设为首页 | 加入收藏
今天是:
 
 
公司要闻
 
 
 
公司快讯
 
 
 
外媒看乐电
 
 
   
当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 季度报告全文及正文  
 
  共有 4617 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    

乐山电力股份有限公司2006年第三季度报告正文

  发表日期:2006-10-28 14:36:43          【编辑录入:admin

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2独立董事王国华因公事出国委托独立董事郝如玉,独立董事左卫民因公事出差委托独立董事张言庆,董事李放、董事苏剑因公事出差分别委托董事谢永康、董事徐文学出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、江涛,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称

S乐电

变更前简称(如有)

乐山电力

股票代码

600644

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李江

曾跃驰

联系地址

四川省乐山市市中区嘉定北路46

四川省乐山市市中区嘉定北路46

电话

0833-2445800

0833-2445800

传真

0833-2445800

0833-2445800

电子信箱

600644@vip.163.com

600644@vip.163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                                              币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产()

1,189,978,262.99

1,223,589,329.88

-2.75

股东权益(不含少数股东权益)()

517,342,123.18

501,353,420.86

3.19

每股净资产()

2.07

2.01

2.99

调整后的每股净资产()

1.97

1.88

4.79

 

报告期(7-9)

年初至报告期期末(1-9)

本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额()

40,626,265.95

75,850,513.82

-35.78

每股收益()

0.0550

0.1764

9.56

净资产收益率(%)

2.65

8.50

增加0.15个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

3.08

8.50

减少0.32个百分点

 

非经常性损益项目

金额(单位:元)

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益

1,648,007.43

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,514,572.92

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

-2,620,608.37

所得税影响数

-531,443.67

合计

10,528.31

 

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

本期数
(7-9
)

上年同期数
(7
9)

本期数
(7
9)

上年同期数
(7
9)

一、主营业务收入

123,539,347.05

119,792,174.83

86,746,648.18

89,198,561.23

减:主营业务成本

81,057,387.39

69,866,753.25

56,327,295.82

53,791,319.53

主营业务税金及附加

1,479,953.97

1,256,236.40

853,004.04

738,145.74

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

41,002,005.69

48,669,185.18

29,566,348.32

34,669,095.96

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-506,428.43

-761,766.67

-177,684.11

-562,940.48

: 营业费用

831,293.46

901,985.23

418,122.49

595,313.97

管理费用

19,804,515.95

24,614,052.39

11,926,859.31

18,053,389.79

财务费用

3,377,833.95

3,896,927.89

1,863,169.73

1,763,766.09

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

16,481,933.90

18,494,453.00

15,180,512.68

13,693,685.63

加:投资收益(损失以“-”号填列)

1,078,265.12

2,461,169.52

2,095,783.68

6,025,510.42

补贴收入

633,379.19

465,310.13

 

 

营业外收入

332,534.16

66,991.00

313,475.20

38,519.00

减:营业外支出

2,912,692.23

4,103,068.99

2,868,866.12

4,027,611.26

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

15,613,420.14

17,384,854.66

14,720,905.44

15,730,103.79

减:所得税

1,574,493.40

4,162,715.82

1,000,000.00

3,224,307.02

减:少数股东损益

318,021.30

716,342.07

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

13,720,905.44

12,505,796.77

13,720,905.44

12,505,796.77

 

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

合并

母公司

本期数
(1-9
)

上年同期数
(1-9
)

本期数
(1-9
)

上年同期数
(1-9
)

一、主营业务收入

354,683,107.54

333,815,754.31

242,697,592.67

251,200,426.23

减:主营业务成本

230,708,822.71

204,240,509.10

165,644,688.58

159,447,171.62

主营业务税金及附加

3,985,461.07

3,169,444.04

2,194,402.82

1,818,032.47

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

119,988,823.76

126,405,801.17

74,858,501.27

89,935,222.14

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-1,523,258.18

-1,426,345.74

-1,399,972.08

-1,718,513.44

: 营业费用

2,454,699.27

2,227,491.14

1,407,124.48

1,230,281.63

管理费用

56,430,481.72

64,097,396.90

33,783,203.52

42,135,317.45

财务费用

10,947,286.64

12,885,918.66

5,729,127.20

6,370,488.66

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

48,633,097.95

45,768,648.73

32,539,073.99

38,480,620.96

加:投资收益(损失以“-”号填列)

