§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2董事黎澜因公事委托董事徐文学出席会议。独立董事左卫民因公事出差委托独立董事张言庆出席会议。
1.3 公司中期财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘虎廷，主管会计工作负责人魏晓天、江涛及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
|
股票简称 |
乐山电力 |
|
股票代码 |
600644 |
|
上市证券交易所 |
上海证券交易所 |
|
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
姓名 |
李江 |
曾跃驰 |
|
联系地址 |
四川省乐山市市中区嘉定北路46号 |
四川省乐山市市中区嘉定北路46号 |
|
电话 |
0833-2445887 |
0833-2445800 |
|
传真 |
0833-2445887 |
0833-2445800 |
|
电子信箱 |
600644@vip.163.com |
600644@vip.163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
流动资产 |
223,357,601.58 |
229,044,117.30 |
-2.48 |
|
流动负债 |
388,369,757.11 |
428,473,132.39 |
-9.36 |
|
总资产 |
1,192,224,019.80 |
1,223,589,329.88 |
-2.56 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
506,677,166.95 |
501,353,420.86 |
1.06 |
|
每股净资产(元) |
2.03 |
2.01 |
1.00 |
|
调整后的每股净资产(元) |
1.93 |
1.91 |
1.05 |
|
|
报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
净利润 |
30,257,395.99 |
26,582,770.41 |
13.82 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
28,042,376.36 |
24,918,702.25 |
12.54 |
|
每股收益(元) |
0.1214 |
0.1066 |
13.88 |
|
每股收益 注1 (元) |
0.1214 |
|
|
净资产收益率(%) |
5.97 |
5.45 |
增加0.52个百分点 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
35,224,247.87 |
72,516,702.24 |
-51.43 |
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 |
1,648,007.43 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
1,028,560.37 |
|
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-55,081.13 |
|
所得税影响数 |
-406,467.04 |
|
合计 |
2,215,019.63 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
|
报告期末股东总数 |
38,980 |
|
前十名股东持股情况 |
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例(%) |
持股总数 |
持有非流通股数量 |
质押或冻结的股份数量 |
|
乐山市国有资产经营有限公司 |
国有股东 |
21.17 |
52,783,822 |
52,783,822 |
|
|
眉山市资产经营有限公司 |
国有股东 |
8.17 |
20,370,000 |
20,370,000 |
|
|
深圳市业海通投资发展有限公司 |
其他 |
8.17 |
20,366,600 |
20,366,600 |
|
|
四川汉派实业有限责任公司 |
其他 |
6.39 |
15,940,459 |
15,940,459 |
质押：15,940,459 |
|
董友兰 |
其他 |
1.35 |
3,377,920 |
|
|
|
泸州市中旭资产投资有限公司 |
其他 |
1.06 |
2,640,000 |
|
|
|
申银万国证券股份有限公司 |
其他 |
1.00 |
2,494,325 |
2,494,325 |
|
|
董孝金 |
其他 |
0.95 |
2,366,220 |
|
|
|
深圳市东方热电投资有限公司 |
其他 |
0.58 |
1,450,000 |
1,450,000 |
|
|
上海九宇新技术发展有限公司 |
其他 |
0.40 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
|
上海点津贸易有限公司 |
其他 |
0.40 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
|
前十名流通股股东持股情况 |
|
股东名称 |
持有流通股数量 |
股份种类 |
|
董友兰 |
3,377,920 |
人民币普通股 |
|
泸州市中旭资产投资有限公司 |
2,640,000 |
人民币普通股 |
|
董孝金 |
2,366,220 |
人民币普通股 |
|
泸州市国华资产经营有限公司 |
964,503 |
人民币普通股 |
|
蒋世珍 |
705,000 |
人民币普通股 |
|
董卿蓉 |
395,900 |
人民币普通股 |
|
宋守平 |
380,000 |
人民币普通股 |
|
蒋斌 |
360,000 |
人民币普通股 |
|
郑翊磊 |
356,100 |
人民币普通股 |
|
云国福 |
340,800 |
人民币普通股 |
|
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
前十名流通股股东关联关系的说明
前十名流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
前十名流通股股东和前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
报告期后，经公司于2006年7月13日召开的五届董事会第二十九次临时会议审议，同意聘任吴泓先生担任公司副总经理职务，聘任江涛先生担任公司总会计师职务，解聘董志坚先生、唐光全先生公司副总经理职务，解聘吴娙忠女士公司总会计师职务。（详见公司于2006年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告）
§5 管理层讨论与分析
公司在报告期内紧紧围绕年初制定的“拓展市场、规范管理、整合资源、持续发展”的经营方针，对内深化改革加强管理，严格控制成本，优化整合资源，进一步完善事业部管理体制；对外积极拓展市场，发展用电负荷，实行科学的电网调度管理，同时加强天然气、自来水、宾馆等业务拓展，狠抓安全生产管理，提高服务质量。
报告期内，由于受地区天气变化异常的影响，公司售电量较去年同期有所下降。尤其是上半年四川乐山地区出现较为严重的旱情，各上网电厂来水较去年同期大幅度减少，造成公司电网缺电。同时，2006年全国电力供需形势总体出现好转，随着部分发电工程项目的竣工发电，电力供应将出现局部过剩，这将给公司电力市场的稳定发展带来较大的风险。
针对以上电力经营中出现的问题，公司在报告期内着手解决市场稳定问题，优化电源结构，为进一步拓展供电市场储备足够的后备资源。同时，整合地方电力资源，改善电网管理模式，提高运作效率，确保电网安全经济运行和电网资源最大化的利用，把市场变化给公司经营带来的不利影响降到最低。由于7-10月是公司电网主要售电时段，公司将采取措施积极发展用户，拓展用电市场，力争实现全年的售电量较2005年有一定幅度的增长。
虽然报告期内，公司的电力业务受天气变化影响，经营形式较为严峻，但公司通过加强内部管理，严格控制成本，使公司的管理费用和财务费用较去年同期有较大幅度的下降。
公司于2006年7月初收到乐山市物价局有关电价调整的文件，根据文件规定，从6月30日抄见电量起，按照国家统一安排，调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价（居民照明电价待召开听证会后再作调整）。公司将协调各方积极组织落实，预计此次调价将对公司的收入和效益产生积极的影响。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
|
分行业或分产品 |
主营业务收入 |
主营业务成本 |
主营业务利润率(%) |
主营业务收入比上年同期增减（％） |
主营业务成本比上年同期增减（％） |
主营业务利润率比上年同期增减（%） |
|
电力 |
181,637,476.04 |
115,093,790.13 |
36.64 |
4.88 |
8.13 |
减少1.90个百分点 |
|
天然气 |
32,272,053.54 |
24,071,970.08 |
25.41 |
22.64 |
21.78 |
增加0.52个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
|
地区 |
主营业务收入 |
主营业务收入比上年同期增减（％） |
|
乐山市 |
231,143,760.49 |
6.02 |
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
|
参股公司名称 |
四川洪雅花溪电力有限公司 |
|
本期贡献的投资收益 |
2,959,009.10 |
占上市公司净利润的比重(%) |
9.78 |
|
参股公司 |
经营范围 |
电力发电、供电 |
|
净利润 |
6,106,699.33 |
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
|
募集资金总额 |
11,600.00 |
本年度已使用募集资金总额 |
0 |
|
已累计使用募集资金总额 |
10,508.97 |
|
承诺项目 |
拟投入金额 |
是否变更项目 |
实际投入金额 |
产生收益情况 |
是否符合计划进度 |
是否符合预计收益 |
|
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 |
1,300.00 |
否 |
802.35 |
430.00 |
是 |
是 |
|
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成110KV环形网络 |
1,200.00 |
否 |
1,200.00 |
|
是 |
是 |
|
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权 |
3,000.00 |
否 |
2,970.00 |
6399.63 |
是 |
是 |
|
组建开发金鹅电站有限责任公司 |
3,000.00 |
是 |
0 |
|
否 |
否 |
|
对大堡电厂的调节前池进行改造 |
1,300.00 |
是 |
782.00 |
|
是 |
是 |
|
建设供用电营业综合楼 |
1,000.00 |
否 |
1,000.00 |
|
是 |
是 |
|
补充流动资金 |
800.00 |
否 |
800.00 |
|
是 |
是 |
|
合计 |
11,600.00 |
/ |
7,554.35 |
6829.63 |
/ |
/ |
|
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） |
由于前几年电力市场发生了较大变化，经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发，计划投资545万元用于前期勘探设计工作。2002年，峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发，并确定了新业主。公司在金鹅电厂项目上投入前期费用共计1222.13万元，其中，募股资金投入583.57万元（1997年配股募股资金投入267万元，1999年配股募股资金计划投入545万元，已投入316.57万元）。为避免损失，公司向省市有关部门做了紧急汇报，乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元，其中，开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元，开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万元，峨边县政府承担150万元。公司于2004年7月15日召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案，也可视情况转为股权投资。截止报告期末公司已收回前期费用900万元（其中1997年配股募股资金267万元，1999年配股募股资金316.57万元）。董事会要求公司经营层最大限度降低公司损失，并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专存，待条件具备时投入其它项目，本事项经公司于2004年8月16日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过。 |
|
变更原因及变更程序说明（分具体项目） |
经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资组建开发金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更，用于投资峨眉山温泉供水公司。
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资组建开发金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更，用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口。
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组建开发金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程。
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程。 |
5.8.2 变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
|
变更投资项目的资金总额 |
2,954.616 |
|
变更后的项目 |
对应的原承诺项目 |
变更项目拟投入金额 |
实际投入金额 |
产生收益情况 |
是否符合计划进度 |
是否符合预计收益 |
|
投资峨眉山温泉供水公司 |
组建金鹅电站有限责任公司 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
否 |
否 |
|
收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权 |
组建金鹅电站有限责任公司 |
635.616 |
635.616 |
|
是 |
是 |
|
大堡－峨眉城东110kv输变电工程 |
组建金鹅电站有限责任公司 |
619.00 |
619.00 |
|
是 |
是 |
|
大堡－峨眉城东110kv输变电工程 |
对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金 |
500.00 |
500.00 |
|
是 |
是 |
|
合计 |
/ |
2,954.616 |
2,954.616 |
|
/ |
/ |
|
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