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乐山电力股份有限公司2004年度报告

  发表日期:2006-4-18 15:00:23          【编辑录入:admin

重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2审议本报告未亲自出席董事会会议的董事有:王国华、徐文学,其中王国华委托郝如玉、徐文学委托黎澜出席会议并代行职权。

      3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      4、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天,会计机构负责人(会计主管人员)吴娙忠声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

 

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:乐山电力股份有限公司

      公司英文名称:LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD

      公司英文名称缩写:LEP

2、公司法定代表人:刘虎廷

3、公司董事会秘书:李江

      联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46

      电话:0833-2445800

      传真:0833-2445900

      E-mail600644@vip.163.com

      公司证券事务代表:谭俊

      联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46

      电话:0833-2445801

      传真:0833-2445900

      E-mail600644@vip.163.com

4、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46

      公司办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46

      邮政编码:614000

      公司国际互联网网址:http//www.lsep.com.cn

      公司电子信箱:600644@vip.163.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》

      登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室

6、公司A股上市交易所:上海证券交易所

      公司A股简称:乐山电力

公司A股代码:600644

7、其他有关资料

      公司首次注册登记日期:1988517

      公司变更注册登记日期:20001117

      公司变更注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局

      公司法人营业执照注册号:5111001800015

      公司税务登记号码:51110020695120-7

      公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司

      公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市走马街68号锦城大厦10

 

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据

单位:  币种:人民币

利润总额

44,967,225.12

净利润

31,694,252.83

扣除非经常性损益后的净利润

31,680,698.36

主营业务利润

156,132,199.52

其他业务利润

701,372.04

营业利润

43,642,461.56

投资收益

1,031,465.11

补贴收入

1,988,837.63

营业外收支净额

-1,695,539.18

经营活动产生的现金流量净额

152,564,408.23

现金及现金等价物净增加额

-19,719,011.97

 

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:  币种:人民币

非经常性损益项目

金额

处置除公司产品外的其他资产产生的损益

-1,170,684.35

支付或收取并计入当期损益的资金占用费

-1,855,187.83

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

328,913.13

因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

2,178,700.00

所得税影响数

504,704.58

合计

-13,554.47

 

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:   币种:人民币

主要会计数据

2004

2003

本期比上期增减(%)

2002

调整后

调整前

主营业务收入

423,310,235.82

331,245,270.84

27.79

270,908,744.59

270,908,744.59

利润总额

44,967,225.12

15,707,064.02

186.28

6,209,860.23

6,209,860.23

净利润

31,694,252.83

7,399,118.04

328.35

801,559.26

546,376.76

扣除非经常性损益的净利润

31,680,698.36

12,245,661.20

158.71

-4,536,618.71

-4,791,801.21

 

2004年末

2003年末

本期比上期增减(%)

2002年末

调整后

调整前

总资产

1,301,918,642.66

1,263,070,058.22

3.07

1,147,181,621.80

1,147,181,621.80

股东权益

486,115,803.91

454,292,429.88

7.01

446,582,491.85

446,327,309.35

经营活动产生的现金流量净额

152,564,408.23

124,013,783.60

23.02

34,776,202.67

34,776,202.67

主要财务指标

2004

2003

本期比上期增减(%)

2002

调整后

调整前

每股收益(全面摊薄)

0.1271

0.0297

327.95

0.0032

0.0022

最新每股收益

 

 

 

 

 

净资产收益率(全面摊薄)(%

6.52

1.63

4.89

0.18

0.12

扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%

6.52

2.70

3.82

-1.02

-1.07

每股经营活动产生的现金流量净额

0.61

0.50

22.00

0.1395

0.1395

每股收益(加权平均)

0.1271

0.0297

327.95

0.032

0.022

扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)

0.1271

0.0491

158.86

-0.018

-0.0192

扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)

0.1271

0.0491

158.86

-0.018

-0.0192

净资产收益率(加权平均)(%

6.74

1.64

5.10

0.18

0.12

扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%

6.74

2.72

4.02

-1.00

-1.06

 

2004年末

2003年末

本期比上期增减(%)

2002年末

调整后

调整前

每股净资产

1.95

1.82

7.14

1.79

1.79

调整后的每股净资产

1.83

1.72

6.40

1.70

1.70

 

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:  币种:人民币

报告期利润

净资产收益率(%

每股收益

全面摊薄

加权平均

全面摊薄

加权平均

主营业务利润

32.12

33.21

0.6262

0.6262

营业利润

8.98

9.28

0.1750

0.1750

净利润

6.52

6.74

0.1271

0.1271

扣除非经常性损益后的净利润

6.52

6.74

0.1271

0.1271

 

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:  币种:人民币

项目

股本

资本公积

盈余公积

法定公益金

未分配利润

股东权益合计

期初数

249,336,499.00

105,697,297.19

81,144,799.16

5,578,201.96

18,113,834.53

454,292,429.88

本期增加

 

129,121.20

18,491,094.05

3,540,138.76

31,694,252.83

50,314,468.08

本期减少

 

 

 

 

18,491,094.05

18,491,094.05

期末数

249,336,499.00

105,826,418.39

99,635,893.21

9,118,340.72

31,316,993.31

486,115,803.91

 

报告期内股东权益变动情况的说明:

      1、资本公积增加的原因:将无法支付的应付款转入所致。

  2、盈余公积增加的原因:本年实现净利润计提所致。

  3、未分配利润变动的原因:本年实现的净利润以及计提盈余公积所致。

 

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:

    

期初值

本次变动增减(+,-)

期末值

配股

送股

公积金转股

增发

其他

小计

一、未上市流通股份

    

    

    

    

    

    

    

    

1、发起人股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 其中:

    

    

    

    

    

    

    

    

 国家持有股份

73,153,822

 

 

 

 

 

 

73,153,822

 境内法人持有股份

47,421,106

 

 

 

 

 

 

47,421,106

 境外法人持有股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 其他

 

 

 

 

 

 

 

 

2、募集法人股份

 

 

 

 

 

 

 

 

3、内部职工股

 

 

 

 

 

 

 

 

4、优先股或其他

 

 

 

 

 

 

 

 

未上市流通股份合计

120,574,928

 

 

 

 

 

 

120,574,928

二、已上市流通股份

    

    

    

    

    

    

    

 

1、人民币普通股

128,761,571

 

 

 

 

 

 

128,761,571

2、境内上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

3、境外上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

4、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

已上市流通股份合计

128,761,571

 

 

 

 

 

 

128,761,571

三、股份总数

249,336,499

 

 

 

 

 

 

249,336,499

 

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

公司于198838日经乐山市人民政府[1988]12号文批准,由乐山市财政局与峨眉铁合金(集团)股份有限公司等九家法人单位共同发起成立,19921122日公司经国家体改委体改生[1992]88号文批准为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司198888日至19911231日发行A股股票5154万股,其中社会公众股1300万股,于1993426日在上海证券交易所上市;1993816日向社会公众股东1:1配股(国家股及法人股放弃配股);1994422日向社会公众股股东按10:2送红股(国有股及法人股按同比例送现金红利);1996104日向公司全体股东按10:1送红股;1997829日以7671.4万股为基数按10:2.727的比例实施配股(法人股全部放弃配股),同年106日分别按10:1.2516比例和10:2.9206比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止1998年末,公司总股本为13028.952万股,其中流通股为6190.4604万股。公司经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意,中国证监会上字[1998]150号文件批准获得配股资格,并于1998129日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》,股权登记日:199917日,除权日199918日,配股交款日199918-122日。公司以1997年末总股本13028.952万股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.50元,共计配售2554.5792万股。其中国家股股东--乐山市国有资产经营有限公司应配1162.4018万股,该股东以实物净资产认购60%,即697.44万股,需4533.77万元净资产。该股东以1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产2444.67万元认购其中的376.1031万股,以乐山市煤气总公司2966万元净资产中的2089.10万元认购321.338万股;配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约877万元,由乐山市资产经营公司持有,与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股。社会公众股股东共配1857.1381万股,由承销商全额包销。本次获准配售股本2554.5792万股,实际配售2554.5792万股,应募集资金16604.76万元,扣除发行费用544.58万元,实际募集资金16060.18万元(其中实物资产4533.75万元)。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]001号验资报告验证,已全部到位。本次配股后公司总股本增至15583.5312万股,公司股份变动报告刊载于199929日的《中国证券报》和《上海证券报》。20001026日,公司实施了2000年中期资本公积金每10股转增6股的方案,本方案实施后,公司的总股本增至24933.6499万股,经四川君和会计师事务所验资后,公司的股份变动公告于2000114日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载。截止20041231日,公司总股本为24933.6499万股。

 

(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,公司的股份总数及结构没有变动情况。

 

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

 

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为29,956户,其中非流通股股东37户,流通A股股东29,919户。

 

2、前十名股东持股情况

单位:

股东名称(全称)

年度内增减

年末持股情况

比例(%)

股份类别股份类别(已流通或未流通)

质押或冻结情况

股东性质(国有股东或外资股东)

1、乐山市国有资产经营有限公司

 