4,950,249.28

5,145,325.96

18,458,200.88

10,432,417.38

补贴收入

2,832,675.44

1,500,329.13

 

 

营业外收入

489,938.92

189,468.10

434,298.20

104,671.11

减:营业外支出

3,000,985.86

4,291,498.73

2,941,435.41

4,140,728.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

53,904,975.73

48,312,273.19

48,490,137.66

44,876,980.51

减:所得税

8,487,439.78

7,759,347.65

4,511,836.23

5,788,413.33

减:少数股东损益

1,439,234.52

1,464,358.36

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

43,978,301.43

39,088,567.18

43,978,301.43

39,088,567.18

 

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

                                                                           单位:股

报告期末股东总数(户)

38,553

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有流通股的数量

种类

董友兰

3,377,920

人民币普通股

董孝金

2,366,220

人民币普通股

蒋世珍

705,000

人民币普通股

符忠

608,600

人民币普通股

宋守平

600,000

人民币普通股

邹瑞华

558,600

人民币普通股

四川万合资产管理服务有限公司

470,000

人民币普通股

蒋斌

400,000

人民币普通股

杨洪流

366,500

人民币普通股

郑翊磊

356,100

人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务为地方中、小水(火)电力开发、生产经营和电力调度。报告期内,公司继续按照“拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展”的年度经营方针,加大资源整合力度,严格控制成本,采用积极灵活的营销策略,进行科学合理的电力调度,取得了较好的经营业绩。19月,公司的发电量和售电量分别完成了2.95亿KWH6.36亿KWH ,较上年同期增长6.50%和1.16%,完成售气量2087万立方米,比去年同期增长1.11%,完成售水量1043万立方米,比去年同期减少7.21%;实现主营业务收入35468.31万元,利润总额5390.50万元,净利润4397.83万元,与上年同期相比分别增长了6.25%11.58%12.51%

报告期内,四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱,降雨量较去年同期大幅减少,致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电。但由于公司采取了寻求新的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施,将旱情带来的损失降到了最低点。

公司于20067月初收到乐山市物价局有关电价调整的文件,根据文件规定,从630抄见电量起,按照国家统一安排,调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价,现正在逐步落实到位。此次调价对公司今后的收益将产生积极的影响。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

 

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

分行业

 

电力

280,102,511.59

179,246,942.27

36.01

燃气

47,239,058.89

35,213,600.62

25.46

其中:关联交易

909,218.01

492,727.93

45.81

关联交易的定价原则

执行物价管理部门的定价

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

    报告期内,因受季节和降雨量的影响,就电力生产和经营而言属丰水期。但报告期内由于四川境内出现较为严重的旱情,降雨量较去年同期大幅减少,致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电。

 

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1)、200684,四川省电力公司协议受让了公司原第三、四大股东深圳市业海通投资发展有限公司、四川汉派实业有限公司所持有的2036.66万股和1594.0459万股法人股,合计3630.7059万股股权。并于200689在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份的过户手续。(该事项公司于200688811刊登在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上)

2006818,四川省电力公司协议受让了眉山市资产经营有限公司所持有的2037万股国家股股份,本次股份转让尚需中国证券监督管理委员会审核无异议和获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本次转让过户完成后,四川省电力公司将持有公司5667.7059万股股份,占公司总股本24933.6499万股的22.73%,成为公司第一大股东。(该事项公司于2006822刊登在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上)

2)、中国光大银行成都分行诉四川信都建设(集团)有限公司(以下简称:信都公司)借款1000万元、乐山电力股份有限公司(以下简称:公司)提供担保一案。20063月,四川省成都市中级人民法院以(2005)成民初字第963号民事判决书认定公司原签订的担保合同无效,判定由信都公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.80万元及利息,公司对信都公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任。(该事项公司已于2006425刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)

