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乐山电力股份有限公司2006年中期报告摘要((二)

  发表日期:2006-7-26 10:31:01          【编辑录入:admin

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)

公司于19991015与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已六年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司。后来因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果。2003812召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金。公司多次与对方进行谈判,未达成协议。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求不予支持,公司不服,已向四川省高级人民法院提起上诉,该院受理了本案,并以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:“撤销原判,发回重审”。200628公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中。该事项已于20041222刊登在《中国证券报》、《上海证券报》,2006121刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产

出售日

交易价格

本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润

出售产生的损益

是否为关联交易(如是,说明定价原则)

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

在乐山新业置地发展有限公司的投资

2006621

1,450.00

 

161.70

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
   
公司出售在乐山市新业置地发展有限公司的投资对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。公司通过处置新业置地的投资实际获得161.70万元(已扣除交易佣金费17.40万元)的投资收益。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象

发生日期

担保金额

担保类型

担保期限

担保是否已经履行完毕

是否为关联方担保

四川马边河电业股份有限公司

1995-08-13

1,170.00

一般担保

四川马边河电业股份有限公司

1995-04-12

1,000.00

一般担保

四川马边河电业股份有限公司

1992-04-05

5,000.00

是否有效未定

乐山大沫水电有限责任公司

2002-09-10

4,945.00

连带责任担保

2002-09-102013-09-09

四川金顶(集团)股份有限公司

2001-08-28

3,000.00

连带责任担保

2001-08-282008-05-27

该笔借款已于2006527到期,公司未继续提供担保。

乐山市蓝天联合发展有限公司

1998-08-04

391.00

连带责任担保

1998-08-042000-09-03

四川省交大创新投资有限公司

2001-12-28

2,500.00

连带责任担保

2003-12-312006-02-08

乐山风景园林局

1998-01-15

50.00

连带责任担保

1998-01-152000-02-14

报告期内担保发生额合计

0

报告期末担保余额合计

14,692.625(未包含金顶3000万元)

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计

2,000.00

报告期末对控股子公司担保余额合计

2,000.00

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额

16,692.625

担保总额占公司净资产的比例(%)

32.95

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

12,506.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额

0

上述三项担保金额合计

12,506.00

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

四川省交大创新投资有限公司

其他关联关系

 

2,500.00

 

 

乐山交大创新资产经营有限公司

其他关联关系

 

42.74

 

 

乐山港湾投资发展有限公司

联营公司

 

580.00

 

 

乐山市金竹岗电站开发公司

联营公司

 

 

 

59.29

乐山大沫水电有限公司

联营公司

 

 

 

1180.81

四川洪雅花溪电力有限公司

联营公司

 

 

 

539.90

合计

/

 

3,122.74

 

1,780.00

    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案,公司向四川省高级人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:“撤销原判,发回重审”。200628公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中。公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备。最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该诉讼事项公司于2006121刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    2)、中国光大银行成都分行诉四川信都建设投资开发有限公司借款1000万元,公司提供担保一案。200511月,公司收到四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号应诉通知书。20063月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定公司原签定的担保合同无效,判定由四川信都建设投资开发有限公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.80万元及利息,公司对四川信都建设投资开发有限公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任。该案目前正在执行中,信都公司的控股公司华蓥市信都商城有限公司于200596将其在华蓥市价值750万元的房产抵押给公司,公司也采取了相应的法律措施,目前公司正在积极解决该事项。该事项公司于20051126刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元。根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任。公司对此判决不服,于200572提起申诉,现四川省高级人民法院已于200626下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查。公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005426刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,目前正在执行过程中,该诉讼事项已于2005625刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司于20063月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司。目前《执行和解协议》正在执行中。

     5)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.75%的权益)为乐山市风景园林局50万元提供连带责任担保一案,公司已于2004119刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。乐山市商业银行与风景园林局达成了3年还款计划。四川省乐山市中区人民法院下达民事裁定书裁定:乐山市中区人民法院(2004)乐中民初字第1267号民事判决书中止执行。

     6)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.75%的权益)为四川省交大创新投资有限公司(现已更名为:四川省创新投资发展有限公司)向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案,根据公司申请四川省乐山市中级人民法院作出[2005]乐民初字第30号裁定书,冻结了四川创新公司在乐山市商业银行的3500万股股权。20065月公司收到四川省乐山市中级人民法院(2005)乐民初字第30号民事判决书裁定:“四川省创新投资发展有限公司在本判决生效之日起十日内偿还乐山市自来水有限责任公司2500万元及该款的利息” 。公司于2004年计提了1000万元预计负债,最终对公司有无影响要待法院判决后才能确定。该诉讼事项已于200662刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。该公司目前已上诉至四川省高级人民法院,公司还未收到四川省高院相关文书。

