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当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 年度报告全文及摘要  
 
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乐山电力股份有限公司2006年度报告摘要

  发表日期:2007-4-17 9:43:47          【编辑录入:admin

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议。

1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人廖政权,主管会计工作负责人孙志远,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称

乐山电力

股票代码

600644

上市交易所

上海证券交易所

注册地址和办公地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46

邮政编码

614000

公司国际互联网网址

http://www.lsep.com.cn

电子信箱

600644@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李江

曾跃驰

联系地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46

四川省乐山市市中区嘉定北路46

电话

0833-2445800

0833-2445800

传真

0833-2445800

0833-2445800

电子信箱

600644@vip.163.com

600644@vip.163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据

2006

2005

本年比上年增减(%)

2004

主营业务收入

483,497,596.40

473,157,216.90

2.19

423,310,235.82

利润总额

68,224,843.79

55,438,680.26

23.06

44,967,225.12

净利润

52,633,558.98

40,057,082.33

31.40

31,694,252.83

扣除非经常性损益的净利润

44,512,498.11

42,084,419.62

5.77

31,680,698.36

经营活动产生的现金流量净额

119,852,894.44

148,487,367.95

-19.28

152,564,408.23

 

2006年末

2005年末

本年末比上年末增减(%)

2004年末

总资产

1,159,701,185.33

1,223,589,329.88

-5.22

1,301,918,642.66

股东权益(不含少数股东权益)

527,604,589.48

501,353,420.86

5.24

486,115,803.91

3.2 主要财务指标                                                     

单位:

主要财务指标

2006

2005

本年比上年增减(%)

2004

每股收益

0.2111

0.1607

31.36

0.1271

最新每股收益

0.1612

 

净资产收益率(%

9.98

7.99

增加1.99个百分点

6.52

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%

8.44

8.39

增加0.05个百分点

6.52

每股经营活动产生的现金流量净额

0.48

0.60

-20.00

0.61

 

2006年末

2005年末

本年末比上年末增减(%)

2004年末

每股净资产

2.12

2.01

5.47

1.95

调整后的每股净资产

2.05

1.91

7.32

1.83

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用                                                                     单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

金额

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益

1,306,319.41

各种形式的政府补贴

195,676.80

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,810,283.14

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

-1,021,007.57

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

-4,533,069.22

以前年度已经计提各项减值准备的转回

11,203,800.00

所得税影响数

-840,941.69

合计

8,121,060.87

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表                                                    单位:

 

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金

转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份

120,574,928

48.36

 

 

 

 

 

120,574,928

48.36

其中:

 

国家持有股份

73,153,822

29.34

 

 

 

+36,307,059

+36,307,059

109,460,881

43.90

境内法人持有股份

47,421,106

19.02

 

 

 

-36,307,059

-36,307,059

11,114,047

4.46

境外法人持有股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、募集法人股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、内部职工股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、优先股或其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未上市流通股份合计

120,574,928

48.36

 

 

 

 

 

120,574,928

48.36

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

128,761,571

51.64

 

 

 

 

 

128,761,571

51.64

2、境内上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、境外上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已上市流通股份合计

128,761,571

51.64

 

 

 

 

 

128,761,571

51.64

三、股份总数

249,336,499

100.00

 

 

 

 

 

249,336,499

100.00

4.2 股东数量和持股情况                                                            

                                                                                             单位:

报告期末股东总数

36,909

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有非流通股数量

质押或冻结的股份数量

乐山市国有资产经营有限公司

国有股东

21.17

52,783,822

52,783,822

 

四川省电力公司

国有股东

14.56

36,307,059

36,307,059

 

眉山市资产经营有限公司

国有股东

8.17

20,370,000

20,370,000

 

申银万国证券股份有限公司

其他

1.00

2,494,325

2,494,325

质押  2,494,325

董友兰

其他

0.63

1,580,000

 

 

深圳市东方热电投资有限公司

其他

0.58

1,450,000

1,450,000

 

赵熙逸

其他

0.46

1,143,870

 

 

陶永纯

其他

0.44

1,090,020

 

 

上海点津贸易有限公司

其他

0.40

1,000,000

1,000,000

 

上海九宇新技术发展有限公司

其他

0.40

1,000,000

1,000,000

 

 

前十名流通股股东持股情况

股东名称

持有流通股数量

股份种类

董友兰

1,580,000

人民币普通股

赵熙逸

1,143,870

人民币普通股

陶永纯

1,090,020

人民币普通股

符忠

608,600

人民币普通股

宋守平

600,000

人民币普通股

邹瑞华

558,600

人民币普通股

蒋斌

469,800

人民币普通股

张枨宏

436,000

人民币普通股

郑黎

425,000

人民币普通股

四川万合资产管理服务有限公司

410,000

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    在前十名股东中,眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司2006818签订了公司国家股股份转让协议,将其持有的公司国家股2,037万股(占公司股份总额的8.17%)协议转让给四川电力,目前正在履行相关审批程序。除此之外,公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

公司于200715日实施了股权分置改革方案,公司最新的股本结构和股东持股情况详见公司于20061228日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《乐山电力股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:乐山市国有资产经营有限公司

法人代表:刘虎廷

注册资本:27,243万元

成立日期:1996318

主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:乐山市国有资产监督管理委员会

主要经营业务或管理活动:乐山市国有资产监督管理委员会,为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责。依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况              

                                                                                     单位:股 币种:人民币

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初

持股数

年末

持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后

是否在股东单位或其他关联单位领取

廖政权

董事长

42

20072122010211

0

0

 

谢永康

董事

41

20072122010211

0

0

 

2.52

 

董事

49

20072122010211

0

0

 

魏晓天

总经理

43

20072122010211

1,621

2,738

股改对价支付增加

32.05

孙志远

董事、副总经理兼总会计师

41

20072122010211

0

0

 

-

朱建国

董事

54

20072122010211

0

0

 

1.68

 

董事

36

20072122010211

0

0

 

-

王国华

独立董事

40

20072122010211

0

0

 

3.36

张言庆

独立董事

44

20072122010211

0

0

 

3.36

纪昌全

独立董事

43

20072122010211

0

0

 

1.68

 

独立董事

41

20072122010211

0

0

 

-

杜品春

监事会

主席

41

20072122010211

0

0

 

13.65

郑大金

监事

45

20072122010211

0

0

 

-

赵卫华

监事

45

20072122010211

0

0

 

-

杨向东

监事

39

20072122010211

0

0

 

-

向志军

监事

54

20072122010211

0

0

 

26.14

 

副总经理兼董事会秘书

51

20072122010211

0

0

 

26.26

 

副总经理兼总工程师

51

20072122010211

12,000

20,270

股改对价支付增加

23.64

已离任的公司董事、监事和高级管理人员情况:

刘虎廷

董事长

53

2002892007212

82,536

139,413

股改对价

支付增加

32.89

 

董事

48

20046292007212

 

 

 

2.52

徐文学

董事

37

20046292007212

 

 

 

2.52

 

董事

38

20046292007212

 

 

 

2.52

 

董事

38

20046292007212

 

 

 

2.52

郝如玉

独立董事

59

2002892007212

 

 

 

3.36

左卫民

独立董事

42

20048162007212

 

 

 

3.36

何党军

监事

43

2002892007212

 

 

 

21.64

廖若周

监事

32

2002892007212

 

 

 

1.68

唐光全

副总经理

54

2002892006713

 

 

 

14.20

董志坚

副总经理

64

2002892006713

 

 

 

14.10

吴娙忠

总会计师

58

2002892006713

 

 

 

14.10

 

总会计师

36

20067132007212

 

 

 

21.97

合计

/

/

/

/

96,157

162,421

/

271.72

/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

 一、报告期总体经营情况的讨论与分析

    2006年是公司的“绩效管理年”,公司按照“拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展”的年度经营方针,对内继续深化改革,加强管理,整合资源,严格控制各项成本费用支出,进一步完善事业部管理体制,狠抓安全生产管理;对外积极拓展电力市场,采用积极灵活的市场营销策略,提高市场竞争力,进行科学合理的电力调度管理,同时加强天然气、自来水、宾馆等非电力业务的拓展,提升服务质量,使公司2006年取得了较好的经营业绩。

    报告期内,四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱,降雨量较上年同期大幅减少,致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电。但由于公司采取了寻求新的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施,将旱情带来的损失降到了最低点。

    2006年公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从630起按抄见电量,调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价;同时,从11月起按抄见电量,调整居民生活用电及趸售电量电价。上述电价调整现已基本落实到位,对公司今后的收益将产生积极的影响。

二、报告期公司经营情况的回顾

1、报告期公司的总体经营情况

    公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等。

    2006年度,公司完成发电量3.95亿千瓦时,比上年增长7.33%;完成售电量8.70亿千瓦时,比上年增长3.32%;完成售气量2686万立方米,比上年增长7.87%;完成售水量1476万立方米,比上年减少3.65%;公司实现主营业务收入48,349.76万元,比上年增长2.19%,实现利润总额6822.48万元,比上年增长23.06%,净利润5263.36万元,比上年增长31.40%。 

2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析

1)、主营业务分行业情况表

单位:  币种:人民币

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润率(%)

主营业务收入比上年增减(%)

主营业务成本比上年增减(%)

主营业务利润率比上年增减(%

电力发、供业务

378,148,272.15

247,294,986.76

34.60

6.32

12.53

减少3.61个百分点

天然气采购供应业务

67,822,361.28

51,352,790.28

24.28

4.23

2.16

增加1.48个百分点

自来水生产销售业务

35,893,055.83

21,940,094.24

38.87

-7.01

-11.74

增加3.27个百分点

合计

483,497,596.40

321,338,536.30

33.53

2.19

5.94

减少2.37个百分点

    报告期内,公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为795.06万元。

2)、主营业务分地区情况表

单位:  币种:人民币

地区

主营业务收入

主营业务收入比上年增减()

乐山市

483,497,596.40

2.19

合计

483,497,596.40

2.19

    报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内。

3)、市场占有率情况的说明

    报告期内,公司售电量为8.70亿千瓦时,在乐山市用电市场的占有率8.17%;售气量2686万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100%,在乐山市中心城区CNG供气市场的占有率为61%。

4)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:  币种:人民币

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

电力

378,148,272.15

247,294,986.76

34.60

燃气

67,822,361.28

51,352,790.28

24.28

5)、主要供应商、客户情况

单位:   币种:人民币

前五名供应商采购金额合计

117,096,709.84

占采购总额比重 (%)

66.10

前五名销售客户销售金额合计

109,103,008.94

占销售总额比重 (%)

  22.57

6)、产品及服务变化情况

报告期内,公司主营业务范围未发生变化。

3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:

1)、资产构成变动情况分析:                                  

 单位:元    币种:人民币

项目

期末数

期初数

增减变动(%

变动原因

其他应收款

17,914,611.03

32,897,338.67

-45.54

收回往来款所致;

短期借款

79,300,000.00

184,800,000.00

-57.09

归还到期借款所致;

应付票据

37,000,000.00

24,800,000.00

49.19

新增办理银行承兑汇票所致;

预收账款

32,060,380.39

23,795,979.23

34.73

预收的电费及安装工程款增加所致。

2)、利润构成变动情况分析:

单位:元  币种:人民币

项目

2006年度

2005年度

增减变动(%

变动原因

 

投资收益

 

5,133,002.44

 

-3,662,841.86

 

240.14

本年度股权投资转让收益增加,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度减少所致;

4、现金流量构成情况分析:

   报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-44,353,293.93元,其中:

单位:元    币种:人民币

项目

2006年度

2005年度

 

增减变动金额

变动原因

经营活动产生的现金流量净额

119,852,894.44

148,487,367.95

 

-28,634,473.51

本年度支付外购电费款及支付各项税费增加所致;

投资活动产生的现金流量净额

-51,263,759.67

-22,287,463.22

 

-28,976,296.45

本年度投资支出现金较上年增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额

-112,942,428.70

-158,613,001.04

 

45,670,572.34

本年度支付应付票据保证金较上年减少所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元  币种:人民币

公司名称

业务性质

主要产品或服务

注册资本

资产规模

净利润

乐山市燃气有限责任公司

天然气

天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加工业务

4,491.68

11,619.18

656.10

乐山市自来水有限责任公司

自来水

城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务

6,841.41

11,507.17

1,255.76

乐山大岷水电有限公司

电力

水力发电、水电开发

2,700.00

11,984.51

225.13

峨边大堡水电有限责任公司

电力

水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试

3,097.00

7,289.18

292.18

乐山沫江煤电有限责任公司

煤业、电力

煤矸石综合利用开发、发电、供电,煤炭生产经营,矸砖及其制品

13,000.00

15,615.97

192.14

     净利润影响10%以上的控股公司说明:

A、乐山市燃气有限责任公司,2006年实现售气量2686万立方米,主营业务收入6782.24万元,主营业务利润1528.20万元,净利润656.10万元,为公司贡献投资收益514.96万元。 

    B、乐山市自来水有限责任公司,2006年实现售水量1476万立方米,主营业务收入3625.42万元,主营业务利润1373.67万元,净利润1255.76万元,为公司贡献投资收益    1076.77万元(其中包括在报告期内,该公司收回曾为四川省创新投资有限公司担保而形成的占用款2500万元,冲回了2004年度计提的坏账准备1000万元。)。

2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元  币种:人民币

公司名称

业务性质

主要产品或服务

净利润

参股公司贡献的投资收益

占上市公司净利润的比重(%)

四川洪雅花溪电力有限公司

电力

电力发电、供电

1,056.73

512.04

9.73

     四川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.63万元,公司参股比例48.46%,主营业务:发电供电。2006年度,实现发电量10521.11万千瓦时,售电量12034.87万千瓦时,主营业务收入3672.16万元,主营业务利润2086.88万元,净利润1056.73万元,为公司贡献投资收益512.04万元。

三、对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

根据有关部门资料显示,预计全国2007年全社会用电量将达3.153.18万亿千瓦时。2007年全国电力供需紧张进一步缓解,六大区域电网总体供需基本平衡,个别区域和部分省区市电网出现富余,但由于四川地区需求依然保持较高增速及存在一些不确定因素的影响,时段性、季节性矛盾依然存在,受来水和电煤供应等不确定因素影响,可能出现短时供需紧张。

加强和改善宏观调控,仍将是2007年国家经济工作核心内容,但公司所在的乐山市2007经济增长速度并不会放慢,全市固定资产投资规模保持在200亿元,这对公司电力业务的发展提供了很好的宏观环境。

同时,随着四川省电力公司成为公司大股东,公司电网已与国家电网并网运行,这将解决公司电网运行稳定性问题,有利于公司电力业务未来的发展

2、公司未来发展机遇、发展战略   

    公司未来的发展将以电力为主业,在公用事业、旅游等多个领域拓展。

电力业务:拓展市场、发展优质用电客户,进行科学合理的电力调度。

根据电网实际情况制定公司电网的整体规划,大力拓展电力市场,实现公司电力业务持续稳定增长。

天然气、自来水业务:继续加大气水资源整合力度,协调政府相关部门解决好供水市场竞争问题,在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩大在乐山市范围内的市场占有率。

宾馆、旅游业务:抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造“中国第一山”的契机,投入资金改善宾馆硬件设施,同时提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅游资源,积极介入乐山的大旅游市场。

煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量,确保沫江火电机组的用煤。

    2007年度的经营目标及工作措施

    2007年公司将以“壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展为经营方针,实现以下工作目标:

   1)、生产经营指标:发电量4亿千瓦时,售电量10亿千瓦时,售气量3000万立方米,售水量1700万立方米,煤炭产量23万吨;2007年公司力争主营业务收入和利润总额在2006年的基础上有一定幅度的增长。

   2)、管理改革目标:建立、健全、完善各类内部管理制度,优化管理流程,加大资源整合力度,提高经营效率,提升竞争力,加强激励机制建设,进一步完善绩效考核制度。

   3)、产品质量和服务目标:电能质量接近先进地方电力标准。燃气质量、自来水质量达到国家颁布实施标准。

   4)、安全生产目标:确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任事故

   2007年主要工作措施:

    1)、坚持以电力为主业,稳定、发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务的管理力度,提升非电力业务效益。

    2)、进一步改进和完善内部组织结构。完善内部管理体制,理顺内部管理流程,加强市场拓展,严格控制成本,促进效益提升。

    3)、完善公司绩效管理体系,提高人力资源管理水平。2007年公司将坚持“效率优先,兼顾公平”的原则,健全和完善公司绩效考核体系。

    4)、全面推行新的企业会计准则,建设更加科学合理的财务管理体系,完善企业内部控制制度建设。进一步强化资金集中管理,提高资金使用效率,降低成本费用,有效规避资金风险。

    5)、健全完善各项内控制度,强化监管。2007年公司将全面加强内控制度建设,落实证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神。重点加强对各类投资项目的监管,确保工程质量,提高投资效率。

    6)、加强安全工作,实施优质服务。进一步健全和加强公司安全监察机构,更好地发挥职能;进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案;进一步加强服务意识,提高整体服务品质,实施优质服务。

3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况

公司未来发展需要投入大量的资金。为此,公司将采取以下渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)、继续加强资金收支两条线管理力度,提高资金使用效率,积极拓展电、气、水市场,提高利润,加大应收账款的回收力度;(2)、与金融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道筹集资金。

4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施

经营风险:目前,公司电网结构性矛盾突出,自身调节能力差,且电源结构水、火比例失调,丰枯矛盾较大,在一定程度上影响了市场的稳定和发展。

    公司采取的对策和措施:

公司电网与国家电网并网运行将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题。同时,采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业,增加网上装机容量;进一步整合资源,加强电网科学合理的调度管理,做好电网丰枯期电力电量平衡。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1)、根据《企业会计准则第33-合并财务报表》的规定,合并范围应当以控制为基础予以确定,故公司在原来合并报表范围内将新增花溪公司、华侨旅行社以及金竹岗电站三个单位,使公司资产、负债以及收入有所增加。

2)、根据《企业会计准则第2-长期投资》的规定,在母公司单个会计报表中,对控股子公司采用成本法核算,只有控股子公司分红时才确认投资收益,对以前年度收购形成的股权投资差额一次性做调整留存收益处理。在合并报表时,则需按权益法调整报表,以全面的反映公司经营状况。此变更将影响母公司当期损益,但不影响合并报表。

3)、根据《企业会计准则第18-所得税》的规定,所得税核算方法由原来的应付税款法改按资产负债表债务法,使公司应交所得税与利润表中的所得税费用有一定的差异。此变更会影响公司当期所得税费用的计算,将会影响当期损益和股东权益。

4)、根据《企业会计准则第3-投资性房地产》的规定,目前公司有投资性房地产752万元(账面净值),占公司总资产比例较小,故未采用公允价值计量模式,仍采用成本计量模式。此变更不会影响公司当期损益和股东权益。

5)、根据《企业会计准则第9-职工薪酬》的规定,把原来在管理费用中反映的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险以及住房公积金的发生额要求在本科目中反映,同时根据受益原则进行分配。根据企业会计准则应用指南以及上交所《2006年年度报告工作备忘录第三号》的相关规定,公司2007年将不再计提福利费,2007年实际发生福利费支出时首先从应付福利费余额中列支,不足部分计入当期费用,在现行税收政策中,仍可按工资总额14%的比例抵扣所得税应纳税所得额。截止20061231,公司应付福利费余额为1193.49万元。此变更将会影响公司当期损益和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

                                                                                   单位:万元币种:人民币

募集现金总额

11,600

本年度已使用募集资金总额

 

已累计使用募集资金总额

10,508.97

承诺项目

拟投入金额

是否变更项目

实际投入金额

产生收益情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

1,300

802.35

470

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

1,200

1,200

 

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

3,000

2,970

6276.88

组建金鹅电站有限责任公司

3,000

0

 

对大堡电厂的调节前池进行改造

1,300

782

 

建设供用电营业综合楼

1,000

1,000

 

补充流动资金

800

800

 

合计

11,600

/

7,554.35

6746.88

/

/

未达到计划进度和预计收益的说明

(分具体项目)

由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司199956日股东大会同意暂停该项目的开发。公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元,其中募股资金投入583.57万元。截止本报告披露日,公司已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.57万元募集资金。

变更原因及变更程序说明

(分具体项目)

经公司2000218日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司。

经公司2000911日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口。

    经公司2001426召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程。

经公司2001426日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程。

变更项目情况

√适用□不适用

                                                                               单位:万元币种:人民币

变更投资项目的资金总额

2,954.616

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更项目拟投入金额

实际投入金额

产生收益情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益

投资峨眉山温泉供水公司

组建金鹅电站有限责任公司

1,200.00

1,200.00

 

收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权

组建金鹅电站有限责任公司

635.616

635.616

 

大堡-峨眉城东110kv输变电工程

组建金鹅电站有限责任公司

619.00

619.00

 

大堡-峨眉城东110kv输变电工程

对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金

500.00

500.00

 

合计

/

2,954.616

2,954.616

 

/

/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

经公司2000218日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资开发金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司。因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立。2003812日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,目前正在审理中。该事项已于20041222日、2006121日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

                                                                              单位:万元币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目

900.00

200611

实现成功供水

该项目2006年实现售水收入38.90万元

公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资组建乐山新又新大戏院有限责任公司

150.00

已开始商业运营

 

公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山-马铺输气管线工程

7,085.66

目前该项目处于建设期

 

合计

8145.66

/

/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据四川君和会计师事务所审计,2006年本公司实现净利润52,633,558.98,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.90元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.11元,本年可供分配的利润为46,067,651.97元,加上年初未分配利润37,146,097.19元,扣除2005年度按每10股派1.00元(含税)分红24,933,649.90元后,可供股东分配的利润为58,280,099.26元。

本年度利润分配方案为:以公司现有总股本326,480,131股为基数,拟按每10股派现金0.60元(含税),本次共计分配利润19,588,807.86元,本次分配后剩余可供股东分配的利润为38691,291.40元。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

                                                                                单位:万元币种:人民币

交易对方及

被出售或置出资产

出售日

出售

价格

本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润

出售产生的损益

是否为关联交易(如是,说明定价原则)

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

深圳市仁昌顺业科技发展有限公司,

公司在乐山市新业置地发展有限公司的投资

2006621

1,450

161.70

161.70

公司转让在乐山市新业置地发展有限公司的投资对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 ,公司通过处置新业置地的投资回收资金,有利于公司今后积蓄资金发展公司的主业。转让已完成。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象

发生日期

担保金额

担保类型

担保期限

是否履行完毕

是否为关联方担保

四川马边河电业股份有限公司

199245

5,000.00

是否有效未定

乐山大沫水电有限责任公司

2002910

3,050.00

连带责任担保

2002-09-102013-09-09

乐山风景园林局

1998115

50.00

连带责任担保

1998-01-152000-02-14

报告期内担保发生额合计

0

报告期末担保余额合计

8,092.875

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计

0

报告期末对控股子公司担保余额合计

0

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额

8,092.875

担保总额占公司净资产的比例(%)

15.34

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

3,050.00

担保总额超过净资产50%部分的金额

0

上述三项担保金额合计

3,050.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

                                                                               单位:万元币种:人民币

关联方

向关联方销售产品和提供劳务

向关联方采购产品和接受劳务

交易金额

占同类交易金额的比例(%)

交易金额

占同类交易金额的比例(%)

四川省电力公司

357.00

0.94

438.06

1.77

合计

357.00

0.94

438.06

1.77

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额357元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

                                                                               单位:万元币种:人民币

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

乐山港湾投资发展有限公司

 

580.00

 

 

乐山市金竹岗电站开发公司

 

 

 

69.63

乐山大沫水电有限公司

 

 

 

1,069.66

四川洪雅花溪电力有限公司

 

 

 

305.53

合计

 

580.00

 

1,444.82

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)

报告期清欠总额 (万元)

清欠方式

清欠金额(万元)

清欠时间

(月份)

期初

期末

2,542.74

0

2,542.74

其它

2,542.74

200612

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明

报告期内,公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的清偿工作已全部完成。

公司控股子公司乐山自来水有限责任公司(以下简称:自来水公司)为四川省交大创新投资有限公司(现更名为:四川省创新投资发展有限公司,以下简称:创新公司)向乐山市商业银行借款2,500 万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005 6 月以商业银行特种转账传票扣划自来水公司在该行的2,500 万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。

自来水公司于2005 7 12 日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30 号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30 号]裁定书裁定冻结了创新公司在乐山市商业银行3,500万股股权。  

200612月,四川省乐山市中级人民法院分别发出(2006)乐执字第762号、第763号民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1306万股,以每股2.01元的价格变卖给乐山电力股份有限公司,所得价款划拨2625.06万元给乐山市自来水有限责任公司,清偿四川省创新投资有限公司所欠乐山市自来水有限责任公司债务。

20061226,自来水公司收到划拨款2625.034万元,其中2542.74万元已用于清偿创新公司对自来水公司和本公司的非经营性资金占用。

乐山市商业银行股份有限公司于20061227日向公司出具了股份确认书。由此,本公司持有的乐山市商业银行股份由990万股增加到2296万股。

(具体内容详见公司分别于20061122日、1129日、1226日、1228日、1230日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的临时公告)

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案。

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

本公司股权分置改革方案经公司于20061218日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,并于20061228日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为20061229日,公司股票复牌日为200715日。

非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

在此基础上,乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份,在规定的12个月限售期满后,24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1)、中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案。200610月,四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第22号民事判决书,判决乐山市堰板电厂有限责任公司偿付中国东方资产管理公司成都办事处借款本金360万元及利息,公司承担一般保证责任。该判决对公司当期利润无影响。该诉讼事项公司于20061028刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案。目前正在审理中。公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备。最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该诉讼事项公司于2006121刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司和本公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元。根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任。公司对此判决不服,于200572提起申诉,四川省高级人民法院已于200626下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查。公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005426刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、报告期内,公司已经结案的诉讼仲裁事项:

*公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案。本案终结,增加公司当期利润857.47万元。该诉讼事项公司于2006122612281230刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

*中国光大银行成都分行诉四川信都建设(集团)有限公司借款1000万元、公司提供担保一案。本案终结,公司未受损失。该诉讼事项已于20061028刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

*公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保,并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案。已结案。该事项减少了公司当期利润22万元。公司将向四川马边河电业公司进行追偿。该诉讼事项公司于20061028刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

*公司申请强制执行东能集团有限责任公司代四川华源电力开发有限公司承担金鹅水电站前期费用一案。20061222公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,该公司以其位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市抵偿给公司,合计266.2375万元,余额以现金方式承付。目前抵偿门市相关权证的过户手续已全部办理完毕,剩余部分公司以现金方式收回。该案执行完毕。

*公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,公司胜诉。公司于20063月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定设立新的法人公司,公司为第一大股东。目前《执行和解协议》正在执行中。

*乐山市商业银行诉乐山市蓝天联合发展公司借款620万元,乐山电力股份有限公司提供担保一案。减少了公司当期利润216.27万元。公司将通过诉讼向蓝天公司进行追偿。该诉讼事项已于20061028刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

*公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案。公司合计收回851.94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有102.01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系。

§8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗建平、晏海国审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产负债表

编制单位: 乐山电力股份有限公司               20061231                     单位: 元 币种:人民币

项目

合并

母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

流动资产:

 

 

 

 

货币资金

74,094,265.38

118,447,559.31

62,414,188.29

104,529,831.81

短期投资

 

 

 

 

应收票据

10,358,459.50

11,619,212.38

10,358,459.50

10,100,227.64

应收股利

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

 

应收账款

38,075,346.06

46,137,659.99

32,427,066.46

38,104,633.41

其他应收款

17,914,611.03

32,897,338.67

78,101,695.51

66,078,749.72

预付账款

3,246,758.12

5,291,963.70

778,169.00

170,723.32

应收补贴款

 

 

 

 

存货

20,254,236.05

13,571,175.80

3,933,762.73

2,995,239.82

待摊费用

899,003.83

1,079,207.45

4,085.96

259,571.82

一年内到期的长期债权投资

 

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

 

流动资产合计

164,842,679.97

229,044,117.30

188,017,427.45

222,238,977.54

长期投资:

 

 

 

 

长期股权投资

122,774,188.32

111,612,740.92

456,574,301.12

427,046,676.76

长期债权投资

26,815,497.87

34,624,965.16

 

 

长期投资合计

149,589,686.19

146,237,706.08

456,574,301.12

427,046,676.76

其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)

7,815,369.04

9,653,198.20

 

 

其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)

8,403,852.99

10,359,378.99

8,403,852.99

10,359,378.99

固定资产:

 

 

 

 

固定资产原价

1,105,880,936.75

1,063,719,927.49

555,292,409.49

523,922,480.57

减:累计折旧

403,496,418.80

354,039,011.47

186,921,474.53

164,651,761.49

固定资产净值

702,384,517.95

709,680,916.02

368,370,934.96

359,270,719.08

减:固定资产减值准备

5,319,683.09

5,423,307.49

2,931,431.74

3,035,056.14

固定资产净额

697,064,834.86

704,257,608.53

365,439,503.22

356,235,662.94

工程物资

1,890,890.76

1,500,734.08

1,710,165.47

1,467,887.29

在建工程

50,604,363.80

58,615,689.05

10,009,056.76

20,872,591.95

固定资产清理

 

 

 

 

固定资产合计

749,560,089.42

764,374,031.66

377,158,725.45

378,576,142.18

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

无形资产

95,693,898.41

83,167,811.78

37,976,401.30

38,335,415.41

长期待摊费用

14,831.34

765,663.06

14,831.34

22,247.06

其他长期资产

 

 

 

 

无形资产及其他资产合计

95,708,729.75

83,933,474.84

37,991,232.64

38,357,662.47

递延税项:

 

 

 

 

递延税款借项

 

 

 

 

资产总计

1,159,701,185.33

1,223,589,329.88

1,059,741,686.66

1,066,219,458.95

负债及股东权益:

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

短期借款

79,300,000.00

184,800,000.00

32,000,000.00

90,000,000.00

应付票据

37,000,000.00

24,800,000.00

37,000,000.00

24,800,000.00

应付账款

38,793,356.04

34,866,313.61

66,724,277.73

64,012,186.19

预收账款

32,060,380.39

23,795,979.23

15,617,196.97

15,601,628.71

应付工资

3,056,063.84

1,542,459.07

 

 

应付福利费

11,934,907.15

12,605,902.27

6,922,215.50

7,413,425.65

应付股利

234,136.80

338,924.90

104,136.80

273,924.90

应交税金

36,428,271.40

42,349,919.65

31,455,116.96

37,017,844.11

其他应交款

6,857,639.88

4,236,374.95

6,775,197.54

4,156,713.88

其他应付款

57,252,624.62

61,250,600.69

60,428,642.28

40,241,929.64

预提费用

 

34,680.36

 

 

预计负债

3,500,000.00

12,585,576.40

3,000,000.00

12,085,576.40