为减少公司在此担保案中的损失,经公司于2006713召开的五届董事会第二十九次临时会议审议,通过了关于公司为信都公司担保案件执行和解方案的议案。(由于该事项涉及本公司与信都公司解决有关金融机构债权的一揽子谈判计划和实施,公司经请示上海证券交易所后,同意暂缓披露该事项。)该和解方案的基本内容为:由本公司、信都公司、信都商城(信都公司的控股公司)三方签署一份抵偿债务协议,协议约定在将反担保资产-信都商城的门市和商业用房过户到本公司名义下,取得相关权属证明或办证机关接收齐备相关办证材料并确定无异议后,承担以下责任:以现金支付光大银行成都分行剩余二分之一债务。

根据签署的三方协议,公司已将信都商城在华蓥市的商业门市和商业用房过户到本公司名下,并取得了相关权证。该房产面积923.05m2 ,经广安市天平房地产评估事务所有限责任公司评估价值为436.87万元,其中公司在办理上述房产过户手续时支付的税金及其他相关费用为57.83万元。

20068月,四川省郫县人民法院扣划了公司银行存款3,839,376.17元,用以清偿本公司在该诉讼案件中应承担的赔偿责任部分。在该案中,公司未受损失,本案终结。

3)、乐山市商业银行诉乐山市蓝天联合发展公司(现更名为:乐山市博森咨询策划有限公司,以下简称:蓝天公司)借款620万元,乐山电力股份有限公司提供担保一案。乐山市中级人民法院以[2000]乐经初字第51号判决书判定公司对598.2588万元承担连带责任。判决生效后,该院扣划了公司206.4万元。2001年该院以[2001]乐经初字第29号判决书确定了公司对蓝天公司的追偿权。公司与蓝天公司达成协议,蓝天公司用其拥有的四川省眉山市17亩土地开发权抵偿给公司。(该事项公司于2001316刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上)

20069月,公司取得了该宗土地的土地使用权证,乐山市中级人民法院以[2001]乐法执字第86号民事判决书扣划了公司391.8万元,用以清偿蓝天公司所欠乐山市商业银行借款本金。该事项本公司已计提117.56万元的预计负债,减少了当期利润208.70万元。公司将通过诉讼向蓝天公司进行追偿。

4)、公司曾于19954月就四川马边河电业股份有限公司(以下简称“马边河电业公司”)向中国银行乐山分行借款3000万元提供担保,于19958月就马边河电业公司向国家开发银行借款1300万元提供担保。2005年前上述两笔担保经四川省高级人民法院终审判决后,由公司承担共计2170万元的一般保证赔偿责任。该2170万元债权后转让给了中国信达资产管理公司成都办事处。(详见公司分别于20028302004520刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的临时公告)

经公司于2006713召开的五届董事会第二十九次临时会议审议,通过了关于对马边河电业股份有限公司但保的处置方案的议案。(具体内容详见2006713刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的临时公告)

根据董事会的决议,公司于2006728与乐山市兴业投资公司(以下简称“兴业投资公司”。根据乐山市政府授权,乐山市经委组建了乐山市兴业投资公司,该公司拟收购中国信达资产管理公司成都办事处转让的因担保马边河电业公司借款而产生的债务在内的打包债权。)达成了《担保债务清偿协议书》,协议约定,公司向兴业投资公司支付673万元后,其豁免公司2170万元的一般保证责任以及所涉及的所有银行利息及罚息。目前公司已按协议向其支付了673万元。兴业投资公司与中国信达资产管理公司成都办事处签订了协议,但还未生效,如果2006年底该事项能最终解决,届时公司的担保责任最终免除。

截止2006年三季度末,公司针对马边河电业公司担保2170万元计提了预计负债651万元,该事项减少了当期利润22万元。公司在支付673万元解除担保后,仍可向马边河电业公司进行追偿。

5)、中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案。(该诉讼事项公司于2006415刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)

200610月,公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第22号民事判决书,判决乐山市堰板电厂有限责任公司偿付中国东方资产管理公司成都办事处借款本金360万元及利息,公司承担一般保证责任,即在乐山市堰板电厂有限责任公司的全部财产依法被强制执行仍不能履行时,公司才承担赔偿责任。该判决对公司当期利润无影响,最终对对公司利润是否有影响,目前尚不能判断。