7)、中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案,四川省乐山市中级人民法院受理了此案,目前正在审理中。20046月,公司在清理担保事项的工作中,本公司的常年法律顾问金杜律师事务所出具的律师咨询函复函认为:“公司在该诉讼中的保证已过诉讼时效,公司不再承担保证责任”。但最终结果如何要待法院判决后才能确定。该诉讼事项已于2006415刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    8)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案。公司合计收回811.94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有142.01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

 

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)

报告期清欠总额 (万元)

清欠方式

清欠金额(万元)

清欠时间(月份)

期初

期末

2,542.74

2,542.74

0

 

 

 

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明

该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司(现更名为:四川创新投资有限公司)担保形成的债权。

乐山自来水有限责任公司于2005712以追索借款担保款向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,申请冻结四川创新公司持有的乐山市商业银行3500万股股权,四川省乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并作出[2005]乐民初字第30号裁定书,冻结了四川创新公司在乐山市商业银行的3500万股股权。20065月公司收到四川省乐山市中级人民法院(2005)乐民初字第30号民事判决书裁定:“四川省创新投资发展有限公司在本判决生效之日起十日内偿还乐山市自来水有限责任公司2500万元及该款的利息(利息从2005625至付清之日止,按中国人民银行流动资金贷款利率计算)。本案诉讼费16.20万元、财产保全费12.50万元,共计28.70万元,由四川省创新投资有限公司承担” 。

按照年初制定的清理资金占用方案,公司力争在200610月底前解决资金占用问题。

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

√适用□不适用

计划还款时间

清欠方式

清欠金额(万元)

备注

200610月底

其它

2,542.74

 

合计

--

2,542.74

--

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

    由于启动股权分置改革程序的相关准备工作没有完成,公司无法在预定的时间内进入股改程序。目前,公司非流通股股东正积极开展股权分置改革的各项准备工作,并力争在9月底前进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

√适用□不适用

已承诺内容

未能履行承诺的原因

    公司在2005年年度报告中对股改的承诺内容为:就股权分置改革计划安排,经询问公司相关非流通股股东,均表示支持公司的股改工作,公司将在20065月份启动股改程序,力争早日完成股改。

    未能履行承诺的原因为:启动股权分置改革程序的相关准备工作没有完成。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

□未经审计  √审计

审计意见

√标准无保留意见  □非标意见

审计意见全文

审计报告

君和审字(2006)第1118

乐山电力股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力公司”)2006630的资产负债表以及20061-6月的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是乐山电力公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了乐山电力公司2006630的财务状况以及20061-6月的经营成果和现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:晏海国、贺军

中国、四川、成都

2006723

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006
1-6

编制单位: 乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

合并

母公司

本期数

上年同期数

本期数

上年同期数

一、主营业务收入

231,143,760.49

218,013,787.23

155,950,944.49

162,001,865.00

减:主营业务成本

149,651,435.32

138,363,963.60

109,317,392.76

105,655,852.09

主营业务税金及附加

2,505,507.10

1,913,207.64

1,341,398.78

1,079,886.73

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

78,986,818.07

77,736,615.99

45,292,152.95

55,266,126.18

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

-1,016,829.75

-664,579.07

-1,222,287.97

-1,155,572.96

: 营业费用

1,623,405.81

1,325,505.91

989,001.99

634,967.66

管理费用

36,625,965.77

39,483,344.51

21,856,344.21

24,081,927.66

财务费用

7,569,452.69

8,988,990.77

3,865,957.47

4,606,722.57

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

32,151,164.05

27,274,195.73

17,358,561.31

24,786,935.33

加:投资收益(损失以“-”号填列)

3,871,984.16

2,684,156.44

16,362,417.20

4,406,906.96

补贴收入

2,199,296.25

1,035,019.00

 

 

营业外收入

157,404.76

122,477.10

120,823.00

66,152.11

减:营业外支出

88,293.63

188,429.74

72,569.29

113,117.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

38,291,555.59

30,927,418.53

33,769,232.22

29,146,876.72

减:所得税

6,912,946.38

3,596,631.83

3,511,836.23

2,564,106.31

减:少数股东损益

1,121,213.22

748,016.29

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

30,257,395.99

26,582,770.41

30,257,395.99

26,582,770.41

 

公司法定代表人:刘虎廷       主管会计工作负责人: 魏晓天、江涛        会计机构负责人: 江涛

 

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2
报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

 

 

 

 

                                               乐山电力股份有限公司

                                               OO六年七月二十五日


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