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当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 年度报告全文及摘要  
 
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乐山电力股份有限公司2002年度报告

  发表日期:2006-4-18 14:39:37          【编辑录入:admin

第一节  重要提示

 

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议本报告未出席董事会的董事有:黄木松、张希廷、夏润和,其中,黄木松、张希廷委托罗长流董事代行职权,夏润和委托谢和敬董事代行职权。

公司负责人董事长刘虎廷、主管会计工作的负责人总经理魏晓天及会计机构负责人总会计师兼财务部经理吴娙忠作如下声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

                              

                                                                             乐山电力股份有限公司                      

                                                                                

                                                                             董事长:刘虎廷

       OO三年三月二十九日

 

第二节  公司基本情况简介

 

(一)、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称:乐山电力股份有限公司

英文名称:LESHAN  ELECTRIC  POWER  CO.,LTD

英文缩写:LEP

(二)、公司法定代表人:刘虎廷

(三)、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

董事会秘书:李江

董事会证券事务代表:谭俊

联系地址:乐山市市中区嘉定北路46

联系电话:0833-2445800    0833-2445801

传真:0833-2445900

电子信箱:600644lep@163.com

(四)、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱

注册地址:乐山市市中区嘉定北路46

办公地址:乐山市市中区嘉定北路46

邮政编码:614000

国际互联网网址:http//www.lsep.com.cn

电子信箱:Lslep@ls-public.sc.cninfo.net

(五)、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http//www.sse.com.cn

年度报告备置地点:乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室

(六)、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:乐山电力

股票代码:600644

(七)、其他有关资料

公司首次注册或变更注册登记日期:公司首次注册日期为1988517日,最近一次变更注册登记日期为20001117

公司注册登记地址:乐山市市中区嘉定北路46

企业法人营业执照注册号:5111001800015

税务登记号码:51110020695120-7

聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司

聘请的会计师事务所办公地址:成都市城守东大街南光大厦2015

 

 

 

第三节  会计数据和业务数据摘要(合并报表)

 

(一)、本年度利润完成情况及构成

                                               单位:元

1、利润总额                                         6,209,860.23

2、净利润                                          546,376.76

3、扣除非经常性损益后的净利润                      -4,791,801.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4、主营业务利润                                    73,181,268.61

5、其他业务利润                                   789,245.08

6、营业利润                                        -1,773,583.88

7、投资收益                                        -1,151,285.70

8、补贴收入                                        2,760,534.56

9、营业外收支净额                                  6,374,195.25

10、经营活动产生的现金流量净额                        34,776,202.67

11、现金及现金等价物净增减额                      -50,695,513.51

注:扣除非经常性损益的项目和涉及的金额:              

      1、资产转让收益  +3,638,068.99

      2、违约金收入    +857,905.00

      3、滞纳金收入    +1,186,957.08

      4、其他营业外收入 +187,833.52

      5、营业外支出    -532,586.61

合计                                        +5,338,177.97                                                                                                 

(二)、主要会计数据                                          单位:元

项目

2002

2001

本年比上年

增减(%

2000

主营业务收入

270,908,744.59

251,851,884.84

7.57

300,804,560.36

利润总额

6,209,860.23

33,263,862.98

-81.33

51,673,779.39

净利润

546,376.76

26,530,326.38

-97.94

40,204,616.98

扣除非经常性损

益后的净利润

-4,791,801.21

21,423,990.79

 

32,822,364.78

 

 

2002年末

 

2001年末

 

本年末比上年

末增减(%

2000年末

 

总资产

1,147,181,621.80

1,120,153,800.72

2.41

1,084,083,598.19

股东权益(不含

少数股东权益)

446,327,309.35

458,236,915.57

-2.60

443,946,893.23

经营活动产生的

现金流量净额

34,776,202.67

72,529,854.90

-52.05

72,529,854.90

 

 

主要财务指标                                                单位:元

 项目

2002

 

2001

 

本年比上年

增减(%

2000

 

每股收益

0.0022

0.1064

-97.94

0.16

净资产收益率

0.12%

5.79%

-97.93

9.06%

扣除非经常性损益

的净利润为基础计

算的净资产收益率

-1.07%

4.68%

 

4.85%

每股经营活动产生

的现金流量净额

0.14

0.29

-51.72

0.29

 

2002年末

2001年末

本年末比上年

末增加(%

2000年末

每股净资产

1.79

1.84

-2.72

1.78

调整后的每股净资产

1.70

1.74

-2.30

1.63

     按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定,公司2002年按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率及每股收益为:

 

项目

净资产收益率(%

每股收益(元)

全面摊薄

加权平均

全面摊薄

加权平均

主营业务利润

16.40

16.18

0.2935

0.2935

营业利润

-0.40

-0.39

-0.0071

-0.0071

净利润

0.12

0.12

0.0022

0.0022

扣除非经常性损

益后的净利润

-1.07

-1.06

-0.0192

-0.0192

(三)、报告期内股东权益变动情况(单位:元)

项目 

股本 

资本公积

 盈余公积 

法定公益金  

未分配利润

股东权益合计

期初数

249,336,499.00

102,839,317.41

88,335,886.42

9,924,093.63

17,725,212.74

458,236,915.57

本期增加

 

 

1,241,819.49

416,088.78

546,376.76

1,788,196.25

本期减少

 

 

12,455,982.98

5,747,804.55

1,241,819.49

13,697,802.47

期末数

249,336,499.00

102,839,317.41

77,121,722.93

4,592,377.86

17,029,770.01

446,327,309.35

变动原因:

1、盈余公积、公益金本期增加是根据公司章程本年度提取了法定公积金、公益金和任意盈余公积金,本期减少主要是出售房改房的损失冲减所致。

2、未分配利润本期增加是因本期实现的净利润,本期减少主要是出售房改房的损失冲减盈余公积所致。

 

第四节  股本变动及股东情况

 

(一)、股本变动情况表(单位:股)

 

 

本次变动前

                本次变动增减(+、—)

配股

送股

公积金转增

增发

其他

小计

本次变动后

尚未流通股

(一)发起人股份

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份

(二)非发起人股

境内法人持有股份

尚未流通股合计

 

 

 

73153822

2993191

 

44427915

120574928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73153822

2993191

 

 44427915

120574928

已流通股份

人民币普通股

已流通股合计

 

128761571

128761571

 

 

 

 

 

 

 

128761571

128761571

股份总数

249336499

 

 

 

 

 

 

249336499

(二)、报告期末止公司前三年历次股票发行与上市情况

公司198888日至19911231日发行A股股票5154万股,其中社会公众股1300万股,于1993426日在上海证券交易所上市;1993816日向社会公众股东1:1配股(国家股及法人股放弃配股);1994422日向社会公众股股东按10:2送红股(国有股及法人股按同比例送现金红利);1996104日向公司全体股东按10:1送红股;1997829日以7671.4万股为基数按10:2.727的比例实施配股(法人股全部放弃配股),同年106日分别按10:1.2516比例和10:2.9206比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止1998年末,公司总股本为13028.952万股,其中流通股为6190.4604万股。公司经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意,中国证监会上字[1998]150号文件批准获得配股资格,并于1998129日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》,股权登记日:199917日,除权日199918日,配股交款日199918-122日。公司以1997年末总股本13028.952万股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.50元,共计配售2554.5792万股。其中国家股股东--乐山市国有资产经营有限公司应配1162.4018万股,该股东以实物净资产认购60%,即697.44万股,需4533.77万元净资产。该股东以1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产2444.67万元认购其中的376.1031万股,以乐山市煤气总公司2966万元净资产中的2089.10万元认购321.338万股;配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约877万元,由乐山市资产经营公司持有,与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股。社会公众股股东共配1857.1381万股,由承销商全额包销。本次获准配售股本2554.5792万股,实际配售2554.5792万股,应募集资金16604.76万元,扣除发行费用544.58万元,实际募集资金16060.18万元(其中实物资产4533.75万元)。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]001号验资报告验证,已全部到位。本次配股后公司总股本增至15583.5312万股,公司股份变动报告刊载于199929日的《中国证券报》和《上海证券报》。20001026日,公司实施了2000年中期资本公积金每10股转增6股的方案,本方案实施后,公司的总股本增至24933.6499万股,经四川君和会计师事务所验资后,公司的股份变动公告于2000114日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载。截止20021231日,公司总股本为24933.6499万股。

(二)、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总户数为26705户:

2、前十名股东持股情况(单位:万股)

                股份增减(+-) 持股数      占总股本比例(%) 质押或冻结情况   股份性质

1)、乐山市国有资产

经营有限公司                   7315.3822    29.34             无质押和冻结      国家股

2)、四川信都建设投

资开发有限公司                 2036.66       8.17             1700万股被质押   法人股

3)、川投峨眉铁合金

(集团)有限责

任公司                         1594.0459     6.39              冻结            法人股

4)、万国证券                        249.4325     1.00                              法人股

5)、东方投资                        145          0.58                              法人股

6)、上海点津                        100          0.40                              法人股

7)、九宇发展                        100          0.40                              法人股

8)、隆得歧                           95          0.38                              法人股

9)、云国福                           90          0.36                              流通股

10)、置外咨询      +88.976           88.976      0.36                              流通股

注:(1)、前十名股东中,国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

2)、四川信都建设投资开发有限公司在报告期内持有公司法人股2036.66万股,其中1700万股于2002627日质押给中国工商银行成都市锦江支行,质押期限2002627日至2005627日。公司于200272日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。

3)、川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司所持公司法人股1594.0459万股被四川省高级人民法院继续冻结,冻结期限从20021219日至2003618日。公司于20021220日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。

3、公司第一大股东情况介绍

公司第一大股东为乐山市国有资产经营有限公司,该公司是在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动的国有独资企业,法定代表人黄明全,成立日期1996318日,注册资本为27342万元。该公司的实际控制人为乐山市国有资产管理委员会。

乐山市国有资产经营有限公司于20011010日与四川省交大创新投资有限公司签定了《国家股股权转让合同》和《股权托管协议》(已公告)。乐山市国有资产经营有限公司将所持本公司国家股7315.3822万股中的5300万股(占公司总股本的21.26%)协议转让并托管给四川省交大创新投资有限公司(交大创新原第一大股东广州乙投资有限公司将持有的全部80%股份于2003年元月份协议转让给河北承德露露集团有限责任公司,交大创新于2003313日变更注册登记,法定代表人由黄木松变更为王宝林,公司于2003320日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告),目前该部分股权仍在托管期内。报告期内,公司的控股股东或实际控制人未发生变化。

 

第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

 

(一)公司董事、监事和高级管理人员的情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

         职务         姓名     性别    年龄         任期起止日期         年初持股数   年末持股数

          董事长       刘虎廷          49      2002.08.09-2005.08.09     82536        82536

董事         张小波          47      2002.08.09-2005.08.09     500          500

董事         谢和敬          47      2002.08.09-2005.08.09

董事         夏润和          53      2002.08.09-2005.08.09

董事         谢心敏          58      2002.08.09-2005.08.09

董事         金树安          52      2002.08.09-2005.08.09

董事         龚冬海          58      2002.08.09-2005.08.09

董事         黄木松          41      2002.08.09-2005.08.09

董事         姚彬捷          39      2002.08.09-2005.08.09

董事                     61      2002.08.09-2005.08.09

董事         张希廷          61      2002.08.09-2005.08.09

董事         罗长流          53      2002.08.09-2005.08.09

董事         黄晋球          55      2002.08.09-2005.08.09

独立董事     郝如玉          55      2002.08.09-2005.08.09

独立董事     刘文波          59      2002.08.09-2005.08.09

监事会主席   向志军          50      2002.08.09-2005.08.09

监事         何党军          39      2002.08.09-2005.08.09

监事         黄荣浩          35      2002.08.09-2005.08.09

监事                     39      2002.08.09-2005.08.09

监事         廖若周          28      2002.08.09-2005.08.09

总经理       魏晓天          39      2002.08.09-2005.08.09     1621           1621

副总经理     唐光全          50      2002.08.09-2005.08.09

副总经理     董志坚          60      2002.08.09-2005.08.09

总会计师     吴娙忠          54      2002.08.09-2005.08.09

董秘                     47      2002.08.09-2005.08.09

      董事、监事在股东单位(或股东关联方)的任职情况

                 股东单位                                    任职期间

张小波       乐山市国有资产经营有限公司           总经理           1997-2003

      谢和敬       四川信都建设投资开发有限公司         总经理           2000-2003

      夏润和       四川信都建设投资开发有限公司         副总经理         2000-2003

      谢心敏       川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司   董事长兼总经理   2001-2004

      龚冬海       申银万国证券股份有限公司             总监             1998-至今

      黄木松       四川交大创新投资有限公司             董事长           2002-20033

      姚彬捷       四川交大创新投资有限公司             总经理、董事     2002-至今

2、年度报酬情况

公司董事、监事的工作津贴由公司股东大会审议通过,高级管理人员的报酬是根据公司董事会下达的经营目标完成情况来确定,由公司董事会审议通过。公司现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为298.37万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为54.66万元,金额最高的前三名高管人员报酬总额为119.72万元。独立董事的工作津贴每人每年4万元,两名独立董事从聘期开始的工作津贴总额为4万元。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内,公司第四届董事会因任期届满于200289日举行了换届选举,原公司董事吕伟东、欧阳国祥、崔钢、李宏、滕德强不再担任公司董事,选举姚彬捷、王洪、张希廷、罗长流、黄晋球为第五届董事会成员,刘虎廷、张小波、谢和敬、夏润和、谢心敏、金树安、龚冬海、黄木松继续当选为公司第五届董事会成员;郝如玉、刘文波继续当选为公司第五届董事会独立董事;公司第四届监事会因任期届满于200289日举行了换届选举,原公司监事张国松、周清龙不再担任公司监事,选举李宏、黄荣浩为公司第五届监事会成员,廖若周继续当选,公司职代会推选向志军、何党军为公司第五届监事会职工监事;第五届董事会聘任刘虎廷为公司董事长,并聘任了公司高级管理人员,人员和职务未发生变动。

(二)、公司员工情况

2002年末,公司的在职员工数量为1771人;专业构成:生产人员712人,销售人员  205人,技术人员544人,财务人员57人,行政人员253人;教育程度:研究生及以上学历8人,大学本科学历166人,大专学历275人,中专学历689人,初等学历633人;公司需承担离退休职工人数156人。

 

第六节  公司治理结构

 

(一)、公司治理情况

公司通过自查,认为公司的治理情况按照中国证监会的有关上市公司治理的规范性文件认真落实,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理,建立现代企业制度,规范公司的运作,特制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《对外投资管理办法》等治理文件。公司对照中国证监会和国家经贸委于200217日颁布的《上市公司治理准则》规范性文件,主要治理情况如下:

1、股东与股东大会

根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》等,公司制定了《股东大会议事规则》,明确了股东的权利,规范了股东大会的召集、召开和议事程序;公司能够确保股东的合法权益,特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力;在股东大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东行使好自己的表决权,并有律师现场见证;公司的关联交易公平合理,对关联交易的定价依据予以充分披露,关联股东均回避表决。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范,通过股东大会行使权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求;董事会建立了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利和义务,以维护公司的整体利益和全体股东的利益。

4、监事与监事会

公司严格按照公司《章程》规定的监事选聘程序选聘监事,监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,监事会建立了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了经营目标责任制考核体系,在每个经营年末,对任职人员的经营业绩进行评估考核,并与激励相结合,实行基本工资加年度经营业绩奖励制度。公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露制度》,董事会秘书负责具体信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等机会获得信息;公司能够按照有关规定及时披露大股东及其实际控制人的详细资料,以及增持、减持、质押、冻结公司股份,并能及时披露公司股份变动情况。

(二)、独立董事履行职责情况

公司董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司于2002630日召开的2001年年度股东大会上选举郝如玉、刘文波为公司独立董事。独立董事本着对公司和全体股东负责的态度,按照相关法律法规和公司《章程》的要求,认真履行诚信与勤勉义务,维护公司整体利益,关注中小股东的合法权益,能够独立履行职责,不受公司主要股东的影响。

独立董事当选后,基本上能够参加公司的董事会和股东大会,认真地参与各项议案审议和决策,并对公司的重大事项向公司董事会或股东大会发表独立意见。

(三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了“五分开”,说明如下:

1)、在业务方面,公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务做到了分开,同时,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。

2)、在人员方面,公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度,建立有独立的劳动人事职能部门,不存在与控股股东混合经营管理的情况。

3)、在资产方面,公司与控股股东产权关系明晰。

4)、在机构方面,公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率,公司法人治理结构的建立及运作严格按公司《章程》执行,生产经营和行政管理完全独立于控股股东,建立有符合公司自身发展需求的组织机构。