52,783,822

21.17

未流通

 

国有股东

2、眉山市资产经营有限公司

 

20,370,000

8.17

未流通

 

国有股东

3、深圳市业海通投资发展有限公司

20,366,600

20,366,600

8.17

未流通

 

法人股东

4、四川汉派实业有限责任公司

 

15,940,459

6.39

未流通

质押

15,940,459

法人股东

5、申银万国证券股份有限公司

 

2,494,325

1.00

未流通

 

法人股东

6、深圳市东方热电投资有限公司

 

1,450,000

0.58

未流通

 

法人股东

7、上海国旅广告公司

1,144,981

1,144,981

0.46

已流通

 

社会公众股东

8、上海点津贸易有限公司

 

1,000,000

0.40

未流通

 

法人股东

9、上海九宇新技术发展有限公司

 

1,000,000

0.40

未流通

 

法人股东

10、上海隆得歧工贸有限公司

 

950,000

0.38

未流通

 

法人股东

 

前十名股东关联关系或一致行动的说明

在前十名股东中,国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东与国有股股东和法人股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

股东情况的说明

1)、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》(国资产权函[2003]403号)文件精神,将乐山市国有资产经营公司持有公司国家股73153822股中的20370000股划转给眉山市资产经营有限公司。双方于20031230日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续,乐山市国有资产经营公司持有公司国家股52783822股,占公司总股本249336499股的21.17%,为公司第一大股东,眉山市资产经营有限公司持有公司国家股20370000股,占公司总股本249336499股的8.17%,为公司第二大股东(详见公司于20031213日和2004113日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)。眉山市资产经营有限公司于200419日又与成都燕宇房地产开发有限公司签定了《国家股股份转让合同》,将其持有公司国家股20370000股协议转让给成都燕宇房地产开发有限公司,本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准(详见公司于2004116日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)。

2)、四川信都建设投资开发有限责任公司与深圳市业海通投资发展有限公司于20031231日签定了《股权转让协议》,该公司将其持有的公司法人股20366600股协议转让给深圳市业海通投资发展有限公司。双方于20041月在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续,深圳市业海通投资发展有限公司持有公司法人股20366600股,占公司总股本249336499股的8.17%,为公司第三大股东(详见公司于200417日和13日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

 

3、控股股东及实际控制人简介

1)控股股东情况

      公司名称:乐山市国有资产经营有限公司

      法人代表:黄明全

      注册资本:27,243万元人民币

      成立日期:1996318

      主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动

 

2)实际控制人情况

      公司名称:乐山市国有资产监督管理委员会

乐山市国有资产监督管理委员会(简称乐山市国资委),为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照中华人民共和国公司法企业国有国有资产监督管理暂行条例等法律、法规代表国家履行出资人的职责。依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理。

 

3)控股股东及实际控制人变更情况

      本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

20011010,本公司第一大股东四川省乐山市国有资产经营有限公司(简称“乐山国资经营公司”)与四川省交大创新投资有限公司(简称“交大创新”)签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,截止2004年末尚未实施,股权仍为乐山国资经营公司所有。

 

4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

      截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

 

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称

年末持有流通股的数量

种类(ABH股或其它)

1、上海国旅广告公司

1,144,981

A

2、云国福

900,000

A

3、上海可爱可日用品有限公司

868,690

A

4、上海浦东燃气工程技术服务有限公司

752,495

A

5、上海市城市建设投资开发总公司

739,700

A

6、上海浦东上南房产有限公司

734,383

A

7、上海东方货运有限公司

709,540

A

8、上海市老干部活动室

703,700

A

9、上海市保安服务总公司青浦区公司

693,712

A

10、上海华正实业有限公司

647,984

A

 

      前十名流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

      前十名流通股股东和前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

 

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

股份增减数

变动原因

刘虎廷

董事长

51

2002-08-09

2005-08-09

82,536

82,536

 

 

张小波

董事

49

2002-08-09

2005-08-09

500

500

 

 

魏晓天

董事、总经理

41

2002-08-09

2005-08-09

1,621

1,621

 

 

李江

董事、董事会秘书

49

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

李放

董事

46

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

徐文学

董事

35

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

黎澜

董事

36

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

苏剑

董事

36

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

郝如玉

独立董事

57

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

王国华

独立董事

38

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

左卫民

独立董事

40

2004-08-16

2005-08-09

 

 

 

 

张言庆

独立董事

42

2004-08-16

2005-08-09

 

 

 

 

向志军

监事会主席

52

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

何党军

监事

41

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

朱建国

监事

52

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

纪昌全

监事

42

2004-06-29

2005-08-09

 

 

 

 

廖若周

监事

30

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

唐光全

副总经理

52

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

董志坚

副总经理、总工程师

62

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

吴娙忠

总会计师

56

2002-08-09

2005-08-09

 

 

 

 

 

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

      (1)刘虎廷,1972年应征加入中国人民解放军,19774月退伍到乐山碱厂工作,19839月至19987月先后毕业于乐山师范专科学校、自贡市干部学校、四川大学、西南师范大学;198711月在乐山市政府经济体制改革办公室工作;19885月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后担任公司办公室主任、常务副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务。

      (2)张小波,19968月至20003月在乐山市国有资产管理局任局长职务;20003月至今在乐山市国有资产经营有限公司任总经理职务。

      (3)魏晓天,19857月至19887月在峨眉建南机械厂工作,历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记;19887月至19931月先后在五通桥区委组织部和乐山市委组织部工作,历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、市委组织部经干处主任干事;19935月至19963月由政府下派到乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理;19963月至19976月在四川槽渔滩电力股份有限公司工作,任党委副书记、常务副总经理;19977月至20004月在乐山市产权交易中心工作,任总经理;20004月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司董事、总经理、党委副书记。

      (4)李江,197012月应征加入中国人民解放军;19764月在四川亚西机器厂工作,曾任厂团委书记、党办主任、党委委员;1991年在四川省乐山进出口公司工作,任副总经理;1993年在乐山市外贸开发公司工作,任经理;199312月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司办公室主任、董事会秘书、董事、党委委员职务。

      (5)李放,19767月至197812月在乐山市五通桥辉山公社下乡;197812月至19821月在河北省张家口51061部队服役;19825月至19978月在乐山市华乐丝绸股份有限公司工作;19978月至20023月在眉山市财政局工作,任企业科科长;20023月至今在眉山市资产经营有限公司工作。

      (6)徐文学,19917月毕业于郑州工业学院工业企业管理工程专业;19917月至199212月在四川峨眉山盐化工业集团工作;19931月至19947月在深圳市红岩工程汽车运输公司工作,任财务副总;19948月至200012月在深圳国志汇富高分子材料公司工作,任副总经理;200012月至今在深圳市业海通投资发展有限公司工作,任董事长。

      (7)黎澜,2000年至2004年在致达稷桦信息技术有限公司任总经理;2004年至今在深圳市业海通投资有限公司任总经理 。

      (8)苏剑,1990年毕业于武汉科技大学建筑工程系;1990年至2002年先后在上海宝钢、四川旷怡房屋开发公司、四川金雁集团、成都龙基集团等单位工作,曾担任营销部经理、工程部经理、公司副总经理等职务;2003年至今在四川汉派实业有限责任公司工作,任董事长职务。

      (9)郝如玉,199210月至19959月在中央财经大学税务系任主任、副教授;199510月至20041月在中央财经大学税务系任教授;20042月至今在中央财经大学税收研究所任所长、博士生导师。

      (10)王国华,19897月毕业于中央财政金融学院财政专业留校任教,先后任税务系助教、系主任助理、副教授、教授,1998年获得经济学博士学位,2001年批准为博士生导师;现任中央财经大学副校长。

      (11)左卫民,1981年至1988年、1995年至1999年就读于西南政法大学法律系,先后获法学学士、硕士和博士学位;1988年至今在四川大学从事行政管理、教学和学术研究工作,任副教授、教授和四川大学法学院副院长等职务。

      (12)张言庆,1986年毕业于东北农业大学经贸学院企业管理专业;1986年至1988年在西南财经大学研究生毕业;1988年至1990年在东北农业大学任教;1990年至1992年在人民银行成都分行工作;1992年至2002年在成都证券有限责任公司工作,担任部门经理、总助、副总裁职务;2003年至今在四川成长资产管理有限公司工作,任董事长职务。

      (13)向志军,196812月至19783月下乡知青、工厂车工、大学读书;19783月至197912月在五通桥区科委,乐山小市科委工作;197912月至19857月在乐山小市委组织部工作,任副部长;19857月至198610月在五通桥区委组织部任副部长;198610月至19914月在乐山市直机关工委、金口河区政府办工作,任科(处)长;19914月至19941月在乐山市水电局、堰板电站指挥部工作,任政工科科长;19941月至今在乐山电力股份有限公司工作,任工会主席、纪委书记、监事会主席。

      (14)何党军,1981年在岷江发电厂参加工作,19883月至今在乐山电力股份有限公司工作,历任公司人事部经理、花溪电厂厂长、夹江电力公司经理、公司总经理助理、公司监事会监事职务。

      (15)朱建国,20001月至20023月在乐山市国资局工作,任科长;20023月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作,任部门经理。

      (16)纪昌全,199310月至199912月在乐山会计师事务所工作,任副主任会计师;199912月至今在乐山众信会计师事务所工作,任主任会计师。

      (17)廖若周,19987月毕业于西南民族学院会计专业;19987月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作,任投资部副经理。

      (18)唐光全,19701月至19785月在乐山地区汽车运输公司工作,任团委副书记、书记;19785月至19909月在乐山地委工交部、计经委工作,任干事、副处长、处长;19909月至19949月在乐山市组织部经济科技干部处任处长;19949月至19964月在乐山市冶金建材工业局任副局长;19964月至今在乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理。

      (19)董志坚,19675月至19734月在河北省刑台电力局工作,任技术员;19734月至19813月在四川省峨眉县水电局工作,任技术员;19813月至198212月在四川省峨眉县水电厂工作,任副厂长;19831月至19871月在四川省峨眉县电力公司工作,任副经理、县电气化办公室副主任;19871月至19941月在四川省峨眉山市电力公司任经理兼水电局副局长;19941月至今在乐山电力股份有限公司工作,任副总经理兼总工程师。

      (20)吴娙忠,1975年至1991年在四川省嘉乐造纸厂工作,任企管部副主任、财务科长;1992年至19932月在乐山资产评估事务所工作,任副所长职务;19933月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司财务部副经理、经理、总会计师。

 

2、在股东单位任职情况

姓名

股东单位名称

担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

是否领取报酬津贴

张小波

乐山市国有资产经营有限公司

总经理

2000-03

 

朱建国

乐山市国有资产经营有限公司

部门经理

2002-03

 

廖若周

乐山市国有资产经营有限公司

投资部副经理

2003-05-10

 

李放

眉山市资产经营有限公司

 

 

 

徐文学

深圳市业海通投资发展有限公司

董事长

2003-12-01

2006-12-01

黎澜

深圳市业海通投资发展有限公司

总经理

2004-01-01

 

苏剑

四川汉派实业有限责任公司

董事长

2003-01-10

 

 

(二)在其他单位任职情况

姓名

其他单位名称

担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

是否领取报酬津贴

刘虎廷

乐山市自来水有限责任公司

董事长

 

 

 

刘虎廷

乐山市燃气有限责任公司

董事长

 

 

 

刘虎廷

峨边大堡水电有限责任公司

董事长

 

 

 

刘虎廷

四川洪雅花溪电力有限公司

董事长

 

 

 

刘虎廷

乐山港湾投资发展有限公司

董事长

 

 

 

刘虎廷

乐山市华侨旅行社

董事长

 

 

 

刘虎廷

乐山市商业银行

董事

 

 

 

刘虎廷

四川省乐山市金粟电厂

董事

 

 

 

刘虎廷

乐山新业置地发展有限公司

董事

 

 

 

张小波

四川金顶集团股份有限公司

董事

 

 

 

魏晓天

乐山市自来水有限责任公司

董事

 

 

 

魏晓天

乐山市燃气有限责任公司

董事

 

 

 

魏晓天

峨边大堡水电有限责任公司

董事

 

 

 

魏晓天

四川洪雅花溪电力有限公司

董事

 

 

 

魏晓天

乐山沫江煤电有限责任公司

董事长

 

 

 

魏晓天

乐山港湾投资发展有限公司

董事

 

 

 

魏晓天

四川省乐山市金粟电厂

董事

 

 

 

魏晓天

乐山新业置地发展有限公司

董事

 

 

 

李江

乐山市燃气有限责任公司

董事

 

 

 

李江

四川洪雅花溪电力有限公司

董事

 

 

 

李江

乐山港湾投资发展有限公司

董事

 

 

 

李江

乐山新业置地发展有限公司

董事

 

 

 

李放

乐山港湾投资发展有限公司

董事

 

 

 

黎澜

乐山港湾投资发展有限公司

董事

 

 

 

郝如玉

全国政协

委员

 

 

 

郝如玉

北京市人大

常委

 

 

 

王国华

中国成套进出口股份有限公司

独立董事

 

 

 

王国华

华能资本服务公司

独立董事

 

 

 

向志军

乐山市自来水有限责任公司

监事会主席

 

 

 

向志军

乐山市燃气有限责任公司

监事会主席

 

 

 

向志军

四川洪雅花溪电力有限公司

监事会主席

 

 

 

向志军

峨边大堡水电有限责任公司

监事会主席

 

 

 

向志军

四川省乐山市金粟电厂

监事会主席

 

 

 

朱建国

乐山市自来水有限责任公司

董事

 

 

 

朱建国

乐山市燃气有限责任公司

董事

 

 

 

纪昌全

乐山众信会计师事务所

主任会计师

 

 

 

唐光全

乐山大岷水电有限公司

董事长兼总经理

 

 

 

唐光全

乐山市自来水有限责任公司

董事

 

 

 

唐光全

乐山市燃气有限责任公司

董事

 

 

 

唐光全

乐山沫江煤电有限责任公司

副董事长

 

 

 

唐光全

峨边大堡水电有限责任公司

董事

 

 

 

唐光全

四川洪雅花溪电力有限公司

董事

 

 

 

唐光全

四川新光硅业科技有限责任公司

监事

 

 

 

董志坚

四川省乐山市金粟电厂

董事

 

 

 

董志坚

峨边大堡水电有限责任公司

董事

 

 

 

董志坚

四川洪雅花溪电力有限公司

董事

 

 

 

吴娙忠

乐山市自来水有限责任公司

监事

 

 

 

吴娙忠

乐山市燃气有限责任公司

监事

 

 

 

吴娙忠

乐山大岷水电有限公司

监事

 

 

 

吴娙忠

峨边大堡水电有限责任公司

董事

 

 

 

吴娙忠

四川洪雅花溪电力有限公司

董事

 

 

 

吴娙忠

乐山新业置地发展有限公司

监事

 

 

 

吴娙忠

四川省乐山市金粟电厂

监事

 

 

 

 

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事长、监事会主席的报酬及董事、监事的工作津贴由公司股东大会审议通过,高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,提交公司董事会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事的工作津贴是根据工作的需要确定,高级管理人员的报酬是根据董事会下达的经营目标的完成情况来确定。

 

3、报酬情况

单位:万元  币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额

280.20

金额最高的前三名董事的报酬总额

112.20

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额

113.70

独立董事的津贴(合计)

14

独立董事的其他待遇

报告期末公司共有4名独立董事,其中郝如玉领取津贴4万元,王国华领取津贴2万元,左卫民领取津贴1.5万元,张言庆领取津贴1.5万元。独立董事除领取工作津贴外,公司还报销出席公司董事会、股东大会会议的差旅费。

 

4、报酬区间

报酬数额区间

人数

40-50

1

30-40

1

20-30

6

5万元以下

21

 

(四)公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

离任原因

谢心敏

董事

辞职

谢和敬

董事

辞职

夏润和

董事

辞职

罗长流

董事

股东提案

黄晋球

董事

股东提案

王洪

董事

股东提案

姚彬捷

董事

股东提案

刘文波

独立董事

辞职

程厚博

独立董事

辞职

李宏

监事

股东提案

黄荣浩

监事

股东提案

 

      公司于200452425日分别收到持有公司表决权总数百分之五以上的股东四川汉派实业有限责任公司、深圳市业海通投资发展有限公司和眉山市资产经营有限公司提出的关于调整公司董事会成员及修改公司《章程》的股东大会临时提案,其中四川汉派实业有限责任公司提案为:“鉴于谢心敏提出辞去董事职务意向,建议谢心敏不再担任乐电公司董事职务,推荐苏剑先生为乐山电力股份有限公司董事”。深圳市业海通投资发展有限公司提案为:“鉴于谢和敬、夏润和提出辞去董事职务意向,提议谢和敬、夏润和不再担任乐电公司董事职务,推荐徐文学先生、黎澜先生为乐山电力股份有限公司董事”。眉山市资产经营有限公司提案为:“我公司现正式提名免去罗长流、黄晋球在贵公司的董事职务,我公司推荐李放同志为贵公司董事,推荐王国华同志为贵公司独立董事”。根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》有关规定,公司于2004531召开第五届董事会第十四次临时会议(通讯方式),对上述股东提案的关联性和程序性进行审核,并同意将提案提交公司二00三年年度股东大会上审议。(详见公司于200461在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)

公司于2004615日收到公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司部分董、监事的提案》,该提案为:“1、提议由我公司推荐的王洪、姚彬捷、罗长流、黄晋球4名同志不再担任董事职务,魏晓天、李江、廖若周3名同志为乐山电力股份有限公司国有股权代表并推荐为董事候选人,推荐左卫民同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人。2、提议廖若周、李宏、黄荣浩3名监事不再担任监事职务,推荐朱建国、曾毅、纪昌全3名同志为乐山电力股份有限公司监事候选人。3、请提交2004629日股东大会审议”。根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》有关规定,公司于2004618日召开第五届董事会第十六次临时会议(通讯方式),对上述提案的关联性和程序性进行审核,并同意提交公司二00三年年度股东大会审议。(详见公司于2004619日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)

公司于2004629日召开的二00三年年度股东大会上同意谢心敏、谢和敬、夏润和、罗长流、黄晋球、王洪、姚彬捷不再担任公司董事职务,李宏、黄荣浩不再担任公司监事职务,选举苏剑、徐文学、黎澜、李放、魏晓天、李江为公司董事,王国华为公司独立董事,朱建国、纪昌全为公司监事。(详见公司于2004630日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)

公司原独立董事程厚博、刘文波于2004628日向公司董事会并股东大会提出辞去公司独立董事职务的报告。经公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司提名左卫民先生为公司独立董事候选人,经公司监事会提名张言庆先生为公司独立董事候选人。公司于2004715日召开的第五届董事会第十八次临时会议审核认为独立董事程厚博、刘文波提出的辞职报告符合程序,对独立董事候选人左卫民和张言庆的有关情况进行了审核,没有异议,董事会提请公司股东大会审议。(详见公司于2004716日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)

2004816公司召开的二00四年度第一次临时股东大会上同意程厚博、刘文波辞去公司独立董事职务,选举左卫民、张言庆为公司独立董事。(详见公司于2004817在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)

报告期内,公司高级管理人员及其职务未发生变动。

 

(五)公司员工情况

     截止报告期末,母公司在职员工为1,473人,需承担费用的离退休职工为142人。控股子公司在职员工为3016人。

 

母公司员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别

专业构成的人数

生产人员

596

销售人员

99

技术人员

482

财务人员

54

行政人员

242

 

2、教育程度情况

教育程度的类别

教育程度的人数

研究生及以上

12

大学

107

大专

278

中专

643

初等

433

 

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

      公司的治理能够按照中国证监会的有关上市公司治理的规范性文件认真落实,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理,建立现代企业制度,规范公司的运作,特制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》等治理文件。公司对照《上市公司治理准则》规范性文件,主要治理情况如下:

1、股东与股东大会

根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》等,公司制定了《股东大会议事规则》,明确了股东的权利,规范了股东大会的召集、召开和议事程序;公司能够确保股东的合法权益,特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利;在股东大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东行使好自己的表决权,并有律师现场见证。

2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,董事会建立了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利和义务,以维护公司的整体利益和全体股东的利益。

4、监事与监事会

公司按照公司《章程》规定的监事选聘程序选聘监事,监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,监事会制定了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制

公司董事会制定了薪酬管理与考核制度,对公司经营层和高级管理人员建立了经营目标责任制考核体系,由公司董事会年初下达生产经营指标,根据年末生产经营指标的完成情况,对公司经营层和高级管理人员的经营业绩进行评估考核,由公司董事会薪酬与考核委员会提出具体的绩效评价与激励方案提交董事会决定。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理条例实施细则》,董事会秘书负责具体信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司基本能够按照法律、法规和公司《章程》的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并基本能够保证所有股东有平等机会获得信息。

 

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名

本年应参加董事会次数

亲自出席(次)

委托出席(次)

缺席(次)

备注

郝如玉

14

14

 

 

 

王国华

6

5

1

 

 

张言庆

4

4

 

 

 

左卫民

4

3

 

1

 

 

公司于2004823日召开的第五届董事会第十次会议上,独立董事王国华未亲自出席会议,但委托独立董事郝如玉出席会议并代行职权,独立董事左卫民因出国未亲自出席会议,也无法委托其他董事出席会议。

 

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名

提出异议的事项

提出异议的具体内容

备注

张言庆

关于对乐山大岷水电有限公司实施增资扩股的议案

反对

 

左卫民

 

关于投资乐山港湾投资发展有限公司的议案

弃权

 

关于对乐山大岷水电有限公司实施增资扩股的议案

弃权

 

关于为乐山大岷水电有限公司到期贷款提供续保的议案

弃权

 

    

公司于2004919日召开的五届董事会第十九次临时会议上,独立董事张言庆认为对乐山大岷水电有限公司实施增资扩股没有必要,并对该议案投了反对票,该议案在本次会议上未获得通过。

2004919,五届董事会第十九次临时会议上,独立董事左卫民认为公司目前资金需求量大,不符合公司的投资方向,对关于投资乐山港湾投资发展有限公司的议案和关于对乐山大岷水电有限公司实施增资扩股的议案投弃权票。2004124,五届董事会第二十一次临时会议上,独立董事左卫民认为公司目前担保总额还没有降到公司净资产的50%以下,要专题研究,做出决议,落实降低的措施,并对关于为乐山大岷水电有限公司到期贷款提供续保的议案投了弃权票。

      公司的独立董事基本上能够参加公司的董事会和股东大会,认真参与各项议案审议和决策,并对公司的重大事项向公司董事会或股东大会发表意见。

 

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      1)、业务方面:公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上做到了分开,同时,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。

      2)、人员方面:公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度,建立有独立的劳动人事职能部门,公司员工完全独立于控股股东。

      3)、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰。

      4)、机构方面:公司机构设置独立、完整,公司法人治理结构的建立及运作严格按公司《章程》执行,生产经营和行政管理完全独立于控股股东,建立有符合公司自身发展需求的组织机构。

      5)、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,开设了独立的银行账户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决算。

 

(四)高级管理人员的考评及激励情况

      报告期内,公司高级管理人员的考评与激励是根据公司董事会制定的全年生产经营指标的完成情况,由公司董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员的考评与激励方案,再提交给公司董事会审议通过。

 

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

      股东大会的通知、召集、召开情况:

      公司于2004428在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开二00三年年度股东大会的通知,内容包括会议召开的时间、地点、议题及其他事项。公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司于200461提议延期召开本次股东大会,公司董事会于200463作出了二00三年年度股东大会延期召开的公告。2004629,二00三年年度股东大会在公司五楼会议室召开,会议由董事长刘虎廷先生主持。

      股东大会通过的决议及披露情况:

      12003年度董事会工作报告;

22003年度监事会工作报告;

3、关于计提资产减值准备和预计负债的议案;

42003年度财务决算报告;

52003年度利润分配方案;

6、公司董事长、监事会主席2003年度薪酬的议案;

72003年年度报告及摘要;

8、续聘四川君和会计师事务所的议案;

9、关于公司用自有资产向银行抵押借款的议案;

10、关于由沫江煤矸石坑口火电有限责任公司借给乐山市沙湾区人民政府资金的议案;

11、关于公司竞价收购乐山市沫江煤矿的议案;

12、关于增加对乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司投资的议案;

13、关于四川汉派实业有限责任公司《关于变更乐电公司董事的提案》;

14、关于深圳市业海通投资发展有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司董事会成员和修改乐山电力股份有限公司<章程>的提案》;

15、眉山市资产经营有限公司《关于提出更换乐山电力股份有限公司董事》和《关于提名免去乐山电力股份有限公司董事》的提案;

16、关于乐山市国有资产经营公司《关于调整乐山电力股份有限公司部分董、监事的提案》

      选举更换公司董事监事情况:

      本次股东大会同意原公司董事谢心敏、谢和敬、夏润和、罗长流、黄晋球、王洪、姚彬捷不再担任公司董事职务,李宏、黄荣浩不再担任公司监事职务,选举苏剑、徐文学、黎澜、李放、魏晓天、李江为公司董事,王国华为公司独立董事,朱建国、纪昌全为公司监事。

公司年度股东大会决议公告已于2004630日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

 

(二)临时股东大会情况

第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况:

      公司于2004716在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开二00四年度第一次临时股东大会的通知,内容包括会议召开的时间、地点、议题及其他事项。2004816,二00四年度第一次股东大会在公司五楼会议室召开,会议由董事长刘虎廷先生主持。

      股东大会通过的决议及披露情况:

      1、公司用控股子公司峨边大堡水电有限责任公司股权向银行借款的议案;

2、关于调整公司部分独立董事的议案;

3、关于收回金鹅水电站前期费用的议案;

4、关于公司控股子公司乐山大岷水电有限公司用自有资产向乐山市农行抵押贷款的议案。

      选举更换公司董事、监事情况:

      本次股东大会同意刘文波、程厚博不再担任公司独立董事,选举左卫民、张言庆为公司独立董事。

公司临时股东大会决议公告已于2004817日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

 

八、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,针对电力紧缺、国家对电力、电价等政策调整力度大,公司电网供电形势复杂多变等情况,为保证公司年度经营目标的完成,公司加强了电力资源的整合利用。一是采取积极发展用电负荷、稳定网上电站、争取新的电站上网等措施,使供电量和售电量比去年同期明显增加,提高了公司的效益;二是根据电力紧缺和本地区高耗能用户产品销售价格上升幅度较大、盈利空间大的情况,公司积极协调物价部门及同行等各方,在年初取消了高耗能用户优惠电价,与此同时,密切关注高耗能行业用户、建材行业用户的产品价格及其走势,采取灵活的电力营销策略,取得了较好成效;此外, 公司于2004