6)、经本公司的控股子公司乐山市燃气有限责任公司(公司拥有78.49%的权益)于2006821召开的第二届董事会第六次会议审议,同意该公司以现金150万元出资,与乐山市汉嘉旅游有限责任公司、乐山市川剧团共同投资组建乐山新又新大戏院有限责任公司。乐山新又新大戏院有限责任公司已于20061017在乐山市工商行政管理局登记注册,注册资本100万元,项目总投资250万元(其中注册资金100万元,余款进入公司资本公积),全部由发起人投入。其中:乐山市燃气有限责任公司出资150万元,占60%的股份;汉嘉公司出资75万元,占30%的股份;乐山市川剧团出资25万元,占10%的股份,注册地址:乐山市中区东大街44号;经营范围:场地出租、销售文化艺术品、工艺美术品(不含金银饰品)茶座。

根据该项目的可行性分析显示,项目本身的直接经济效益并不明显,但投资该项目可利用新又新大戏院对公司作整体广告宣传,提升公司的社会知名度,每年可节约一定的广告宣传费用,为公司整合宾馆、旅游业务带来间接收益。

 

与日常经营相关的关联交易

销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元币种:人民币

关联方名称

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额

占同类交易金额的比例(%)

关联交易结算方式

市场

价格

四川省电力公司

销售

电力

物价管理部门定价

0.2152

909,218.01

0.32

正常结算

0.2152

本公司下属分厂象月电厂向公司第二大股东四川省电力公司销售电力。交易价格与市场参考价格不存在差异。

注:四川省电力公司于200684分别受让了深圳市业海通投资发展有限公司和四川汉派实业有限公司所持有的法人股股份,并于89完成过户手续,成为公司第二大股东。(详见:重大事项及其影响和解决方案的分析说明1

 

2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性
占用上市公司资金的余额

清欠方式

清欠金额

清欠时间

年初

期末

2,542.74

2,542.74

其它

0

 

 

清欠进展情况

公司的资金占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司(现更名为:四川创新投资有限公司)担保形成的债权。

乐山自来水有限责任公司于2005712以追索借款担保款向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,申请冻结四川创新公司持有的乐山市商业银行3500万股股权,四川省乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并作出[2005]乐民初字第30号裁定书,冻结了四川创新公司在乐山市商业银行的3500万股股权。20065月公司收到四川省乐山市中级人民法院(2005)乐民初字第30号民事判决书裁定:“四川省创新投资发展有限公司在本判决生效之日起十日内偿还乐山市自来水有限责任公司2500万元及该款的利息(利息从2005625至付清之日止,按中国人民银行流动资金贷款利率计算)。本案诉讼费16.20万元、财产保全费12.50万元,共计28.70万元,由四川省创新投资有限公司承担” 。四川省创新公司对该判决不服,已上诉至四川省高级人民法院,目前此案正在审理中。

公司董事会认为:公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川创新公司在乐山市商业银行借款2500万元提供担保通过诉讼方式解决是可行的。但四川创新公司重组乐山电力的遗留问题,应在有关各方的共同配合下妥善解决。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用 √不适用

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

√适用 □不适用

     200610月初,公司主要非流通股东已就股权分置改革事宜进行了积极地沟通协商并达成共识,力争在10月底前向相关部门履行完报批手续,并力争早日进入股权分置改革程序。

√适用 □不适用

未能进入股改程序

的详细原因

存在的主要障碍或困难

进入股权分置改革程序的相关准备工作没有完成。

    公司主要非流通股东已就股权分置改革事宜进行了积极地沟通协商并达成共识,并已于20061020向相关审批部门上报了公司股权分置改革材料。

 

乐山电力股份有限公司

法定代表人:刘虎廷

                                                                                2006年10月28

 


打印本页
 
 © CopyRight 乐山电力股份有限公司 2005-2011 版权所有 (蜀ICP备08002248)
联系电话: +(086)-0833-2445900  管理员信箱:600644@vip.163.com 
访问累计: