放委托贷款及垫款

 

 

    可供出售金融资产

 

 

    持有至到期投资

1,035,480.38

1,035,480.38

    长期应收款

169,062.34

169,062.34

    长期股权投资

82,235,474.36

82,202,750.23

    投资性房地产

5,754,594.34

5,861,935.21

    固定资产

2,748,211,942.11

2,740,877,639.55

    在建工程

137,827,551.67

105,949,292.57

    工程物资

21,607,228.12

18,406,951.17

    固定资产清理

-2,100.00

 

    生产性生物资产

 

 

    油气资产

 

 

    无形资产

162,339,177.77

161,339,845.63

    开发支出

 

 

    商誉

6,799,980.00

6,799,980.00

    长期待摊费用

564,446.80

641,921.97

    递延所得税资产

15,824,861.27

15,648,174.18

    其他非流动资产

 

 

      非流动资产合计

3,182,367,699.16

3,138,933,033.23

          资产总计

3,798,731,960.17

3,622,376,540.58

流动负债:

 

 

    短期借款

419,000,000.00

409,000,000.00

    向中央银行借款

 

 

    吸收存款及同业存放

 

 

    拆入资金

 

 

    交易性金融负债

 

 

    应付票据

 

 

    应付账款

293,136,685.98

307,143,150.36

    预收款项

244,603,149.92

173,969,236.34

    卖出回购金融资产款

 

 

    应付手续费及佣金

 

 

    应付职工薪酬

59,549,426.19

30,988,115.24

    应交税费

-111,033,841.51

-122,354,896.33

    应付利息

267,440.88

62,590.92

    应付股利

1,304,487.73

1,304,487.73

    其他应付款

53,212,145.54

51,670,019.69

    应付分保账款

 

 

    保险合同准备金

 

 

    代理买卖证券款

 

 

    代理承销证券款

 

 

    一年内到期的非流动负债

338,382,000.00

323,382,000.00

    其他流动负债

955,526.66

955,526.66

      流动负债合计

1,299,377,021.39

1,176,120,230.61

非流动负债:

 

 

    长期借款

1,182,190,000.00

1,354,110,000.00

    应付债券

 

 

    长期应付款

181,171,686.08

300,936.08

    专项应付款

36,252,546.00

36,252,546.00

    预计负债

 

 

    递延所得税负债

2,722,294.44

2,722,294.44

    其他非流动负债

13,488,132.78

13,694,361.33

      非流动负债合计

1,415,824,659.30

1,407,080,137.85

        负债合计

2,715,201,680.69

2,583,200,368.46

所有者权益(或股东权益):

 

 

    实收资本(或股本)

326,480,131.00

326,480,131.00

    资本公积

16,730,452.38

16,730,452.38

    减:库存股

 

 

    专项储备

3,569,418.03

3,593,034.21

    盈余公积

115,069,852.24

115,069,852.24

    一般风险准备

 

 

    未分配利润

287,606,103.05

260,597,105.55

    外币报表折算差额

 

 

    归属于母公司所有者权益合计

749,455,956.70

722,470,575.38

    少数股东权益

334,074,322.78

316,705,596.74

          所有者权益合计

1,083,530,279.48

1,039,176,172.12

        负债和所有者权益总计

3,798,731,960.17

3,622,376,540.58

公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人: 孙志远       会计机构负责人:李霞

母公司资产负债表

2011331

编制单位: 乐山电力股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

 

    货币资金

93,660,420.37

121,047,489.15

    交易性金融资产

 

 

    应收票据

117,042,844.07

113,446,523.93

    应收账款

25,131,698.01

4,180,372.65

    预付款项

912,115.76

54,537.90

    应收利息

 

 

    应收股利

 

 

    其他应收款

144,360,453.60

155,993,843.68

    存货

5,878,341.31

4,900,811.72

    一年内到期的非流动资产

 

 

    其他流动资产

 

 

      流动资产合计

386,985,873.12

399,623,579.03

非流动资产:

 

 

    可供出售金融资产

 

 

    持有至到期投资

 

 

    长期应收款

 

 

    长期股权投资

639,022,929.36

639,022,929.36

    投资性房地产

5,233,700.03

5,337,328.01

    固定资产

355,983,049.93

359,565,208.94

    在建工程

15,617,352.06

11,541,324.17

    工程物资

148,395.09

151,835.95

    固定资产清理

-2,100.00

 

    生产性生物资产

 

 

    油气资产

 

 

    无形资产

32,282,154.42

31,356,481.87

    开发支出

 

 

    商誉

 

 

    长期待摊费用

207,344.35

240,082.93

    递延所得税资产

9,328,448.89

9,244,595.61

    其他非流动资产

 

 

      非流动资产合计

1,057,821,274.13

1,056,459,786.84

        资产总计

1,444,807,147.25

1,456,083,365.87

流动负债:

 

 

    短期借款

245,000,000.00

235,000,000.00

    交易性金融负债

 

 

    应付票据

 

 

    应付账款

60,644,446.33

62,375,599.09

    预收款项

24,042,091.19

31,660,010.11

    应付职工薪酬

44,359,308.41

17,690,685.22

    应交税费

22,669,636.61

30,103,977.74

    应付利息

 

 

    应付股利

1,304,487.73

1,304,487.73

    其他应付款

138,717,627.88

147,492,538.30

    一年内到期的非流动负债

62,850,000.00

47,850,000.00

    其他流动负债

 

 

      流动负债合计

599,587,598.15

573,477,298.19

非流动负债:

 

 

    长期借款

243,990,000.00

278,990,000.00

    应付债券

 

 

    长期应付款

300,936.08

300,936.08

    专项应付款

33,798,000.00

33,798,000.00

    预计负债

 

 

    递延所得税负债

2,157,783.11

2,157,783.11

    其他非流动负债

 

 

      非流动负债合计

280,246,719.19

315,246,719.19

        负债合计

879,834,317.34

888,724,017.38

所有者权益(或股东权益):

 

 

    实收资本(或股本)

326,480,131.00

326,480,131.00

    资本公积

10,224,531.84

10,224,531.84

    减:库存股

 

 

    专项储备

 

 

    盈余公积

115,069,852.24

115,069,852.24

    一般风险准备

 

 

    未分配利润

113,198,314.83

115,584,833.41

所有者权益(或股东权益)合计

564,972,829.91

567,359,348.49

        负债和所有者权益(或股东权益)总计

1,444,807,147.25

1,456,083,365.87

公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人: 孙志远       会计机构负责人:李霞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

合并利润表

201113

编制单位: 乐山电力股份有限公司      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

616,794,196.79

261,139,473.23

    其中:营业收入

616,794,196.79

261,139,473.23

          利息收入

 

 

          已赚保费

 

 

          手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

580,379,395.05

247,688,798.19

    其中:营业成本

475,908,412.16

200,331,843.48

          利息支出

 

 

          手续费及佣金支出

 

 

          退保金

 

 

          赔付支出净额

 

 

          提取保险合同准备金净额

 

 

          保单红利支出

 

 

          分保费用

 

 

          营业税金及附加

4,352,873.02

4,988,075.96

          销售费用

12,093,852.19

6,327,321.94

          管理费用

54,046,214.38

31,958,119.86

          财务费用

31,404,665.98

2,217,068.15

          资产减值损失

2,573,377.32

1,866,368.80

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

        投资收益(损失以“-”号填列)

13,577,374.13

682,227.87

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

32,724.13

23,533.31

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

49,992,175.87

14,132,902.91

    加:营业外收入

3,860,247.56

4,637,016.08

    减:营业外支出

672,515.65

1,552,213.79

      其中:非流动资产处置损失

114,298.18

307,084.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

53,179,907.78

17,217,705.20

    减:所得税费用

8,802,184.24

5,007,310.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

44,377,723.54

12,210,394.51

    归属于母公司所有者的净利润

27,008,997.50

11,460,305.54

    少数股东损益

17,368,726.04

750,088.97

六、每股收益:

 

 

    (一)基本每股收益

0.0827

0.0351

    (二)稀释每股收益

0.0827

0.0351

七、其他综合收益

 

 

八、综合收益总额

44,377,723.54

12,210,394.51

    归属于母公司所有者的综合收益总额

27,008,997.50

11,460,305.54

    归属于少数股东的综合收益总额

17,368,726.04

750,088.97

公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人: 孙志远       会计机构负责人:李霞

 

母公司利润表

201113

编制单位: 乐山电力股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

219,113,608.33

179,228,882.12

    减:营业成本

191,995,492.34

145,039,105.32

        营业税金及附加

1,750,808.21

1,400,560.28

        销售费用

3,255,000.61

2,633,580.54

        管理费用

31,112,941.86

18,276,287.18

        财务费用

4,933,407.61

3,978,103.60

        资产减值损失

1,826,364.41

1,475,432.57

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

        投资收益(损失以“-”号填列)

13,544,650.00

644,611.21

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-2,215,756.71

7,070,423.84

    加:营业外收入

5,574.00

3,342,968.08

    减:营业外支出

260,189.15

561,373.95

      其中:非流动资产处置损失

93,340.48

36,802.06

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-2,470,371.86

9,852,017.97

    减:所得税费用

-83,853.28

2,881,141.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-2,386,518.58

6,970,876.11

五、每股收益:

 

 

    (一)基本每股收益

 

 

    (二)稀释每股收益

 

 

六、其他综合收益

 

 

七、综合收益总额

-2,386,518.58

6,970,876.11

公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人: 孙志远       会计机构负责人:李霞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

合并现金流量表

201113

编制单位: 乐山电力股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

    销售商品、提供劳务收到的现金

760,736,513.92

297,678,390.59

    客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

    向中央银行借款净增加额

 

