设为首页 | 加入收藏
今天是:
 
 
公司要闻
 
 
 
公司快讯
 
 
 
外媒看乐电
 
 
   
当前位置:首页 >> 投资者专栏 >> 定期报告 >> 年度报告全文及摘要  
 
  共有 5810 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    

乐山电力股份有限公司2001年度报告

  发表日期:2006-4-18 11:42:59          【编辑录入:admin

公司基本情况简介

 

(一)、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称:乐山电力股份有限公司

英文名称:LESHAN  ELECTRIC  POWER  CO.,LTD

英文缩写:LEP

(二)、公司法定代表人:刘虎廷

(三)、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

董事会秘书:李江

董事会证券事务代表:吴娙忠

联系地址:乐山市市中区嘉定北路46

联系电话:0833-2445800    0833-2445801

传真:0833-2445900

电子信箱:Lslep@ls-public.sc.cninfo.net

(四)、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱

注册地址:乐山市市中区嘉定北路46

办公地址:乐山市市中区嘉定北路46

邮政编码:614000

国际互联网网址:http//www.lsep.com.cn

电子信箱:Lslep@ls-public.sc.cninfo.net

(五)、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http//www.sse.com.cn

年度报告备置地点:乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室

(六)、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:乐山电力

股票代码:600644

(七)、其他有关资料

首次注册或变更注册登记日期:公司首次注册日期为1988517日,最近一次变更注册登记日期为20001117

注册登记地址:乐山市市中区嘉定北路46

企业法人营业执照注册号:5111001800015

税务登记号码:51110020695120-7

聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司

聘请的会计师事务所办公地址:成都市城守东大街南光大厦2015

 

二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)

 

(一)、本年度利润完成情况及构成

                                               单位:元

1、利润总额                                        35,023,162.98

2、净利润                                          28,025,731.38

3、扣除非经常性损益后的净利润                      22,919,395.79

4、主营业务利润                                    72,668,882.52

5、其他业务利润                                     1,863,816.22

6、营业利润                                        12,695,508.58

7、投资收益                                         1,634,841.99

8、补贴收入                                        19,720,089.97

9、营业外收支净额                                     972,722.94

10、经营活动产生的现金流量净额                     72,529,854.90

11、现金及现金等价物净增减额                       51,434,871.00

注:扣除非经常性损益的项目和涉及的金额:

股权转让收益                                      4,326,789.00

营业外收入                                        4,146,310.05

非经常性补贴收入                                    538,525.42

营业外支出                                        3,905,288.88

小计                                              5,106,335.59

(二)、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)

                2001                    2000                           1999

                                   调整前          调整后          调整前            调整后

1、主营业务收入  251,851,884.84     284,691,306.05    300,804,560.36     265,786,854.35   265,786,854.35

2、净利润        28,025,731.38      37,130,911.30     40,204,616.98      29,117,360.51    27,857,473.17

3、总资产      1,119,153,800.72  1,103,302 ,434.71  1,084,083,598.19  1, 038,159,069.73  1,014,527,642.67

4、股东权益(不含

少数股东权益) 464,719,050.55    477,126,704.22    443,946,893.23     448,089,795.88    429,701,073.77

5、每股收益(摊薄)        0.11              0.15              0.16               0.19              0.18

6、每股收益(加权平均)    0.11              0.15              0.16               0.19            0.18

7、每股收益(扣除非经 

常性损益)               0.09              0.13              0.14               0.20              0.19

8、每股净资产              1.89              1.91              1.78               2.87              2.76

9、调整后的每股净资产      1.80              1.69              1.63               2.76              2.64

10、每股经营活动产生的

现金流量净额             0.29              0.29              0.29               0.25              0.25

11、净资产收益率           5.94              7.78              9.06               6.57              6.48

注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定,公司2001年按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率及每股收益为:

                   净资产收益率(%            每股收益(元)

                 全面摊薄    加权平均        全面摊薄    加权平均

主营业务利润        15.39       15.85             0.29        0.29

营业利润             2.69        2.77             0.05        0.05

净利润               5.94        6.11             0.11        0.11

扣除非经常性

损益后净利润         4.85        5.00             0.09        0.09

(三)、报告期内股东权益变动情况(单位:元)

项目         股本       资本公积        盈余公积      法定公益金     未分配利润      股东权益合计

期初数   249,336,499  102,612,796.50  71,443,054.16  6,472,360.73   20,554,543.57   443,946,893.23

本期增加                  226,520.91  17,715,305.01  3,601,273.40    2,830,331.40    28,252,252.29

本期减少

期末数   249,336,499  102,839,317.41  89,158,359.17  10,073,634.13   23,384,874.97  464,719,050.55

变动原因:(1)、资本公积增加主要原因是公司债务重组收益进入所致。

         2)、盈余公积增加系公司本年实现的净利润提取的法定公积金、公益金、任意盈余公积金所致。

         3)、未分配利润增加主要是公司本年实现净利润所致。

 

三、股本变动及股东情况

 

(一)、股本变动情况表(单位:股)

 

 

本次变动前

                本次变动增减(+、—)

配股

送股

公积金转增

增发

其他

小计

本次变动后

尚未流通股

(一)发起人股份

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份

(二)非发起人股

境内法人持有股份

尚未流通股合计

 

 

73153822

2993191

 

44427915

120574928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73153822

2993191

 

 44427915

120574928

已流通股份

人民币普通股

已流通股合计

 

128761571

128761571

 

 

 

 

 

 

 

128761571

128761571

股份总数

249336499

 

 

 

 

 

 

249336499

(二)、报告期末止公司前三年历次股票发行与上市情况

公司198888日至19911231日发行A股股票5154万股,其中社会公众股1300万股,于1993426日在上海证券交易所上市;1993816日向社会公众股东1:1配股(国家股及法人股放弃配股);1994422日向社会公众股股东按10:2送红股(国有股及法人股按同比例送现金红利);1996104日向公司全体股东按10:1送红股;1997829日以7671.4万股为基数按10:2.727的比例实施配股(法人股全部放弃配股),同年106日分别按10:1.2516比例和10:2.9206比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止1998年末,公司总股本为13028.952万股,其中流通股为6190.4604万股。公司经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意,中国证监会上字[1998]150号文件批准获得配股资格,并于1998129日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》,股权登记日:199917日,除权日199918日,配股交款日199918-122日。公司以1997年末总股本13028.952万股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.50元,共计配售2554.5792万股。其中国家股股东--乐山市国有资产经营有限公司应配1162.4018万股,该股东以实物净资产认购60%,即697.44万股,需4533.77万元净资产。该股东以1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产2444.67万元认购其中的376.1031万股,以乐山市煤气总公司2966万元净资产中的2089.10万元认购321.338万股;配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约877万元,由乐山市资产经营公司持有,与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股。社会公众股股东共配1857.1381万股,由承销商全额包销。本次获准配售股本2554.5792万股,实际配售2554.5792万股,应募集资金16604.76万元,扣除发行费用544.58万元,实际募集资金16060.18万元(其中实物资产4533.75万元)。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]001号验资报告验证,已全部到位。本次配股后公司总股本增至15583.5312万股,公司股份变动报告刊载于199929日的《中国证券报》和《上海证券报》。20001026日,公司实施了2000年中期资本公积金每10股转增6股的方案,本方案实施后,公司的总股本增至24933.6499万股,经四川君和会计师事务所验资后,公司的股份变动公告于2000114日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载。截止20011231日,公司总股本为24933.6499万股。

(二)、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总户数为17470户:

2、前十名股东持股情况(单位:万股)

                股份增减(+-) 持股数      股份性质  占总股本比例(%) 质押或冻结情况

1)、乐山市国有资产

经营有限公司                   7315.3822   国家股    29.34             无质押和冻结

2)、四川信都建设投

资开发有限公司   -630          2036.66     法人股    8.17              冻结

3)、川投峨眉铁合金

(集团)有限责

任公司                         1594.0459   法人股    6.39              冻结

4)、万国证券                        249.4325   法人股    1.00

5)、东方投资                        145        法人股    0.58

6)、上海点津                        100        法人股    0.40

7)、九宇发展                        100        法人股    0.40

8)、隆得歧                           95        法人股    0.38

9)、云国福                           90        流通股    0.36

10)、黄凤英                          86.3671   流通股    0.35

注:(1)、前十名股东中,国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

2)、川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司所持公司法人股1594.0459万股被四川省高级人民法院于20001220日予以冻结,冻结期限为两年。