5)、在财务方面,公司设有独立的财务会计部门,开设了独立了银行账户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决算。

(四)、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员实行绩效考评制,由基薪和业绩收入组成。基薪根据公司现行

工资制度及调资方案确定当年基薪,按月发放,每月按基薪的20%扣风险抵押金。业绩收入根据当年完成董事会下达经营目标情况确定:当年全额完成董事会经营目标,则总经理按25—30万元执行,按董事会下达的年度经营计划为考核依据,当年超额完成董事会下达经营指标,则业绩收入按一定比例上浮,未完成董事会下达的经营指标,则业绩收入按一定比例下降,公司其他高级管理人员的业绩收入随总经理系数上浮和下浮。2002年,公司高级管理人员的考核和奖励严格按照上述制度执行。

 

第七节  股东大会情况简介

 

报告期内,公司召开了二00一年年度股东大会和二00二年度第一次临时股东大会,简介如下:

(一)、二00一年年度股东大会

公司于2002531日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开二00一年年度股东大会的通知,内容包含会议召开的时间、地点、议题及其他事项。2002630日,二00一年年度股东大会在公司四楼会议室如期召开,会议由公司董事长刘虎廷先生主持,审议并通过了以下议案:

12001年度董事会工作报告;

22001年度监事会工作报告;

32001年度财务决算和2002年度财务预算报告;

42001年度利润分配方案;

5、修改公司《章程》的议案;

6、公司《股东大会议事规则》的议案;

7、选举公司第四届董事会独立董事的议案;

对两名独立董事候选人郝如玉、刘文波进行逐项表决,两名候选人均当选为公司第四届董事会独立董事。

8、公司第四届董事会、监事会延期换届选举的议案;

9、公司为乐山大沫水电有限责任公司提供担保的议案;

10、关于公司董事、监事工作津贴的议案。

本次股东大会的决议公告刊载于200272日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)、二00二年度第一次临时股东大会

公司于200279日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开二00二年度第一次临时股东大会的通知,内容包含会议召开的时间、地点、议题和其他事项。200289日,会议在公司四楼会议室如期召开,由公司董事长刘虎廷先生主持,审议并通过了以下议案:

选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案;

对公司第五届董事会董事、独立董事候选人进行逐项表决,选举刘虎廷、张小波、黄木松、张希廷、王洪、姚彬捷、罗长流、黄晋球、谢和敬、夏润和、谢心敏、金树安、龚冬海为公司第五届董事会董事,选举郝如玉、刘文波为公司第五届董事会独立董事。

选举公司第五届监事会监事的议案;

对公司第五届监事会监事候选人进行逐项表决,选举黄荣浩、李宏、廖若周为公司第五届监事会监事,另经公司职代会选举向志军、何党军为公司第五届监事会职工监事。

3、修改公司《章程》的议案。

本次临时股东大会决议公告刊载于2002810日的《中国证券报》和《上海证券报》。

 

第八节  董事会报告

 

 

(一)、报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务范围为地方中小水(火)电力开发、生产经营和电力调度。2002年度,公司完成发电量4.00亿KW.H(含公司控股的大堡水电有限责任公司、大岷水电有限责任公司和沫江煤矸石坑口火电有限责任发电量2.04亿KW.H),完成年度计划的121.21%,完成供电量9.10亿KW.H(含公司控股的大堡水电有限责任公司、大岷水电有限责任公司及沫江煤矸石坑口火电有限责任公司直供电量0.33亿KW.H),完成年度计划的107.06%;完成供水量1831万立方米,完成年度计划的101.69 %;完成供气量1377万立方米,完成年度计划的106 %;公司实现主营业务收入2.71亿元,完成年度计划的108.36%,实现主营业务利润7,318.13万元,净利润54.64万元。

报告期内,公司在电力行业实现主营业务收入21,842.50万元,占本公司主营业务收入的  81%,主营业务利润6,113.12 万元,占本公司主营业务利润的 80 %,营业成本 15,729.39万元,毛利率28 %(其中在眉山市电力经营收入1,740.75万元,占本公司主营业务收入6 %,其余的是乐山市的经营收入);公司自来水行业供应乐山市中心城区,实现主营业务收入 1,780.64万元,占本公司主营业务收入的6 %,主营业务利润619.21万元,占本公司主营业务利润的8%;公司天然气行业供应乐山市中心城区和五通桥区,实现主营业务收入3,467.73 万元,占本公司主营业务收入的13 %,主营业务利润882.35万元,占本公司主营业务利润12 %,营业成本2,585.38万元,毛利率25%

2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内,公司拥有控股公司六个,情况如下:

1)、乐山市自来水有限责任公司:主要业务为城市自来水供应,注册资本为6,841.41万元,总资产9,423.21万元,净资产为6,665.75万元。本公司拥有权益85.75%,该公司拥有完整的乐山市市中区供水管网系统和乐山市第一、二、三水厂,日供水能力10万立方米。2002年度实现供水量1831万立方米,主营业务收入1,780.64万元,净利润-45.72万元。

2)、乐山市燃气有限责任公司:主要业务为天然气供应,注册资本为4,491.68万元,总资产为10,151.56万元,净资产为5,693.66万元。本公司拥有权益78.49%,该公司拥有完整的乐山市市中区及五通桥区供气管网系统。2002年度实现供气量 1377万立方米,主营业务收入3,467.73 万元,净利润323.85万元。

3)、峨边大堡水电有限责任公司:主要业务为水力发电、供电等,注册资本为3,097.00万元,总资产为7,106.31万元,净资产为 6,633.24万元。本公司拥有权益89.83%,该公司2002年度实现主营业务收入850.61万元,净利润159.24万元。

4)、乐山大岷水电有限公司:主要业务为水力发电、水电开发,注册资本为2,700.00万元,总资产产13,703.18万元,净资产为 2,485.34万元。本公司拥有权益95.56%,该公司下属两座电站装机容量1.2万千瓦(天仙桥电站0.5万千瓦,石麟电站0.7万千瓦),2002年度实现主营业务收入1,301.88万元,净利润1.61万元。

5)、乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司:主要业务为煤矸石综合利用、火力发供电,注册资本为6,263.00万元,总资产为 6,895.13万元,净资产为6,633.24万元。本公司拥有权益78.19%2002年实现营业收入1,591.62万元,净利润221.08万元。

6)、乐山市华侨旅行社:主要业务为国内旅游,注册资本为30万元。本公司拥有权益83%2002年度实现营业收入159.15万元,净利润-2.7万元。

3、主要供应商、客户情况

1)、公司向前五名供应商采购金额共计为7490.79万元,占年度采购总额的56.53%

2)、公司向前五名客户销售金额共计为4888.16万元,占年度销售总额的18.04%

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中的主要问题与困难

电力销售侧电价低下,难以达到物价部门定价,上半年平均销售价格创历史最低。

电力购入方面由于上网电站设备利用率较低,效益较差,维持公司电网的完整

和稳定工作困难加大。

    3)电费回收率在上半年较低,仍然是影响公司现金流量的主要因素。

主要解决方案

1)针对销售价格低的情况,公司2002年加强与市场同行的协作,利用物价部门对电价进行调整的契机,与各方一道努力,尽量使公司电力销售价恢复到物价定价水平,目前已取得一定的成效。

2)在稳定公司上网电站方面,公司采取加强和上网电站的沟通和联系,尽量争取上网电站的理解和支持。同时,采取为主要上网电站担保,以换取保持上网关系,以及加大对上网电站付费力度等方式,稳定了公司电网。

3)针对公司电网回收率较低的情况,公司从去年上半年起在市场各方的理解和支持下,积极推广卡式收费电表系统,目前,公司主要供区夹江县的工业用户已基本安装并运行,已取得较好成效,并为公司找到解决用户拖欠新电费的途径。

     52002年度经营计划与实际完成情况说明

    公司2002年发电量超过20%是由于沫江火电发电量增加所致,其余的经营计划与实际完成情况均未低于计划的10%或超过计划的20%。鉴于公司2002年度上半年度亏损,公司第五届董事会第一次会议对原公司董事会计划中实现的利润部分(未披露)调整为实现盈利。通过努力,公司实现了盈利的目标。

(二)、报告期内公司的投资情况

截止2002年末,公司长期投资余额为12471.02万元,较年初的 11051.01万元增加    1420.01万元,增幅为13%。主要是因为本年度增加投资:①乐山市五通桥烧碱厂以其所持有的四川永丰纸业股份有限公司的225万股抵偿本公司债权5,827,500.00元,加上该项股权过户的手续费13,250.00元,共计增加本公司的长期股权投资5,840,750.00元。②四川槽渔滩水电股份有限公司于20011月实施了债转股时,对旅游景点资产进行了剥离,剥离后的旅游景点资产采取分立经营方式,成立独立法人,根据该资产剥离方案和有关协议,本公司持有四川槽渔滩水电股份有限公司554.7万股股权,占其总股本的0.92%,持有尚未正式设立的槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.20元股权,占其总资本的11.75%,本公司据此调账后增加长期股权投资6,272,071.20元,同时减少本公司对四川槽渔滩水电股份有限公司的投资6,272,071.20元。③本公司以在花溪公司出售部份资产的剩余资产扣除花溪公司名义下的负债的余额与重庆国信共同组建四川洪雅花溪电力有限公司,增加长期股权投资14,529,900.00元。④本公司进行股权置换增加对四川东泰新材料科技有限公司的长期股权投资3,794,564.87元,增加对四川西部网络信息股份有限公司的长期股权投资2,403,224.42元,减少对成都天鹰网络科技有限公司的长期股权投资6,197,789.29元(其中投资成本9,800,000.00元,损益调整-2,902,210.71元,长期股权投资减值准备700,000.00元)。⑤经本公司2002128日召开的第四届董事会第十七次会议和200236日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,本公司投资6,000,000.00元与乐山立事达实业有限公司、成都燕宇房地产开发有限公司和乐山市土地开发整理中心共同组建乐山新业置地发展有限公司,投资后增加本公司的长期股权投资6,000,000.00元。⑥本公司收购乐山大岷水电有限公司股权产生股权投资差额5,684,980.00元。⑦本公司控股的乐山大岷水电有限公司本年新增对乐山岷源电冶公司20,000.00元投资。⑧按权益法核算的联营公司收益增加长期股权投资5,603.33元。上述9项共计增加长期股权投资44,551,093.82元。本年度减少投资:①本公司出售成都华冠实业股份有限公司2,000,000.00股权减少长期股权投资2,000,000.00元。②本年增加部份“③和⑤”所述事项同时减少长期股权投资6,272,071.20元和6,197,789.29元。③本年度从乐山大沫水电有限公司收回1,436,027.72元;④长期股权投资差额摊销减少长期投资2,282,229.26元。⑤收购四川峨边大堡水电有限公司的100万元股权,形成的股权投资差额贷差减少长期股权投资916,556.33元。⑥花溪公司本年末的资产负债表未纳入本公司会计报表的汇总范围。造成年末较年初的长期股权投资减少1,700,948.08(含花溪公司已摊销的股权投资差额),长期债权投资减少9,545,367.71元,相应的长期投资减值准备也一并减少。上述6项共计使“长期股权投资”的年末数较年初数减少20,805,621.88, “长期债权投资”的年末数较年初数减少9,545,367.71元。

报告期内募集资金的使用情况

公司1999年度配股募集资金共计16604.76万元,扣除发行费和国有股实物资产配股后,实际可用的募集资金为11600万元。配股资金已基本投入到《配股说明书》中承诺的和股东大会同意变更募集资金使用的项目。具体投资情况如下:

1)、募集资金的运用和结果(单位:万元)

募集资金的方式

配股说明书承诺投资项目

项目总投资

实际投资项目

实际投资金额

A股配股

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

1300.00

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

788.35

A股配股

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

1200.00

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝 110KV变电站,形成110KV环形网络

1200.00

A股配股

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

3000.00

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

2970.00

A股配股

组建开发金鹅电站有限责任公司

3000.00

金鹅电站前期勘探和初设、投资峨眉山温泉度假区供水公司、购买乐山市燃气有限责任公司股权、大堡-峨眉城东110kv送变电工程

2771.19

A股配股

对大堡电厂的调节前池进行改造

1300.00

对大堡电厂的调节前池进行改造、大堡-峨眉城东110k送变电工程

1282.00

A股配股

建设供用电营业综合楼

1000.00

建设供用电营业综合楼

1000.00

A股配股

补充流动资金

800.00

补充流动资金

800.00

2)、截止报告期末,募集资金共计使用10811.54万元,尚余788.46万元,暂作货币资金储备。

3)、项目变更原因、程序、披露及资金的投入情况:

   公司募集资金变更主要涉及组建开发金鹅电站有限责任公司的项目,该项目原计划投资3000万元,由于前几年电力市场发生了较大的变化,由买方市场向卖方市场转变,修建金鹅电站不能取得预期的经济效益。经199956的股东大会审议通过,暂停该项目的整体开发,只对该项目进行前期工作,计划投入资金545万元,该项目剩余资金2455万元;同时,对大堡电厂的调节前池改造项目拟投资1300万元,由于该项目优化了设计后计划投资800万元,该项目节约资金500万元,上述资金共计2955万元,变更投资了以下项目:

    ①、经公司第四届董事会第三次会议审议通过将金鹅电站建设的剩余资金中的1200万元用于投资峨眉山温泉供水公司(相关公告于19991230日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度第一次临时股东大会审议通过(相关公告于2000218日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

    ②、经公司第四届董事会第九次会议审议通过用金鹅电站建设剩余资金中的635.616万元,作为收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的缺口资金(收购燃气有限责任公司826万股股权共计1995.616万元,其中1360万元的资金来源于企业购并中),(相关公告于2000810日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度第二次临时股东大会审议通过(相关公告于2000911日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

    ③、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过将大堡电厂前池改造节约的500万元和金鹅电站剩余资金中的619万元,共计1119万元,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程建设(相关公告于2001316日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度股东大会审议通过(相关公告于2001427日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

4)、项目进度及收益情况:

  ①、对花溪电厂、象月电厂技改项目正在进行中,公司将根据两厂的生产和设备情况,分期投入,目前已投入资金788.35万元。通过技改,象月电厂增加装机容量1960KW,累计产生效益约150万元,花溪电厂增加装机容量4000KW,同时解决了两厂的安全隐患,延长了机组的使用寿命。

  ②、对大堡电厂前池改造项目已完工,提高了大堡电厂发电的调节能力,计划投入800万元,目前已投入资金782万元

  ③、网络改造项目已完成全部投资,使公司的网络形成了环形网络,大幅度地提高了供电的质量和可靠性,有利于公司进一步拓展市场。

  ④、企业购并项目已完成,其中收购峨眉山市电力公司应支付500万元,实际支付支付 1470万元,获得收益 846.66万元;收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权支付1995.616万元,获得收益237.50万元;收购大堡电厂股权支付140万元,获得收益30.89万元。

  ⑤、组建开发金鹅电厂,已完成项目的前期勘探设计工作。由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司199956日股东大会同意暂停该项目的开发。目前,峨边县拟将该项目委托其他单位进行两级开发。公司认为,峨边县的决定侵犯了公司的权益,公司正在请求相关部门协调解决。根据目前电力市场的实际,公司拟建该项目。计划支付545万元用于该电站的前期勘探设计等费用,实际支付316.57万元。

  ⑥、供用电营业综合楼项目,已完成募集资金投资计划,该综合楼于200210月正式投入使用。

⑦、投资峨眉温泉供水有限公司,本公司于19991015日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已三年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司。目前因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面存在较大分歧,设立供水公司未果。本公司拟就供水公司的设立继续协商,若公司不能设立,本公司将通过法律诉讼收回投资资金,保全公司权益。

   ⑧、大堡-峨眉城东110kv送变电工程,拟投资1119万元,该工程已完工投入使用,实际投入资金1119万元。

⑨、补充流动资金800万元,已投入。 

报告期内非募集资金投资情况

1)、乐山沫江坑口火电有限责任公司改扩建项目:经公司董事会第四届十七次、第五届二次会议分别审议通过出资1800万元(共计3600万元)投资乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司改扩建项目,项目已于2003215日竣工投产并网发电。该工程的竣工投产有效地缓解了公司电网枯期供应不足的矛盾,同时,该公司本身也将获得一定的经济效益。

2)、组建乐山新业置地发展有限公司投资乐山市中心城区肖坝片区土地成片开发项目:经公司董事会第四届十七次会议审议通过公司出资300万元,与乐山立事达实业有限公司、成都燕宇房地产开发有限公司、乐山市土地开发整理中心共同组建乐山新业置地发展有限公司,注册资本1000万元,公司占注册资本的30%,该公司主要投资乐山市中心城区肖坝片区土地成片开发项目,后经公司董事会第四届十八次会议审议通过对乐山新业置地发展有限公司追加投资300万元,共计投资600万元。目前,该项目进展顺利。

3)、投资广州元盛电力投资管理有限公司:经公司董事会第四届十次临时会议审议通过以自筹资金800万元投资广州元盛电力投资管理有限公司,公司根据协议,于20023月将首批注册资金汇入登记帐号。广州元盛在筹建过程中,原承诺的出资股东发生了重大变化,且注册资本未到位,经公司董事会第五届二次会议审议通过终止投资,并收回公司已出资的400万元款项。

4)、收购乐山大岷水电有限公司股权:经公司董事会第四届十八次会议审议通过收购乐山大岷水电有限公司股权,本公司收购四川信都建设投资开发有限责任公司持有大岷公司798万股股权和成都市通川实业开发公司持有大岷公司182万股股权,共计980万股,收购价格为每股1.5元,收购金额1470万元。本次收购系关联交易,溢价收购980万股股权后,将产生投资差额5,684,958.39元,按10年摊销每年将减少利润总额568,495.84元。本次收购事项在报告期内已履行完毕。

5)、投资四川新境光学薄膜科技有限公司:经公司董事会第四届二十次会议审议通过公司以自有资金1200万元投资四川新境光学薄膜科技有限公司,占注册资本2000万元的60%。该项目无实质进展。

6)、公司控股的乐山市燃气有限责任公司金海棠二期工程按计划于200210月竣工,并已开始试营业,达到预期目的。

7)、公司兴建的供电营业综合楼在报告期内竣工,并已投入使用。

8)、公司农网改造项目按照国家有关安排,报告期内增加投资约4527万元,主要完成工程有峨眉城东110KV变电工程,大为至大堡110KV输电线路,夹江黄土至三洞110KV输电工程,夹江、峨眉片区低压线路改造和农村户表工程。上述工程的完工投产,完善了公司供电网络,提高了公司供电质量和供电能力,并在一定程度上降低了公司供电损耗。

9)、报告期内,公司控股的乐山市自来水有限公司还建成市区至茅桥乡供水管网,大大提高了当在居民生产、生活用水质量,并拓展了供水市场。

(三)、报告期内公司的财务状况、经营成果分析(单位:元)

项目

期末数

期初数

增减额

增减比例%

变化原因

总资产

1,147,181,621.80

1,120,153,800.72

27,027,821.08

2.41

长期投资和固定资产增加

长期负债

210,209,213.48

159,722,100.12

50,487,113.36

31.61

长期借款和农网借款、拨款增加

股东权益

446,327,309.35

458,236,915.57

-11,909,606.22

-2.60

处理房改房损失

主营业

务利润

73,181,268.61

72,668,882.52

512,386.09

0.71

主营业务收入增加

净利润

546,376.76

26,530,326.38

-25,983,949.62

-97.94

计提坏帐和补贴收入减少

(四)、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果影响

 2003年国家电力体制改革将继续深化,改革的方向是打破垄断、促进竞争,最终将加剧电力市场的竞争。

2003年元月,公司接到根据(乐市价工[2003]14)《乐山市物价局关于调整乐电公司电网销售电价的通知》文件,公司2003年电力销售价格中,农村居民照明电价等大幅下降,其它类别用电电价将有一定程度上升。但由于本地区电价受市场竞争影响,长期低于物价定价水平,公司目前正致力于协同市场各方努力落实执行上述文件电价。乐市价工[2003]14号文件计对公司财务状况的影响尚难以估。

(五)、二00三年度工作计划

2003年,公司以“拓展市场、优化资源、科学管理、持续发展”为工作方针,以满足用户服务需求为己任,以为股东创造丰厚回报,为员工创造美好生活为宗旨,提高公司核心竞争力,进一步创新经营思路,整合公司资源,重可持续发展,力争市场、管理、文化竞争力上新台阶,力求公司效益最大化、资源最优化和成本最低化。

2003年,公司主要生产经营指标要好于2002年,具体措施是:

1、规范市场和发展市场。

    1)、电力业务。二00三年,公司将与同行业及用户等市场参与各方一道全面规范公司电力市场,致力于维护电力市场正常经营秩序,坚决抵制恶性竞争,营造一个健康并给市场各方带来利益的电力市场。主要有以下几方面工作:

    A、加强同国家电网等同行业的协作,尽快划定公司供电营业区,在没有划定供电营业区以前,应协调各方坚持不搞恶性竞争,在公司供区内要求各下属单位严格执行乐山市政府[1997]127号文,维持公司供区的完整和稳定。

    B、规范公司供区内电力销售价格,二00三年,公司要求各下属电力供应单位严格按《乐山市物价局关于转发〈国家计委关于四川省疏导电价矛盾和实现城乡用电同价问题的通知〉的通知》(乐市价工[2003]4号)文件要求,及时调整各类用电用户销售电价,公司将加强对各单位执行情况的督导和检查。

C、规范用户报装及收费等业务操作方式,公司将与国家电网等市场各方一道协商,规范用户报装中供电企业为用户提供各种服务的种类及其收费等标准,在收费上继续与市场各方一道推广夹江地区安装卡电表的成功经验。

D、继续推进公司同国家电网联网工作,力争在二OO三年实现联网。

E、二00 三年,公司将积极利用城网改造政策争取资金,着重对夹江、峨眉供区城区配电网络进行改造,提高公司设备装备水平。

    2)、供水业务。

    A、规范销售价格。二00三年,水公司应将向政府有关部门申请提升售水价格作为全年的重要工作,扭转产销价格倒挂的不正常现象,全年扭亏为盈。

    B、根据国家有关规定,协调有关单位关闭自来水管网覆盖区中的自备水源,二00三年,此项工作应取得实质性进展,大幅提升公司售水量,提高公司盈利能力。

    C、对周边地区供水市场作深入细致的分析,积极寻求拓展供区的机会。

    3)、燃气业务

    A、规范金海棠酒店业务的管理,防止客户在激烈的竞争中流失,提高入住率,尽快使酒店投资收益最大化。

    B、对周边地区供气市场进行分析,积极寻求拓展供区的机会。

    2、电力业务进行结构调整促进公司资源最优化。主要有用户结构、电源结构、电网结构、业务管理流程结构等方面的调整。

    3、科学管理

公司各下属分厂(分公司),控股公司目前都有一套行之有效的管理方式和管理制度。然而,由于基本上都是在沿公司原有基础上修订而成,难免与总公司在管理方式和目标上发生差异。因此,二00三年,公司有必要对全公司的各方面管理进行一次规范和调整,主要应着重在营销业务管理及用工、分配等诸多方面的规范和调整,力争在年内有实质性的突破,使全公司管理科学,目标一致,确保公司成本最低化和股东利益的最大化。

    (六)、董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会共召开十六次会议,其中,正式会议八次,临时会议八次,会议的情况及决议内容如下:

1、董事会正式性会议:

1)董事会第四届十七次会议于2002128日在乐山市金海棠大酒店三楼会议室召开,会议审议通过了以下议案:①关于投资乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司改扩建工程项目的议案;②关于共同出资组建新业置地发展有限公司投资乐山市中心城区肖坝片区土地成片开发项目的议案;③关于意向投资广州元盛电力投资管理有限责任公司的议案;④关于处理固定资产损失进行帐务处理的议案。(相关公告于2002129日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

2)董事会第四届十八次会议于200236日在公司四楼会议室召开,通过以下议案:①2001年年度报告及其摘要;②2001年度总经理业务工作报告;③2001年度财务决算和2002年度财务预算的议案;④2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策;⑤关于公司高级管理人员奖励制度的议案;⑥关于计提坏帐准备的议案;⑦关于会计师事务所报酬的议案;⑧公司《股东大会议事规则》;⑨公司《董事会议事规则》;⑩公司《信息披露实施细则》;⑾关于收购乐山大岷水电有限公司股权的议案;⑿关于对乐山新业置地追加投资的议案⒀关于转让公司所持成都鹰网科技有限公司股权的议案。(相关公告于200239日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

3)董事会第四届十九次会议于200246日在公司四楼会议室召开,审议通过了以下议案:①公司2002年度修改后的财务预算报告;②关于公司抵押贷款的议案;③关于公司董事工作津贴的议案;④关于公司高管人员2002年度考核办法的议案;⑤审核了公司第一大股东提出的2001年度利润分配预案。(相关公告于200249日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

4)董事会第四届二十次会议于2002424日在公司四楼会议室召开,审议通过了以下议案:①2002年第一季度季报正文;②公司向银行借款的议案;③投资四川新境光学薄膜科技有限公司的议案。(相关公告于2002426日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

5)董事会第四届二十一次会议于2002630日在公司四楼会议室召开,审议通过了以下议案:①关于公司建立现代企业制度的自查报告;②关于授权公司经营层资产处置权、贷款权的议案;③关于公司与深圳雄震投资有限公司互保2800万元的议案。(相关公告于200272日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

6)董事会第四届二十二次会议于200278日在公司四楼会议室召开,审议通过了以下议案:①关于公司董事会换届选举的议案;②关于公司与乐山立事达实业有限公司对等担保2500万元的议案;③修改公司《章程》的议案;④召开公司二OO二年度第一次股东大会的议案。(相关公告于200279日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

7)董事会第五届一次会议于200289日在公司三楼会议室召开,审议通过了以下议案:①选举公司第五届董事会董事长、聘任公司高级管理人员和董事会证券事务代表的议案;②公司二OO二年半年度报告;③调整公司二OO二年度生产经营计划的议案;④进行坏帐处理和补提坏帐准备的议案;⑤公司认购富国动态平衡开放证券投资基金的议案。(相关公告于2002813日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

8)董事会第五届二次会议于20021024日在公司三楼会议室召开,审议通过了以下议案:①公司二OO二年第三季度报告的议案;②通报了公司的对外投资事项,并决议如下:公司终止对广州元盛电力投资管理有限公司投资的事项、公司不再对乐山新业置地发展有限公司追加投资的事项。(相关公告于20021026日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

2、董事会临时性会议:

9)董事会第四届十次临时会议于200228日在公司四楼会议室召开,审议通过以下议案:①投资广州元盛电力投资有限公司的议案;②公司为乐山大沫水电有限责任公司提供担保的议案。(相关公告于200229日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

10)董事会第四届十一次临时会议于2002530日在公司四楼会议室召开,审议通过了以下议案:①修改公司《章程》的议案;②审核了关于公司独立董事候选人提名的议案;③关于公司第四届董事会延期换届选举的议案;④关于召开公司2001年年度股东大会的议案。(相关公告于2002531日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

11)董事会第四届十二次临时会议(通讯方式)于2002614日召开,通过了以下议案:①公司向成都市交通银行借款的议案;②公司向农业银行乐山市分行借款的议案;③公司向光大银行成都直属支行借款的议案。(相关公告于2002618日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

12)董事会第四届十三次临时会议(通讯方式)于2002625日召开,审议通过了①公司以自有资产向银行抵押借款的议案;②公司为乐山大岷水电有限公司的到期借款提供续保的议案;③公司向广州民生银行借款的议案。(相关公告于2002627日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

13)董事会第五届一次临时会议(通讯方式)于2002829日召开,审议通过了关于公司向银行借款改由成都燕宇房地产开发有限公司提供担保的议案。(相关公告于2002830日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

14)董事会第五届二次临时会议于2002929日在公司四楼会议室召开,审议通过了以下议案:①公司对乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司追加投资(增资扩股)的议案;②公司为乐山大岷水电有限公司继续提供担保的议案;③公司与四川金顶(集团)股份有限公司对等担保的议案。(相关公告于2002109日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

15)董事会第五届三次临时会议于20021227日在公司三楼会议室召开,审议通过了关于公司出让花溪公司部分资产并组建洪雅县花溪电力有限公司的议案。(相关公告于20021228日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

16)董事会第五届四次临时会议(通讯方式)于20021230日召开,审议通过了以下议案:①关于成都鹰网科技有限公司股权置换的议案;②关于受让峨边大堡水电有限责任公司股权的议案。(详见本年度报告第十节重要事项中的“公司重大收购及出售资产、吸收合并事项”)

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2002年度,公司董事会按照《公司法》、上市公司规范化运作的相关法律、法规和公司《章程》,切实履行职责,如实执行股东大会议定的各项决议。并对审议通过的投资事项密切关注,根据市场等因素的变化,及时做出调整,控制公司对外投资风险。

报告期内,公司利润分配方案的执行情况:经公司2002630日召开的2001年度股东大会审议通过了公司2001年度的分配方案,以2001年末总股本24,933.6499万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)。公司于2002824日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了利润分配实施公告,并于200294日实施了分红。

(七)利润分配预案或资本公积金转增预案

根据四川君和会计师事务所审计,2002年公司实现净利润 546,376.76元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计54,637.68元,按净利润的10%提取法定公益金计54,637.68元,按净利润的35%提取任意盈余公积计191,231.87元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额等计941,312.26元,本年度可供分配的利润为-695,442.73元,加上年初未分配利润17,725,212.74元,可供股东分配利润17,029,770.01元。2002年的分配预案为:根据公司目前的资金情况,公司本年度拟不进行分配,也不实施公积金转增股本。

 

第九节  监事会报告

 

    (一)、监事会工作报告

一年中,公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》及上级证管部门的要求和所赋予的职责,勤勉履职,认真负责地开展工作。报告期内,公司监事会完成了换届改选,为适应监事会工作的要求,成立了监事会办公室,配备了专职工作人员。公司监事列席了公司的各次董事会和参加了每次股东大会;认真审核了公司的财务月报、季报和年报;注重了相关意见的收集的反馈,进行了经常性地决策监督和财务检查,全年共召开监事会会议五次:

1200236,公司第四届监事会第九次会议在公司本部召开,5名监事有4名出席了会议,张国松监事因病住院书面委托周清龙监事代行职权,公司财务负责人和董事办负责人列席了会议。会议听取审议并通过了以下议案:公司2001年度报告及摘要;公司《2001年度监事会工作报告》;公司《2001年度财务决算和2002年财务预算报告》;公司2001年利润分配预案及2002年预计利润分配政策的议案;公司《关于提取坏账准备的议案》;公司《监事会议事规则》(草案)。(相关公告于200239在《中国证券报》和《上海证券报》披露)

2200246,公司第四届监事会第十次会议在公司本部召开,公司5名监事有4名出席了会议,张国松监事因病住院书面委托周清龙监事代行职权,会议审议并通过了关于公司监事工作津贴的议案。(相关公告于200249在《中国证券报》和《上海证券报》披露)

32002529,公司监事会第四届第一次临时会议在公司本部召开,5名监事全部出席了会议。会议审议了以下议案:提名刘文波先生为公司独立董事候选人的议案。经投票表决,监事会以四票赞成,一票弃权通过了该提名议案;审议通过了监事会延期换届选举的议案。会议还通报了公司第五届监事会职工监事候选人的推荐情况。(相关公告于2002531在《中国证券报》和《上海证券报》披露)

4200278,公司监事会第四届第十一次会议在公司本部召开,公司五名监事全部出席了会议,会议审议并通过了公司监事会换届改选的议案。公司第五届监事会仍由5名监事组成,其中设股东监事3名,职工监事2名;审议了提名刘文波先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案,以3票赞成,1票反对,1票弃权通过了该议案;审议通过了公司监事差旅费的议案。(相关公告于200279在《中国证券报》和《上海证券报》披露)

5200289,公司第五届监事会第一次会议在公司本部召开。新当选公司第五届监事会的5名监事:向志军、何党军、廖若周、李宏、黄荣浩全部参加了会议。会议审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案,经投票表决,一致同意向志军先生当选为公司第五届监事会主席;审议通过了关于公司2002年半年度报告的议案。(相关公告于2002813在《中国证券报》和《上海证券报》披露)

    (二)、监事会对公司有关事项的独立意见

公司监事会除通过召开相关会议审议公司重大议案外,在平时的工作中,还十分注重依法合规地办事,积极主动地开展工作,如对公司的对外投资项目峨眉山温泉进行实地检查和督促,认真履行对公司董事、高管人员和经营层的监督,认真督促公司各项内控制度的建立和公司法人治理结构的不断完善,并通过不断加强自身建设来促进工作的开展和工作质量的提高。回顾一年来的工作,公司监事会认为:

1、公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规和上级证管部门的要求规范运作,重大问题均通过董事会或股东大会审议通过,公司监事会成员均对重大问题发表了各自的意见。公司的内控制度已基本建立并在逐步完善,公司董事、经理在执行公司职务时均能忠于职守,尽职尽责,无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

2、公司2002年度的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,与监事会平时掌握的情况相符,会计师事务所出具的报告无保留意见。

3、公司出售资产交易价格合理,程序合法,无损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

4、公司关联交易公开、公平、合法,无损害公司利益的行为。

5、公司前次募集资金剩余部分的实际投入项目与承诺无异。

6、公司2002年度实现利润较上年有较大幅度减少,董事会对此所作出的说明是真实客观的。

 

第十节  重要事项

 

    (一)、诉讼、仲裁事项

1、已决诉讼

本公司于1993年在中国建设银行乐山市分行存款460万元,事至今日,本公司账户上还有100万元本金余额,但中国建设银行乐山市分行却以其为委托贷款拒不支付。本公司以存款纠纷于2002527日向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,20021030日,经四川省乐山市中级人民法院 [2002]乐民初字第38号民事判决,以委托贷款为由驳回本公司诉讼请求。目前本公司拟以委托贷款为由,重新提起诉讼。

2、未决诉讼

1)、本公司于200234日就四川玻华实业股份有限公司所欠电费354.43万元及利息向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,200263 日判决公司胜诉,目前正在执行过程中。

2)、本公司诉四川金顶钢铁股份有限公司(以下简称金钢公司 )拖欠电费一案,经四川省乐山市中级人民法院判决,本公司胜诉。公司申请执行,20018月,四川省乐山市中级人民法院裁定将金钢公司所属的位于成都市一处房产以评估价30.5万元抵偿公司债务。20024月,金钢公司进入破产程序,金钢公司破产清算组于200211月致函本公司并书面承诺于2002年底前再支付30万元现金,余额将根据金钢公司资产变现后资金到位情况逐步清偿。该公司按承诺已于2002年底支付现金30万元。目前金钢公司欠公司电费503.51万元。

3)、20021030日,中国信达资产管理公司成都办事处就本公司为四川马边河电业股份有限公司担保1300万元,向四川省成都市中级人民法院提起诉讼。2002320日,四川省成都市中级人民法院以[2000]成经初字第830号民事判决书,判决公司对其中本金1170万元承担连带担保责任。公司于200242日向四川省高级人民法院提起上诉,2002828日,四川省高级人民法院以[2002]川民终字第179号民事判决书,判决公司对1170万承担赔偿责任。该判决为终审判决。

4)、2002528日,本公司以四川省乐山市五通桥烧碱厂(以下简称烧碱厂)所欠电费本金821.26万元及滞纳金向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼。2002815日,四川省乐山市中级人民法院以[2002]乐民初字第36号民事判决书判决公司胜诉,烧碱厂应付本公司电费8197490.00元及违约金1342068.71元。公司申请强制执行,执行情况详见2002119日《上海证券报》、《中国证券报》的公告。

5)、本公司于1993年为乐山碱厂向中国建设银行乐山市分行借款850万元提供担保,乐山碱厂以1116.75万元资产向本公司资产抵押。1999年中国建设银行乐山市分行将此债权转给中国信达资产管理公司成都办事处,本公司于2000年底前分批向中国信达资产管理公司成都办事处支付完500万元。2001年乐山碱厂破产,乐山市中级人民法院确认本公司对乐山碱厂享有优先债权。乐山碱厂破产清算组于2001821日支付现金50万元,200263日,本公司以乐山碱厂破产清算组尚欠431.7万元为由,向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,乐山市中级人民法院以[2002]乐民初字第39号民事裁定书驳回公司的起诉。2002831日,本公司向四川省高级人民法院提起上诉,并反映有关情况。四川省高级人民法院致函四川省乐山市中级人民法院,要求“乐山市中级人民法院依法处理,并将处理结果报告我院”。20021031日,乐山碱厂破产清算组再次承诺“2002年末支付公司30万”。

6)、1995年乐山市黄丹电站建设指挥部(现为四川马边河电业股份有限公司)向中国银行乐山分行借款3000万元,公司提供担保。2002年中国银行乐山分行起诉至四川省眉山市中级人民法院,后该案移交到四川省乐山市中级人民法院,目前该案正在审理中。

7)、1991年马边彝族自治县电力公司(马边电力有限责任公司的前身)向公司赊购货款30.04万元,至今尚差本息54.72万元。20021224日,本公司向四川省乐山市市中区人民法院提起诉讼,马边电力有限责任公司对该案的管辖权提出异议。20031月,经四川省乐山市市中区人民法院[2002]乐中民初字第1667-1号民事裁定书裁定驳回马边河电力有限责任公司的异议。目前该案正在审理中。

(二)、报告期内,公司重大收购及出售资产、吸收合并事项:

1)、公司于200236日召开的第四届董事会十八次会议审议通过了关于收购乐山大岷水电有限公司股权的议案,本公司收购四川信都建设投资开发有限责任公司持有大岷公司798万股股权和成都市通川实业开发公司持有大岷公司182万股股权,共计980万股,收购价格为每股1.5元,收购金额1470万元。本次收购系关联交易,溢价收购980万股股权后,将产生投资差额5,684,958.39元,按10年摊销每年将减少利润总额568,495.84元。本次收购事项在报告期内已履行完毕。

2)、公司于200236日召开的第四届董事会十八次会议审议通过了转让公司所持成都鹰网科技有限公司股权的议案,公司将持有成都鹰网科技有限公司980万股股权协议转让给四川四达生物工程产业开发公司。但在该协议的执行过程中,四川四达生物工程产业开发公司未按协议支付公司的股权转让款,致使本次股权转让未履行。

3)、公司于20021227日召开的第五届董事会第三次临时会议审议通过了公司出让花溪公司部分资产并组建洪雅县花溪电力有限公司的议案,公司将所属全资花溪公司的部分资产协议转让给重庆国际信托投资有限公司,转让的部分资产主要是房屋建筑物、设备及在建工程,转让价格为2000万元,本次资产转让的定价依据是四川君和会计师事务所审计的该部分资产帐面价值1545.64万元为基础,公司将获得当期收益约为454万元。本次转让是为了适应电力体制改革的要求,有利于花溪电厂组建有限公司后巩固开拓独立的供电营业区。本次转让事宜正按协议履行,目前洪雅县花溪电力有限公司已组建完毕。

4)、公司于20021230日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过了关于成都鹰网科技有限公司股权置换的议案,公司将持有的980万股成都鹰网科技有限公司的股权与四川助友线缆材料有限公司及魏宇阳、魏微两位自然人股东分别持有四川东泰新材料科技有限公司合计316.5万股和乐山天久商贸有限责任公司持有四川西部网络信息有限公司股权300万股进行置换。成都鹰网股权的帐面价值为619.78万元,通过本次置换,公司预计将产生50万元的损失。本次置换事项已办理完毕股权的过户手续。

5)、公司于20021230日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过了关于受让峨边大堡水电有限责任公司股权的议案,大堡水电公司股东之一峨边万坪林工商因自身需要,将其持有大堡水电100万股权以1.4/每股转让给本公司,转让金额为140万元。通过本次转让,公司持有大堡水电股份2782万股,占注册资本的89.83%。大堡水电历年来具有稳定的收益,系公司电网的主力电站之一。本次受让事项已履行完毕。

上述收购和出售资产事项均保持了对所涉公司业务的连续性和管理层的稳定性。

(三)、重大关联交易事项:

1、购销商品发生的关联交易

1)、采购电力

报告期内,公司向联营企业乐山大沫水电有限公司采购电力电量13263.78KWH,涉及金额为3337.22万元。向联营企业金竹岗电站有限公司采购电力电量万2083.28KWH,涉及金额为438.84万元。

2)、销售电力

报告期内,公司未向关联方销售电力。

公司电力采购与电力销售价格均由国家物价部门定价。公司报告期内对外共采13250.20万元,其中关联交易占27.12%。

2、资产、股权转让发生的关联交易

    经公司于200236召开的第四届董事会第十八次会议审议通过公司收购乐山大岷水电有限公司股权的议案,本次交易是关联交易,关联方为四川信都建设投资开发有限责任公司,该公司报告期末持有公司法人股2036.66万股,占总股本的8.17%,为公司第二大股东。交易内容为公司收购信都建设持有乐山大岷水电798万股股权和通川实业持有乐山大岷水电182万股股权,共计980万股,收购价格1470万元,定价依据主要是根据中企华的评估报告,截止20011231,大岷公司净资产帐面价为2483.73万元,评估价值为3635.55万元,评估后的每股净资产为1.35元,结合大岷公司电站利用小时高,电力市场较好,经双方协商定价为1.5/股。本次收购将产生投资差额5,684,958.39元,按10年摊销每年将减少利润总额568,495.84元。利安达信隆会计师事务所为本次交易出具了独立财务顾问报告[利安达综字(2002)第023],认为本次交易体现了公开、公平、公正的原则,维护了全体股东的利益。

3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来、担保等事项

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

乐山市金粟电厂

 

450,000.00

 

 

四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(电费)

-250,000.00

9,058,899.04

 

 

四川省交大创新资产经营有限公司

827,400.00

827,400.00

 

 

乐山市大沫水电有限公司(电费)

 

 

31,550,980.37

11,487,862.23

金竹岗电站有限责任公司(电费)

 

 

4,388,433.68

750,913.19

合计

577,400.00

10,336,299.04

35,939,414.05

12,238,775.42

与关联方的担保事项详见“本节中的担保事项”

(五)、重大合同及其履行情况

1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、担保事项                                              

担保总额为39532.5万元,其中为关联企业担保17792.5万元

被担保单位           担保金额       贷款银行         贷款期限       担保类型     担保期  是否履行完毕

*四川马边河电   100万元     四川省投资公司     1992.05.14    

业股份有限公司                                      -1998.05.14

 

*四川马边河电     150万元     四川省投资公司    1992.07.14      

业股份有限公司                                     -1997.07.14

 

*四川马边河电      100万元     四川省投资公司    1992.09.22       

业股份有限公司                                     -1997.09.22

 

*四川马边河电        100万元     四川省投资公司    1993.09.11     

业股份有限公司                                      -1999.09.11

 

四川马边河电       5000万元    中国农业银行    1992.04.05   不确定    

业股份有限公司             沐川县支行        -2000

                                           (分期偿还,最后

                       一笔2000年还清)

 

四川马边河电       3000万元  中国银行乐山   1995.04.12     不确定       

业股份有限公司             分行            -1999.09.20

                                           (分期偿还,最后

                     一笔1999.09.20还清)

 

四川马边河电       1170万元   国家开发银行        1995.08.13   一般保证   

业股份有限公司            (现转为中国信达      -2001.10.31            

                             资产管理公司     (分期偿还,最后

成都办事处 )  一笔2001年还清)           

 

⑵四川峨眉山夹美    200万元   峨眉山市工商城市   1997.10.27  连带担保         不确定       否   

公路开发有限公司          信用社               -2003.1.27

 

⑶乐山大沫水电        1300万元   农行乐山市分行      1998.04.10    连带担保         不确定      

有限责任公司                     直属支行            -2004.04.09                

 

乐山大沫水电有        6100万元   中国建设银行        2002.09.10      连带担保     2002.09.10     

限责任公司                      乐山市分行直属支行 –2011.09.09                  -2013.09.09  

 

乐山大沫水电有       3400万元   中国建设银行        2002.09.10      连带担保     2002.09.10     

限责任公司                      乐山市分行直属支行  –2010.10.31                 -2012.10.31

 

乐山大沫水电有       621万元    中国建设银行        2002.09.10      连带担保     2002.09.10     

限责任公司                      乐山市分行直属支行  –2003.09.09                 -2005.09.09

 

⑷乐山市风景园林局 50万元   乐山市商业银行    1998.01.15    连带担保   1998.01.15     

                                               -1998.02.14                  -2000.02.14

 

⑸乐山市市政工   470万元  乐山市建行直       1999.05.25   连带担保   1999.05.25      

程总公司            属支行              -1999.12.25                  -2001.12.25

 

⑹乐山大岷水电     2871.5万元   乐山市商业          1999.11.30      连带担保    2000.11.30      

有限责任公司                    银行                -2000.11.30             -2005.10.17

                                            现展期至2003.10.17

 

乐山大岷水电      500万元      中国农业银行         2000.12.20      连带担保    2000.12.20       

有限责任公司                    乐山市支行           -2003.12.20                  -2005.12.20

  

乐山大岷水电      3000万元     中国农业银行        2001.06.26       连带担保     2002.06.26      

有限责任公司                    乐山市支行       -2002.06.26                    -2005.06.26      

现展期至2003.06.26

 

⑺四川金顶(集团) 3000万元    中国工商银行        2000.11.30        连带担保      2000.11.30     

股份有限公司                   峨嵋山市支行       -2003.11.29                     -2005.11.29

 

四川金顶(集团)   2000万元     中国工商银行       2000.12.25       连带担保       2000.12.25     

股份有限公司                   峨嵋山市支行        -2003.12.24                    -2005.12.24

 

四川金顶(集团)  3000万元     中国工商银行        2001.08.28      连带担保        2001.08.26    

股份有限公司                     峨嵋山市支行      -2006.05.27                     -2008.05.27

 

四川金顶(集团)  3000万元     中国工商银行        2002.01.31       连带担保        2002.01.31    

股份有限公司                    峨嵋山市支行       -2003.01.30                     -2005.01.30

 

⑻乐山市燃气有限  300万元   乐山市商业银行   2001.03.02        连带担保        2002.03.02                   

责任公司                                         -2002.03.02                        -2005.03.01

                                        现展期至2003.03.01 

 

乐山市燃气有限  100万元   市中区农村信用   2002.06.10         连带担保       2002.06.10                             

责任公司             合作社          -2003.06.09                       -2005.06.09

 

**乐山立事达   1790万元    中国农业银行        2002.07.30         连带担保       2002.07.30    

实业有限公司                  乐山市分行直属支行 –2003.04.29                       -2005.04.29                                                                                               

 

**乐山立事达    200万元      中国农业银行        2002.08.09         连带担保      2002.08.09     

实业有限公司                  乐山市分行直属支行 –2003.08.11                      -2005.08.11

 

**乐山立事达    500万元      中国农业银行        2002.09.29         连带担保      2002.09.29     

实业有限公司                  乐山市分行直属支行 –2003.07.08                      -2005.07.08

 

⑽峨眉山曾       600万元      中国农业银行         2001.03.25       连带担保      2001.03.25      

板沱电站                       峨眉山市支行       -2002.09.25                      -2002.09.26

  

注:“*”公司律师认为:依照现行法律规定,因债权人在长达9年的时间内未向担保人主张权利,故担保人应免去担保责任。所以公司依法不应承担担保责任。

**”该公司于20021231日提前还贷,已全部解除公司担保。今后根据情况可能继续提供对等担保。 

为川马电业担保已公告,系公司清查知悉

为峨眉山公司在并入公司之前的担保,已公告  

为大沫1300万担保已公告。10121万担保经公司股东大会通过,已公告

为乐山市自来水公司为风景园林局担保 ,已公告

为市政工程总公司担保,已公告

为大岷担保经公司董事会通过,已公告

为金顶担保经公司董事会通过,已公告

乐山市自来水公司为燃气公司提供的担保,已公告

为乐山立事达担保经公司董事会通过,已公告

⑽为峨眉山曾板沱电站担保经公司董事事会通过,已公告,已解除公司担保。

3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项,未来也没有委托理财计划。

4、其他重大合同

2003116公司为四川金顶(集团)股份有限公司提供3000万元担保与中国工商银行峨眉山市支行签定担保合同。四川金顶(集团)股份有限公司于2002131向中国工商银行峨眉山市支行的3000万元由本公司提供担保的借款到期,该公司致函本公司为该笔3000万元借款借新还旧提供担保。经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过为其提供担保,并签定了上述担保合同。

(五)、报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

(六)、报告期内本公司续聘四川君和会计师事务所担任本公司审计工作,支付给会计师事务所的报酬为:财务审计费42万元,其它费用4.5万元。目前,四川君和会计师事务所为公司提供审计服务年限为5年。

(七)、报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遗责的情况。

 

第十一节  财务报告

 

君和审字(2003)1048

 

审 计 报 告

乐山电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了乐山电力股份有限公司(简称“贵公司”)二○○二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表,二○○二年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,以及二○○二年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○二年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况,二○○二年度的经营成果及合并经营成果和二○○二年度的现金流量情况及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

 

 

                    四川君和会计师事务所有限责任公司     中国注册会计师:罗建平

                                                          中国、四川、成都             中国注册会计师:王仁平

                                                                        报告日期:二○○三年三月四日

                                                                      [会计报表附注五注28、注29的报告日期

                                             为二00三年三月二十六日]


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