 

    向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

    收到原保险合同保费取得的现金

 

 

    收到再保险业务现金净额

 

 

    保户储金及投资款净增加额

 

 

    处置交易性金融资产净增加额

 

 

    收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

    拆入资金净增加额

 

 

    回购业务资金净增加额

 

 

    收到的税费返还

 

 

    收到其他与经营活动有关的现金

15,151,402.63

19,016,154.48

      经营活动现金流入小计

775,887,916.55

316,694,545.07

    购买商品、接受劳务支付的现金

463,417,478.87

195,064,303.81

    客户贷款及垫款净增加额

 

 

    存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

    支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

    支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

    支付保单红利的现金

 

 

    支付给职工以及为职工支付的现金

61,186,680.34

50,560,232.48

    支付的各项税费

47,144,150.46

35,339,875.70

    支付其他与经营活动有关的现金

53,059,033.36

20,126,755.23

      经营活动现金流出小计

624,807,343.03

301,091,167.22

        经营活动产生的现金流量净额

151,080,573.52

15,603,377.85

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

    收回投资收到的现金

 

 

    取得投资收益收到的现金

800,000.00

644,611.21

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

12,955,656.49

62,377.30

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

    收到其他与投资活动有关的现金

62,693.49

19,537,100.57

      投资活动现金流入小计

13,818,349.98

20,244,089.08

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

105,145,213.93

176,057,177.48

    投资支付的现金

 

 

    质押贷款净增加额

 

 

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

    支付其他与投资活动有关的现金

500,000.00

65,977.13

      投资活动现金流出小计

105,645,213.93

176,123,154.61

        投资活动产生的现金流量净额

-91,826,863.95

-155,879,065.53

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

    吸收投资收到的现金

 

 

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

    取得借款收到的现金

325,000,000.00

110,000,000.00

    发行债券收到的现金

 

 

    收到其他与筹资活动有关的现金

 

6,760.15

      筹资活动现金流入小计

325,000,000.00

110,006,760.15

    偿还债务支付的现金

291,920,000.00

95,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28,107,218.48

26,859,433.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

    支付其他与筹资活动有关的现金

10,454,099.26

91,339.79

      筹资活动现金流出小计

330,481,317.74

121,950,772.79

        筹资活动产生的现金流量净额

-5,481,317.74

-11,944,012.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

53,772,391.83

-152,219,700.32

    加:期初现金及现金等价物余额

199,222,600.82

250,010,835.68

六、期末现金及现金等价物余额

252,994,992.65

97,791,135.36

公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人: 孙志远       会计机构负责人:李霞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母公司现金流量表

201113

编制单位: 乐山电力股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

 

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

    销售商品、提供劳务收到的现金

222,556,934.70

205,974,427.80

    收到的税费返还

 

 

    收到其他与经营活动有关的现金

9,924,119.35

6,948,834.11

      经营活动现金流入小计

232,481,054.05

212,923,261.91

    购买商品、接受劳务支付的现金

178,808,528.57

160,994,413.96

    支付给职工以及为职工支付的现金

18,458,981.46

20,103,996.76

    支付的各项税费

25,627,039.79

16,873,867.90

    支付其他与经营活动有关的现金

16,040,161.98

11,689,390.88

      经营活动现金流出小计

238,934,711.80

209,661,669.50

        经营活动产生的现金流量净额

-6,453,657.75

3,261,592.41

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

    收回投资收到的现金

 

 

    取得投资收益收到的现金

800,000.00

644,611.21

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

12,784,360.00

60,777.30

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

    收到其他与投资活动有关的现金

187,225,064.31

45,915,520.95

      投资活动现金流入小计

200,809,424.31

46,620,909.46

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8,056,779.57

9,282,323.12

    投资支付的现金

 

 

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

    支付其他与投资活动有关的现金

198,110,000.00

86,679,966.54

      投资活动现金流出小计

206,166,779.57

95,962,289.66

        投资活动产生的现金流量净额

-5,357,355.26

-49,341,380.20

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

    吸收投资收到的现金

 

 

    取得借款收到的现金

145,000,000.00

110,000,000.00

    发行债券收到的现金

 

 

    收到其他与筹资活动有关的现金

 

4,621.21

      筹资活动现金流入小计

145,000,000.00

110,004,621.21

    偿还债务支付的现金

155,000,000.00

95,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5,576,055.77

3,765,460.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

 

86,829.29

      筹资活动现金流出小计

160,576,055.77

98,852,289.29

        筹资活动产生的现金流量净额

-15,576,055.77

11,152,331.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-27,387,068.78

-34,927,455.87

    加:期初现金及现金等价物余额

121,047,489.15

81,925,557.20

六、期末现金及现金等价物余额

93,660,420.37

46,998,101.33

公司法定代表人: 廖政权       主管会计工作负责人: 孙志远        会计机构负责人:李霞

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