3)、四川信都建设投资开发有限公司在报告期内减持本公司法人股630万股,期末持有2036.66万股,其中1900万股被四川省成都市中级人民法院于200167日予以冻结,冻结期限一年。公司于200169日在《中国证券报》和《上海证券报》予以公告。

3、公司第一大股东情况介绍

公司第一大股东为乐山市国有资产经营有限公司,该公司法定代表人黄明全,成立日期1996318日,主要业务为在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动,注册资本为69342万元,股权结构为国有独资。该公司的实际控制人为乐山市国有资产管理委员会。

报告期内,乐山市国有资产经营有限公司于20011010日与四川省交大创新投资有限公司签定了《国家股股权转让合同》和《股权托管协议》。乐山市国有资产经营有限公司将所持本公司国家股7315.3822万股中的5300万股(占公司总股本的21.26%)协议转让并托管给四川省交大创新投资有限公司。在协议转让未获得通过前,由交大创新受托该部分国家股权。该公司的法定代表人周本宽,成立日期2001823日,经营范围为对外投资,企业资产管理,投资管理咨询;科技产品的研究、开发及推广应用,注册资本为13000万元,由西南交通大学和广洲中乙投资有限公司共同发起成立。该公司的控股股东为西南交通大学,占60%的股份。公司于20011013日,将相关信息在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

 

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

 

(一)公司董事、监事和高级管理人员的情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

        职务         姓名     性别    年龄         任期起止日期         年初持股数   年末持股数

          董事长       刘虎廷          48      1999.05.06-2002.05.06     82536        82536

董事         张小波          46      1999.05.06-2002.05.06     500          500

董事         谢和敬          46      1999.05.06-2002.05.06

董事         夏润和          52      1999.05.06-2002.05.06

董事         谢心敏          57      1999.05.06-2002.05.06

董事         金树安          51      1999.05.06-2002.05.06

董事         龚冬海          57      1999.05.06-2002.05.06

董事         吕伟东          33      2001.11.30-2002.05.06

董事         欧阳国祥        39      2001.11.30-2002.05.06

董事         崔钢            29      2001.11.30-2002.05.06

董事         黄木松          39      2001.11.30-2002.05.06

董事         李宏            38      2001.11.30-2002.05.06

董事         滕德强          38      2001.11.30-2002.05.06

监事会主席   向志军          49      1999.05.06-2002.05.06

监事         何党军          38      1999.05.06-2002.05.06

监事         张国松          35      2001.11.30-2002.05.06

监事         周清龙          32      2001.11.30-2002.05.06

监事         廖若周          27      2001.11.30-2002.05.06

总经理       魏晓天          38      2000.04.12-2002.05.06     1621           1621

副总经理     唐光全          49      1999.05.06-2002.05.06

副总经理     董志坚          59      1999.05.06-2002.05.06

总会计师     吴娙忠          53      2000.05.16-2002.05.06

董秘         李江            46      1999.05.06-2002.05.06

      董事、监事在股东单位(或股东关联方)的任职情况

                 股东单位                                    任职期间

张小波       乐山市国有资产经营有限公司           总经理           1997-2002

      谢和敬       四川信都建设投资开发有限公司         总经理           2000-2003

      夏润和       四川信都建设投资开发有限公司         副总经理         2000-2003

      谢心敏       川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司   董事长兼总经理   2001-2004

      龚冬海       申银万国证券股份有限公司             总监             1998-至今

      黄木松       四川交大创新投资有限公司             总经理

      欧阳国祥     四川交大创新投资有限公司             董事

      李宏         四川交大创新投资有限公司             副总经理

      张国松       四川交大创新投资有限公司             副总经理

2、年度报酬情况

公司高级管理人员报酬由公司董事会审议通过,高管人员的报酬是根据公司董事会下达的经营目标完成情况来确定。公司现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为163.64万元,报告期末内,公司部分董事因重组调整,在公司领取报酬的董事只有一名,其报酬总额为28.56万元,金额最高的前三名高管人员报酬总额为67.22万元。其中报酬在25--30万元的1人,20--25万元的6,510万元的1人。

不在公司而在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的董事、监事有张小波、谢和敬、夏润和、谢心敏、金树安、龚冬海、欧阳国祥、黄木松、李宏、张国松、廖若周。不在公司也不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的董事、监事有吕伟东、崔钢、滕德强、周清龙。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内,公司原董事易诚先生因工作变动不再担任公司董事,公司原董事章壮图先生、魏晓天先生、唐光全先生、董志坚先生、吴娙忠女士、吴锐先生因国家股股权发生协议转让和托管等原因辞去公司董事职务,公司原监事李德才先生因工作原因辞去公司监事职务。

报告期内,公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书未发生变动。

(二)、公司员工情况

母公司2001年在职员工数量为1763人;专业构成:生产人员710人,销售人员203人,技术人员542人,财务人员57人,行政人员251人;教育程度:研究生及以上学历7人,大学本科学历165人,大专学历273人,中专学历687人,初等学历631人;公司需承担离退休职工人数139人。

 

五、公司治理结构

 

(一)、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理,建立现代企业制度,规范公司的运作,特制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《对外投资管理办法》等治理文件。公司对照中国证监会和国家经贸委于200217日颁布的《上市公司治理准则》规范性文件,主要治理情况如下:

1、关于股东与股东大会

公司根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》等,制定了《股东大会议事规则》,明确了股东的权利,规范了股东大会的召集、召开和议事程序;公司能够确保股东的合法权益,特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力;建立了公司的网站,让股东能够更加方便地了解公司的生产经营情况;在股东大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东行使好自己的表决权,并有律师现场见证;公司的关联交易公平合理,对关联交易的定价依据予以充分披露,关联股东均回避表决。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范,通过股东大会行使权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明:

①在业务方面,公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上是分开,同时,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。

②在人员方面,公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度,建立有独立的劳动人事职能部门,不存在与控股股东混合经营管理的情况。

③在资产方面,公司与控股股东产权关系明晰。

④在机构方面,公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率,公司法人治理结构的建立及运作严格按公司章程执行,生产经营和行政管理完全独立于控股股东,建立有符合公司自身发展需求的组织机构。

⑤在财务方面,公司设有独立的财务会计部门,开设了独立了银行账户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决算。

3、关于董事与董事会

公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求;董事会建立了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利和义务;公司正在按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的有关规定制定独立董事制度和建立董事会专门委员会,以维护公司的整体利益和全体股东的利益。

4、关于监事与监事会

公司严格按照公司《章程》规定的监事选聘程序选聘监事,监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,监事会建立了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了经营目标责任制考核体系,在每个经营年末,对任职人员的经营业绩进行评估考核,并与激励相结合,实行基本工资加年度经营业绩奖励制度。公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露制度》,董事会秘书负责具体信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等机会获得信息;公司能够按照有关规定及时披露大股东及其实际控制人的详细资料,以及增持、减持、质押、冻结公司股份,并能及时披露公司股份变动情况。

公司与《上市公司治理准则》规范文件相对照,存在以下差异:

公司目前暂未设立独立董事,将在2002年上半年内设立。

2、公司董事会暂未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,将在今后逐步设立。

(二)、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员实行绩效考评制,由基薪和业绩收入组成。基薪根据公司现行

工资制度及调资方案确定当年基薪,按月发放,每月按基薪的20%扣风险抵押金。业绩收入根据当年完成董事会下达经营目标情况确定:当年全额完成董事会经营目标,则总经理按2530万元执行,以年度财务预算指标为考核依据当年超额完成董事会下达经营指标,则业绩收入按一定比例上浮,未完成董事会下达的经营指标,则业绩收入按一定比例下降,公司其他高级管理人员的业绩收入随总经理系数上浮和下浮。

