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乐山电力股份有限公司2003年度报告

  发表日期:2006-4-18 14:54:03          【编辑录入:admin

 

 

一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议本报告未出席董事会会议的董事有:徐文学、独立董事王国华和左卫民,其中徐文学董事委托黎澜董事、独立董事王国华委托独立董事郝如玉代行职权,独立董事左卫民因出国未出席本次会议,也未委托其他代行职权。

公司负责人董事长刘虎廷、主管会计工作负责人总经理魏晓天及会计机构负责人总会计师吴娙忠声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、本公司半年度财务报告未经审计。

 

                                                                乐山电力股份有限公司

                                                                         

                                                                   董事长:刘虎廷

                                                                00四年八月二十六日 

  

第二节  公司基本情况

一、公司基本情况介绍

(一)、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称:乐山电力股份有限公司

英文名称:LESHAN  ELECTRIC  POWER  CO.,LTD

英文缩写:LEP

(二)、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:乐山电力

股票代码:600644

(三)、公司注册地址、办公地址及邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址:乐山市市中区嘉定北路46

办公地址:乐山市市中区嘉定北路46

邮政编码:614000

国际互联网网址:http//www.lsep.com.cn

电子信箱:Lslep@ls-public.sc.cninfo.net

(四)、公司法定代表人:刘虎廷

(五)、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

董事会秘书:李江

联系电话:0833-2445800

董事会证券事务代表:谭俊

联系电话:0833-2445801

联系地址:乐山市市中区嘉定北路46

传真:0833-2445900

电子信箱:600644lep@163.com

(六)、公司选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址、半年度报告备置地点

选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》

指定互联网网址:http//www.sse.com.cn

半年度报告备置地点:乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室

(七)、其他有关资料

首次注册或变更注册登记日期:公司首次注册日期为1988517日,最近一次变更注册登记日期为20001117

注册登记地址:乐山市市中区嘉定北路46

企业法人营业执照注册号:5111001800015

税务登记号码:51110020695120-7

二、主要财务数据和指标

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比年初增减(%

流动资产

337,073,837.51

356,714,413.35

-5.51

流动负债

542,552,350.13

519,486,731.13

4.44

总资产

1,271,084,592.12

1,263,070,058.22

0.63

股东权益(不含少数股东权益)

467,695,969.18

454,292,429.88

2.95

每股净资产

1.88

1.82

1.95

调整后的每股净资产

1.70

1.72

-1.16

 

报告期(16月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%

净利润

13,403,539.30

-6,818,494.13

296.58

扣除非经常性损益后的净利润

13,144,817.09

-6,176,011.59

312.84

每股收益

0.0538

-0.0273

296.58

净资产收益率

2.87%

-1.55%

4.42

经营活动产生的现金流量净额

51,408,114.04

28,179,379.14

82.43

注:非经常性损益项目

非经常性损益项目

金额

营业外收入

-394,534.23

营业外支出

135,812.02

合计

-258,722.21

 

第三节  股本变动和主要股东持股情况

 

一、报告期内,公司的股本和股本结构未发生变化。

二、报告期末,公司股东总数为29883户。

三、公司前十名股东持股情况(单位:股)

名次

股东名称

报告期内

增减

期末持股数量

比例(%)

股份

类别

质押或冻结股份数量

股东

性质

1

乐山市国有资产经营有限公司

 

 

52783822

 

21.17

 

未流通

无质押

或冻结

 

国有股

2

眉山市资产经营

有限公司

 

 

20370000

 

8.17

 

未流通

无质押

或冻结

 

国有股

3

深圳市业海通投资

发展有限公司

 

+20366600

 

20366600

 

8.17

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

4

四川汉派实业有

限责任公司

 

 

15940459

 

6.39

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

5

申银万国证券股份有限公司

 

 

2494325

 

1.00

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

6

深圳市东方热电投资有限公司

 

 

1450000

 

0.58

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

7

上海九宇新技术发展有限公司

 

 

1000000

 

0.40

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

8

上海点津贸易有限公司

 

 

1000000

 

0.40

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

9

上海隆得歧工贸有限公司

 

 

950000

 

0.38

 

未流通

无质押

或冻结

 

法人股

 

10

 

云国福

 

 

900000

 

0.36

 

已流通

无质押

或冻结

 

流通股

3、前十名流通股东持股情况(单位:股)

名次

股东名称

年末持有流通股数量

种类

1

云国福

900000

A

2

上海置外经济信息咨询服务有限公司

860900

A

3

上海市城市建设投资开发总公司

757569

A

4

上海浦东燃气工程技术服务有限公司

752495

A

5

南通实事投资有限责任公司

743846

A

6

江苏南通供电实业总公司

741114

A

7

上海浦东上南房产有限公司

734383

A

8

南通中南实业有限公司

720813

A

9

南京同辉电子系统有限公司

713507

A

10

上海东方货运有限公司

709540

A

注:(1)、在前十名股东及前十名流通股东中,国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

2)、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》(国资产权函[2003]403号)文件精神,将乐山市国有资产经营公司持有公司国家股73153822股中的20370000股划转给眉山市资产经营有限公司,双方已于20031230日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续。报告期内,乐山市国有资产经营公司持有公司国家股52783822股,占公司总股本249336499股的21.17%,为公司第一大股东,眉山市资产经营有限公司持有公司国家股20370000股,占公司总股本249336499股的8.17%,为公司第二大股东(详见公司于20031213日和2004113日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)。眉山市资产经营有限公司于200419日与成都燕宇房地产开发有限公司签定了《国家股股份转让合同》,将其持有公司国家股20370000股协议转让给成都燕宇房地产开发有限公司,本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准(详见公司于2004116日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)。

3)、原公司股东四川信都建设投资开发有限责任公司持有公司法人股20366600股,该公司于20031231日与深圳市业海通投资发展有限公司签定了《股权转让协议》,将其持有的公司法人股20366600股协议转让给深圳市业海通投资发展有限公司。双方已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续,报告期内,深圳市业海通投资发展有限公司持有公司法人股20366600股,占公司总股本249336499股的8.17%,为公司第三大股东(详见公司于200417日和13日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

4)、原公司股东川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司持有公司法人股15940459股,该公司于20031210日与四川汉派实业有限责任公司签定了《股份转让合同》,将其持有公司法人股15940459股协议转让给四川汉派实业有限责任公司。双方已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续,报告期内,四川汉派实业有限责任公司持有公司法人股15940459股,占公司总股本249336499股的6.39%,为公司第四大股东(详见公司于20031213日和31日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

四、公司控股股东或实际控制人报告期内的变化情况

公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司于20011010日与四川省交大创新投资有限公司签定了《国家股股权转让合同》和《股权托管协议》(公司于20011013日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。20033月,四川省交大创新投资有限公司的第一大股东由广州中乙投资有限公司变更为河北承德露露集团有限责任公司(公司于2003320日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。20044月,四川省交大创新投资有限公司第一大股东河北承德露露集团有限责任公司将其持有交大创新股份中的50%转让给大中华国际实业(深圳)有限公司(公司于2004513日在《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

 

第四节  董事、监事、高级管理人员情况

 

一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动情况。

二、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

公司于2004524日、25日分别收到持有公司有表决权总数百分之五以上的股东四川汉派实业有限责任公司、深圳市业海通投资发展有限公司、眉山市资产经营有限公司向公司2003年年度股东大会上提出的关于调整公司董事会成员的临时提案,其中四川汉派实业有限责任公司提案为:鉴于谢心敏提出辞去董事职务意向,建议谢心敏不再担任乐电公司董事职务,推荐苏剑先生为乐山电力股份有限公司董事。深圳市业海通投资发展有限公司提案为:鉴于谢和敬、夏润和提出辞去董事职务意向,提议谢和敬、夏润和不再担任乐电公司董事职务,推荐徐文学先生、黎澜先生为乐山电力股份有限公司董事。眉山市资产经营有限公司提案为:我公司现正式提名免去罗长流、黄晋球在贵公司的董事职务,我公司推荐李放同志为贵公司董事,推荐王国华同志为贵公司独立董事。

公司于2004615日又收到公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司部分董、监事的提案》,该提案为:1、提议由我公司推荐的王洪、姚彬捷、罗长流、黄晋球4名同志不再担任董事职务。魏晓天、李江、廖若周3名同志为乐山电力股份有限公司国有股权代表并推荐为董事候选人。推荐左卫民同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人。2、提议廖若周、李宏、黄荣浩3名监事不再担任监事职务。推荐朱建国、曾毅、纪昌全3名同志为乐山电力股份有限公司监事候选人。

公司于2004629日召开的二00四年年度股东大会审议通过了苏剑、徐文学、黎澜、李放、魏晓天、李江当选为公司董事,王国华当选为公司独立董事,朱建国、纪昌全当选公司监事。谢心敏、谢和敬、夏润和、罗长流、黄晋球、王洪、姚彬捷不再担任公司董事职务,李宏、黄荣浩不再担任监事职务。

公司原独立董事程厚博、刘文波于2004628日向公司董事会并公司股东大会提出辞去公司独立董事职务的报告,公司第一大股东乐山市国有资产有限公司提名左卫民为公司独立董事候选人,公司监事会提名张言庆为公司独立董事候选人,在2004715日召开的第五届董事会第十八次临时会议审核同意提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。经公司于2004816日召开的2004年度第一次临时股东大会审议同意程厚博、刘文波辞去公司独立董事职务,并选举左卫民、张言庆为公司独立董事。

(具体情况详见公司于2004610日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的第五届董事会第十四次临时会议决议公告、于2004619日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的第五届董事会第十六次临时会议决议公告、于2004630日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的二00三年年度股东大会决议公告、于2004715日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的第五届董事会第十八次临时会议决议公告及2004817日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的2004年度第一次临时股东大会决议公告)。

截止本报告公告日,公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

     职务          姓名     性别    年龄       任期起止日期    年初持股数   期末持股数

    董事长        刘虎廷          51      2002.08.09-2005.08.09   82536        82536

董事          张小波          49      2002.08.09-2005.08.09   500          500

董事兼总经理  魏晓天          41      2004.06.29-2005.08.09   1621         1621

董事兼董秘                49      2004.06.29-2005.08.09

董事                      46      2004.06.29-2005.08.09

董事          徐文学          34      2004.06.29-2005.08.09

董事                      36      2004.06.29-2005.08.09

董事                      36      2004.06.29-2005.08.09

独立董事      王国华          38      2004.06.29-2005.08.09

独立董事      左卫民          40      2004.08.16-2005.08.09

独立董事      郝如玉          57      2002.08.09-2005.08.09

独立董事      张言庆          42      2004.08.16-2005.08.09

监事会主席    向志军          52      2002.08.09-2005.08.09

监事          何党军          41      2002.08.09-2005.08.09

监事          廖若周          30      2002.08.09-2005.08.09

监事          朱建国          52      2004.06.29-2005.08.09

监事          纪昌全          41      2004.06.29-2005.08.09

副总经理      唐光全          52      2002.08.09-2005.08.09

副总经理      董志坚          62      2002.08.09-2005.08.09

总会计师      吴娙忠          56      2002.08.09-2005.08.09

 

第五节  管理层讨论与分析

 

一、对公司财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析

报告期内,公司积极发展用电负荷和争取到了新的电站上网,售电量比去年同期明显增加,提高了公司的效益;同时,由于本地区高耗能用户产品销售价格上升,盈利能力增加,公司积极协调物价部门及同行等各方,在年初取消了高耗能用户优惠电价,提升了公司电力销售均价;再加上公司进一步加强安全经济调度管理,降低了公司的购电均价。

公司于20047月底收到乐山市物价局有关电价调整的文件,根据文件规定,从7月抄见电量起,除居民生活用电、中小化肥、农业用电等用电类别以外,公司电力销售价格将略有上调,公司已协调同行等各方积极组织落实,将有利于公司今年和今后收入和效益的增长。

二、报告期内,公司经营情况及分析

(一)、主营业务的范围及经营状况

公司的主营业务范围为地方中小水(火)电力开发、生产经营和电力调度。报告期内,公司完成发电量1.96亿KW.H,比去年同期上升10.73%,完成供电量4.50亿KW.H,比去年同期增加13.92%;完成售水量697万立方米,比去年同期增长1.46%;完成售气量1058万立方米,比去年同期增长18.48%;公司实现主营业务收入19,222.47万元,比去年同期增长27.11%,主营业务利润6,364.21万元,比去年同期增长71.95%,净利润1340.35万元。

报告期内,公司在电力行业实现主营业务收入16,028.38万元,占本公司主营业务收入的83.38%,主营业务利润5,646.97万元,占本公司主营业务利润的86.35%,营业成本10,381.41万元,毛利率35.23%;公司自来水行业实现主营业务收入1003.51万元,占本公司主营业务收入的5.22%,主营业务利润384.51万元,占本公司主营业务利润的5.88%,营业成本619.10万元,毛利率38.32%;公司天然气行业实现主营业务收入2,190.57万元,占本公司主营业务收入的11.40%,主营业务利润508.34万元,占本公司主营业务利润的7.77%,营业成本1,682.24万元,毛利率23.21%

报告期内,公司没有向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。

(二)、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明

报告期内,公司积极发展用电负荷及争取到了新的电站上网,母公司售电量比去年同期增加21.97%,售电量增加是本期利润增加的主要原因。由于去年下半年与今年初售电单价恢复性上涨,是本年利润增加的另一主要原因。

(三)、报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四)、公司参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况介绍

1、峨边大堡水电有限责任公司:主要业务为水力发电、供电等,注册资本为3,097.00万元,本公司拥有权益89.83%,该公司2004年上半年实现主营业务收入567.04万元,净利润78.19万元。

2、乐山大岷水电有限公司:主要业务为水力发电、水电开发,注册资本为2,700.00万元,本公司拥有权益95.56%2004年上半年实现主营业务收入1,016.22万元,净利润200.69万元。

3、四川洪雅花溪电力有限公司:主要业务为电力发电、供电,注册资本为       2,998.63万元,本公司拥有权益48.46%2004年上半年实现主营业务收入1,695.51万元,净利润711.58万元。

4、乐山市燃气有限责任公司:主要业务为天然气供应,本公司拥有权益78.49%,该公司拥有完整的乐山市市中区及五通桥区供气管网系统。2004年上半年实现售气量 1058万立方米,主营业务收入2,190.57万元,净利润80.05万元。

5、乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司:主要业务为煤矸石综合利用、火力发供电,注册资本为6,263.00万元,本公司拥有权益100%2004年上半年实现营业收入1,583.17万元,净利润-297.12万元。

6、乐山市自来水有限责任公司:主要业务为城市自来水供应,注册资本为6,841.41万元,本公司拥有权益85.75%,该公司拥有完整的乐山市市中区供水管网系统和乐山市第一、二、三水厂,日供水能力10万立方米。2004年上半年实现售水量697万立方米,主营业务收入1,003.51万元,净利润-26.31万元。

(五)、经营中的问题与困难

1、长期以来,公司电力销售价格由于受本地区激烈的同行竞争等影响,存在名目繁多的各种优惠电价,一直难以达到国家规定的政策电价水平。报告期内,公司积极协调同行、政府及用户等市场各方,在维持供区稳定的前提下,努力推行灵活的电价政策,取得明显效果,公司目前电力执行电价基本上恢复到国家政策电价水平。

2、由于公司电网为发供用自成一体的电网,随着供区内用电量迅速上升,虽然公司发展了周边一定数量的电源入网,但由于近年来一直没有大中型电源加盟,电源发展明显滞后于用户发展。报告期内公司全力加快控股乐山市沫江煤电有限责任公司筹建的沫江火电技改项目,有望今年开工建设,该工程竣工投运后,将有效地解决公司电网电源短缺及其结构矛盾。

3、由于报告期内国家银根偏紧,加之媒体对公司有关事件的炒作,一定程度上影响了公司的融资活动,报告期内,公司加强了应收款项的回收工作,电费回收率达103.58%。同时,改善了资金的管理方式,实施有效、灵活的收支管理,既保证了生产经营的需要,又提高了资金的使用效益。

三、报告期内,公司的投资情况

(一)、公司募集资金的使用情况

公司1999年度配股募集资金共计16604.76万元,扣除发行费和国有股实物资产配股后,实际可用的募集资金为11600万元。配股资金已基本投入到《配股说明书》中承诺的和股东大会同意变更募集资金使用的项目。具体投资情况如下:

1)、募集资金的运用和结果(单位:万元)

募集资金的方式

配股说明书承诺

投资项目

项目总投资

实际投资项目

实际投资金额

A股配股

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

1300.00

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

802.35

A股配股

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

1200.00

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝 110KV变电站,形成110KV环形网络

1200.00

A股配股

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

3000.00

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

2970.00

A股配股

组建开发金鹅电站有限责任公司

3000.00

金鹅电站前期勘探和初设、投资峨眉山温泉度假区供水公司、购买乐山市燃气有限责任公司股权、大堡-峨眉城东110kv送变电工程

2221.19((收回金鹅电站前期费用550万元)

A股配股

对大堡电厂的调节前池进行改造

1300.00

对大堡电厂的调节前池进行改造、大堡-峨眉城东110k送变电工程

1282.00

A股配股

建设供用电营业综合楼

1000.00

建设供用电营业综合楼

1000.00

A股配股

补充流动资金

800.00

补充流动资金

800.00

2)、截止报告期末,募集资金共计使用10275.54万元,尚余1324.46万元,暂作货币资金储备。

3)、项目变更原因、程序、披露及资金的投入情况:

   公司募集资金变更主要涉及组建开发金鹅电站有限责任公司的项目,该项目原计划投资3000万元,由于前几年电力市场发生了较大的变化,由买方市场向卖方市场转变,修建金鹅电站不能取得预期的经济效益。经199956的股东大会审议通过,暂停该项目的整体开发,只对该项目进行前期工作,计划投入资金545万元,该项目剩余资金2455万元;同时,对大堡电厂的调节前池改造项目拟投资1300万元,由于该项目优化了设计后计划投资800万元,该项目节约资金500万元,上述资金共计2955万元,变更投资了以下项目:

    ①、经公司第四届董事会第三次会议审议通过将金鹅电站建设的剩余资金中的1200万元用于投资峨眉山温泉供水公司(相关公告于19991230日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度第一次临时股东大会审议通过(相关公告于2000218日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

    ②、经公司第四届董事会第九次会议审议通过用金鹅电站建设剩余资金中的635.616万元,作为收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的缺口资金(收购燃气有限责任公司826万股股权共计1995.616万元,其中1360万元的资金来源于3000万元募集资金的企业购并项目中),(相关公告于2000810日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度第二次临时股东大会审议通过(相关公告于2000911日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

    ③、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过将大堡电厂前池改造节约的500万元和金鹅电站剩余资金中的619万元,共计1119万元,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程建设(相关公告于2001316日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度股东大会审议通过(相关公告于2001427日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

4)、项目进度及收益情况:

  ①、对花溪电厂、象月电厂技改项目正在进行中,公司将根据两厂的生产和设备情况,分期投入,目前已投入资金802.35万元。通过技改,象月电厂增加装机容量1960KW,累计产生效益270万元,同时解决了两厂的安全隐患,延长了机组的使用寿命。

  ②、对大堡电厂前池改造项目已完工投运,提高了大堡电厂发电的调节能力,计划投入800万元,实际投入资金782万元。

  ③、网络改造项目已完成全部投资,使公司的网络形成了环形网络,大幅度地提高了供电的质量和可靠性,有利于公司进一步拓展市场。

  ④、企业购并项目已完成,其中收购峨眉山市电力公司应支付1500万元,实际支付支付 1470万元,累计获得收益2176.66万元;收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权支付1995.616万元,累计获得收益299.61万元;收购大堡电厂股权支付140万元,累计获得收益41万元。

⑤、组建开发金鹅电厂,已完成项目的前期勘探设计工作。由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司199956日股东大会同意暂停该项目的开发。2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发,并确定了新业主。公司在金鹅电厂项目上投入前期费用共计1222.13万元,其中,募股资金投入583.57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计划投入545万元,已投入316.57万元)。为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇报,乐山市发展计划委员会协调裁定前期费用为1200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的林河公司承担350万元,峨边县政府承担150万元。公司于2004715日召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案,也可视情况转为股权投资。目前,公司已收回前期费用550万元。董事会要求公司经营层最大限度降低公司损失,并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金583.57万元收回后专存,待条件具备时投入其它项目。本事项经公司于2004816日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过。

⑥、供用电营业综合楼项目,已完成募集资金投资计划,该综合楼于200210月正式投入使用。

⑦、投资峨眉温泉供水有限公司,本公司于19991015日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已四年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司。后来因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面存在较大分歧,设立供水公司未果。2003812日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金。公司围绕撤出投资方式与对方进行多次谈判,都未达成一致意见。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院已受理了本案。

⑧、大堡-峨眉城东110kv送变电工程,拟投资1119万元,该工程已完工投入使用,实际投入资金1119万元。为公司扩大营业区域,拓展用户,保证供电质量起到了重要作用。

⑨、补充流动资金800万元,已投入。 

(二)、重大非募集资金投资情况

1)、公司投资600万元参股乐山新业置地发展有限公司投资乐山市中心城区肖坝片区土地成片开发项目:公司持股比例为8.95%,该项目土地整理工作已完成,并具备下一步项目开发条件。

2)、投资四川新境光学薄膜科技有限公司:经公司董事会第四届二十次会议审议通过公司以自有资金1200万元投资四川新境光学薄膜科技有限公司,占注册资本2000万元的60%。由于该项目的人员、资金均未到位,目前无实质进展。公司董事会将于近期进行清理。

3)、公司农网改造项目:按照国家有关安排,增加农网改造项目投资16902万元,累计完成投资18117万元,主要完成峨眉山市、夹江县10KV0.4KV线路、低压配电台区工程,并通过四川省政府组织相关部门的正式验收,公司的农网改造项目已完工。上述工程的完工投产,完善了公司供电网络,提高了公司供电质量和供电能力,使公司电网的安全性进一步提高,并在一定程度上降低了供电损耗。

4)、公司城网改造项目:计划2680万元,资金来源为银行贷款2144万元,财政国债资金402万元,公司自筹134万元。至2004630日,财政国债资金到位267万元,银行的2144万元贷款资金尚未到位。报告期内,公司在夹江县、峨眉山市实际完成投资739万元,累计完成投资1045万元。

5)、公司于2003124日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了公司拟竞价收购乐山市沫江煤矿的议案。公司最终以4087万元收购乐山市沫江煤矿破产资产,并于20031225日与乐山市沫江煤矿破产清算组和乐山市沙湾区人民政府签定了《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》。公司于20031231日前支付收购款3087万元,支付乐山市土地矿产权交易中心手续费163.48万元,2004120日支付收购余款1000万元。资产移交的相关权属过户手续基本办理完毕,相关过户手续费尚未支付完毕。本次收购事项经公司于2004629日召开的二00三年年度股东大会审议通过。为便于统一管理和为沫江火电5.5万千瓦三期技改工程提供必要条件,公司于2004629日召开的二00三年度股东大会审议通过了增加对乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司投资,公司用收购的乐山市沫江煤矿资产、相关费用及现金共计     12950万元增加沫江火电投资(沫江火电原注册资本6263万元),与峨边大堡水电有限责任公司(出资50万元)共同组建乐山沫江煤电有限责任公司,注册资本13000万元,公司占99.62%,峨边大堡水电有限责任公司占0.38%。乐山沫江煤电有限责任公司已于2004716日挂牌。

6)、公司于2003926日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司以竞买方式收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产的议案,并在2003125日召开的二00三年度第二次临时股东大会审议通过了收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产的事项。公司以4500万元的价格竞买收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产,截止20047月,公司已支付收购价款2500万元,乐山市中级人民法院于200476日出具了(2001)乐执字第43-1号民事裁定书。本收购事项目前尚未完成相关资产权属的过户手续,新公司尚未组建,目前,该宾馆处于维持经营中。

四、公司对本年度的经营计划不存在调整

五、公司1-9月盈利情况的预测

由于公司积极调整电力用户结构,取消各类优惠电价,再加上政策电价上调,公司电力销售均价将得到明显上升,将有助于公司效益的提升。同时,公司本年度加强各方面管理,水、气业务的盈利有一定幅度的提高,预计公司1-9月净利润比去年同期有大幅度的上升(公司20031-9月实现净利润1075.83万元)

六、公司管理层对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明

四川君和会计师事务所对公司2003年年度审计报告中指出:“2004424日,乐山电力公司独立董事刘文波、程厚博、郝如玉在‘独立董事就公司累积和当期对外担保的独立意见’中提到,另有一些公司对外担保事项由于公司管理层未能提供相关资料和配合,专项审计无法查实,因此独立董事所聘请的深圳鹏城会计师事务所作出了无法对专项审计内容整体表示意见的结论。同日,乐山电力公司‘关于深圳鹏城会计师事务所审计报告的说明’中也表示‘将根据审计报告中列示的有些无法查证的担保进一步查证’因此,我们目前难以对乐山电力公司需要进一步查证的担保事项对其2003年度会计报表的影响及其附注的完整性作出判断。”公司独立董事根据深圳鹏城会计师事务所提供的专项审计发表的独立意见中指出“另有一些公司对外担保事项由于公司管理层未能提供相关资料和配合,专项审计无法查实,因此,会计师事务所作出了无法对专项审计内容整体表示意见的结论。对此,我们提请董事会特别关注。”

报告期内,公司对深圳鹏城会计师事务所专项审计报告中列示的无法查明的对外担保金额为16225万元进行了清查。经公司核查,以公司[2004]69号文件报送四川证监局,并于200463日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。为了进一步核实无法查明的对外担保情况,公司聘请了四川君和会计师事务所进行了专项核实,执行了商定的程序,并出具了《关于对乐山电力股份有限公司有关担保事项执行商定程序的报告》。四川君和会计师事务所的报告结论为:除上述乐山电力公司为四川信都在中国光大银行成都分行的借款本息630.00万元和在遂宁市市中区农村信用社尚未归还的350.00万元贷款的担保责任可能未解除外,在其他方面,我们核对的文件和函证取得的回函均与乐山电力公司[乐电司(200469]报告中就这些担保所作的说明相符。(具体情况详见公司于2004626日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告)

为降低公司对外担保的风险,公司制订了相应整改措施提交董事会审议。经过努力,报告期内,公司已减少担保12108万元,担保总额降为26632.625万元,占公司净资产的56.94%。公司下半年将继续通过各种途径,力争减少担保4000万元左右,使公司对外担保金额占净资产比例下降至50%以下。具体措施如下:

1、乐山大岷水电有限公司担保3370万元。通过努力,争取用乐山大岷水电有限公司自有资产抵押的方式,解除公司为其担保;

2、为四川信都建设投资开发有限公司担保980万元。公司将督促四川信都建设投资开发有限公司积极筹措资金还款或采取其他措施,解除公司为其担保;

3、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司担保2500万元,因商业银行强行扣划公司帐款,公司已于200449向法院提起了诉讼,目前还未开庭审理。公司将协调处理好各方面的关系,通过诉讼解决此事。

公司将严格按照证监会有关文件精神,减少降低公司担保风险。


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