 

六、股东大会情况简介

 

报告期内,公司召开了二000年年度股东大会和两次临时股东大会,有关情况简介如下:

(一)、二000年年度股东大会

公司于2001316日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2000年年度股东大会的通知,内容包含会议召开的时间、地点、议题及其他事项。2001426日,2000年年度股东大会在公司四楼会议室如期召开,由公司董事长刘虎廷先生主持,审议并通过了以下议案:

12000年度董事会工作报告;

22000年度监事会工作报告;

32000年度财务决算和2001年度财务预算的报告;

42000年度利润分配方案;

5、修改公司《章程》的议案;

6、变更部分募集资金投向的议案;

7、处理公司职工住房周转金的议案;

82000年农网建设与改造计划的议案;

本次股东大会的决议公告刊载于2001427日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)、二00一年第一次临时股东大会

公司于2001825日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开2001年第一次临时股东大会的通知,内容包含会议召开的时间、地点、议题和其他事项。2001926日,会议在公司四楼会议室如期召开,由公司董事长刘虎廷先生主持,审议并通过了以下议案:

1、关于公司符合2001年度配股条件的议案;

2、关于公司2001年度实施配股的议案;

3、关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案;

4、关于前次募集资金使用的说明及四川君和会计师事务所有限责任公司《关于前次募集资金使用的专项报告》的议案;

5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议案;

6、关于改选公司董事的议案;

原中国农业银行乐山市分行行长、公司董事易诚先生因工作变动,不再担任公司董事职务。推选现中国农业银行乐山市分行副行长吴锐先生担任公司董事,其任期与本届董事会同届。

本次临时股东大会的决议公告刊载于2001928日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(三)、二00一年度第二次临时股东大会

公司于20011030日分别在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开2001年第二次临时股东大会的通知,内容包含会议召开的时间、地点、议题和其他事项。20011130日,会议在公司四楼会议室如期召开,由公司董事长刘虎廷先生主持,审议并通过了以下议案:

1、修改公司《章程》的议案;

2、关于调整公司董事的议案;

公司第一大股东――乐山市国有资产经营有限公司将其持有本公司7315.3822万股中的5300万股于20011010日协议转让和托管给四川省交大创新投资有限公司,公司原董事章壮图先生、魏晓天先生、唐光全先生、董志坚先生、吴娙忠女士、吴锐先生辞去公司董事职务,选举吕伟东先生、欧阳国祥先生、崔钢先生、黄木松先生、李宏先生、滕德强先生为公司新任董事。

关于调整公司监事的议案;

公司原监事李德才先生因工作原因,同意辞去公司监事职务,新增选张国松先生、周清龙先生、廖若周先生为公司监事。

本次股东大会的决议公告刊载于2001121日的《中国证券报》和《上海证券报》。

 

七、董事会报告

 

(一)、报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务范围为地方中小水(火)电力开发、生产经营和电力调度。2001年度,公司完成发电量3.12亿KW.H(含公司控股的大堡水电有限责任公司和大岷水电有限责任公司发电量1.04亿KW.H),完成年度计划的104%,完成供电量7.99亿KW.H,完成年度计划的98.62%;完成供水量1881万立方米,完成年度计划的104.5%;完成供气量1344万立方米,完成年度计划的103.38%;公司实现主营业务收入2.52亿元,完成年度计划的109.50%,实现主营业务利润7266.89万元,年度利润总额3502.32万元,净利润2802.57万元。

报告期内,公司在电力行业实现主营业务收入19781.82万元,占本公司主营业务收入的78.54%,主营业务利润5908.80万元,占本公司主营业务利润的77.68%,营业成本13873.02万元,毛利率29.87%(其中在眉山市电力经营收入1661.68万元,占本公司主营业务收入的6.59%,其余的是乐山市的经营收入);公司自来水行业供应乐山市中心城区,实现主营业务收入1847.93万元,占本公司主营业务收入的7.34%,主营业务利润597.07万元,占本公司主营业务利润的7.85%;公司天然气行业供应乐山市中心城区和五通桥区,实现主营业务收入3555.43万元,占本公司主营业务收入的14.12%,主营业务利润1100.29万元,占本公司主营业务利润的14.47%,营业成本2455.14万元,毛利率30.95%

2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内,公司拥有控股公司六个,情况如下:

1)、乐山市自来水有限责任公司:主要业务为城市自来水供应,注册资本为6841.41万元,总资产为9746.91万元,净资产为6711.47万元。本公司拥有权益85.75%,该公司拥有完整的乐山市市中区供水管网系统和乐山市第一、二、三水厂,日供水能力10万立方米。2001年度实现供水量1881万立方米,主营业务收入1847.93万元,报告期内,该公司因售水价政策性核定偏低,获得乐山市政府水价补贴收入730万元,全年实现净利润601.28万元。

2)、乐山市燃气有限责任公司:主要业务为天然气供应,注册资本为4491.68万元,总资产为9476.16万元,净资产为5369.81万元。本公司拥有权益78.49%,该公司拥有完整的乐山市市中区及五通桥区供气管网系统。2001年度实现供气量1344万立方米,主营业务收入3555.43万元,报告期内,该公司因售气价政策性核定偏低,获得乐山市政府气价补贴收入600万元,全年实现净利润785.65万元。

3)、峨边大堡水电有限责任公司:主要业务为水力发电、供电等,注册资本为3097万元,总资产为7164.33万元,净资产为6636.25万元。本公司拥有权益86.60%,该公司2001年度实现主营业务收入715.48万元,净利润113.19万元。

4)、乐山大岷水电有限公司:主要业务为水力发电、水电开发,注册资本为2700万元,总资产为14010.31万元,净资产为2483.74万元。本公司拥有权益59.26%,该公司下属两座电站装机容量1.2万千瓦(天仙桥电站0.5万千瓦,石麟电站0.7万千瓦),2001年度实现主营业务收入1176.80万元,净利润-377.33万元。

5)、乐山市华侨旅行社:主要业务为国内旅游,注册资本为30万元。本公司拥有权益83%2001年度实现营业收入173.87万元,净利润0.56万元。

6)、乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司:由本公司和乐山沫江煤矿共同发起,成立于20011026日,主要业务为煤矸石综合利用、火力发供电,注册资本为2540万元,总资产为2697.27万元,净资产为2580.27万元。本公司拥有权益51.1%200110月成立后实现营业收入247.10万元,净利润40.27万元。

3、主要供应商、客户情况

1)、公司向前五名供应商采购金额共计为6997.84万元,占年度采购总额的61.12%

2)、公司向前五名客户销售金额共计为4713.32万元,占年度销售总额的18.71%

在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中的主要问题与困难

    (1)、业务利润面临大幅下降的问题。由于本地区是电力富裕地区,电力市场呈现供大于求状态,再加上四川省为改善投资环境,出台了降价增供促销政策,决定下调电力企业销售价格;还有公司供电区域与国家电网供区普遍存在交叉现象,同业间竞争激烈,主要方式为降价促销,使销售电价进一步下降;再有由于同业竞争,公司电网上原有的峨眉铝业公司等大中用户终止了与公司的供用电关系,造成与2000年同比减少供电利润。

    (2)、同业间竞争激烈。各方为争夺用户和供区普遍采用降价、电力企业架线安装到户、允许拖欠电费等各种手段,给公司的正常生产经营造成困难,主要表现为效益下降,电费回收难度增大。

    (3)、公司电网上电站设备利用率大幅降低,从2000年的年利用小时5046小时降至3467小时,降幅高达32%,各上网电站效益普遍低下。

    主要解决方案

    1)、积极迎接竞争。2001年公司售电量7.11亿KW.H,比2000年下降16%,但是,公司保持了供区的完整稳定,供区并未发生萎缩,而且在夹江、峨眉两大片区还取得了高速增长,平均增幅在35%以上,是本地区平均增幅的2倍以上。同时,公司在政府的协调下,目前正与市场同行业各方一道营造一个健康有序的电力市场。

    2)、公司通过加强与上网电站沟通,并适当给予经济补偿等措施,在2001年强化了与上网电站的关系,维持了电源的稳定。

    3)、在以维持供区稳定的前提下,积极进行用户结构调整,尽可能地提高全公司的销售单价和毛利率,使公司2001年平均售价仅比2000年下降了0.0192/KW.H,与此同时,公司积极配合有关部门,说服上网电站,出台了下调公司上网购电价格,使购电成本得到下降。

    通过上述努力,保持了电网和供区的完整和稳定,有效地遏制了主营业务利润下降的幅度。

52001年度经营计划与实际完成情况说明

    公司2001年度经营计划与实际完成情况均未低于计划10%或超过计划20%

(二)、报告期内公司的投资情况

截止2001年末,公司长期投资余额为10751.01024万元,较年初的10635.736106万元增加115.274134万元,增幅为1.08%。主要是因为本年度增加投资:(1)增持乐山大沫水电有限责任公司股权300万股,增加长期投资462万元;(2)增加对新光硅业科技有限责任公司的投资275万元;(3)增加投入乐山蓉嘉压缩天然气有限公司87万元;(4)受让乐山金竹岗电站开发有限责任公司564.5万股股权,增加长期股权投资609.66万元;(5)本期按权益法核算乐山华侨旅行社收益0.465656万元。上述5项共计增加长期投资1434.125656万元。本年度减少投资:(1)转让本公司持有的银河动力配件股份有限公司(银河创新)216万股股权,减少长期股权投资400万元;(2)转让本公司所持有的乐山市金粟电厂300万股股权,减少长期股权投资424.07万元;(3)本年度收回对四川新光硅业科技有限责任公司的投资115万元;(4)本公司增资大堡电站后,投资总额与本公司按持股比例计算的投资成本的差额减少79.437289万元;(5)乐山市燃气有限公司将其对乐山蓉嘉压缩天燃气有限公司的投资152万元转作借款,减少投资152万元;(6)长期股权投资差额摊销减少长期投资137.792905万元;(7)本年按权益法核算洪雅关帝水电有限公司净损失10.551328万元。上述7项共计使“长期股权投资”的期末数较年初数减少1318.851522万元。增加因素和减少因素品叠后,年末较年初实际增长长期投资额115.274134万元。

报告期内募集资金的使用情况

公司1999年度配股募集资金共计16604.76万元,扣除发行费和国有股实物资产配股后,实际可用的募集资金为11600万元。配股资金已基本投入到《配股说明书》中承诺的和股东大会同意变更募集资金使用的项目。具体投资情况如下:

1)、募集资金的运用和结果(单位:万元)

募集资金的方式

配股说明书承诺投资项目

项目总投资

实际投资项目

实际投资金额

A股配股

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

1300.00

对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造

646.16

A股配股

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络

1200.00

进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝 110KV变电站,形成110KV环形网络

1200.00

A股配股

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

3000.00

用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

2970.00

A股配股

组建开发金鹅电站有限责任公司

3000.00

金鹅电站前期勘探和初设、投资峨眉山温泉度假区供水公司、购买乐山市燃气有限责任公司股权、大堡-峨眉城东110kv送变电工程

2771.19

A股配股

对大堡电厂的调节前池进行改造

1300.00

对大堡电厂的调节前池进行改造、

大堡-峨眉城东110k送变电工程

1282.00

A股配股

建设供用电营业综合楼

1000.00

建设供用电营业综合楼

1000.00

A股配股

补充流动资金

800.00

补充流动资金

800.00

2)、截止报告期末,募集资金共计使用10347.72万元,尚余1252.28万元,暂作货币资金储备。

3)、项目变更原因、程序、披露及资金的投入情况:

   公司募集资金变更主要涉及组建开发金鹅电站有限责任公司的项目,该项目原计划投资3000万元,由于目前电力市场发生了较大的变化,由买方市场向卖方市场转变,修建金鹅电站不能取得预期的经济效益。经199956的股东大会审议通过,暂停该项目的整体开发,只对该项目进行前期工作,计划投入资金545万元,该项目剩余资金2455万元;同时,对大堡电厂的调节前池改造项目拟投资1300万元,由于该项目优化了设计,实际投资800万元,该项目节约资金500万元,上述剩余资金共计2955万元,变更投资了以下项目:

    ①、经公司第四届董事会第三次会议审议通过将金鹅电站建设的剩余资金中的1200万元用于投资峨眉山温泉供水公司(相关公告于19991230日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度第一次临时股东大会审议通过(相关公告于2000218日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

    ②、经公司第四届董事会第九次会议审议通过用金鹅电站建设的剩余资金中的635.616万元,作为收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的缺口资金(收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权共计1995.616万元,其中1360万元的资金来源于企业购并中),(相关公告于2000810日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度第二次临时股东大会审议通过(相关公告于2000911日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

    ③、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过将大堡电厂前池改造节约的500万元和金鹅电站剩余资金中的619万元,共计1119万元,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程建设(相关公告于2001316日在《中国证券报》和《上海证券报》披露),并提交2000年度股东大会审议通过(相关公告于2001427日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)。

4)、项目进度及收益情况:

  ①、对花溪电厂、象月电厂技改项目正在进行中,公司将根据两厂的生产和设备情况,分期投入,目前已投入资金646.16万元。通过技改,象月电厂增加装机容量1960KW,花溪电厂增加装机容量4000KW,同时解决了两厂的安全隐患,延长了机组的使用寿命。

  ②、对大堡电厂前池改造项目正在进行中,目前已投入资金782万元,完成90%工程量。

  ③、网络改造项目已完成全部投资,使公司的网络形成了环形网络,大幅度地提高了供电的质量和可靠性,使公司的夹江分公司和峨眉山分公司供电量增幅达35%以上。

  ④、企业购并项目已完成,其中收购峨眉山市电力公司支付1470万元,获得收益678.01万元;收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权支付1995.616万元,获得收益177.95万元;收购大堡电厂股权支付140万元,获得收益25.75万元。

  ⑤、组建开发金鹅电厂,由于电力市场发生了较大变化,经公司199956日股东大会同意暂停该项目的开发,并在适当时机将此项目及设计整体转让,目前计划支付545万元用于该电站的前期勘探设计等费用,实际支付316.57万元。

  ⑥、供用电营业综合楼项目,已完成募集资金投资计划,整体工程设备已安装完毕,装修进入后期阶段。

⑦、投资峨眉温泉供水有限公司,本公司于19991015日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已两年多时间,前期由于温泉公司投入的一口井塌方,不能使用未成立公司,目前因温泉公司原因现仍就供水管输工程投资等问题存在较大分歧,设立供水公司未果。本公司拟就供水公司的设立继续协商,若公司不能设立,本公司将通过法律诉讼收回投资资金,保全公司权益。

   ⑧、大堡-峨眉城东110kv送变电工程,拟投资1119万元,项目正在进行中,目前已投入资金797.37万元,完成80%的工程量。

⑨、补充流动资金800万元,已投入。 

报告期内非募集资金投资情况

1)、供用电营业综合大楼:该项目已进入内外装修后期阶段,报告期内投入资金1225.52万元。

2)、农网改造项目:根据国家、省市关于农村电网改造的有关规定,为进一步拓展农村电力消费市场,经公司董事会第四届十二次审议会议通过了公司2001年农网改造的议案。2001年公司完成农网改造项目投资3508.88万元。通过农网改造,达到了进一步拓展农村市场,扩大供电营业区域的目的。

3)、投资组建乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司:为缓解公司电网的丰枯矛盾,提高电网运行质量和解决公司与沫江煤矿的债权债务关系,经公司第四届董事会十五次会议审议通过投资组建乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司,该公司注册资本2540万元,本公司以现金收购了乐山市沫江煤矿958.32万元资产,收购后本公司用该资产及现金339.07万元,合计出资1297.39万元,占注册资本的51.1%。该公司20011026日成立后本公司获得投资收益20.58万元。

4)、投资收购乐山金竹岗电站开发有限责任公司股权:经公司董事会第四届十五次会议审议通过公司于200112月以自筹资金609.66万元收购乐山金竹岗电站开发有限责任公司564.5万股股权,占该公司50%的股权比例。

5)、金海棠大酒店二期扩建工程项目:公司控股的乐山市燃气有限责任公司所属金海棠大酒店二期扩建工程项目,报告期内投入558.49万元,累计投入694.93万元,现已完成70%的工程量。

(三)、报告期内公司的财务状况、经营成果分析(单位:元)

项目

期末数

期初数

增减额

增减比例

变化原因

总资产

1,119,153,800.72

1,084,083,598.19

35,070,202.53

3.24%

公司实现盈利所致

长期负债

159,722,100.12

136,611,026.96

23,111,073.16

16.92%

农网专项贷款到位

股东权益

464,719,050.55

443,946,893.23

20,772,157.32

4.68%

公司实现盈利所致

主营业

务利润

72,668,882.52

 

91,926,127.49

 

-19,257,244.97

 

-20.95%

 

销售收入降低所致

 

净利润

28,025,731.38

40,204,616.98

-12,178,885.60

-30.29%

主营业务利润降低所致

(四)、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果影响

1、中国加入WTO后,根据《中国入世议定书》及其附件,国内外投资者将普遍享受国民待遇。但是,公司三大主业均为公用事业,且属政府定价商品和服务,关系城乡群众生活,特别是电力已涉及到国家安全,进行此类商品生产和提供这些服务,都必须首先拥有输配网络和供应区域,并且须取得各种许可,在短期内,特别是电力体制等相关体制改革未最后落实之前,新的竞争者的出现是比较困难的,新的投资者进入较为容易的是发电厂、水厂等,这样相对来说有利于公司下调网络采购价格;另外,加入WTO后,相关设备的采购成本应有所下降,有利于公司提高装备水准。

2、根据国务院办公厅《关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》(国办发 [2001]73号)规定:“对设在西部地区国家鼓励的内资企业和外商投资企业,在2001年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税”,2001年四川省地税局以“川地税函[2001]428号”文同意母公司2001年按15%税率征收企业所的税,该政策一年一批。因此,公司预计2002年将不受所得税停止“交33%18%”政策使税率提高的影响。

3、中国加入WTO后以及中央西部大开发政策的逐步落实,将极大地改善西部投资环境,西部的劳动力及天然资源成本优势将吸引更多的资本前来开发,并且其中加工业和高耗能工业将占一定比例,从而将带动本地区用电水平的上升。同时,也将推动本地区城市的发展,公司的燃气及自来水业务也将随之增长。

4、农网还贷政策对公司影响:根据乐市价工[200218号文“关于转发《国家计委、财政部关于农村电网改造还贷有关问题》的通知”,从200111起开始征收农网还贷基金,从电价中提取0.02/KW.H上交省财政,用于偿还农网改造贷款本息,由于目前公司已无提价空间,电价基金的提取上交将造成主营业务收入及利润减少。

5、供水业务按国家有关政策规定,从2001年第四季度起,自来水公司不再收取用水开户费,并且不再收取居民水表底度水费,此两项将减少自来水公司收入。

(五)、二00二年度工作计划

2002年,公司以“稳定市场、联网运行、优化结构、多角经营、持续发展”为工作方针,抓住西部大开发的机遇,进一步加强公司基础设施建设,加快公司供电网络的延伸,加大公司农网改造的力度,提高供电市场的份额,树立良好的服务形象;大力推进公司内部改革和生产经营管理,特别是加强公司对外投资管理;加大资本运作的力度,拓展营业范围,加大高科技项目和环保型产业的投入,确保公司收入和利润,追求股东利益的最大化。

2002年,公司计划实现主营业务收入25000万元(若公司经营环境发生重大变化,将在±15%-20%幅度内增减),计划完成发电量3.3亿KW.H,供电量8.5亿KW.H,供水量1800万立方米,供气量1300万立方米。具体措施是:

1、稳定市场,联网运行。二OO二年,公司将在政府的协调下,积极与同行业企业及用户等市场参与各方共同致力于维护电力市场正常经营秩序,坚决抵制恶性竞争,努力恢复区域内电价水平,营造一个健康并且有利于市场参与各方发展的电力市场,促进本地区电力市场健康增长,公司也将随之增长和发展。

2、进行结构调整,主要有用户结构、电源结构、人才结构等方面的调整。

    1)用户结构调整,在保持供区的完整和稳定的前提下,按照安全第一,有利于提高公司售电均价的原则,审慎地进行用户结构调整。在基本用户方面减少低电价,低支付能力的用户,多发展高电价、高支付能力的负荷。同时,大力发展各类丰期季节性负荷。

    2)调整完善公司电源结构,加快公司电网发展用户和提高上网电站设备利用率。2002年,公司除了已计划的大堡电厂前池改造力争尽快竣工投产,解决调峰能力约0.8KW,以及沫江二期1.2KW火电机组加快施工进程,确保在200211月底前竣工并网运行。还需积极寻求枯期出力较好或至少具有日调节能力的电源点,并且最好是调节成本较低的水电。

3)调整完善电网结构。公司近两年利用农网改造政策争取资金完善了电网结构,先后完成西--110KV变电站二期,夹江新兴35KV输变电、夹江中兴35KV输变电、峨眉城西至双福输变电、峨眉城西至小罗目35KV线路、峨眉城东至冠峨输变电等电网工程,完成了大量10KV及配套供电台区建设工程,大为至大堡110KV变电站正在紧张施工,在2002年内竣工投产。2002年公司除了完成上述未完工程外,主要投资将在供区内10KV线路及配套供电台区改造工程和用户户表工程。

    4)、人才结构调整。公司一方面人员过多,另一方面公司急需的高素质专业技术和管理人才较为匮乏,人员结构不尽合理,2002年公司将严格控制各种用工的增长,力争做到全公司负增长,同时加强对现有人力资源利用,一是加强职工培训力度,除一般短期业务培训外,试行长期带薪培训制度;二是适当调整公司用工制度和分配制度,逐步实现人尽其才,岗尽其职,分配充分体现“效率优先、兼顾公平”的原则,树立为公司创利益,员工就能发展和得到利益的观念,形成有效的竞争激烈机制。

    3、多角经营,持续发展。目前,公司总资产中的82%以上为电力资产,79%左右的收入来源于电力业务。因此电力在今后相当长时期内仍然是公司的最主要业务。然而,由于电力已从1999年起进入微利行业,公司若要维持较长持续增长,必须朝多角经营方向发展,主要有以下几方面的工作。

    1)充分挖掘控股公司盈利潜质。①、控股的大堡、大岷公司,2002年在生产上应力争安全、稳定和低成本,同时应完成2009年前享受西部发电企业所得税减按15%征收的优惠政策申报工作,大堡电厂应尽快完成前池改造工程,沫江火电除了力争安全低成本地多发多供,此外,重点应加快二期工程的建设进程;②、自来水公司2002年主要工作一是配合有关部门按国务院有关规定逐步关闭区内自备水源,二是争取逐步提水价,还有关注周边地区供水市场情况,适时以资产为纽带扩张营业范围;③、燃气公司2002年主要工作有:完成区内煤改气工程;争取提升气价;加大对CNG投资力度;完成金海棠二期工程;适时以资产为纽带扩张营业区。

    2)对公司现有的少数股权对外投资和其它应收款,2002年公司将继续采取各种方式进行资本运作,提高收益率。

    3)积极稳妥开展新业务。主要有:①、做好与其它投资者合资开发乐山市肖坝片区地产项目;②、依靠股东引进市场前景和盈利能力良好的项目;③、依托乐山市区域丰富的旅游资源,密切关注旅游市场的变化,适时介入,分享乐山旅游高速增长带来的利益。

(六)、董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会共召开十一次会议,其中,正式会议五次,临时会议六次,会议的情况及决议内容如下:

1)公司董事会第四届十二次会议于2001313日在乐山市金海棠大酒店召开,会议审议通过了以下议案:①总经理工作报告;②2000年年度报告及摘要;③2000年度财务决算和2001年财务预算报告;④2000年度分配议案和2001年度分配政策;⑤修改公司《章程》的议案;⑥追加投资四川新光硅业科技有限责任公司的议案;⑦关于变更募集资金投向的议案;⑧公司2001年农网建设与改造的议案;⑨公司经营机构设置方案的议案;⑩公司为乐山市燃气有限责任公司(本公司的控股子公司)200万元借款进行担保的议案;⑾计提长期投资减值准备的议案。(相关公告于2001316日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

2)公司董事会第四届十三次会议于2001630日在公司四楼会议室召开,会议审议通过以下议案:①关于公司为乐山大岷水电有限公司提供3000万元借款担保的议案;②《关于提取各项资产减值准备和损失处理的补充规定》的议案;③关于公司计提减值准备的议案。(相关公告于200173日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

3)公司董事会第四届十四次会议于2001724日在公司四楼会议室召开,会议审议通过了以下议案:①二00一年度中期报告及摘要;②二00一年度中期利润分配的议案;③关于公司计提在建工程和长期投资减值准备的议案。(相关公告于2001726日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

4)公司董事会第四届十五次会议于2001823日在昆明新南疆酒店召开,会议审议通过了以下议案:①关于公司符合配股条件的议案;②关于公司2001年度实施配股的议案;③关于提请2001年度第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议案;④关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案;⑤关于聘请大鹏证券有限责任公司为公司本次配股主承销商的议案;⑥《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;⑦关于收购乐山金竹岗电站开发有限责任公司的议案;⑧关于投资组建乐山沫江坑口煤矸石电站有限责任公司的议案;⑨改选公司董事的议案;⑩关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案。(相关公告于2001825日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

5)公司董事会第四届十六次会议于20011026日在乐山市金海棠大酒店召开,会议审议通过了以下议案:①关于调整公司董事会成员的议案;②修改公司《章程》的议案;③关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的议案。(相关公告于20011030日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

6)公司董事会第四届四次临时会议于2001116日在乐山市金海棠大酒店召开,会议审议通过以下议案:①关于对大堡水电有限责任公司前池技改工程投资的议案;②关于固定资产损失、存货盘点及核销部份坏帐损失的议案;③关于计提董事会经费的议案。

7)公司董事会第四届五次临时会议于2001320日在公司四楼会议室召开,会议审议通过了公司减持四川新光硅业科技有限责任公司股权的议案。(相关公告于2001322日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

8)公司董事会第四届六次临时会议(通讯方式)于2001327日召开,会议通过了关于公司为曾板沱水电站提供担保的议案。(相关公告于2001328日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

9)公司董事会第四届七次临时会议(通讯方式)于2001618日召开,会议审议通过了关于与四川金顶(集团)股份有限公司对等担保3000万元的议案。(相关公告于2001620日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

10)公司董事会第四届八次临时会议于2001926日在公司四楼会议室召开,会议审议通过了关于调整公司高级管理人员工资的议案。

11)公司董事会第四届九次临时会议(通讯方式)于20011230日召开,会议审议通过了关于公司债权转让的议案。(相关公告于200214日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2001年度,公司董事会按照《公司法》、公司《章程》和上市公司规范化运作的相关法律、法规,切实履行自身职责,如实执行股东大会议定的各项决议和授权事项。

(七)利润分配预案或资本公积金转增预案

本次利润分配预案

根据四川君和会计师事务所审计,2001年公司实现净利润28,025,731.38元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计2,802,573.14元,按净利润的10%提取法定公益金计2,802,573.14元。根据公司董事会第四届十八次会议审议通过:按净利润的35%提取任意盈余公积计9,809,005.98元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额等计2,301,152.75元,本年度可供分配的利润为10,310,426.37元,加上年初未分配利润20,554,543.57元,可供股东分配利润30,864,969.94元。2001年的分配预案为:以2001年年末总股本249,336,499股为基数,10股派发现金红利0.30元(含税),总计应派发现金红利7,480,094.97元,剩余未分配利润23,384,874.97元留作以后年度分配。此预案须经公司2001年年度股东大会审议通过。

2、预计公司下一年利润分配政策

    为提高企业核心竞争力,增加企业发展后劲,公司计划二00二年度用于建设电源、网络改造、寻求新的投资项目等的资金需求量相当大。为此,公司预计二00二年度暂不分配。

3、预计公司下一年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司预计二00二年度不实施资本公积金转增股本,届时由董事会根据实际情况做出方案。

 

八、监事会报告

 

(一)、监事会工作情况

公司监事会按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责,勤勉履职,认真负责地开展工作。年内,公司监事列席了公司各次董事会议和参加了各次股东大会,认真审核了公司每月的财务报表,并召开了四次监事会议:

 12001313,公司监事会第四届第五次会议在乐山市金海棠大酒店召开,三名监事均出席了会议,公司财务负责人列席了会议。会议听取并审议通过了(1)、财务负责人关于公司2000年度财务决算报告及审议情况的报告;(2)、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》,同意提交股东大会审议;(3)、审议通过了公司《关于变更部分募集资金投向的议案》。(相关公告于2001316在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

    22001724,公司监事会第四届第六次会议在公司本部召开,三名监事均出席了会议,公司相关三个部门的负责人列席了会议。会议审议通过了(1)、财务负责人关于公司2001年中期报告正文和摘要;(2)、公司2001年中期利润分配的议案;(3)、关于计提在建工程和长期投资减值准备的议案。(相关公告于 2001年7月26在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

    32001822,公司监事会第四届第七次会议在公司本部召开,三名监事均出席了会议,公司相关两个部门的负责人列席了会议。会议审议通过了(1)、公司关于提取各项资产减值准备和损失处理的补充规定;(2)、审议通过了公司关于计提固定资产减值准备的议案;(3)、公司关于2001年度配股条件的议案;(4)、公司关于2001年度实施配股的议案;(5)、关于提请公司2001年度第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次配股的议案;(6)、公司关于本次配股募集资金使用情况说明的议案。(相关公告于2001825在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

    420011026,公司监事会第四届第八次会议在公司本部召开,三名监事均出席了会议,公司审计室负责人和乐山市国有资产经营公司相关人员列席了会议。会议审议通过了(1)、关于修改公司《章程》中关于拟增选两名监事的议案;(2)、关于调整公司董事会成员的议案;(3)、审议通过了调整公司监事会成员的议案:同意公司监事李德才先生因工作原因申请辞去监事职务的辞呈,通过了新增选张国松、周清龙、廖若周先生为公司监事候选人。(相关公告于20011030在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)

 (二)、监事会对公司有关事项的独立意见

    1、公司能严格按照上市公司的法律、法规和政策规范运作,重大问题的决策均通过董事会或股东大会审议通过。公司监事会成员均列席了董事会或参加了股东大会,独立发表了各自的意见;公司加强了企业管理和内部控制制度建设。公司董事、经理在执行公司职务时勤勉尽责,无违规和损害公司利益的行为发生。

2、公司2001年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审议报告无保留意见。

3、公司关于《前次募集资金使用情况的说明》客观真实地反映了募集资金的使用情况,募集资金在实际投入项目中与股东大会变更投入的决议项目一致,其变更程序合法,无违规行为。

4、公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易情况,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易公开、合法,无损害本公司利益的行为。

 

 

九、重要事项

 

                                                                   

1、诉讼、仲裁事项:

1)、本公司于2001419日就乐山市沙湾区峨沫建材有限责任公司所欠电费本金94.50万元及违约金,向乐山市中级人民法院提起诉讼。经该法院协调,本公司与该公司达成和解协议,该公司同意支付本公司110万元了结本案。根据和解协议,截止200112月底,峨沫建材有限责任公司已支付完全部欠款,本案终结。

2)、中国农业银行洪雅县支行于1996 年就本公司花溪电厂在并入本公司前,为洪雅铁合金厂担保贷款本金591万元,向乐山市中级人民法院提起诉讼。本公司与中国农业银行洪雅县支行达成协议,本公司于20011月底支付该行1075万元(其中含利息484万元)了结本案。2001627日,本公司向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,诉请乐山市国有资产经营公司偿付本公司代其清偿的1075万元或有债务。经乐山市中级人民法院(2001)乐民初字24号民事判决书判决,乐山市国有资产经营公司偿还本公司1075万元债务。200112月底,乐山市国有资产经营公司已按判决付清全部款项,本案终结。

3)、199884日乐山市蓝天联合发展公司向乐山市商业银行贷款620万元,本公司为其提供连带责任保证担保,该笔贷款已于199893日到期,乐山市蓝天联合发展公司未归还完本息。2001223日,本公司代乐山市蓝天联合发展公司清偿债务206.4万元。2001626日,本公司与博森咨询策划有限公司(原蓝天联合发展公司)达成清欠债务协议,该公司自愿将其位于四川省眉山市市中区B区的17亩土地开发权,每亩作价13万元转让给本公司,冲抵该公司所欠债务206.4万元。本公司已于2001年办理完土地转让有关权属证明,本案终结。

4)、公司于2000810日就四川省太升铸造有限公司所欠电费170.45万元及其违约金,向乐山市中级人民法院提起诉讼。2000821日四川省太升铸造有限公司宣布破产,本公司因此申请撤诉,并向该法院申报债权。公司已于2001年底收回全部欠款,本案终结。

5)、本公司于200194日就四川新兴钢铁股份合作公司拖欠电费本金71.18万元及滞纳金40.49万元,向乐山市中级人民法院提起诉讼。因四川新兴钢铁股份合作公司已被吊销营业执照,公司因此向中院提出撤诉,20011127日,乐山市中级人民法院准予公司撤诉。

6)、公司于1999629日就乐山市五通桥电化厂所欠电费及滞纳金322万元,向乐山市中级人民法院提起诉讼,经乐山市中级人民法院〔1999〕乐经初字第41号民事判决书裁定,乐山市五通桥电化厂支付本公司电费184.30万元。进入执行程序后,本公司和该厂达成执行和解协议。截止200112月底,该厂只差本公司4.5万元电费便了结清本案。

7)、公司于1999712日就乐山巨星化工厂所欠公司电费403 万元向四川省眉山地区中级人民法院提起诉讼。经该法院协调,本公司与该厂达成庭外和解协议。该厂从19997 月陆续支付所欠电费,截止200112月底,该厂尚欠公司20.09万元。

8)、本公司于19931120日为乐山市碱厂向中国建行乐山市分行借款850万元提供担保,乐山市碱厂以1116.75万元资产向本公司资产抵押,该笔借款已于19981220日到期,乐山碱厂未归还本息。本公司于2000年底前分批向享有债权的中国信达资产管理公司成都办事处支付完500万元。20001029日,乐山市中级人民法院对乐山市碱厂持有的本公司法人股49.8866万股进行转让,转让收入91.76万元全部支付给本公司,冲减乐山碱厂欠本公司的债务。20012月,经乐山市中级人民法院〔2000〕乐民破字第3号民事裁定书裁定乐山碱厂破产,本公司享有优先债权。乐山碱厂破产清算组于2001821日对本公司作出承诺,将根据资金到位情况,逐步清偿所欠本公司债务,并于2001821日先期支付50万元债务。

9)、本公司于2000127日就四川金顶钢铁股份有限公司拖欠本公司电费774.62万元及其滞纳金向乐山市中级人民法院提起诉讼,经乐山市中级人民法院民事判决书〔2000〕乐经初字第86号判决,公司胜诉,该案已进入执行程序。20018月,乐山市中级人民法院以(2001)乐执字第10-3号民事裁定,将四川金顶钢铁股份有限公司所属位于成都市新光华街20号二楼(1-6号)房屋产权以评估价30.5万元转让给本公司冲抵部份债务。目前正在办理有关权属证明。

10)、本公司于1995813日为乐山市马边河开发总公司(后更名为四川马边河电业股份有限公司)向国家开发银行借款1300万元提供担保,该笔贷款分十年偿还清,每年应支付本金130万元及相应利息。20001030日,享有债权的中国信达资产管理公司成都办事处就马边河电业股份有限公司尚欠应于20001031日前偿付的本金460万元及相应利息向成都市中级人民法院提起诉讼,马边河电业股份有限公司对该案的管辖权持异议。200158日,三方达成协议书,经四川省高级人民法院民事裁定书[2001]川立管字第50号裁定,该案由成都市中级人民法院管辖。目前该案正在审理中。

报告期内,公司重大收购及出售资产、吸收合并事项:

1)、公司董事会于2001313日召开第四届十二次董事会议,审议通过关于受让乐山市大沫水电有限责任公司300万股权的议案。本公司于2001315日与成都蜀洋工贸公司签订《大沫水电有限责任公司300万股权回购协议》,该公司以每股1.54元的价格将大沫水电有限责任公司300万股股权转让给本公司,合计价款462万元。本次收购后,本公司持有大沫水电有限责任公司的股权为696.4599万股。

2)、公司董事会于2001320日召开第四届五次临时董事会议,审议通过了减持四川新光硅业科技有限责任公司股权的议案。本公司将持有该公司90万股权中75万股以每股1.00元价格转让。转让价款将用于四川新光硅业科技有限责任公司的增资,对公司财务没有影响。

    3)、公司董事会于2001619召开第四届七次临时董事会议,审议通过了转让公司持有的成都银河创新科技股份公司股权216万股的议案。本公司以每股3.30元的价格分别转让给上海九宇新技术发展有限公司和泸州中天实业有限公司,合计价格712.8万元,共获得投资收益312.8万元,占公司2001年全年净利润的9.49%

4)、公司董事会于2001630日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了转让公司所持乐山市五通桥金粟电厂股权的议案。本公司将持有该公司650万股权中300万股转让给乐山市立事达实业有限公司,转让价格为每股2元,合计价款600万元,转让收益175.93万元,占公司2001年度利润总额的5.02%。根据股权转让协议,乐山市立事达实业有限公司已于20011231日前支付本公司400万元股权转让款。

5)、公司董事会于2001823日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于收购乐山金竹岗电站开发有限责任公司股权的议案。本公司根据东方资产评估事务所对乐山金竹岗电站全部资产评估后所确定的每股净资产1.08元为定价依据,受让成都立事达实业有限公司转让的股权529.5万股和乐山兴亚机器厂转让的股权35万股,合计564.5万股,收购股权总金额为609.66万元。本次收购后,本公司和成都立事达实业有限公司各执金竹岗电站开发有限责任公司股权50%。该电站于20013月份转并入我公司峨眉山公司电网发电运行。

6)、公司董事会于2001823日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于投资组建乐山沫江坑口煤矸石电站有限责任公司的议案。本公司以现金收购了乐山市沫江煤矿958.32万元资产,收购后本公司用该资产及现金339.07万元,合计出资1297.39万元,占新公司注册资本的51.1%。沫江坑口煤矸石火电有限责任公司自1026日正式注册成立后,本公司共获得投资收益20.58万元。该公司成立之后,对缓解了本公司电网丰枯矛盾,提高电网运行质量,并解决了我公司与沫江煤矿债权债务关系

3、重大关联交易事项:

1)、采购电力

①、报告期内,采购乐山大沫水电有限公司电力电量9340.4784KWH,涉及金额为1966.044395万元。

②、报告期内,采购川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司电力电量20.4600KWH,涉及金额为5.7288万元。

2)、销售电力:

报告期内,销售给川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司电力电量3181.6420KWH,涉及金额为816.318462万元。

公司电力采购与电力销售价格均由国家物价部门定价。公司报告期内对外共采购电力12680.03万元,其中关联交易占15.55%。

3)、本公司于20011230日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了关于公司债权转让的议案。本公司与四川省交大创新投资有限责任公司签订协议,本公司将3年以上应收部份电费314.467246万元和其他部份应收款56.046470万元,分别按计提坏帐准备后的帐面价值292.454539万元和44.837176万元转让给四川省交大创新投资有限责任公司,债权转让的款项合计337.291715万元,本公司已于20011230日收到该笔款项。本次债权转让价格与公司应收款帐面价值一致,不产生收益,对公司当期收益没有影响,对公司应收款的帐龄结构有一定的改善作用。

4)、关联方应收应付款项余额:

①、报告期内,四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司应付本公司电费款余额930.889904万元,占公司应收帐款的7.00%

②、报告期内,乐山市金粟电厂应付本公司红利款20万元,占公司其它应收款的0.55%

③、报告期内,本公司应付乐山市大沫水电有限公司电费余额540.9266万元,占公司应付帐款的8.57%

5)、本公司在乐山市商业银行的存款为4268.582088万元;借款为3171.5万元。

6)、大股东及其关联方应收款项及收到情况:

①、本公司上市前,乐山市政府将其所有的花溪电厂(属洪雅县管理)作为国家股入股公司,公司代乐山市财政局付洪雅财政款800万元,利息380.075万元,合计1180.075万元。

②、花溪电厂(1992年前属市国有企业)在并入公司前,为洪雅铁合金厂贷款担保591万元。在拆资入股公司国家股时,没有向公司移交该笔或有债务。公司于200012月至20011月代乐山市国家股持有人偿付本息1075万元。20011211日,经乐山市中级人民法院[2001]乐民初字第24号民事判决书判决,本公司现国家股持有人乐山市国有资产经营有限公司偿还该或有债务1075万元。

③、1988年初乐山市政府为建设仁寿汪洋火电厂,由市财政局担保本公司向中行借款,委托公司转贷600万元给该厂,应收仁寿汪洋火电厂借款本息710.230536万元;另市财政承诺对该笔借款贴息4.2%,本公司因此应收市财政借款贴息134.364464万元。以上合计应收844.925万元。

④、199941日,公司在乐山市政府协调下借给乐山市建委200万元,借款协议中,乐山市财政局作为第三方承诺若市建委不能按期还款,市财政将在应返给市建委的市级城市维护建设资金中代扣。

⑤、20001229日,乐山市财政局借款200万元,于20011229日到期。

综上述,公司应收大股东及其关联方款项总额为3500万元。其中①、③、④、⑤项由乐山市国有资产委员会办公室代付,②项由乐山市国有资产经营有限公司支付。20011231日,欠款方已将所有欠款汇出,公司于200214日查实已收到以上款项。

7)、本公司于20011229日接到乐山市人民政府的乐府函[2001]173号、174号批复文件,分别给予公司的控股子公司乐山市自来水有限责任公司自来水价格补贴730万元和乐山市燃气有限责任公司燃气价格补贴600万元。乐山市国有资产经营公司同意其应享有的与本公司共同投资组建的乐山市燃气有限责任公司和乐山市自来水有限责任公司2001年度的全部收益归本公司所有,并且2001年至2004年两公司的部份收益归本公司所有。本公司持有上述两公司的股权比例分别为85.75%78.49%,本次价格补贴扣税后,本公司共获得两公司的投资收益分别为515.57771万元和616.632064万元,共计1132.209774万元。乐山市国有资产经营公司同意两公司2001年度的收益归本公司所有,使本公司2001年度的净利润增加254.715979万元。

4、重大合同及其履行情况

1)报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2)担保事项                                             

    对外担保余额为24,191.50万元,其中金额超过500万元(含500万元)的:

被担保单位       担保金额       贷款银行        贷款期限            提供反担保情况

 

乐山大沫水电     1300万元      农行乐山市       1998.01.13         2号发电机组及主副

有限责任公司                    支行            -2004.08.09         厂房价值2039万元

 

乐山大岷水电     2871.5万元    乐山市商业       1999.11.30        (本公司控股子公司)

有限责任公司                   银行            -2000.11.30      

                                              现展期至2002.09.03

 

乐山大岷水电      500万元     中国农业银行      2000.12.20        (本公司控股子公司)

有限责任公司                   乐山市支行       -2003.12.20     

 

乐山大岷水电     3000万元     中国农业银行      2001.06.26         (本公司控股子公司)

有限责任公司                   乐山市支行     -2002.06.26                        

 

四川大渡河电    10000万元       债券            1999.09            以方家山电站全部资产

力股份公司                                      -2002.09            及其它资产价值11000

                                                                      万元抵押(一般担保)

 

四川金顶(集团)  2000万元     中国工商银行       2000.12.25           对等担保

股份有限公司                   峨嵋山市支行      -2003.12.24    

 

四川金顶(集团)  3000万元     中国工商银行       2000.11.30  

股份有限公司                   峨嵋山市支行     -2003.11.29           对等担保

                        

峨眉山曾板沱      600万元     中国农业银行        2001.03.25       该电站用上本公司电

电站                           峨嵋山市支行       -2002.09.25       网的结算电费作抵押

 

3)、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项,未来也没有委托理财计划.

5、报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

6、报告期内本公司续聘四川君和会计师事务所担任本公司审计工作。公司近两年内支付给会计师事务所的报酬如下:

              2001        2000                      

财务审计费       350000      250000             公司不承担差旅费等其他费用

其他费用          70000                            公司不承担差旅费等其他费用

司支付给君和会计师事务所财务审计以外的其他费用为募股资金专项审计5万元,其他审计2万元,不影响注册会计师审计独立性的意见。公司年末无应付未付会计师事务所费用。

7、报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遗责的情况。

8、报告期内,本公司根据财政部[财税(200099]及四川省财政厅[川财税(200038]的规定享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策(实征15%),该政策执行到20011231止。同时四川省地方税务局[川地税函(2001)428]批复同意本公司根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》,2001年度按15%的税率征收企业所得税。控股子公司四川峨边大堡水电有限责任公司、乐山大岷水电有限责任公司按应纳税所得额的33%计缴,乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司按照财政部、国家税务总局[94)财税字001]文规定从开始生产经营时起免征所得税两年。

9、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响:根据中华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织法律文件,并未对投资者介入水、电、燃气行业进行准入限制,国内外投资者将普遍享受国民待遇。但是,公司三大主业均为公用事业,且属政府定价商品和服务,关系城乡群众生活,特别是电力已涉及到国家安全,进行此类商品生产和提供这些服务,都必须首先拥有输配网络和供应区域,并且须取得各种许可,在短期内,特别是电力体制改革尚未落实之前,新的竞争者的出现是比较困难;另外,加入WTO后,相关设备的采购成本应有所下降,有利于公司提高装备水准。

10、其他重大事项:

本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司于20011010日与四川省交大创新投资有限公司在乐山市签署《国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,乐山市国有资产经营有限公司将所持本公司国家股7315.3822万股中的5300万股(占公司总股本的21.26%)协议转让给四川省交大创新投资有限公司,转让价格按本公司2001年中期调整后的每股净资产值1.58/股,共计8374万元。股权转让协议签定之日起至转让股权交割之日止,将此部份股权委托四川省交大创新投资有限公司管理,行使股东权利。在股权托管期间乐山市国有资产经营有限公司持有2015.3822万股(占公司总股本的8.08%,成为本公司第三大股东,四川省交大创新投资有限公司成为本公司的第一大股东。根据双方达成的协议,受让方在未取得出让方书面同意,受让方5年内不得转让受让的股权。

十、财务报告

    (一)审计报告

君和审字(2002)第1007

乐山电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了乐山电力股份有限公司(下称“贵公司”)二00一年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表,二00一年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,以及二00一年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二00一年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况,二00一年度的经营成果及合并经营成果和二00一年度的现金流量情况及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

 

                                                   四川君和会计师事务所             中国注册会计师      

                                                   中国、四川、成都                 中国注册会计师     王仁平

                                                   报告日期:二00二年二月八日

                                          (会计报表附注六注16、注28、注29和附注十的报告日期为二00二年三月六日)

 

 


打印本页
 
 © CopyRight 乐山电力股份有限公司 2005-2011 版权所有 (蜀ICP备08002248)
联系电话: +(086)-0833-2445900  管理员信箱:600644@vip.163.com 
访问累计: